Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Тамбовкредитпромбанк"

Регистрационный номер

1312

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	33 089	0	33 089	0	0	0	0	0	0	33 089	0	33 089
20202	109 288	9 426	118 714	1 895 761	97 212	1 992 973	1 904 781	91 333	1 996 114	100 268	15 305	115 573
20208	32 984	0	32 984	136 115	0	136 115	121 427	0	121 427	47 672	0	47 672
20209	0	0	0	833 174	1 162	834 336	833 174	1 162	834 336	0	0	0
20302	0	3 155	3 155	0	1 747	1 747	0	1 296	1 296	0	3 606	3 606
30102	272 136	0	272 136	4 104 688	0	4 104 688	4 210 867	0	4 210 867	165 957	0	165 957
30110	27 988	9 814	37 802	1 679 454	14 785	1 694 239	1 694 118	18 220	1 712 338	13 324	6 379	19 703
30202	23 504	0	23 504	470	0	470	0	0	0	23 974	0	23 974
30204	253	0	253	23	0	23	0	0	0	276	0	276
30210	0	0	0	120 071	0	120 071	120 071	0	120 071	0	0	0
30215	240	3 083	3 323	0	1 682	1 682	0	1 249	1 249	240	3 516	3 756
30221	0	0	0	0	465	465	0	465	465	0	0	0
30233	715	439	1 154	30 053	4 484	34 537	30 206	4 914	35 120	562	9	571
32201	0	1 480	1 480	0	807	807	0	599	599	0	1 688	1 688
40111	747	0	747	0	0	0	0	0	0	747	0	747
44606	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
44904	0	0	0	29 700	0	29 700	0	0	0	29 700	0	29 700
44905	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
44906	19 680	0	19 680	90 000	0	90 000	11 120	0	11 120	98 560	0	98 560
44907	124 369	0	124 369	0	0	0	37	0	37	124 332	0	124 332
45201	61 744	0	61 744	56 261	0	56 261	75 359	0	75 359	42 646	0	42 646
45204	12 650	0	12 650	46 850	0	46 850	13 700	0	13 700	45 800	0	45 800
45205	117 259	0	117 259	64 720	0	64 720	39 279	0	39 279	142 700	0	142 700
45206	627 957	0	627 957	9 500	0	9 500	102 658	0	102 658	534 799	0	534 799
45207	480 120	0	480 120	50 960	0	50 960	8 273	0	8 273	522 807	0	522 807
45208	294 962	0	294 962	0	0	0	1 373	0	1 373	293 589	0	293 589
45307	1 638	0	1 638	0	0	0	538	0	538	1 100	0	1 100
45401	11 802	0	11 802	7 985	0	7 985	14 437	0	14 437	5 350	0	5 350
45404	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45406	66 856	0	66 856	1 080	0	1 080	9 078	0	9 078	58 858	0	58 858
45407	126 688	0	126 688	10 397	0	10 397	6 853	0	6 853	130 232	0	130 232
45408	8 600	0	8 600	0	0	0	200	0	200	8 400	0	8 400
45503	200	0	200	200	0	200	200	0	200	200	0	200
45504	13 926	0	13 926	5 588	0	5 588	10 315	0	10 315	9 199	0	9 199
45505	45 216	0	45 216	3 670	0	3 670	8 623	0	8 623	40 263	0	40 263
45506	241 349	0	241 349	8 600	0	8 600	19 366	0	19 366	230 583	0	230 583
45507	80 654	0	80 654	0	0	0	1 334	0	1 334	79 320	0	79 320
45812	49 433	0	49 433	0	0	0	1	0	1	49 432	0	49 432
45813	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45814	5 973	0	5 973	0	0	0	0	0	0	5 973	0	5 973
45815	24 081	0	24 081	32	0	32	2	0	2	24 111	0	24 111
45912	825	0	825	0	0	0	0	0	0	825	0	825
45913	641	0	641	0	0	0	8	0	8	633	0	633
