Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Тамбовкредитпромбанк"

Регистрационный номер

1312

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	33 089	0	33 089	0	0	0	0	0	0	33 089	0	33 089
20202	111 392	13 288	124 680	1 452 453	67 761	1 520 214	1 430 177	68 135	1 498 312	133 668	12 914	146 582
20208	33 483	0	33 483	49 320	0	49 320	54 604	0	54 604	28 199	0	28 199
20209	0	0	0	937 285	2 416	939 701	937 285	2 416	939 701	0	0	0
20302	0	3 634	3 634	0	235	235	0	400	400	0	3 469	3 469
30102	49 619	0	49 619	2 852 477	0	2 852 477	2 795 353	0	2 795 353	106 743	0	106 743
30110	6 923	5 808	12 731	959 872	8 712	968 584	942 848	10 180	953 028	23 947	4 340	28 287
30202	14 022	0	14 022	96	0	96	0	0	0	14 118	0	14 118
30204	222	0	222	0	0	0	14	0	14	208	0	208
30210	0	0	0	10 082	0	10 082	10 082	0	10 082	0	0	0
30215	240	4 023	4 263	0	326	326	0	209	209	240	4 140	4 380
30221	0	0	0	0	144	144	0	144	144	0	0	0
30233	269	0	269	14 732	2 124	16 856	14 490	1 933	16 423	511	191	702
32002	0	0	0	285 000	0	285 000	285 000	0	285 000	0	0	0
32003	0	0	0	155 000	0	155 000	155 000	0	155 000	0	0	0
32201	0	1 931	1 931	0	156	156	0	100	100	0	1 987	1 987
40111	747	0	747	0	0	0	0	0	0	747	0	747
44904	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
44906	84 700	0	84 700	0	0	0	6 500	0	6 500	78 200	0	78 200
44907	63 780	0	63 780	0	0	0	5 930	0	5 930	57 850	0	57 850
44908	24 975	0	24 975	5 000	0	5 000	30	0	30	29 945	0	29 945
45201	56 313	0	56 313	39 584	0	39 584	43 396	0	43 396	52 501	0	52 501
45204	50 700	0	50 700	40 000	0	40 000	20 700	0	20 700	70 000	0	70 000
45205	10 870	0	10 870	10 000	0	10 000	100	0	100	20 770	0	20 770
45206	713 429	0	713 429	31 053	0	31 053	30 347	0	30 347	714 135	0	714 135
45207	371 358	0	371 358	1 253	0	1 253	22 809	0	22 809	349 802	0	349 802
45208	320 813	0	320 813	0	0	0	1 747	0	1 747	319 066	0	319 066
45401	9 536	0	9 536	3 783	0	3 783	3 104	0	3 104	10 215	0	10 215
45406	39 796	0	39 796	0	0	0	3 009	0	3 009	36 787	0	36 787
45407	111 381	0	111 381	7 492	0	7 492	8 609	0	8 609	110 264	0	110 264
45408	18 265	0	18 265	0	0	0	485	0	485	17 780	0	17 780
45503	2 200	0	2 200	0	0	0	2 200	0	2 200	0	0	0
45504	8 574	0	8 574	6 444	0	6 444	2 623	0	2 623	12 395	0	12 395
45505	22 578	0	22 578	1 887	0	1 887	1 478	0	1 478	22 987	0	22 987
45506	215 838	0	215 838	9 865	0	9 865	11 952	0	11 952	213 751	0	213 751
45507	55 852	0	55 852	342	0	342	1 008	0	1 008	55 186	0	55 186
45812	47 388	0	47 388	5 000	0	5 000	500	0	500	51 888	0	51 888
45813	8 982	0	8 982	0	0	0	2	0	2	8 980	0	8 980
45814	4 973	0	4 973	0	0	0	0	0	0	4 973	0	4 973
45815	23 289	0	23 289	0	0	0	14	0	14	23 275	0	23 275
45909	0	0	0	255	0	255	255	0	255	0	0	0
45912	1 511	0	1 511	982	0	982	2	0	2	2 491	0	2 491
45914	459	0	459	0	0	0	0	0	0	459	0	459
45915	532	0	532	57	0	57	54	0	54	535	0	535
47408	0	0	0	994	985	1 979	994	985	1 979	0	0	0
47415	3 692	0	3 692	0	0	0	0	0	0	3 692	0	3 692
47423	26 511	0	26 511	127	0	127	2 089	0	2 089	24 549	0	24 549
47427	12 242	0	12 242	29 285	0	29 285	29 976	0	29 976	11 551	0	11 551
60306	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60308	646	0	646	1 247	0	1 247	1 441	0	1 441	452	0	452
60310	0	0	0	379	0	379	379	0	379	0	0	0
60312	743	0	743	2 928	0	2 928	2 768	0	2 768	903	0	903
60323	19 344	0	19 344	531	0	531	111	0	111	19 764	0	19 764
60401	322 545	0	322 545	101	0	101	0	0	0	322 646	0	322 646
60404	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60410	3 240	0	3 240	0	0	0	0	0	0	3 240	0	3 240
