Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Тамбовкредитпромбанк"

Регистрационный номер

1312

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	33 089	0	33 089	0	0	0	0	0	0	33 089	0	33 089
20202	92 389	11 181	103 570	1 094 446	74 617	1 169 063	1 116 779	74 448	1 191 227	70 056	11 350	81 406
20208	32 646	0	32 646	93 195	0	93 195	89 355	0	89 355	36 486	0	36 486
20209	0	0	0	430 501	821	431 322	430 501	821	431 322	0	0	0
20302	0	2 590	2 590	0	294	294	0	58	58	0	2 826	2 826
30102	240 373	0	240 373	3 059 961	0	3 059 961	3 043 373	0	3 043 373	256 961	0	256 961
30110	15 158	3 131	18 289	1 218 821	22 437	1 241 258	1 195 376	19 215	1 214 591	38 603	6 353	44 956
30202	23 651	0	23 651	317	0	317	0	0	0	23 968	0	23 968
30204	218	0	218	5	0	5	0	0	0	223	0	223
30210	0	0	0	165 665	0	165 665	165 665	0	165 665	0	0	0
30215	240	2 461	2 701	0	301	301	0	50	50	240	2 712	2 952
30221	0	0	0	64	8	72	64	8	72	0	0	0
30233	336	0	336	22 074	1 696	23 770	20 923	1 479	22 402	1 487	217	1 704
32201	0	1 182	1 182	0	144	144	0	24	24	0	1 302	1 302
40111	747	0	747	0	0	0	0	0	0	747	0	747
44606	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
44905	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
44906	111 300	0	111 300	0	0	0	200	0	200	111 100	0	111 100
44907	124 443	0	124 443	0	0	0	37	0	37	124 406	0	124 406
45201	67 651	0	67 651	102 190	0	102 190	113 216	0	113 216	56 625	0	56 625
45203	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45204	7 000	0	7 000	9 400	0	9 400	7 300	0	7 300	9 100	0	9 100
45205	126 192	0	126 192	35 854	0	35 854	39 435	0	39 435	122 611	0	122 611
45206	629 636	0	629 636	44 383	0	44 383	48 688	0	48 688	625 331	0	625 331
45207	497 347	0	497 347	23 731	0	23 731	18 319	0	18 319	502 759	0	502 759
45208	302 965	0	302 965	0	0	0	1 039	0	1 039	301 926	0	301 926
45307	7 763	0	7 763	0	0	0	4 588	0	4 588	3 175	0	3 175
45401	4 989	0	4 989	3 350	0	3 350	78	0	78	8 261	0	8 261
45404	2 800	0	2 800	0	0	0	0	0	0	2 800	0	2 800
45405	6 300	0	6 300	0	0	0	6 106	0	6 106	194	0	194
45406	49 447	0	49 447	15 296	0	15 296	335	0	335	64 408	0	64 408
45407	134 459	0	134 459	0	0	0	5 481	0	5 481	128 978	0	128 978
45408	13 000	0	13 000	0	0	0	200	0	200	12 800	0	12 800
45503	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0
45504	10 277	0	10 277	4 730	0	4 730	3 051	0	3 051	11 956	0	11 956
45505	41 374	0	41 374	5 240	0	5 240	5 930	0	5 930	40 684	0	40 684
45506	239 336	0	239 336	17 660	0	17 660	14 883	0	14 883	242 113	0	242 113
45507	81 282	0	81 282	2 120	0	2 120	1 721	0	1 721	81 681	0	81 681
45812	50 094	0	50 094	1 500	0	1 500	802	0	802	50 792	0	50 792
45813	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45814	5 973	0	5 973	0	0	0	0	0	0	5 973	0	5 973
45815	23 917	0	23 917	594	0	594	116	0	116	24 395	0	24 395
45912	804	0	804	21	0	21	0	0	0	825	0	825
