Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2018 г.

Наименование кредитной организации

БАНК "НЕЙВА" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1293

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	41	0	41	90	0	90	131	0	131	0	0	0
10610	2 913	0	2 913	63	0	63	588	0	588	2 388	0	2 388
11101	67 931	0	67 931	0	0	0	0	0	0	67 931	0	67 931
20202	355 874	418 057	773 931	6 112 513	4 194 328	10 306 841	6 178 502	3 979 705	10 158 207	289 885	632 680	922 565
20208	34 865	0	34 865	543 214	0	543 214	539 490	0	539 490	38 589	0	38 589
20209	129 427	624	130 051	3 863 095	1 301 264	5 164 359	3 942 737	1 273 256	5 215 993	49 785	28 632	78 417
30102	198 326	0	198 326	16 423 532	0	16 423 532	16 567 915	0	16 567 915	53 943	0	53 943
30110	62 330	379 382	441 712	1 574 604	2 551 669	4 126 273	1 512 160	2 799 454	4 311 614	124 774	131 597	256 371
30114	0	26	26	0	118 618	118 618	0	118 285	118 285	0	359	359
30202	39 127	0	39 127	273	0	273	0	0	0	39 400	0	39 400
30204	11 934	0	11 934	0	0	0	28	0	28	11 906	0	11 906
30210	0	0	0	66 672	0	66 672	56 672	0	56 672	10 000	0	10 000
30215	750	19 485	20 235	0	1 345	1 345	0	787	787	750	20 043	20 793
30221	0	0	0	0	35 745	35 745	0	35 745	35 745	0	0	0
30233	2 039	0	2 039	138 055	68 500	206 555	137 783	68 367	206 150	2 311	133	2 444
30424	727	143	870	2 404 614	286 292	2 690 906	2 404 742	286 376	2 691 118	599	59	658
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
30602	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
31902	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
31903	1 000 000	0	1 000 000	3 800 000	0	3 800 000	3 900 000	0	3 900 000	900 000	0	900 000
32108	0	127 021	127 021	0	24 013	24 013	0	6 382	6 382	0	144 652	144 652
32202	99 999	0	99 999	2 542 410	114 510	2 656 920	2 642 409	114 510	2 756 919	0	0	0
32203	0	0	0	751 622	57 973	809 595	651 622	499	652 121	100 000	57 474	157 474
45201	16 634	0	16 634	115 737	0	115 737	98 850	0	98 850	33 521	0	33 521
45203	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
45204	20 251	0	20 251	23 417	0	23 417	15 140	0	15 140	28 528	0	28 528
45205	62 520	0	62 520	5 792	0	5 792	46 312	0	46 312	22 000	0	22 000
45206	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
45207	83 932	0	83 932	0	0	0	5 664	0	5 664	78 268	0	78 268
45208	7 549	0	7 549	0	0	0	366	0	366	7 183	0	7 183
45401	397	0	397	0	0	0	397	0	397	0	0	0
45403	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
45404	170	0	170	0	0	0	170	0	170	0	0	0
45407	217	0	217	0	0	0	17	0	17	200	0	200
45505	1 596	0	1 596	260	0	260	267	0	267	1 589	0	1 589
45506	150 395	0	150 395	11 727	0	11 727	12 552	0	12 552	149 570	0	149 570
45507	667 524	0	667 524	43 997	0	43 997	33 848	0	33 848	677 673	0	677 673
45509	24 877	0	24 877	9 768	0	9 768	9 437	0	9 437	25 208	0	25 208
45812	6 898	0	6 898	962	0	962	479	0	479	7 381	0	7 381
45814	0	0	0	343	0	343	343	0	343	0	0	0
45815	77 127	0	77 127	4 173	0	4 173	3 855	0	3 855	77 445	0	77 445
