Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г.

Наименование кредитной организации

БАНК "НЕЙВА" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1293

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	204	0	204	368	0	368	472	0	472	100	0	100
10610	2 402	0	2 402	59	0	59	137	0	137	2 324	0	2 324
20202	399 991	479 939	879 930	10 757 059	7 746 967	18 504 026	10 866 807	7 428 843	18 295 650	290 243	798 063	1 088 306
20208	42 573	0	42 573	610 657	0	610 657	612 838	0	612 838	40 392	0	40 392
20209	126 850	256	127 106	7 499 857	1 876 002	9 375 859	7 484 862	1 876 258	9 361 120	141 845	0	141 845
30102	77 602	0	77 602	19 295 155	0	19 295 155	18 997 483	0	18 997 483	375 274	0	375 274
30110	91 725	181 023	272 748	5 064 281	1 566 935	6 631 216	4 983 123	1 549 588	6 532 711	172 883	198 370	371 253
30114	0	495	495	0	80 061	80 061	0	78 298	78 298	0	2 258	2 258
30202	40 415	0	40 415	714	0	714	0	0	0	41 129	0	41 129
30204	11 300	0	11 300	248	0	248	0	0	0	11 548	0	11 548
30210	0	0	0	190 953	0	190 953	180 911	0	180 911	10 042	0	10 042
30215	750	21 973	22 723	0	3 079	3 079	0	1 223	1 223	750	23 829	24 579
30221	0	0	0	0	34 753	34 753	0	34 753	34 753	0	0	0
30233	1 511	0	1 511	180 809	86 744	267 553	180 442	86 540	266 982	1 878	204	2 082
30424	2 337	381	2 718	3 938 034	53	3 938 087	3 939 699	21	3 939 720	672	413	1 085
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
30602	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
31902	0	0	0	900 000	0	900 000	900 000	0	900 000	0	0	0
31903	700 000	0	700 000	900 000	0	900 000	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0
32108	0	163 241	163 241	0	24 643	24 643	0	8 532	8 532	0	179 352	179 352
32202	0	0	0	4 318 165	0	4 318 165	4 318 165	0	4 318 165	0	0	0
32203	420 000	0	420 000	1 150 045	0	1 150 045	1 370 046	0	1 370 046	199 999	0	199 999
45201	0	0	0	6 844	0	6 844	6 844	0	6 844	0	0	0
45203	9 000	0	9 000	0	0	0	9 000	0	9 000	0	0	0
45204	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45207	55 069	0	55 069	0	0	0	23 097	0	23 097	31 972	0	31 972
45208	5 816	0	5 816	0	0	0	5 816	0	5 816	0	0	0
45407	133	0	133	0	0	0	16	0	16	117	0	117
45504	30	0	30	0	0	0	10	0	10	20	0	20
45505	1 172	0	1 172	100	0	100	336	0	336	936	0	936
45506	153 312	0	153 312	9 876	0	9 876	12 154	0	12 154	151 034	0	151 034
45507	734 622	0	734 622	44 219	0	44 219	30 749	0	30 749	748 092	0	748 092
45509	26 500	0	26 500	11 379	0	11 379	10 209	0	10 209	27 670	0	27 670
45812	8 476	0	8 476	0	0	0	1 600	0	1 600	6 876	0	6 876
45815	69 908	0	69 908	3 238	0	3 238	3 447	0	3 447	69 699	0	69 699
45912	130	0	130	396	0	396	396	0	396	130	0	130
45915	1 559	0	1 559	1 457	0	1 457	1 412	0	1 412	1 604	0	1 604
47101	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
47404	0	105 737	105 737	6 284 072	48 531	6 332 603	6 284 072	63 082	6 347 154	0	91 186	91 186