60701	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
61002	19	0	19	14	0	14	17	0	17	16	0	16
61008	752	0	752	428	0	428	311	0	311	869	0	869
61009	400	0	400	307	0	307	346	0	346	361	0	361
61011	14 876	0	14 876	0	0	0	0	0	0	14 876	0	14 876
61403	1 081	0	1 081	38	0	38	132	0	132	987	0	987
61702	1 882	0	1 882	328	0	328	27	0	27	2 183	0	2 183
61703	21	0	21	0	0	0	9	0	9	12	0	12
70606	478 126	0	478 126	39 668	0	39 668	267	0	267	517 527	0	517 527
70608	68 681	0	68 681	3 191	0	3 191	0	0	0	71 872	0	71 872
70609	5 385	0	5 385	401	0	401	0	0	0	5 786	0	5 786
70611	4 283	0	4 283	443	0	443	0	0	0	4 726	0	4 726
Итого по активу (баланс)	3 513 569	28 684	3 542 253	6 959 826	82 859	7 042 685	6 830 676	84 502	6 915 178	3 642 719	27 041	3 669 760
Пассив
10207	117 500	0	117 500	0	0	0	0	0	0	117 500	0	117 500
10601	183 196	0	183 196	0	0	0	0	0	0	183 196	0	183 196
10602	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
10701	10 070	0	10 070	0	0	0	0	0	0	10 070	0	10 070
10801	158 110	0	158 110	0	0	0	0	0	0	158 110	0	158 110
30126	0	0	0	0	0	0	18	0	18	18	0	18
30232	128	149	277	2 139	1 653	3 792	2 011	1 504	3 515	0	0	0
30601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
31205	0	0	0	79 000	0	79 000	79 000	0	79 000	0	0	0
31309	48 477	0	48 477	1 187	0	1 187	0	0	0	47 290	0	47 290
40110	747	0	747	0	0	0	0	0	0	747	0	747
405	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
406	6 437	0	6 437	479 315	0	479 315	481 658	0	481 658	8 780	0	8 780
407	375 538	90	375 628	2 243 626	5	2 243 631	2 275 109	7	2 275 116	407 021	92	407 113
408.1	52 076	2	52 078	984 351	1	984 352	991 522	1	991 523	59 247	2	59 249
408.2	46 955	5 518	52 473	62 809	318	63 127	59 259	438	59 697	43 405	5 638	49 043
40905	5	0	5	13 328	0	13 328	13 328	0	13 328	5	0	5
40909	5	13	18	5 411	1 837	7 248	5 411	1 837	7 248	5	13	18
40910	0	0	0	1 470	1 459	2 929	1 470	1 459	2 929	0	0	0
40911	82	0	82	52 190	25	52 215	52 153	25	52 178	45	0	45
40912	0	0	0	6 208	1 235	7 443	6 208	1 235	7 443	0	0	0
40913	0	4	4	2 887	1 032	3 919	2 887	1 032	3 919	0	4	4
42103	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42104	2 100	0	2 100	0	0	0	2 000	0	2 000	4 100	0	4 100
42105	15 000	0	15 000	7 000	0	7 000	0	0	0	8 000	0	8 000
42106	28 300	0	28 300	0	0	0	7 000	0	7 000	35 300	0	35 300
42206	54 487	0	54 487	0	0	0	0	0	0	54 487	0	54 487
42301	16 259	1 604	17 863	15 149	2 037	17 186	13 355	2 056	15 411	14 465	1 623	16 088
42303	5 738	9 480	15 218	880	2 392	3 272	1 097	577	1 674	5 955	7 665	13 620
42304	112 873	0	112 873	16 324	0	16 324	142 628	0	142 628	239 177	0	239 177
42305	869 034	712	869 746	146 994	37	147 031	47 693	58	47 751	769 733	733	770 466
42306	468 679	33	468 712	27 656	3	27 659	40 659	2	40 661	481 682	32	481 714
42307	325	7 148	7 473	2 912	371	3 283	5 543	578	6 121	2 956	7 355	10 311
42309	3 094	0	3 094	3	0	3	0	0	0	3 091	0	3 091
42601	969	3	972	225	0	225	10	0	10	754	3	757
42604	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
42605	1 537	0	1 537	0	0	0	0	0	0	1 537	0	1 537
42606	187	0	187	0	0	0	1	0	1	188	0	188
43807	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
44915	4 411	0	4 411	175	0	175	0	0	0	4 236	0	4 236
45215	39 673	0	39 673	3 964	0	3 964	4 470	0	4 470	40 179	0	40 179
45415	1 852	0	1 852	527	0	527	215	0	215	1 540	0	1 540
45515	27 013	0	27 013	274	0	274	1 787	0	1 787	28 526	0	28 526
45818	81 217	0	81 217	270	0	270	1 050	0	1 050	81 997	0	81 997
45918	1 861	0	1 861	10	0	10	112	0	112	1 963	0	1 963