45912	148	0	148	25	0	25	32	0	32	141	0	141
45915	1 820	0	1 820	1 317	0	1 317	1 511	0	1 511	1 626	0	1 626
47002	0	0	0	1 119 798	0	1 119 798	1 119 798	0	1 119 798	0	0	0
47101	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
47404	0	66 220	66 220	4 688 996	486 429	5 175 425	4 688 996	484 595	5 173 591	0	68 054	68 054
47408	0	0	0	17 661 989	19 093 183	36 755 172	17 661 989	19 023 046	36 685 035	0	70 137	70 137
47423	13 129	397	13 526	108 313	26	108 339	107 985	101	108 086	13 457	322	13 779
47427	4 716	78	4 794	22 267	92	22 359	20 441	87	20 528	6 542	83	6 625
50207	0	72 726	72 726	0	5 323	5 323	0	2 942	2 942	0	75 107	75 107
50209	0	543 914	543 914	0	38 784	38 784	0	21 983	21 983	0	560 715	560 715
50211	0	55 899	55 899	0	76 427	76 427	0	3 957	3 957	0	128 369	128 369
50214	1 919 540	0	1 919 540	512 868	0	512 868	305 845	0	305 845	2 126 563	0	2 126 563
50221	464	0	464	44	0	44	118	0	118	390	0	390
50305	51 817	0	51 817	152	0	152	51 969	0	51 969	0	0	0
50308	27 107	0	27 107	8	0	8	27 115	0	27 115	0	0	0
50905	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
52503	712	0	712	2 094	0	2 094	523	0	523	2 283	0	2 283
60302	1 724	0	1 724	0	0	0	624	0	624	1 100	0	1 100
60308	27	0	27	920	6	926	720	6	726	227	0	227
60310	1 711	0	1 711	1 888	0	1 888	1 712	0	1 712	1 887	0	1 887
60312	15 251	0	15 251	14 179	0	14 179	15 556	0	15 556	13 874	0	13 874
60314	0	852	852	0	0	0	0	568	568	0	284	284
60323	8 507	0	8 507	271	0	271	213	0	213	8 565	0	8 565
60336	1 884	0	1 884	1 795	0	1 795	2 275	0	2 275	1 404	0	1 404
60401	424 497	0	424 497	4 739	0	4 739	4 295	0	4 295	424 941	0	424 941
60415	4 459	0	4 459	407	0	407	4 739	0	4 739	127	0	127
60901	40 700	0	40 700	51	0	51	0	0	0	40 751	0	40 751
60906	1 157	0	1 157	50	0	50	50	0	50	1 157	0	1 157
61002	426	0	426	82	0	82	0	0	0	508	0	508
61008	3 767	0	3 767	645	0	645	842	0	842	3 570	0	3 570
61009	2 274	0	2 274	2 668	0	2 668	1 206	0	1 206	3 736	0	3 736
61010	0	0	0	6	0	6	5	0	5	1	0	1
61209	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61210	0	0	0	376 104	0	376 104	376 104	0	376 104	0	0	0
61403	5 777	0	5 777	1 352	0	1 352	863	0	863	6 266	0	6 266
61702	5 913	0	5 913	21 717	0	21 717	0	0	0	27 630	0	27 630
61907	52 324	0	52 324	0	0	0	0	0	0	52 324	0	52 324
61908	0	0	0	4 150	0	4 150	0	0	0	4 150	0	4 150
62001	1 197	0	1 197	0	0	0	0	0	0	1 197	0	1 197
70606	199 208	0	199 208	173 263	0	173 263	0	0	0	372 471	0	372 471
70608	211 420	0	211 420	141 967	0	141 967	0	0	0	353 387	0	353 387
70610	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
70611	2 903	0	2 903	1 451	0	1 451	0	0	0	4 354	0	4 354
70706	2 874 790	0	2 874 790	221	0	221	2 875 011	0	2 875 011	0	0	0
70708	2 045 342	0	2 045 342	0	0	0	2 045 342	0	2 045 342	0	0	0
70710	24	0	24	0	0	0	24	0	24	0	0	0
70711	15 355	0	15 355	5 119	0	5 119	20 474	0	20 474	0	0	0
70716	15 317	0	15 317	6 400	0	6 400	21 717	0	21 717	0	0	0
Итого по активу (баланс)	11 152 593	1 684 824	12 837 417	63 565 298	28 454 527	92 019 825	68 421 718	28 220 651	96 642 369	6 296 173	1 918 700	8 214 873
