Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Тамбовкредитпромбанк"

Регистрационный номер

1312

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	33 089	0	33 089	0	0	0	0	0	0	33 089	0	33 089
20202	74 533	9 429	83 962	1 028 373	61 801	1 090 174	995 782	57 706	1 053 488	107 124	13 524	120 648
20208	31 436	0	31 436	76 460	0	76 460	78 487	0	78 487	29 409	0	29 409
20209	0	0	0	327 252	1 076	328 328	327 252	1 076	328 328	0	0	0
20302	0	2 535	2 535	0	167	167	0	128	128	0	2 574	2 574
30102	95 628	0	95 628	2 346 743	0	2 346 743	2 318 513	0	2 318 513	123 858	0	123 858
30110	129 552	5 290	134 842	870 197	20 627	890 824	977 888	23 753	1 001 641	21 861	2 164	24 025
30202	23 000	0	23 000	0	0	0	257	0	257	22 743	0	22 743
30204	231	0	231	0	0	0	7	0	7	224	0	224
30210	0	0	0	109 214	0	109 214	109 214	0	109 214	0	0	0
30215	240	2 171	2 411	0	66	66	0	136	136	240	2 101	2 341
30221	0	0	0	0	55	55	0	55	55	0	0	0
30233	473	0	473	18 339	2 536	20 875	18 753	2 536	21 289	59	0	59
32201	0	1 042	1 042	0	32	32	0	65	65	0	1 009	1 009
40111	747	0	747	0	0	0	0	0	0	747	0	747
44605	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
44906	95 600	0	95 600	10 400	0	10 400	2 000	0	2 000	104 000	0	104 000
44907	120 591	0	120 591	0	0	0	37	0	37	120 554	0	120 554
45201	54 658	0	54 658	30 468	0	30 468	28 830	0	28 830	56 296	0	56 296
45204	8 030	0	8 030	1 114	0	1 114	6 736	0	6 736	2 408	0	2 408
45205	51 133	0	51 133	11 131	0	11 131	25 133	0	25 133	37 131	0	37 131
45206	666 097	0	666 097	94 583	0	94 583	52 661	0	52 661	708 019	0	708 019
45207	516 400	0	516 400	18 877	0	18 877	3 378	0	3 378	531 899	0	531 899
45208	300 288	0	300 288	0	0	0	425	0	425	299 863	0	299 863
45307	8 784	0	8 784	0	0	0	38	0	38	8 746	0	8 746
45401	32 296	0	32 296	767	0	767	21 656	0	21 656	11 407	0	11 407
45403	0	0	0	800	0	800	0	0	0	800	0	800
45404	14 931	0	14 931	800	0	800	1 931	0	1 931	13 800	0	13 800
45405	7	0	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0
45406	38 315	0	38 315	18 573	0	18 573	10 000	0	10 000	46 888	0	46 888
45407	111 826	0	111 826	12 100	0	12 100	4 237	0	4 237	119 689	0	119 689
45408	13 800	0	13 800	4 000	0	4 000	2 950	0	2 950	14 850	0	14 850
45502	0	0	0	1 200	0	1 200	0	0	0	1 200	0	1 200
45503	1 430	0	1 430	0	0	0	1 000	0	1 000	430	0	430
45504	9 392	0	9 392	4 120	0	4 120	4 554	0	4 554	8 958	0	8 958
45505	20 920	0	20 920	1 397	0	1 397	1 270	0	1 270	21 047	0	21 047
45506	226 667	0	226 667	13 620	0	13 620	10 075	0	10 075	230 212	0	230 212
45507	80 783	0	80 783	731	0	731	1 485	0	1 485	80 029	0	80 029
45812	87 283	0	87 283	0	0	0	5	0	5	87 278	0	87 278
45813	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45814	5 973	0	5 973	0	0	0	0	0	0	5 973	0	5 973
45815	27 982	0	27 982	82	0	82	13	0	13	28 051	0	28 051
45912	1 330	0	1 330	0	0	0	0	0	0	1 330	0	1 330
45913	641	0	641	0	0	0	0	0	0	641	0	641
45914	1 087	0	1 087	4	0	4	4	0	4	1 087	0	1 087
45915	620	0	620	37	0	37	20	0	20	637	0	637
47408	0	0	0	506	508	1 014	506	508	1 014	0	0	0
47415	3 989	0	3 989	0	0	0	28	0	28	3 961	0	3 961
47423	60 141	0	60 141	120	0	120	516	0	516	59 745	0	59 745
47427	6 042	0	6 042	26 801	0	26 801	24 207	0	24 207	8 636	0	8 636
47701	168	0	168	0	0	0	10	0	10	158	0	158
60306	3	0	3	1	0	1	3	0	3	1	0	1
60308	180	0	180	861	0	861	915	0	915	126	0	126
60310	0	0	0	274	0	274	274	0	274	0	0	0
60312	3 830	0	3 830	2 186	0	2 186	3 017	0	3 017	2 999	0	2 999
60323	825	0	825	18	0	18	76	0	76	767	0	767
60401	318 424	0	318 424	0	0	0	0	0	0	318 424	0	318 424
60404	985	0	985	0	0	0	0	0	0	985	0	985
60410	3 240	0	3 240	0	0	0	0	0	0	3 240	0	3 240
61002	23	0	23	13	0	13	14	0	14	22	0	22
61008	375	0	375	342	0	342	234	0	234	483	0	483
61009	308	0	308	177	0	177	98	0	98	387	0	387
61011	3 482	0	3 482	0	0	0	0	0	0	3 482	0	3 482