45913	641	0	641	0	0	0	0	0	0	641	0	641
45914	1 087	0	1 087	0	0	0	0	0	0	1 087	0	1 087
45915	625	0	625	41	0	41	49	0	49	617	0	617
47408	0	0	0	9 715	9 646	19 361	9 715	9 646	19 361	0	0	0
47415	3 918	0	3 918	0	0	0	0	0	0	3 918	0	3 918
47423	48 719	0	48 719	117	0	117	462	0	462	48 374	0	48 374
47427	7 211	0	7 211	29 858	0	29 858	27 432	0	27 432	9 637	0	9 637
47701	129	0	129	0	0	0	10	0	10	119	0	119
60308	33	0	33	1 635	0	1 635	1 637	0	1 637	31	0	31
60310	0	0	0	379	0	379	379	0	379	0	0	0
60312	3 202	0	3 202	3 852	0	3 852	4 120	0	4 120	2 934	0	2 934
60323	659	0	659	665	0	665	693	0	693	631	0	631
60401	318 520	0	318 520	1 317	0	1 317	0	0	0	319 837	0	319 837
60404	985	0	985	15	0	15	0	0	0	1 000	0	1 000
60410	3 240	0	3 240	0	0	0	0	0	0	3 240	0	3 240
60701	0	0	0	1 389	0	1 389	1 389	0	1 389	0	0	0
61002	50	0	50	34	0	34	64	0	64	20	0	20
61008	475	0	475	342	0	342	473	0	473	344	0	344
61009	215	0	215	491	0	491	490	0	490	216	0	216
61011	3 239	0	3 239	0	0	0	0	0	0	3 239	0	3 239
61211	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61403	994	0	994	138	0	138	226	0	226	906	0	906
61702	1 742	0	1 742	0	0	0	0	0	0	1 742	0	1 742
61703	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
70606	444 434	0	444 434	40 119	0	40 119	150	0	150	484 403	0	484 403
70608	18 156	0	18 156	2 717	0	2 717	0	0	0	20 873	0	20 873
70609	1 589	0	1 589	58	0	58	0	0	0	1 647	0	1 647
70611	7 908	0	7 908	0	0	0	0	0	0	7 908	0	7 908
Итого по активу (баланс)	3 917 522	20 545	3 938 067	6 446 014	109 964	6 555 978	6 383 364	105 749	6 489 113	3 980 172	24 760	4 004 932
Пассив
10207	107 131	0	107 131	0	0	0	0	0	0	107 131	0	107 131
10601	183 211	0	183 211	0	0	0	0	0	0	183 211	0	183 211
10602	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
10701	10 070	0	10 070	0	0	0	0	0	0	10 070	0	10 070
10801	121 591	0	121 591	0	0	0	0	0	0	121 591	0	121 591
30232	0	292	292	2 449	9 953	12 402	2 449	9 661	12 110	0	0	0
30601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
31204	0	0	0	0	0	0	29 000	0	29 000	29 000	0	29 000
31205	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	66 000	0	66 000	66 000	0	66 000
31309	55 118	0	55 118	0	0	0	0	0	0	55 118	0	55 118
40110	747	0	747	0	0	0	0	0	0	747	0	747
40502	30	0	30	920	0	920	1 320	0	1 320	430	0	430
40503	0	10	10	0	0	0	0	1	1	0	11	11
40602	27 210	0	27 210	551 974	0	551 974	572 191	0	572 191	47 427	0	47 427
40701	185	0	185	10 775	0	10 775	10 918	0	10 918	328	0	328
40702	474 374	101	474 475	3 890 366	1 918	3 892 284	3 928 010	1 927	3 929 937	512 018	110	512 128
40703	47 129	0	47 129	52 084	0	52 084	42 701	0	42 701	37 746	0	37 746
40802	50 854	1	50 855	259 319	0	259 319	249 090	0	249 090	40 625	1	40 626
40817	60 395	3 702	64 097	87 468	166	87 634	89 677	705	90 382	62 604	4 241	66 845
40820	331	595	926	32	30	62	22	68	90	321	633	954