Пассив
10208	248 463	0	248 463	0	0	0	0	0	0	248 463	0	248 463
10601	11 622	0	11 622	0	0	0	0	0	0	11 622	0	11 622
10603	464	0	464	118	0	118	44	0	44	390	0	390
10609	114	0	114	178	0	178	64	0	64	0	0	0
10701	12 423	0	12 423	0	0	0	0	0	0	12 423	0	12 423
10801	263 804	0	263 804	0	0	0	0	0	0	263 804	0	263 804
30126	232	0	232	259	0	259	947	0	947	920	0	920
30220	0	0	0	0	415	415	0	415	415	0	0	0
30222	0	0	0	0	48 858	48 858	0	48 858	48 858	0	0	0
30223	636	0	636	26 511	0	26 511	28 220	0	28 220	2 345	0	2 345
30232	335	3 634	3 969	1 117 788	377 251	1 495 039	1 120 440	377 531	1 497 971	2 987	3 914	6 901
30236	0	298	298	0	13 340	13 340	0	17 512	17 512	0	4 470	4 470
31201	0	0	0	40 474	0	40 474	40 474	0	40 474	0	0	0
31502	0	0	0	79 999	0	79 999	79 999	0	79 999	0	0	0
31503	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
405	0	0	0	1 548	0	1 548	1 552	0	1 552	4	0	4
406	9 786	0	9 786	12 815	0	12 815	6 386	0	6 386	3 357	0	3 357
407	2 181 432	64 832	2 246 264	13 849 790	325 691	14 175 481	13 738 355	321 501	14 059 856	2 069 997	60 642	2 130 639
408.1	331 725	4 152	335 877	1 309 150	25 389	1 334 539	1 276 164	25 484	1 301 648	298 739	4 247	302 986
40817	395 345	303 243	698 588	1 170 715	249 496	1 420 211	1 248 426	239 319	1 487 745	473 056	293 066	766 122
40820	2 226	1 724	3 950	3 187	1 128	4 315	2 655	897	3 552	1 694	1 493	3 187
40821	5 337	0	5 337	47 781	0	47 781	47 599	0	47 599	5 155	0	5 155
40903	474	0	474	165	0	165	143	0	143	452	0	452
40905	3	0	3	21 740	5 162	26 902	21 746	5 162	26 908	9	0	9
40906	0	0	0	4 625	0	4 625	4 625	0	4 625	0	0	0
40909	0	570	570	38 985	44 320	83 305	38 985	44 364	83 349	0	614	614
40910	0	0	0	14 235	15 210	29 445	14 235	15 210	29 445	0	0	0
40911	0	0	0	84 899	0	84 899	85 023	0	85 023	124	0	124
40912	0	358	358	45 961	256 620	302 581	45 961	257 692	303 653	0	1 430	1 430
40913	0	0	0	317 502	97 783	415 285	317 502	97 783	415 285	0	0	0
42002	5 000	0	5 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	5 000	0	5 000
42102	467 770	0	467 770	4 908 069	3 853	4 911 922	4 869 269	3 853	4 873 122	428 970	0	428 970
42103	24 440	0	24 440	21 990	0	21 990	42 874	0	42 874	45 324	0	45 324
42104	2 900	0	2 900	0	0	0	0	0	0	2 900	0	2 900
42106	469	0	469	469	0	469	0	0	0	0	0	0
42107	225 000	0	225 000	0	893	893	68 600	35 825	104 425	293 600	34 932	328 532
42109	26 032	0	26 032	43 875	0	43 875	31 109	0	31 109	13 266	0	13 266
42110	8 000	1 969	9 969	5 000	80	5 080	20 000	136	20 136	23 000	2 025	25 025
42111	22 600	0	22 600	0	0	0	0	0	0	22 600	0	22 600
42112	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42202	800	0	800	1 870	0	1 870	2 070	0	2 070	1 000	0	1 000
42203	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
42301	27 851	25 799	53 650	66 662	26 472	93 134	54 830	18 701	73 531	16 019	18 028	34 047
42304	533 934	53 683	587 617	229 234	30 479	259 713	302 815	24 994	327 809	607 515	48 198	655 713
42305	759 491	234 848	994 339	264 781	55 615	320 396	112 205	57 852	170 057	606 915	237 085	844 000
