Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2020 г.

Наименование кредитной организации

БАНК "НЕЙВА" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1293

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	587	0	587	26	0	26	561	0	561
10610	3 277	0	3 277	0	0	0	0	0	0	3 277	0	3 277
10635	203	0	203	1	0	1	3	0	3	201	0	201
20202	488 670	1 661 685	2 150 355	6 437 152	5 863 763	12 300 915	6 640 618	5 542 077	12 182 695	285 204	1 983 371	2 268 575
20208	37 257	0	37 257	441 126	0	441 126	441 270	0	441 270	37 113	0	37 113
20209	52 550	0	52 550	3 173 397	1 135 654	4 309 051	3 211 947	1 118 920	4 330 867	14 000	16 734	30 734
30102	189 205	0	189 205	10 169 355	0	10 169 355	10 237 243	0	10 237 243	121 317	0	121 317
30110	122 958	200 911	323 869	3 451 055	2 695 441	6 146 496	3 468 630	2 648 209	6 116 839	105 383	248 143	353 526
30202	32 714	0	32 714	1 030	0	1 030	0	0	0	33 744	0	33 744
30210	0	0	0	305 057	0	305 057	275 057	0	275 057	30 000	0	30 000
30215	750	13 062	13 812	0	1 491	1 491	0	608	608	750	13 945	14 695
30221	0	0	0	0	610 875	610 875	0	610 875	610 875	0	0	0
30233	5 297	0	5 297	287 287	112 237	399 524	286 947	111 227	398 174	5 637	1 010	6 647
304.1	36 653	0	36 653	2 268 882	0	2 268 882	2 260 301	0	2 260 301	45 234	0	45 234
30602	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
32109	0	134 892	134 892	0	13 660	13 660	0	6 691	6 691	0	141 861	141 861
32202	699 999	0	699 999	6 927 921	0	6 927 921	7 603 920	0	7 603 920	24 000	0	24 000
32203	0	0	0	1 288 166	0	1 288 166	1 288 166	0	1 288 166	0	0	0
32401	3 760	0	3 760	0	0	0	0	0	0	3 760	0	3 760
45201	17 463	0	17 463	7 850	0	7 850	15 197	0	15 197	10 116	0	10 116
45204	10 620	0	10 620	5 061	0	5 061	8 602	0	8 602	7 079	0	7 079
45205	79 563	0	79 563	69 727	0	69 727	27 785	0	27 785	121 505	0	121 505
45206	43 690	0	43 690	23 597	0	23 597	5 034	0	5 034	62 253	0	62 253
45207	116 063	0	116 063	25 564	0	25 564	2 530	0	2 530	139 097	0	139 097
45216	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45401	883	0	883	1 325	0	1 325	1 454	0	1 454	754	0	754
45506	85 353	0	85 353	5 582	0	5 582	7 096	0	7 096	83 839	0	83 839
45507	637 503	0	637 503	15 407	0	15 407	33 728	0	33 728	619 182	0	619 182
45509	25 170	0	25 170	12 776	0	12 776	10 592	0	10 592	27 354	0	27 354
45523	4 759	0	4 759	1 548	0	1 548	1 404	0	1 404	4 903	0	4 903
45811	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
45812	13 731	0	13 731	673	0	673	631	0	631	13 773	0	13 773
45813	262	0	262	4	0	4	14	0	14	252	0	252
45814	1 217	0	1 217	223	0	223	204	0	204	1 236	0	1 236
45815	127 767	529	128 296	8 623	1 492	10 115	5 909	37	5 946	130 481	1 984	132 465
45816	4	0	4	1	0	1	4	0	4	1	0	1
45817	59	1	60	3	0	3	3	1	4	59	0	59
45820	15 499	0	15 499	849	0	849	690	0	690	15 658	0	15 658
45912	463	0	463	0	0	0	0	0	0	463	0	463
45915	63 813	0	63 813	3 438	0	3 438	2 476	0	2 476	64 775	0	64 775
45920	61 870	0	61 870	1 206	0	1 206	18	0	18	63 058	0	63 058
47101	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
47107	294	0	294	0	0	0	0	0	0	294	0	294