45914	1 087	0	1 087	0	0	0	101	0	101	986	0	986
45915	397	0	397	58	0	58	35	0	35	420	0	420
47408	0	0	0	3 607	3 780	7 387	3 607	3 780	7 387	0	0	0
47415	3 857	0	3 857	0	0	0	46	0	46	3 811	0	3 811
47423	47 811	0	47 811	613	288	901	1 928	288	2 216	46 496	0	46 496
47427	9 186	0	9 186	29 685	0	29 685	34 315	0	34 315	4 556	0	4 556
47701	109	0	109	0	0	0	10	0	10	99	0	99
60302	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60308	361	0	361	2 810	0	2 810	3 121	0	3 121	50	0	50
60310	0	0	0	450	0	450	450	0	450	0	0	0
60312	2 287	0	2 287	5 203	0	5 203	5 203	0	5 203	2 287	0	2 287
60323	624	0	624	62	0	62	80	0	80	606	0	606
60401	319 837	0	319 837	0	0	0	2 859	0	2 859	316 978	0	316 978
60404	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60410	3 240	0	3 240	0	0	0	0	0	0	3 240	0	3 240
61002	26	0	26	75	0	75	5	0	5	96	0	96
61008	356	0	356	1 084	0	1 084	376	0	376	1 064	0	1 064
61009	236	0	236	1 039	0	1 039	171	0	171	1 104	0	1 104
61011	4 477	0	4 477	0	0	0	551	0	551	3 926	0	3 926
61209	0	0	0	3 559	0	3 559	3 559	0	3 559	0	0	0
61211	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61403	751	0	751	316	0	316	191	0	191	876	0	876
61702	1 653	0	1 653	188	0	188	0	0	0	1 841	0	1 841
61703	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
70606	528 074	0	528 074	42 612	0	42 612	1 680	0	1 680	569 006	0	569 006
70608	30 045	0	30 045	23 696	0	23 696	0	0	0	53 741	0	53 741
70609	2 094	0	2 094	1 296	0	1 296	0	0	0	3 390	0	3 390
70611	8 560	0	8 560	714	0	714	0	0	0	9 274	0	9 274
Итого по активу (баланс)	3 954 682	27 397	3 982 079	9 302 438	126 412	9 428 850	9 315 705	123 306	9 439 011	3 941 415	30 503	3 971 918
Пассив
10207	107 131	0	107 131	0	0	0	10 369	0	10 369	117 500	0	117 500
10601	183 211	0	183 211	15	0	15	0	0	0	183 196	0	183 196
10602	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
10701	10 070	0	10 070	0	0	0	0	0	0	10 070	0	10 070
10801	121 591	0	121 591	0	0	0	15	0	15	121 606	0	121 606
30232	0	0	0	3 615	4 540	8 155	3 615	4 540	8 155	0	0	0
30601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
31204	50 000	0	50 000	83 700	0	83 700	67 700	0	67 700	34 000	0	34 000
31205	0	0	0	59 500	0	59 500	86 500	0	86 500	27 000	0	27 000
31206	42 000	0	42 000	42 000	0	42 000	53 000	0	53 000	53 000	0	53 000
31309	54 067	0	54 067	1 074	0	1 074	0	0	0	52 993	0	52 993
40110	747	0	747	0	0	0	0	0	0	747	0	747
40502	37	0	37	358	0	358	3 829	0	3 829	3 508	0	3 508
40503	0	12	12	0	47	47	0	51	51	0	16	16
40602	40 174	0	40 174	1 330 598	0	1 330 598	1 305 048	0	1 305 048	14 624	0	14 624
40701	81	0	81	32 318	0	32 318	32 475	0	32 475	238	0	238
40702	470 329	125	470 454	5 149 428	53	5 149 481	5 109 025	68	5 109 093	429 926	140	430 066
40703	40 761	1	40 762	57 639	0	57 639	47 505	0	47 505	30 627	1	30 628
40802	44 323	1	44 324	318 256	0	318 256	308 153	1	308 154	34 220	2	34 222
40817	58 626	4 086	62 712	128 025	1 734	129 759	122 566	2 478	125 044	53 167	4 830	57 997