40821	10 542	0	10 542	325 076	0	325 076	324 322	0	324 322	9 788	0	9 788
40905	6	0	6	15 778	0	15 778	15 778	0	15 778	6	0	6
40909	5	8	13	5 664	3 729	9 393	5 664	3 730	9 394	5	9	14
40910	0	0	0	1 790	2 988	4 778	1 790	2 988	4 778	0	0	0
40911	18	0	18	82 914	0	82 914	82 917	0	82 917	21	0	21
40912	0	0	0	5 393	5 216	10 609	5 393	5 216	10 609	0	0	0
40913	0	3	3	1 905	8 321	10 226	1 905	8 321	10 226	0	3	3
41805	62 696	0	62 696	14 774	0	14 774	0	0	0	47 922	0	47 922
42103	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
42104	600	0	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0
42105	101 000	0	101 000	10 000	0	10 000	600	0	600	91 600	0	91 600
42106	129 238	0	129 238	20 000	0	20 000	0	0	0	109 238	0	109 238
42205	40 105	0	40 105	0	0	0	255	0	255	40 360	0	40 360
42206	2 950	0	2 950	0	0	0	0	0	0	2 950	0	2 950
42301	25 256	859	26 115	49 021	595	49 616	39 584	2 627	42 211	15 819	2 891	18 710
42303	12 656	4 028	16 684	5 627	91	5 718	2 639	481	3 120	9 668	4 418	14 086
42304	301 068	0	301 068	24 012	0	24 012	22 806	0	22 806	299 862	0	299 862
42305	184 650	701	185 351	25 800	14	25 814	10 273	86	10 359	169 123	773	169 896
42306	978 066	23	978 089	42 947	1	42 948	76 431	3	76 434	1 011 550	25	1 011 575
42307	1 932	7 374	9 306	14 781	189	14 970	20 459	896	21 355	7 610	8 081	15 691
42309	2 913	0	2 913	4	0	4	0	0	0	2 909	0	2 909
42601	1	114	115	0	2	2	0	14	14	1	126	127
42604	913	0	913	0	0	0	6	0	6	919	0	919
42606	753	0	753	0	0	0	1	0	1	754	0	754
43807	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
44615	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
44915	2 131	0	2 131	3	0	3	0	0	0	2 128	0	2 128
45215	23 591	0	23 591	4 013	0	4 013	969	0	969	20 547	0	20 547
45415	744	0	744	361	0	361	323	0	323	706	0	706
45515	25 214	0	25 214	362	0	362	310	0	310	25 162	0	25 162
45818	89 833	0	89 833	833	0	833	3 933	0	3 933	92 933	0	92 933
45918	2 565	0	2 565	15	0	15	144	0	144	2 694	0	2 694
47405	0	0	0	1 934	1 908	3 842	1 934	1 908	3 842	0	0	0
47411	19 265	5	19 270	7 321	3	7 324	11 628	38	11 666	23 572	40	23 612
47416	0	0	0	833	0	833	833	0	833	0	0	0
47422	525	0	525	161 782	4	161 786	161 932	4	161 936	675	0	675
47425	11 899	0	11 899	1 465	0	1 465	1 482	0	1 482	11 916	0	11 916
47426	87	0	87	1 701	0	1 701	1 876	0	1 876	262	0	262
52301	0	0	0	2 528	0	2 528	3 548	0	3 548	1 020	0	1 020
52306	33 200	0	33 200	33 200	0	33 200	0	0	0	0	0	0
60301	0	0	0	3 422	0	3 422	3 422	0	3 422	0	0	0
60305	1 985	0	1 985	9 507	0	9 507	7 522	0	7 522	0	0	0
60307	0	0	0	225	0	225	225	0	225	0	0	0
60309	224	0	224	224	0	224	61	0	61	61	0	61
60311	443	0	443	3 472	0	3 472	3 502	0	3 502	473	0	473
60322	1 085	0	1 085	1 697	0	1 697	10 987	0	10 987	10 375	0	10 375
60324	610	0	610	33	0	33	26	0	26	603	0	603
60601	90 952	0	90 952	0	0	0	724	0	724	91 676	0	91 676
61012	941	0	941	0	0	0	0	0	0	941	0	941