474.1	0	0	0	100 170 097	149 141 512	249 311 609	100 170 097	149 141 512	249 311 609	0	0	0
47421	868	0	868	1 039 678	0	1 039 678	1 015 982	0	1 015 982	24 564	0	24 564
47423	1 524	1 548	3 072	1 219	1 592	2 811	1 263	1 487	2 750	1 480	1 653	3 133
47427	6 428	2	6 430	16 847	3	16 850	17 111	3	17 114	6 164	2	6 166
47443	38	0	38	1 430	0	1 430	1 431	0	1 431	37	0	37
47450	6	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0
47465	843	0	843	52	0	52	128	0	128	767	0	767
47802	4 922	0	4 922	0	0	0	202	0	202	4 720	0	4 720
47805	4	0	4	13	0	13	14	0	14	3	0	3
50104	2 306 732	500 222	2 806 954	336 941	49 968	386 909	14 064	25 522	39 586	2 629 609	524 668	3 154 277
50106	50 729	0	50 729	325	0	325	30 117	0	30 117	20 937	0	20 937
50107	54 027	0	54 027	405	0	405	109	0	109	54 323	0	54 323
50121	15 153	0	15 153	2 723	0	2 723	5	0	5	17 871	0	17 871
50205	0	693 164	693 164	329 911	69 214	399 125	26	35 558	35 584	329 885	726 820	1 056 705
50207	60 428	0	60 428	382	0	382	0	0	0	60 810	0	60 810
50208	50 759	52 977	103 736	275	6 244	6 519	835	2 478	3 313	50 199	56 743	106 942
50221	2 759	0	2 759	1 386	0	1 386	0	0	0	4 145	0	4 145
50905	0	0	0	17	0	17	9	0	9	8	0	8
60306	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
60308	63	0	63	222	31	253	285	31	316	0	0	0
60310	735	0	735	1 221	0	1 221	1 335	0	1 335	621	0	621
60312	11 797	0	11 797	3 997	0	3 997	5 047	0	5 047	10 747	0	10 747
60314	0	822	822	0	0	0	0	822	822	0	0	0
60323	17 125	0	17 125	351	0	351	220	0	220	17 256	0	17 256
60336	2 066	0	2 066	944	0	944	2 294	0	2 294	716	0	716
60401	294 557	0	294 557	0	0	0	0	0	0	294 557	0	294 557
60404	0	0	0	3 147	0	3 147	0	0	0	3 147	0	3 147
60415	3 147	0	3 147	0	0	0	3 147	0	3 147	0	0	0
60804	169 630	0	169 630	14	0	14	13 667	0	13 667	155 977	0	155 977
60901	80 637	0	80 637	0	0	0	0	0	0	80 637	0	80 637
60906	796	0	796	0	0	0	0	0	0	796	0	796
61002	21	0	21	28	0	28	49	0	49	0	0	0
61008	4 146	0	4 146	547	0	547	1 335	0	1 335	3 358	0	3 358
61009	293	0	293	32	0	32	147	0	147	178	0	178
61013	291	0	291	0	0	0	0	0	0	291	0	291
61209	0	0	0	12 195	0	12 195	12 195	0	12 195	0	0	0
61210	0	0	0	30 613	0	30 613	30 613	0	30 613	0	0	0
61212	0	0	0	183	0	183	183	0	183	0	0	0
61702	26 669	0	26 669	0	0	0	0	0	0	26 669	0	26 669
61907	31 303	0	31 303	0	0	0	0	0	0	31 303	0	31 303
61908	2 097	0	2 097	0	0	0	0	0	0	2 097	0	2 097
70606	11 201 338	0	11 201 338	1 671 292	0	1 671 292	0	0	0	12 872 630	0	12 872 630
70607	12 024	0	12 024	1 300	0	1 300	900	0	900	12 424	0	12 424
70608	2 710 080	0	2 710 080	328 649	0	328 649	0	0	0	3 038 729	0	3 038 729
70611	6 428	0	6 428	1 704	0	1 704	0	0	0	8 132	0	8 132
70614	566	0	566	0	0	0	0	0	0	566	0	566
70616	9 062	0	9 062	0	0	0	0	0	0	9 062	0	9 062
Итого по активу (баланс)	20 120 227	3 259 815	23 380 042	138 892 616	159 703 177	298 595 793	137 160 315	159 246 058	296 406 373	21 852 528	3 716 934	25 569 462
Пассив
10208	248 463	0	248 463	0	0	0	0	0	0	248 463	0	248 463
10601	16 070	0	16 070	0	0	0	0	0	0	16 070	0	16 070
10603	2 759	0	2 759	0	0	0	1 386	0	1 386	4 145	0	4 145
10630	508	0	508	8	0	8	2	0	2	502	0	502
10634	510	0	510	0	0	0	13	0	13	523	0	523