42306	327 212	224 239	551 451	83 377	78 751	162 128	58 291	49 888	108 179	302 126	195 376	497 502
42307	37 639	39 491	77 130	21 482	23 803	45 285	26 146	21 932	48 078	42 303	37 620	79 923
42604	1 128	1 107	2 235	816	692	1 508	331	1 303	1 634	643	1 718	2 361
42605	449	1 211	1 660	318	1 166	1 484	43	372	415	174	417	591
42606	242	5	247	2	0	2	2	0	2	242	5	247
42607	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	9 242	0	9 242	1 375	0	1 375	251	0	251	8 118	0	8 118
45415	9	0	9	7	0	7	0	0	0	2	0	2
45515	71 053	0	71 053	5 410	0	5 410	4 883	0	4 883	70 526	0	70 526
45818	81 247	0	81 247	1 621	0	1 621	1 964	0	1 964	81 590	0	81 590
45918	1 301	0	1 301	53	0	53	62	0	62	1 310	0	1 310
47108	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
47403	0	0	0	5 333 538	172 482	5 506 020	5 333 538	172 482	5 506 020	0	0	0
47405	0	0	0	274 727	22 098	296 825	274 727	22 098	296 825	0	0	0
47407	0	0	0	19 381 685	17 392 670	36 774 355	19 381 685	17 392 670	36 774 355	0	0	0
47411	0	0	0	8 428	282	8 710	8 429	282	8 711	1	0	1
47416	2 602	0	2 602	19 587	1 690	21 277	20 510	1 690	22 200	3 525	0	3 525
47422	7 611	1	7 612	155 931	23	155 954	155 929	23	155 952	7 609	1	7 610
47425	15 834	0	15 834	496	0	496	1 052	0	1 052	16 390	0	16 390
47426	2 915	1	2 916	2 974	0	2 974	4 712	99	4 811	4 653	100	4 753
50220	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
50319	271	0	271	271	0	271	0	0	0	0	0	0
52301	0	0	0	64 000	0	64 000	83 600	0	83 600	19 600	0	19 600
52302	9 000	0	9 000	28 600	0	28 600	19 600	0	19 600	0	0	0
52303	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0
52304	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000
52305	6 600	0	6 600	0	0	0	0	0	0	6 600	0	6 600
60301	2 914	0	2 914	9 839	0	9 839	9 650	0	9 650	2 725	0	2 725
60305	11 890	0	11 890	23 237	0	23 237	28 264	0	28 264	16 917	0	16 917
60307	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
60309	13 423	0	13 423	10	0	10	150	0	150	13 563	0	13 563
60311	42	0	42	9 186	0	9 186	9 250	0	9 250	106	0	106
60313	0	3	3	0	972	972	0	972	972	0	3	3
60322	13	0	13	62	0	62	151	0	151	102	0	102
60324	8 507	0	8 507	138	0	138	994	0	994	9 363	0	9 363
60335	3 345	0	3 345	6 596	0	6 596	8 558	0	8 558	5 307	0	5 307
60349	16 783	0	16 783	26	0	26	320	0	320	17 077	0	17 077
60414	98 049	0	98 049	145	0	145	1 772	0	1 772	99 676	0	99 676
60903	18 907	0	18 907	0	0	0	916	0	916	19 823	0	19 823
61301	17	0	17	81	0	81	80	0	80	16	0	16
61304	12 457	0	12 457	2 768	0	2 768	2 999	0	2 999	12 688	0	12 688
61501	143	0	143	0	0	0	0	0	0	143	0	143
61701	2 798	0	2 798	588	0	588	178	0	178	2 388	0	2 388
70601	309 780	0	309 780	34	0	34	149 145	0	149 145	458 891	0	458 891
70603	205 789	0	205 789	0	0	0	163 945	0	163 945	369 734	0	369 734
70701	2 740 480	0	2 740 480	2 740 480	0	2 740 480	0	0	0	0	0	0
70703	2 228 040	0	2 228 040	2 228 040	0	2 228 040	0	0	0	0	0	0
70705	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