47408	0	185 134	185 134	67 002 767	69 222 549	136 225 316	67 002 767	69 271 519	136 274 286	0	136 164	136 164
47421	0	0	0	390 594	0	390 594	389 255	0	389 255	1 339	0	1 339
47423	14 739	355	15 094	12 042	80	12 122	11 619	23	11 642	15 162	412	15 574
47427	6 940	69	7 009	18 581	57	18 638	19 410	70	19 480	6 111	56	6 167
50104	0	0	0	555 531	0	555 531	357 503	0	357 503	198 028	0	198 028
50107	0	0	0	237 337	0	237 337	98 484	0	98 484	138 853	0	138 853
50118	0	0	0	357 584	0	357 584	357 584	0	357 584	0	0	0
50121	0	0	0	779	0	779	377	0	377	402	0	402
50207	0	75 374	75 374	0	10 892	10 892	0	4 199	4 199	0	82 067	82 067
50209	0	613 036	613 036	0	87 431	87 431	0	34 125	34 125	0	666 342	666 342
50211	0	210 098	210 098	0	30 069	30 069	0	11 127	11 127	0	229 040	229 040
50214	2 214 221	0	2 214 221	927 973	0	927 973	815 964	0	815 964	2 326 230	0	2 326 230
50218	0	0	0	103 174	0	103 174	103 174	0	103 174	0	0	0
50221	122	0	122	429	0	429	430	0	430	121	0	121
50905	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
51401	0	0	0	20 998	0	20 998	20 998	0	20 998	0	0	0
51402	0	0	0	32 829	0	32 829	0	0	0	32 829	0	32 829
52503	1 976	0	1 976	147	0	147	362	0	362	1 761	0	1 761
60302	5 462	0	5 462	0	0	0	0	0	0	5 462	0	5 462
60308	233	0	233	681	29	710	778	15	793	136	14	150
60310	3 289	0	3 289	1 327	0	1 327	1 655	0	1 655	2 961	0	2 961
60312	16 813	0	16 813	18 673	0	18 673	20 301	0	20 301	15 185	0	15 185
60314	0	0	0	0	984	984	0	319	319	0	665	665
60323	7 939	0	7 939	264	0	264	183	0	183	8 020	0	8 020
60336	1 705	0	1 705	1 313	0	1 313	642	0	642	2 376	0	2 376
60401	425 098	0	425 098	3 972	0	3 972	954	0	954	428 116	0	428 116
60415	10 078	0	10 078	1 832	0	1 832	3 986	0	3 986	7 924	0	7 924
60901	41 298	0	41 298	14	0	14	0	0	0	41 312	0	41 312
60906	6 720	0	6 720	6 724	0	6 724	14	0	14	13 430	0	13 430
61002	285	0	285	14	0	14	73	0	73	226	0	226
61008	3 844	0	3 844	1 891	0	1 891	1 434	0	1 434	4 301	0	4 301
61009	3 511	0	3 511	1 660	0	1 660	1 618	0	1 618	3 553	0	3 553
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61209	0	0	0	987	0	987	987	0	987	0	0	0
61210	0	0	0	819 689	0	819 689	819 689	0	819 689	0	0	0
61214	0	0	0	8 056	0	8 056	8 056	0	8 056	0	0	0
61403	5 561	0	5 561	355	0	355	761	0	761	5 155	0	5 155
61702	14 979	0	14 979	0	0	0	13 239	0	13 239	1 740	0	1 740
61907	52 324	0	52 324	0	0	0	0	0	0	52 324	0	52 324
61908	4 150	0	4 150	0	0	0	0	0	0	4 150	0	4 150
62001	1 197	0	1 197	0	0	0	0	0	0	1 197	0	1 197
70606	1 778 039	0	1 778 039	847 245	0	847 245	3	0	3	2 625 281	0	2 625 281
70607	0	0	0	1 700	0	1 700	980	0	980	720	0	720
70608	1 372 677	0	1 372 677	311 402	0	311 402	0	0	0	1 684 079	0	1 684 079
70610	276	0	276	7	0	7	0	0	0	283	0	283
70611	9 407	0	9 407	0	0	0	0	0	0	9 407	0	9 407
70616	12 651	0	12 651	13 239	0	13 239	0	0	0	25 890	0	25 890
Итого по активу (баланс)	9 020 637	2 037 111	11 057 748	132 869 830	80 819 859	213 689 689	131 878 458	80 448 535	212 326 993	10 012 009	2 408 435	12 420 444
Пассив