10701	12 423	0	12 423	0	0	0	0	0	0	12 423	0	12 423
10801	218 373	0	218 373	0	0	0	0	0	0	218 373	0	218 373
30129	143	0	143	47	0	47	44	0	44	140	0	140
30223	1 853	0	1 853	41 446	0	41 446	41 010	0	41 010	1 417	0	1 417
30232	1 704	5 488	7 192	1 212 244	327 644	1 539 888	1 212 763	322 557	1 535 320	2 223	401	2 624
30236	0	29	29	81	20 535	20 616	81	20 506	20 587	0	0	0
30243	53	0	53	813	0	813	802	0	802	42	0	42
30429	103	0	103	0	0	0	24	0	24	127	0	127
32117	378	0	378	4	0	4	23	0	23	397	0	397
32213	140	0	140	1 778	0	1 778	1 643	0	1 643	5	0	5
32403	3 760	0	3 760	0	0	0	0	0	0	3 760	0	3 760
405	1 511	0	1 511	1 234	0	1 234	301	0	301	578	0	578
407	2 137 631	93 924	2 231 555	11 079 442	399 286	11 478 728	11 108 447	387 897	11 496 344	2 166 636	82 535	2 249 171
408.1	494 614	25 331	519 945	1 682 767	46 528	1 729 295	1 672 863	42 482	1 715 345	484 710	21 285	505 995
40807	7	26 695	26 702	5	21 985	21 990	10	1 102	1 112	12	5 812	5 824
40817	838 756	862 991	1 701 747	2 208 997	1 223 811	3 432 808	2 290 648	1 263 350	3 553 998	920 407	902 530	1 822 937
40820	7 607	4 319	11 926	7 255	10 720	17 975	7 150	9 854	17 004	7 502	3 453	10 955
40821	3 239	0	3 239	9 267	0	9 267	10 745	0	10 745	4 717	0	4 717
40903	880	0	880	208	0	208	190	0	190	862	0	862
40905	1	0	1	6 128	429	6 557	6 128	429	6 557	1	0	1
40909	6	146	152	64 501	81 842	146 343	64 499	81 705	146 204	4	9	13
40910	2	0	2	12 401	24 972	37 373	12 400	24 973	37 373	1	1	2
40911	0	0	0	15 644	0	15 644	15 644	0	15 644	0	0	0
40912	0	0	0	16 732	167 555	184 287	16 732	167 555	184 287	0	0	0
40913	0	0	0	10 411	59 212	69 623	10 411	59 212	69 623	0	0	0
42002	0	0	0	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0
42102	409 129	0	409 129	3 370 231	0	3 370 231	3 410 029	0	3 410 029	448 927	0	448 927
42103	184 713	2 251	186 964	181 013	2 422	183 435	124 160	171	124 331	127 860	0	127 860
42104	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42105	23 769	0	23 769	400	0	400	2 100	0	2 100	25 469	0	25 469
42106	1 337	0	1 337	0	0	0	0	0	0	1 337	0	1 337
42107	113 600	45 529	159 129	0	2 121	2 121	0	5 199	5 199	113 600	48 607	162 207
42109	22 607	0	22 607	222 604	0	222 604	257 175	0	257 175	57 178	0	57 178
42110	10 500	0	10 500	4 000	0	4 000	1 960	0	1 960	8 460	0	8 460
42111	21 500	0	21 500	20 000	0	20 000	25 000	0	25 000	26 500	0	26 500
42112	3 860	0	3 860	1 000	0	1 000	0	0	0	2 860	0	2 860
42113	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42202	2 145	0	2 145	2 990	0	2 990	1 690	0	1 690	845	0	845
42203	1 000	1 008	2 008	1 000	47	1 047	0	115	115	0	1 076	1 076
42301	54 039	84 250	138 289	43 900	47 267	91 167	22 993	43 918	66 911	33 132	80 901	114 033
42304	302 378	114 741	417 119	292 902	113 597	406 499	302 962	76 222	379 184	312 438	77 366	389 804
42305	553 264	165 345	718 609	230 471	59 914	290 385	209 200	94 452	303 652	531 993	199 883	731 876
42306	1 212 299	104 057	1 316 356	231 977	9 202	241 179	272 990	34 954	307 944	1 253 312	129 809	1 383 121
42307	84 036	0	84 036	82 255	0	82 255	90 145	0	90 145	91 926	0	91 926