47411	30 420	43	30 463	14 389	9	14 398	12 997	42	13 039	29 028	76	29 104
47416	17	0	17	2 823	0	2 823	3 797	0	3 797	991	0	991
47422	216	0	216	321 581	0	321 581	321 369	0	321 369	4	0	4
47425	9 177	0	9 177	2 479	0	2 479	3 167	0	3 167	9 865	0	9 865
47426	0	0	0	974	0	974	974	0	974	0	0	0
52301	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
60301	0	0	0	1 015	0	1 015	2 696	0	2 696	1 681	0	1 681
60305	0	0	0	4 822	0	4 822	6 711	0	6 711	1 889	0	1 889
60307	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
60309	82	0	82	0	0	0	44	0	44	126	0	126
60311	197	0	197	1 578	0	1 578	1 572	0	1 572	191	0	191
60322	1 625	0	1 625	1 792	0	1 792	701	0	701	534	0	534
60324	19 202	0	19 202	37	0	37	3	0	3	19 168	0	19 168
60601	97 695	0	97 695	0	0	0	699	0	699	98 394	0	98 394
61012	1 344	0	1 344	0	0	0	0	0	0	1 344	0	1 344
61304	7	0	7	4	0	4	0	0	0	3	0	3
61701	32 180	0	32 180	166	0	166	0	0	0	32 014	0	32 014
70601	496 385	0	496 385	1	0	1	40 738	0	40 738	537 122	0	537 122
70603	68 901	0	68 901	0	0	0	3 199	0	3 199	72 100	0	72 100
70604	5 766	0	5 766	0	0	0	235	0	235	6 001	0	6 001
70615	56	0	56	35	0	35	494	0	494	515	0	515
Итого по пассиву (баланс)	3 517 451	24 802	3 542 253	4 512 086	12 414	4 524 500	4 641 156	10 851	4 652 007	3 646 521	23 239	3 669 760
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
90901	422 430	0	422 430	35 050	0	35 050	18 226	0	18 226	439 254	0	439 254
90902	1 217 382	6 853	1 224 235	101 948	555	102 503	58 800	356	59 156	1 260 530	7 052	1 267 582
91202	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91203	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	174 520	0	174 520	0	0	0	8 770	0	8 770	165 750	0	165 750
91414	4 117 480	0	4 117 480	148 629	0	148 629	57 277	0	57 277	4 208 832	0	4 208 832
91417	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
91501	30 452	0	30 452	0	0	0	0	0	0	30 452	0	30 452
91502	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91604	4 253	0	4 253	444	0	444	429	0	429	4 268	0	4 268
91704	236	0	236	0	0	0	0	0	0	236	0	236
91802	38 580	0	38 580	0	0	0	0	0	0	38 580	0	38 580
91803	0	0	0	1 795	0	1 795	0	0	0	1 795	0	1 795
99998	3 595 209	0	3 595 209	490 910	0	490 910	148 836	0	148 836	3 937 283	0	3 937 283
Итого по активу (баланс)	9 671 558	6 853	9 678 411	780 777	555	781 332	294 339	356	294 695	10 157 996	7 052	10 165 048
Пассив
91003	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
91311	18 802	0	18 802	0	0	0	0	0	0	18 802	0	18 802
91312	3 406 474	0	3 406 474	80 315	0	80 315	422 729	0	422 729	3 748 888	0	3 748 888
91315	108 687	0	108 687	0	0	0	5 287	0	5 287	113 974	0	113 974
91316	18 135	0	18 135	24 108	0	24 108	15 000	0	15 000	9 027	0	9 027
91317	32 024	0	32 024	44 331	0	44 331	47 812	0	47 812	35 505	0	35 505
91507	11 087	0	11 087	0	0	0	0	0	0	11 087	0	11 087
99999	6 083 202	0	6 083 202	136 864	0	136 864	281 427	0	281 427	6 227 765	0	6 227 765
Итого по пассиву (баланс)	9 678 411	0	9 678 411	285 700	0	285 700	772 337	0	772 337	10 165 048	0	10 165 048
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	117 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	117 500,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	117 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	117 500,0000
Пассив
98040	0	0	117 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	117 500,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	117 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	117 500,0000

Страница была полезной?