10208	248 463	0	248 463	0	0	0	0	0	0	248 463	0	248 463
10601	11 622	0	11 622	0	0	0	0	0	0	11 622	0	11 622
10603	122	0	122	430	0	430	429	0	429	121	0	121
10609	0	0	0	0	0	0	59	0	59	59	0	59
10701	12 423	0	12 423	0	0	0	0	0	0	12 423	0	12 423
10801	229 979	0	229 979	0	0	0	0	0	0	229 979	0	229 979
30126	0	0	0	2 093	0	2 093	2 093	0	2 093	0	0	0
30220	0	0	0	0	553	553	0	553	553	0	0	0
30223	1 996	0	1 996	37 585	0	37 585	36 016	0	36 016	427	0	427
30232	209	8 348	8 557	1 516 075	640 911	2 156 986	1 516 117	637 993	2 154 110	251	5 430	5 681
30236	50	7 261	7 311	108	17 026	17 134	58	9 765	9 823	0	0	0
31502	0	0	0	333 925	0	333 925	333 925	0	333 925	0	0	0
31503	0	0	0	99 999	0	99 999	99 999	0	99 999	0	0	0
405	0	0	0	691	0	691	703	0	703	12	0	12
406	33 275	0	33 275	208	0	208	75	0	75	33 142	0	33 142
407	2 308 376	68 768	2 377 144	14 211 748	362 125	14 573 873	14 118 088	381 537	14 499 625	2 214 716	88 180	2 302 896
408.1	364 488	8 871	373 359	1 641 748	21 955	1 663 703	1 668 143	21 364	1 689 507	390 883	8 280	399 163
40817	578 066	349 195	927 261	1 314 263	418 992	1 733 255	1 391 117	418 879	1 809 996	654 920	349 082	1 004 002
40820	2 031	2 788	4 819	6 877	2 176	9 053	7 348	2 176	9 524	2 502	2 788	5 290
40821	3 126	0	3 126	57 698	0	57 698	57 169	0	57 169	2 597	0	2 597
40903	379	0	379	61	0	61	146	0	146	464	0	464
40905	13	0	13	36 228	5 563	41 791	36 218	5 563	41 781	3	0	3
40906	0	0	0	3 150	0	3 150	3 150	0	3 150	0	0	0
40909	1	430	431	44 746	60 576	105 322	44 746	60 280	105 026	1	134	135
40910	0	0	0	15 505	11 903	27 408	15 505	11 914	27 419	0	11	11
40911	0	0	0	76 317	0	76 317	76 317	0	76 317	0	0	0
40912	0	276	276	40 343	375 051	415 394	40 343	374 775	415 118	0	0	0
40913	0	31	31	556 945	217 422	774 367	556 945	217 391	774 336	0	0	0
42102	275 602	0	275 602	3 735 742	0	3 735 742	3 800 565	0	3 800 565	340 425	0	340 425
42103	68 367	0	68 367	60 667	0	60 667	93 109	0	93 109	100 809	0	100 809
42104	29 483	0	29 483	16 100	0	16 100	1 400	0	1 400	14 783	0	14 783
42105	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42106	0	0	0	0	0	0	3 300	0	3 300	3 300	0	3 300
42107	293 600	38 296	331 896	0	2 132	2 132	0	5 366	5 366	293 600	41 530	335 130
42109	24 050	0	24 050	42 350	0	42 350	31 290	0	31 290	12 990	0	12 990
42110	7 100	0	7 100	6 500	0	6 500	9 000	0	9 000	9 600	0	9 600
42111	31 250	0	31 250	15 000	0	15 000	25 000	0	25 000	41 250	0	41 250
42112	3 500	0	3 500	3 000	0	3 000	0	0	0	500	0	500
42202	1 407	0	1 407	2 514	0	2 514	1 407	0	1 407	300	0	300
42203	300	0	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0
42301	15 189	20 549	35 738	44 852	20 128	64 980	42 183	23 360	65 543	12 520	23 781	36 301
42304	434 917	60 157	495 074	378 116	66 541	444 657	236 415	77 628	314 043	293 216	71 244	364 460
42305	1 076 480	209 383	1 285 863	252 410	64 098	316 508	463 431	73 516	536 947	1 287 501	218 801	1 506 302