42601	361	0	361	0	0	0	0	0	0	361	0	361
42604	511	87	598	4 688	90	4 778	7 051	3	7 054	2 874	0	2 874
42605	1 398	90	1 488	0	5	5	104	104	208	1 502	189	1 691
42606	658	0	658	2	0	2	5	0	5	661	0	661
42607	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45215	3 225	0	3 225	94	0	94	961	0	961	4 092	0	4 092
45217	19 528	0	19 528	1 989	0	1 989	8 456	0	8 456	25 995	0	25 995
45415	18	0	18	3	0	3	0	0	0	15	0	15
45417	60	0	60	8	0	8	0	0	0	52	0	52
45515	70 695	0	70 695	4 893	0	4 893	2 054	0	2 054	67 856	0	67 856
45524	17 594	0	17 594	4 144	0	4 144	2 555	0	2 555	16 005	0	16 005
45818	138 269	0	138 269	4 141	0	4 141	8 394	0	8 394	142 522	0	142 522
45821	2 255	0	2 255	1 106	0	1 106	1 089	0	1 089	2 238	0	2 238
45918	61 946	0	61 946	1 023	0	1 023	2 195	0	2 195	63 118	0	63 118
45921	35	0	35	25	0	25	16	0	16	26	0	26
47108	994	0	994	0	0	0	0	0	0	994	0	994
47403	0	0	0	9 616 992	0	9 616 992	9 616 992	0	9 616 992	0	0	0
47405	0	0	0	252 911	88 811	341 722	252 911	88 811	341 722	0	0	0
47407	0	0	0	93 154 632	146 596 379	239 751 011	93 154 632	146 596 379	239 751 011	0	0	0
47411	1	4	5	7 260	234	7 494	7 260	234	7 494	1	4	5
47416	1 162	2 687	3 849	29 033	28 246	57 279	33 280	25 559	58 839	5 409	0	5 409
47422	10 030	5	10 035	263 115	418	263 533	264 352	415	264 767	11 267	2	11 269
47424	13 553	0	13 553	1 134 069	0	1 134 069	1 160 503	0	1 160 503	39 987	0	39 987
47425	6 640	0	6 640	1 702	0	1 702	2 003	0	2 003	6 941	0	6 941
47426	2 598	232	2 830	4 065	233	4 298	3 547	223	3 770	2 080	222	2 302
47441	28 774	0	28 774	1 916	0	1 916	1 430	0	1 430	28 288	0	28 288
47444	2	0	2	11	0	11	11	0	11	2	0	2
47445	2	0	2	0	0	0	3	0	3	5	0	5
47452	55 361	0	55 361	0	0	0	882	0	882	56 243	0	56 243
47466	6 224	0	6 224	1 097	0	1 097	2 723	0	2 723	7 850	0	7 850
47806	236	0	236	34	0	34	14	0	14	216	0	216
50120	2 776	0	2 776	900	0	900	1 299	0	1 299	3 175	0	3 175
50220	0	0	0	26	0	26	587	0	587	561	0	561
52305	71 968	0	71 968	0	0	0	154	0	154	72 122	0	72 122
60301	157	0	157	5 616	0	5 616	5 459	0	5 459	0	0	0
60305	16 241	0	16 241	30 124	0	30 124	31 591	0	31 591	17 708	0	17 708
60307	0	0	0	137	0	137	137	0	137	0	0	0
60309	356	0	356	399	0	399	591	0	591	548	0	548
60311	0	0	0	12 131	0	12 131	12 131	0	12 131	0	0	0
60313	0	1	1	0	2 181	2 181	0	2 181	2 181	0	1	1
60322	3	15	18	416	15	431	432	0	432	19	0	19
60324	19 663	0	19 663	844	0	844	639	0	639	19 458	0	19 458
60335	5 282	0	5 282	7 380	0	7 380	7 709	0	7 709	5 611	0	5 611
60349	4 631	0	4 631	4 631	0	4 631	0	0	0	0	0	0
60352	1 734	0	1 734	0	0	0	59	0	59	1 793	0	1 793
60414	74 341	0	74 341	0	0	0	1 033	0	1 033	75 374	0	75 374
60805	29 116	0	29 116	806	0	806	3 746	0	3 746	32 056	0	32 056
60806	142 804	0	142 804	16 590	0	16 590	793	0	793	127 007	0	127 007
60903	48 366	0	48 366	0	0	0	1 200	0	1 200	49 566	0	49 566
61501	1 028	0	1 028	0	0	0	384	0	384	1 412	0	1 412
61701	3 277	0	3 277	0	0	0	0	0	0	3 277	0	3 277
70601	10 612 580	0	10 612 580	122	0	122	1 566 512	0	1 566 512	12 178 970	0	12 178 970
70602	35 437	0	35 437	0	0	0	2 724	0	2 724	38 161	0	38 161
70603	3 304 253	0	3 304 253	0	0	0	429 824	0	429 824	3 734 077	0	3 734 077