70715	0	0	0	6 400	0	6 400	6 400	0	6 400	0	0	0
70801	0	0	0	4 940 821	0	4 940 821	4 974 927	0	4 974 927	34 106	0	34 106
Итого по пассиву (баланс)	11 876 249	961 168	12 837 417	59 153 684	19 272 684	78 426 368	54 546 924	19 256 900	73 803 824	7 269 489	945 384	8 214 873
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 015 187	0	1 015 187	154 940	0	154 940	126 056	0	126 056	1 044 071	0	1 044 071
90902	3 896 719	0	3 896 719	169 921	0	169 921	141 118	0	141 118	3 925 522	0	3 925 522
91202	34	0	34	1	0	1	4	0	4	31	0	31
91203	4	0	4	8	0	8	7	0	7	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	40 846	0	40 846	40 846	0	40 846	0	0	0
91414	2 779 669	0	2 779 669	40 102	0	40 102	71 972	0	71 972	2 747 799	0	2 747 799
91417	400 000	0	400 000	40 474	0	40 474	40 474	0	40 474	400 000	0	400 000
91419	0	0	0	187 080	0	187 080	87 080	0	87 080	100 000	0	100 000
91604	42 154	0	42 154	5 193	0	5 193	3 900	0	3 900	43 447	0	43 447
91704	32 103	0	32 103	0	0	0	0	0	0	32 103	0	32 103
91802	55 791	0	55 791	0	0	0	0	0	0	55 791	0	55 791
91803	5 027	0	5 027	0	0	0	0	0	0	5 027	0	5 027
99998	946 853	0	946 853	5 210 003	0	5 210 003	5 056 315	0	5 056 315	1 100 541	0	1 100 541
Итого по активу (баланс)	9 173 543	0	9 173 543	5 848 568	0	5 848 568	5 567 772	0	5 567 772	9 454 339	0	9 454 339
Пассив
91003	0	0	0	245	0	245	245	0	245	0	0	0
91312	503 346	0	503 346	30 272	0	30 272	17 227	0	17 227	490 301	0	490 301
91314	106 433	0	106 433	4 738 540	128 759	4 867 299	4 732 107	189 114	4 921 221	100 000	60 355	160 355
91315	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91316	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
91317	160 266	0	160 266	157 499	0	157 499	176 630	0	176 630	179 397	0	179 397
91318	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
91507	165 134	0	165 134	0	0	0	94 680	0	94 680	259 814	0	259 814
91508	174	0	174	0	0	0	0	0	0	174	0	174
99999	8 226 690	0	8 226 690	352 047	0	352 047	479 155	0	479 155	8 353 798	0	8 353 798
Итого по пассиву (баланс)	9 173 543	0	9 173 543	5 279 603	128 759	5 408 362	5 500 044	189 114	5 689 158	9 393 984	60 355	9 454 339
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	775 148	30 920	806 068	17 392 761	480 381	17 873 142	17 142 642	473 198	17 615 840	1 025 267	38 103	1 063 370
94101	0	0	0	500 105	0	500 105	500 105	0	500 105	0	0	0
99996	800 281	0	800 281	18 396 740	0	18 396 740	18 140 853	0	18 140 853	1 056 168	0	1 056 168
Итого по активу (баланс)	1 575 429	30 920	1 606 349	36 289 606	480 381	36 769 987	35 783 600	473 198	36 256 798	2 081 435	38 103	2 119 538
Пассив
96901	31 090	769 191	800 281	919 945	17 220 908	18 140 853	927 019	17 469 721	18 396 740	38 164	1 018 004	1 056 168
99997	806 068	0	806 068	18 115 946	0	18 115 946	18 373 248	0	18 373 248	1 063 370	0	1 063 370
Итого по пассиву (баланс)	837 158	769 191	1 606 349	19 035 891	17 220 908	36 256 799	19 300 267	17 469 721	36 769 988	1 101 534	1 018 004	2 119 538

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?