42306	88 610	228 962	317 572	31 924	69 272	101 196	35 949	68 813	104 762	92 635	228 503	321 138
42307	70 921	52 560	123 481	39 177	32 129	71 306	41 809	32 209	74 018	73 553	52 640	126 193
42604	1 103	0	1 103	1 073	1	1 074	224	69	293	254	68	322
42605	1 458	1 754	3 212	652	3 664	4 316	1 350	2 177	3 527	2 156	267	2 423
42606	14	5	19	0	0	0	150	1	151	164	6	170
42607	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	6 367	0	6 367	6 422	0	6 422	68	0	68	13	0	13
45415	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45515	71 567	0	71 567	3 896	0	3 896	4 054	0	4 054	71 725	0	71 725
45818	75 078	0	75 078	2 617	0	2 617	673	0	673	73 134	0	73 134
45918	1 200	0	1 200	34	0	34	41	0	41	1 207	0	1 207
47108	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
47403	0	0	0	7 340 743	0	7 340 743	7 340 743	0	7 340 743	0	0	0
47405	0	0	0	282 445	44 434	326 879	282 445	44 434	326 879	0	0	0
47407	0	0	0	70 755 501	65 574 312	136 329 813	70 755 501	65 574 312	136 329 813	0	0	0
47411	0	1	1	8 429	290	8 719	8 429	290	8 719	0	1	1
47416	3 127	242	3 369	30 407	3 714	34 121	31 329	3 533	34 862	4 049	61	4 110
47422	8 038	3	8 041	186 553	87	186 640	186 314	87	186 401	7 799	3	7 802
47424	13 047	0	13 047	487 371	0	487 371	479 318	0	479 318	4 994	0	4 994
47425	17 046	0	17 046	544	0	544	662	0	662	17 164	0	17 164
47426	2 832	195	3 027	3 644	195	3 839	4 814	212	5 026	4 002	212	4 214
50120	0	0	0	918	0	918	1 638	0	1 638	720	0	720
50220	204	0	204	472	0	472	368	0	368	100	0	100
52301	0	0	0	71 200	0	71 200	71 200	0	71 200	0	0	0
52302	0	0	0	59 000	0	59 000	59 000	0	59 000	0	0	0
52303	5 000	0	5 000	0	0	0	10 000	0	10 000	15 000	0	15 000
52304	85 000	0	85 000	10 000	0	10 000	0	0	0	75 000	0	75 000
52305	4 400	0	4 400	2 200	0	2 200	0	0	0	2 200	0	2 200
60301	2 162	0	2 162	5 140	0	5 140	3 163	0	3 163	185	0	185
60305	14 730	0	14 730	27 724	0	27 724	24 757	0	24 757	11 763	0	11 763
60307	0	0	0	162	0	162	162	0	162	0	0	0
60309	167	0	167	14	0	14	250	0	250	403	0	403
60311	0	0	0	9 048	0	9 048	9 048	0	9 048	0	0	0
60313	0	3	3	0	30	30	0	30	30	0	3	3
60322	31	0	31	5 827	0	5 827	5 808	0	5 808	12	0	12
60324	7 941	0	7 941	2	0	2	81	0	81	8 020	0	8 020
60335	6 546	0	6 546	8 496	0	8 496	6 490	0	6 490	4 540	0	4 540
60349	19 005	0	19 005	0	0	0	0	0	0	19 005	0	19 005
60414	105 128	0	105 128	509	0	509	1 279	0	1 279	105 898	0	105 898
60903	23 626	0	23 626	0	0	0	1 060	0	1 060	24 686	0	24 686
61301	18	0	18	98	0	98	87	0	87	7	0	7
61304	12 773	0	12 773	2 921	0	2 921	4 595	0	4 595	14 447	0	14 447
61501	1 580	0	1 580	112	0	112	0	0	0	1 468	0	1 468
61701	2 402	0	2 402	136	0	136	0	0	0	2 266	0	2 266
70601	1 819 344	0	1 819 344	333	0	333	705 837	0	705 837	2 524 848	0	2 524 848
70602	0	0	0	1 097	0	1 097	1 499	0	1 499	402	0	402
70603	1 469 631	0	1 469 631	0	0	0	478 880	0	478 880	1 948 511	0	1 948 511
70605	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