Итого по пассиву (баланс)	21 840 817	1 539 225	23 380 042	125 651 531	149 335 701	274 987 232	127 826 090	149 350 562	277 176 652	24 015 376	1 554 086	25 569 462
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	4 094 872	0	4 094 872	33 392	0	33 392	34 565	0	34 565	4 093 699	0	4 093 699
90902	11 165 897	0	11 165 897	2 727 680	0	2 727 680	7 182 511	0	7 182 511	6 711 066	0	6 711 066
91104	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
91202	40	0	40	0	0	0	3	0	3	37	0	37
91203	5	0	5	6	0	6	6	0	6	5	0	5
91414	1 636 774	0	1 636 774	154 292	0	154 292	32 372	0	32 372	1 758 694	0	1 758 694
91417	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
91418	5 318	0	5 318	0	0	0	183	0	183	5 135	0	5 135
91501	3 376	0	3 376	0	0	0	0	0	0	3 376	0	3 376
91704	41 901	0	41 901	0	0	0	2 742	0	2 742	39 159	0	39 159
91802	69 865	0	69 865	0	0	0	6 152	0	6 152	63 713	0	63 713
91803	7 429	0	7 429	0	0	0	550	0	550	6 879	0	6 879
99998	1 200 357	0	1 200 357	8 934 405	0	8 934 405	9 660 825	0	9 660 825	473 937	0	473 937
Итого по активу (баланс)	18 625 834	0	18 625 834	11 849 775	15	11 849 790	16 919 909	15	16 919 924	13 555 700	0	13 555 700
Пассив
91003	0	0	0	1 030	0	1 030	1 030	0	1 030	0	0	0
91312	284 986	0	284 986	9 695	0	9 695	577	0	577	275 868	0	275 868
91314	761 362	0	761 362	9 535 952	0	9 535 952	8 800 016	0	8 800 016	25 426	0	25 426
91317	135 189	0	135 189	113 481	0	113 481	132 781	0	132 781	154 489	0	154 489
91318	6 360	0	6 360	666	0	666	0	0	0	5 694	0	5 694
91507	12 460	0	12 460	0	0	0	0	0	0	12 460	0	12 460
99999	17 425 477	0	17 425 477	7 220 271	0	7 220 271	2 876 557	0	2 876 557	13 081 763	0	13 081 763
Итого по пассиву (баланс)	18 625 834	0	18 625 834	16 881 095	0	16 881 095	11 810 961	0	11 810 961	13 555 700	0	13 555 700
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 372 789	754 331	2 127 120	48 920 964	34 732 573	83 653 537	47 805 396	33 294 704	81 100 100	2 488 357	2 192 200	4 680 557
93902	443 299	1 957 054	2 400 353	31 138 113	39 495 895	70 634 008	28 862 057	39 383 744	68 245 801	2 719 355	2 069 205	4 788 560
94101	0	0	0	435 621	0	435 621	435 621	0	435 621	0	0	0
99996	4 539 737	0	4 539 737	154 844 238	0	154 844 238	149 899 637	0	149 899 637	9 484 338	0	9 484 338
Итого по активу (баланс)	6 355 825	2 711 385	9 067 210	235 338 936	74 228 468	309 567 404	227 002 711	72 678 448	299 681 159	14 692 050	4 261 405	18 953 455
Пассив
96901	131 648	2 005 427	2 137 075	26 037 916	55 539 986	81 577 902	28 064 828	55 979 541	84 044 369	2 158 560	2 444 982	4 603 542
96902	0	2 403 083	2 403 083	12 415 541	55 875 554	68 291 095	13 280 289	57 426 303	70 706 592	864 748	3 953 832	4 818 580
97101	0	0	0	30 640	0	30 640	93 277	0	93 277	62 637	0	62 637
99997	4 527 052	0	4 527 052	149 781 522	0	149 781 522	154 723 166	0	154 723 166	9 468 696	0	9 468 696
Итого по пассиву (баланс)	4 658 700	4 408 510	9 067 210	188 265 619	111 415 540	299 681 159	196 161 560	113 405 844	309 567 404	12 554 641	6 398 814	18 953 455

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?