61209	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
61211	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61403	1 135	0	1 135	309	0	309	225	0	225	1 219	0	1 219
61702	3 956	0	3 956	198	0	198	198	0	198	3 956	0	3 956
61703	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
70606	256 331	0	256 331	35 014	0	35 014	119	0	119	291 226	0	291 226
70608	9 961	0	9 961	1 686	0	1 686	0	0	0	11 647	0	11 647
70609	942	0	942	128	0	128	0	0	0	1 070	0	1 070
70611	6 398	0	6 398	1 510	0	1 510	0	0	0	7 908	0	7 908
70616	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
Итого по активу (баланс)	3 616 687	20 467	3 637 154	5 071 573	86 868	5 158 441	5 035 085	85 963	5 121 048	3 653 175	21 372	3 674 547
Пассив
10207	107 131	0	107 131	0	0	0	0	0	0	107 131	0	107 131
10601	183 211	0	183 211	0	0	0	0	0	0	183 211	0	183 211
10602	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
10701	10 070	0	10 070	0	0	0	0	0	0	10 070	0	10 070
10801	86 739	0	86 739	0	0	0	34 852	0	34 852	121 591	0	121 591
30232	0	681	681	1 483	10 805	12 288	1 483	10 334	11 817	0	210	210
30601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
31203	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0
31204	38 000	0	38 000	9 000	0	9 000	44 000	0	44 000	73 000	0	73 000
31309	55 118	0	55 118	0	0	0	0	0	0	55 118	0	55 118
40110	747	0	747	0	0	0	0	0	0	747	0	747
40502	41	0	41	346	0	346	320	0	320	15	0	15
40503	0	9	9	0	28	28	0	28	28	0	9	9
40602	9 022	0	9 022	535 055	0	535 055	533 190	0	533 190	7 157	0	7 157
40701	167	0	167	176	0	176	49	0	49	40	0	40
40702	474 398	1 732	476 130	2 837 629	108	2 837 737	2 739 462	52	2 739 514	376 231	1 676	377 907
40703	48 799	0	48 799	54 816	0	54 816	49 365	0	49 365	43 348	0	43 348
40802	38 049	1	38 050	234 563	0	234 563	237 484	0	237 484	40 970	1	40 971
40817	49 841	3 382	53 223	73 534	780	74 314	71 992	1 584	73 576	48 299	4 186	52 485
40820	81	576	657	88	48	136	43	18	61	36	546	582
40821	10 431	0	10 431	270 732	0	270 732	268 793	0	268 793	8 492	0	8 492
40905	6	0	6	8 891	0	8 891	8 891	0	8 891	6	0	6
40909	5	7	12	3 315	1 838	5 153	3 315	3 015	6 330	5	1 184	1 189
40910	0	0	0	1 166	3 056	4 222	1 167	3 056	4 223	1	0	1
40911	869	0	869	62 924	0	62 924	62 074	0	62 074	19	0	19
40912	0	37	37	4 378	3 628	8 006	4 378	3 591	7 969	0	0	0
40913	0	2	2	1 414	10 711	12 125	1 414	10 711	12 125	0	2	2
41805	53 216	0	53 216	0	0	0	0	0	0	53 216	0	53 216
42103	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0
42104	40 700	0	40 700	0	0	0	117 000	0	117 000	157 700	0	157 700
42105	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42106	69 238	0	69 238	0	0	0	80 000	0	80 000	149 238	0	149 238
42206	2 950	0	2 950	0	0	0	0	0	0	2 950	0	2 950
42207	39 630	0	39 630	0	0	0	0	0	0	39 630	0	39 630
42301	16 578	709	17 287	63 994	201	64 195	68 630	192	68 822	21 214	700	21 914
42303	14 748	3 369	18 117	5 199	211	5 410	7 844	107	7 951	17 393	3 265	20 658
42304	208 829	0	208 829	26 193	0	26 193	51 047	0	51 047	233 683	0	233 683
42305	726 219	607	726 826	174 627	38	174 665	27 434	19	27 453	579 026	588	579 614
42306	485 266	22	485 288	34 898	2	34 900	158 562	1	158 563	608 930	21	608 951
42307	4 460	6 469	10 929	8 498	403	8 901	5 612	230	5 842	1 574	6 296	7 870
42309	2 931	0	2 931	2	0	2	0	0	0	2 929	0	2 929
42601	1	102	103	10	6	16	10	3	13	1	99	100
42604	723	0	723	0	0	0	179	0	179	902	0	902
42606	392	0	392	0	0	0	304	0	304	696	0	696
43807	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
44615	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
44915	1 706	0	1 706	1	0	1	104	0	104	1 809	0	1 809
45215	34 408	0	34 408	2 522	0	2 522	2 283	0	2 283	34 169	0	34 169
45415	461	0	461	600	0	600	841	0	841	702	0	702