Итого по пассиву (баланс)	9 999 670	1 058 078	11 057 748	103 941 135	68 015 280	171 956 415	105 270 884	68 048 227	173 319 111	11 329 419	1 091 025	12 420 444
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	940 242	0	940 242	157 208	0	157 208	73 660	0	73 660	1 023 790	0	1 023 790
90902	3 999 664	0	3 999 664	322 025	0	322 025	369 350	0	369 350	3 952 339	0	3 952 339
91202	30	0	30	11	0	11	4	0	4	37	0	37
91203	6	0	6	6	0	6	6	0	6	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 177 709	0	2 177 709	35 182	0	35 182	622 638	0	622 638	1 590 253	0	1 590 253
91417	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
91501	0	0	0	3 376	0	3 376	0	0	0	3 376	0	3 376
91604	43 394	0	43 394	4 987	0	4 987	4 350	0	4 350	44 031	0	44 031
91704	35 846	0	35 846	0	0	0	0	0	0	35 846	0	35 846
91802	63 334	0	63 334	0	0	0	0	0	0	63 334	0	63 334
91803	6 224	0	6 224	0	0	0	1	0	1	6 223	0	6 223
99998	1 176 034	0	1 176 034	5 746 082	0	5 746 082	6 031 556	0	6 031 556	890 560	0	890 560
Итого по активу (баланс)	8 842 485	0	8 842 485	6 268 877	0	6 268 877	7 101 565	0	7 101 565	8 009 797	0	8 009 797
Пассив
91003	0	0	0	714	0	714	714	0	714	0	0	0
91004	0	0	0	248	0	248	248	0	248	0	0	0
91312	412 102	0	412 102	59 407	0	59 407	11 611	0	11 611	364 306	0	364 306
91314	420 000	0	420 000	5 907 751	0	5 907 751	5 700 538	0	5 700 538	212 787	0	212 787
91317	82 255	0	82 255	54 522	0	54 522	18 962	0	18 962	46 695	0	46 695
91318	2 230	0	2 230	0	0	0	0	0	0	2 230	0	2 230
91507	259 273	0	259 273	8 913	0	8 913	14 000	0	14 000	264 360	0	264 360
91508	174	0	174	0	0	0	8	0	8	182	0	182
99999	7 666 451	0	7 666 451	881 899	0	881 899	334 685	0	334 685	7 119 237	0	7 119 237
Итого по пассиву (баланс)	8 842 485	0	8 842 485	6 913 454	0	6 913 454	6 080 766	0	6 080 766	8 009 797	0	8 009 797
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 111 002	175 685	1 286 687	35 980 072	7 198 116	43 178 188	35 073 529	6 975 418	42 048 947	2 017 545	398 383	2 415 928
93902	102 779	127 898	230 677	8 981 384	10 308 321	19 289 705	8 959 959	9 950 707	18 910 666	124 204	485 512	609 716
94101	0	0	0	809 376	0	809 376	809 376	0	809 376	0	0	0
99996	1 523 507	0	1 523 507	63 365 961	0	63 365 961	61 867 073	0	61 867 073	3 022 395	0	3 022 395
Итого по активу (баланс)	2 737 288	303 583	3 040 871	109 136 793	17 506 437	126 643 230	106 709 937	16 926 125	123 636 062	5 164 144	883 895	6 048 039
Пассив
96901	175 835	1 117 117	1 292 952	7 778 228	35 192 848	42 971 076	7 998 652	36 093 216	44 091 868	396 259	2 017 485	2 413 744
96902	127 585	103 390	230 975	9 898 793	8 997 204	18 895 997	10 255 750	9 018 343	19 274 093	484 542	124 529	609 071
99997	1 516 944	0	1 516 944	61 768 990	0	61 768 990	63 277 270	0	63 277 270	3 025 224	0	3 025 224
Итого по пассиву (баланс)	1 820 364	1 220 507	3 040 871	79 446 011	44 190 052	123 636 063	81 531 672	45 111 559	126 643 231	3 906 025	2 142 014	6 048 039

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?