40820	48	976	1 024	73	428	501	75	538	613	50	1 086	1 136
40821	12 588	0	12 588	628 120	0	628 120	627 847	0	627 847	12 315	0	12 315
40905	6	0	6	23 948	0	23 948	23 947	0	23 947	5	0	5
40909	5	10	15	11 931	4 962	16 893	11 931	4 963	16 894	5	11	16
40910	0	0	0	3 435	2 428	5 863	3 435	2 428	5 863	0	0	0
40911	184	0	184	291 383	0	291 383	291 219	0	291 219	20	0	20
40912	0	0	0	7 425	5 206	12 631	7 425	5 206	12 631	0	0	0
40913	0	3	3	2 072	2 310	4 382	2 072	2 310	4 382	0	3	3
41805	47 922	0	47 922	4 328	0	4 328	0	0	0	43 594	0	43 594
42103	3 300	0	3 300	3 300	0	3 300	1 700	0	1 700	1 700	0	1 700
42104	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42105	59 800	0	59 800	1 500	0	1 500	11 500	0	11 500	69 800	0	69 800
42106	107 238	0	107 238	17 000	0	17 000	0	0	0	90 238	0	90 238
42205	42 500	0	42 500	0	0	0	1 540	0	1 540	44 040	0	44 040
42206	2 950	0	2 950	2 950	0	2 950	0	0	0	0	0	0
42301	13 527	1 564	15 091	34 044	1 810	35 854	32 378	1 669	34 047	11 861	1 423	13 284
42303	8 813	7 760	16 573	6 848	3 302	10 150	29 386	4 268	33 654	31 351	8 726	40 077
42304	287 373	0	287 373	138 627	0	138 627	257 840	0	257 840	406 586	0	406 586
42305	202 993	879	203 872	55 531	356	55 887	33 009	479	33 488	180 471	1 002	181 473
42306	981 157	28	981 185	148 432	12	148 444	39 718	16	39 734	872 443	32	872 475
42307	5 324	8 268	13 592	52 009	3 350	55 359	48 063	4 537	52 600	1 378	9 455	10 833
42309	3 331	0	3 331	125	0	125	0	0	0	3 206	0	3 206
42601	1	3	4	0	2	2	0	2	2	1	3	4
42604	917	0	917	0	0	0	6	0	6	923	0	923
42605	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
42606	482	0	482	0	0	0	10	0	10	492	0	492
43807	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
44615	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
44915	1 213	0	1 213	311	0	311	1 197	0	1 197	2 099	0	2 099
45215	19 231	0	19 231	608	0	608	2 767	0	2 767	21 390	0	21 390
45415	746	0	746	342	0	342	366	0	366	770	0	770
45515	29 114	0	29 114	475	0	475	857	0	857	29 496	0	29 496
45818	95 565	0	95 565	4	0	4	144	0	144	95 705	0	95 705
45918	2 606	0	2 606	69	0	69	18	0	18	2 555	0	2 555
47405	0	0	0	44	41	85	44	41	85	0	0	0
47411	27 393	78	27 471	12 932	147	13 079	11 110	88	11 198	25 571	19	25 590
47416	0	0	0	1 336	0	1 336	1 528	0	1 528	192	0	192
47422	25	0	25	253 111	0	253 111	253 113	0	253 113	27	0	27
47425	11 899	0	11 899	1 171	0	1 171	1 319	0	1 319	12 047	0	12 047
47426	180	0	180	1 957	0	1 957	2 049	0	2 049	272	0	272
52301	0	0	0	31 884	0	31 884	31 884	0	31 884	0	0	0
60301	1 639	0	1 639	8 188	0	8 188	6 549	0	6 549	0	0	0
60305	2 130	0	2 130	12 157	0	12 157	10 027	0	10 027	0	0	0
60307	0	0	0	337	0	337	337	0	337	0	0	0
60309	117	0	117	269	0	269	152	0	152	0	0	0
60311	634	0	634	1 915	0	1 915	2 074	0	2 074	793	0	793
60322	10 930	0	10 930	10 494	0	10 494	658	0	658	1 094	0	1 094