45515	15 642	0	15 642	717	0	717	1 074	0	1 074	15 999	0	15 999
45818	118 671	0	118 671	12	0	12	50	0	50	118 709	0	118 709
45918	2 600	0	2 600	10	0	10	3	0	3	2 593	0	2 593
47405	0	0	0	28	27	55	28	27	55	0	0	0
47411	24 232	62	24 294	13 761	84	13 845	10 667	33	10 700	21 138	11	21 149
47416	56	0	56	4 608	0	4 608	4 620	0	4 620	68	0	68
47422	25	0	25	135 605	0	135 605	135 612	0	135 612	32	0	32
47425	13 588	0	13 588	1 106	0	1 106	1 375	0	1 375	13 857	0	13 857
47426	830	0	830	1 497	0	1 497	1 786	0	1 786	1 119	0	1 119
52301	0	0	0	7 005	0	7 005	7 005	0	7 005	0	0	0
52306	0	0	0	0	0	0	14 800	0	14 800	14 800	0	14 800
60301	0	0	0	5 294	0	5 294	5 294	0	5 294	0	0	0
60305	0	0	0	4 947	0	4 947	6 629	0	6 629	1 682	0	1 682
60307	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
60309	107	0	107	0	0	0	52	0	52	159	0	159
60311	167	0	167	1 450	0	1 450	1 603	0	1 603	320	0	320
60322	504	0	504	33	0	33	563	0	563	1 034	0	1 034
60324	659	0	659	54	0	54	13	0	13	618	0	618
60601	87 854	0	87 854	0	0	0	807	0	807	88 661	0	88 661
61012	941	0	941	0	0	0	0	0	0	941	0	941
61304	22	0	22	4	0	4	4	0	4	22	0	22
61701	33 022	0	33 022	0	0	0	0	0	0	33 022	0	33 022
70601	281 771	0	281 771	0	0	0	37 443	0	37 443	319 214	0	319 214
70603	10 020	0	10 020	0	0	0	1 687	0	1 687	11 707	0	11 707
70604	1 036	0	1 036	0	0	0	167	0	167	1 203	0	1 203
70615	4 181	0	4 181	198	0	198	197	0	197	4 180	0	4 180
70801	34 852	0	34 852	34 852	0	34 852	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 619 387	17 767	3 637 154	4 777 332	31 974	4 809 306	4 813 698	33 001	4 846 699	3 655 753	18 794	3 674 547
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	315 063	0	315 063	1 335	0	1 335	547	0	547	315 851	0	315 851
90902	867 701	3 698	871 399	125 252	112	125 364	118 167	230	118 397	874 786	3 580	878 366
91202	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91203	10	0	10	2	0	2	2	0	2	10	0	10
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91412	195 115	0	195 115	10 885	0	10 885	25 000	0	25 000	181 000	0	181 000
91414	3 862 019	0	3 862 019	371 103	0	371 103	280 347	0	280 347	3 952 775	0	3 952 775
91417	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
91501	32 760	0	32 760	0	0	0	0	0	0	32 760	0	32 760
91502	8	0	8	0	0	0	1	0	1	7	0	7
91506	420	0	420	0	0	0	0	0	0	420	0	420
91604	2 900	0	2 900	198	0	198	0	0	0	3 098	0	3 098
91704	236	0	236	0	0	0	0	0	0	236	0	236
91802	9 623	0	9 623	0	0	0	0	0	0	9 623	0	9 623
99998	4 181 834	0	4 181 834	388 661	0	388 661	391 061	0	391 061	4 179 434	0	4 179 434
Итого по активу (баланс)	9 538 692	3 698	9 542 390	897 438	112	897 550	815 127	230	815 357	9 621 003	3 580	9 624 583
Пассив
91311	26 540	0	26 540	0	0	0	0	0	0	26 540	0	26 540
91312	3 814 170	0	3 814 170	223 108	0	223 108	269 508	0	269 508	3 860 570	0	3 860 570
91315	221 415	0	221 415	49 551	0	49 551	31 248	0	31 248	203 112	0	203 112
91316	63 143	0	63 143	55 143	0	55 143	22 000	0	22 000	30 000	0	30 000
91317	45 407	0	45 407	63 259	0	63 259	65 905	0	65 905	48 053	0	48 053
91507	11 159	0	11 159	0	0	0	0	0	0	11 159	0	11 159
99999	5 360 556	0	5 360 556	424 284	0	424 284	508 877	0	508 877	5 445 149	0	5 445 149
Итого по пассиву (баланс)	9 542 390	0	9 542 390	815 345	0	815 345	897 538	0	897 538	9 624 583	0	9 624 583
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	107 131,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	107 131,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	107 131,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	107 131,0000
Пассив
98040	0	0	107 131,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	107 131,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	107 131,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	107 131,0000

Страница была полезной?