61304	10	0	10	3	0	3	1	0	1	8	0	8
61701	32 852	0	32 852	0	0	0	0	0	0	32 852	0	32 852
70601	481 680	0	481 680	18	0	18	42 625	0	42 625	524 287	0	524 287
70603	18 276	0	18 276	0	0	0	2 743	0	2 743	21 019	0	21 019
70604	1 934	0	1 934	0	0	0	293	0	293	2 227	0	2 227
70615	2 035	0	2 035	0	0	0	0	0	0	2 035	0	2 035
Итого по пассиву (баланс)	3 920 251	17 816	3 938 067	5 802 425	35 128	5 837 553	5 865 744	38 674	5 904 418	3 983 570	21 362	4 004 932
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	2 507	0	2 507	2 507	0	2 507	0	0	0
90901	398 996	0	398 996	719	0	719	3 947	0	3 947	395 768	0	395 768
90902	1 035 270	4 193	1 039 463	52 927	511	53 438	120 832	85	120 917	967 365	4 619	971 984
91202	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
91203	9	0	9	46	0	46	46	0	46	9	0	9
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91412	160 500	0	160 500	43 300	0	43 300	1 500	0	1 500	202 300	0	202 300
91414	3 988 758	0	3 988 758	247 000	0	247 000	259 516	0	259 516	3 976 242	0	3 976 242
91417	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
91501	32 760	0	32 760	0	0	0	0	0	0	32 760	0	32 760
91502	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91506	420	0	420	0	0	0	0	0	0	420	0	420
91604	2 506	0	2 506	817	0	817	55	0	55	3 268	0	3 268
91704	236	0	236	0	0	0	0	0	0	236	0	236
91802	43 017	0	43 017	0	0	0	5	0	5	43 012	0	43 012
99998	4 142 083	0	4 142 083	375 335	0	375 335	320 280	0	320 280	4 197 138	0	4 197 138
Итого по активу (баланс)	9 875 565	4 193	9 879 758	722 697	511	723 208	708 734	85	708 819	9 889 528	4 619	9 894 147
Пассив
91003	0	0	0	317	0	317	317	0	317	0	0	0
91004	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
91311	25 064	0	25 064	0	0	0	5 000	0	5 000	30 064	0	30 064
91312	3 823 582	0	3 823 582	97 138	0	97 138	170 202	0	170 202	3 896 646	0	3 896 646
91315	209 217	0	209 217	53 513	0	53 513	33 735	0	33 735	189 439	0	189 439
91316	25 502	0	25 502	40 194	0	40 194	33 000	0	33 000	18 308	0	18 308
91317	47 559	0	47 559	129 113	0	129 113	133 076	0	133 076	51 522	0	51 522
91507	11 159	0	11 159	0	0	0	0	0	0	11 159	0	11 159
99999	5 737 675	0	5 737 675	388 438	0	388 438	347 772	0	347 772	5 697 009	0	5 697 009
Итого по пассиву (баланс)	9 879 758	0	9 879 758	708 718	0	708 718	723 107	0	723 107	9 894 147	0	9 894 147
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	107 131,0000	0	0	10 369,0000	0	0	0,0000	0	0	117 500,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	107 131,0000	0	0	10 371,0000	0	0	0,0000	0	0	117 502,0000
Пассив
98040	0	0	107 131,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	107 131,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 369,0000	0	0	10 369,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	107 131,0000	0	0	0,0000	0	0	10 371,0000	0	0	117 502,0000

Страница была полезной?