60324	606	0	606	30	0	30	21	0	21	597	0	597
60601	92 435	0	92 435	2 844	0	2 844	760	0	760	90 351	0	90 351
61012	941	0	941	0	0	0	0	0	0	941	0	941
61304	4	0	4	4	0	4	8	0	8	8	0	8
61701	32 673	0	32 673	0	0	0	0	0	0	32 673	0	32 673
70601	568 867	0	568 867	103	0	103	41 691	0	41 691	610 455	0	610 455
70603	30 186	0	30 186	0	0	0	23 466	0	23 466	53 652	0	53 652
70604	3 003	0	3 003	0	0	0	1 747	0	1 747	4 750	0	4 750
70615	2 115	0	2 115	0	0	0	189	0	189	2 304	0	2 304
Итого по пассиву (баланс)	3 958 285	23 794	3 982 079	8 980 192	30 728	9 010 920	8 967 076	33 683	9 000 759	3 945 169	26 749	3 971 918
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	31 884	0	31 884	31 884	0	31 884	0	0	0
90901	395 498	0	395 498	9 001	0	9 001	3 390	0	3 390	401 109	0	401 109
90902	945 610	5 250	950 860	121 529	2 866	124 395	157 053	2 127	159 180	910 086	5 989	916 075
91203	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91412	202 300	0	202 300	67 000	0	67 000	35 000	0	35 000	234 300	0	234 300
91414	3 894 425	0	3 894 425	434 772	0	434 772	440 147	0	440 147	3 889 050	0	3 889 050
91417	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
91501	32 760	0	32 760	0	0	0	0	0	0	32 760	0	32 760
91502	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91506	420	0	420	0	0	0	0	0	0	420	0	420
91604	3 364	0	3 364	249	0	249	59	0	59	3 554	0	3 554
91704	236	0	236	0	0	0	0	0	0	236	0	236
91802	43 008	0	43 008	0	0	0	5	0	5	43 003	0	43 003
99998	3 986 019	0	3 986 019	447 320	0	447 320	470 924	0	470 924	3 962 415	0	3 962 415
Итого по активу (баланс)	9 574 659	5 250	9 579 909	1 111 755	2 866	1 114 621	1 138 462	2 127	1 140 589	9 547 952	5 989	9 553 941
Пассив
91003	0	0	0	470	0	470	470	0	470	0	0	0
91004	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
91311	30 064	0	30 064	0	0	0	0	0	0	30 064	0	30 064
91312	3 697 222	0	3 697 222	257 432	0	257 432	240 875	0	240 875	3 680 665	0	3 680 665
91315	189 439	0	189 439	51 463	0	51 463	18 186	0	18 186	156 162	0	156 162
91316	15 110	0	15 110	74 420	0	74 420	81 000	0	81 000	21 690	0	21 690
91317	43 025	0	43 025	87 116	0	87 116	106 766	0	106 766	62 675	0	62 675
91507	11 159	0	11 159	0	0	0	0	0	0	11 159	0	11 159
99999	5 593 890	0	5 593 890	669 665	0	669 665	667 301	0	667 301	5 591 526	0	5 591 526
Итого по пассиву (баланс)	9 579 909	0	9 579 909	1 140 589	0	1 140 589	1 114 621	0	1 114 621	9 553 941	0	9 553 941
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	117 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	117 500,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	117 502,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	117 502,0000
Пассив
98040	0	0	117 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	117 500,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	117 502,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	117 502,0000

Страница была полезной?