Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

БАНК "НЕЙВА" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1293

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 267	0	2 267	45	0	45	133	0	133	2 179	0	2 179
10610	3 275	0	3 275	0	0	0	0	0	0	3 275	0	3 275
11101	50 575	0	50 575	0	0	0	50 575	0	50 575	0	0	0
20202	304 734	369 372	674 106	5 669 802	5 614 426	11 284 228	5 722 604	5 471 256	11 193 860	251 932	512 542	764 474
20208	40 402	0	40 402	554 038	0	554 038	553 033	0	553 033	41 407	0	41 407
20209	67 830	0	67 830	4 057 941	3 319 746	7 377 687	4 099 197	3 319 746	7 418 943	26 574	0	26 574
30102	157 841	0	157 841	14 550 389	0	14 550 389	14 516 963	0	14 516 963	191 267	0	191 267
30110	88 483	637 075	725 558	4 524 985	7 915 237	12 440 222	4 508 889	7 200 233	11 709 122	104 579	1 352 079	1 456 658
30114	0	619	619	0	101 745	101 745	0	101 910	101 910	0	454	454
30202	32 752	0	32 752	2 445	0	2 445	0	0	0	35 197	0	35 197
30204	9 382	0	9 382	373	0	373	0	0	0	9 755	0	9 755
30210	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
30215	750	19 732	20 482	0	1 283	1 283	0	1 071	1 071	750	19 944	20 694
30221	0	56 457	56 457	0	3 023 957	3 023 957	0	3 080 414	3 080 414	0	0	0
30233	678	9	687	100 783	47 198	147 981	99 961	47 165	147 126	1 500	42	1 542
30424	554	562	1 116	5 251 801	37	5 251 838	5 251 361	31	5 251 392	994	568	1 562
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
31903	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
32002	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32003	500 000	0	500 000	350 000	0	350 000	850 000	0	850 000	0	0	0
32108	0	129 067	129 067	0	11 433	11 433	0	6 485	6 485	0	134 015	134 015
32202	0	0	0	6 080 289	0	6 080 289	6 080 289	0	6 080 289	0	0	0
32203	199 999	0	199 999	1 753 899	0	1 753 899	1 603 899	0	1 603 899	349 999	0	349 999
45107	53 557	0	53 557	0	0	0	3 600	0	3 600	49 957	0	49 957
45201	36 906	0	36 906	121 399	0	121 399	136 221	0	136 221	22 084	0	22 084
45204	84 586	0	84 586	25 642	0	25 642	24 554	0	24 554	85 674	0	85 674
45205	102 890	0	102 890	34 382	0	34 382	22 007	0	22 007	115 265	0	115 265
45206	153 900	0	153 900	0	0	0	1 000	0	1 000	152 900	0	152 900
45207	132 912	0	132 912	0	0	0	3 286	0	3 286	129 626	0	129 626
45208	13 964	0	13 964	0	0	0	2 548	0	2 548	11 416	0	11 416
45401	862	0	862	1 767	0	1 767	1 766	0	1 766	863	0	863
45404	467	0	467	95	0	95	105	0	105	457	0	457
45405	1 000	0	1 000	0	0	0	500	0	500	500	0	500
45407	1 233	0	1 233	0	0	0	100	0	100	1 133	0	1 133
45408	763	0	763	0	0	0	85	0	85	678	0	678
45504	70	0	70	0	0	0	12	0	12	58	0	58
45505	2 661	0	2 661	735	0	735	630	0	630	2 766	0	2 766
45506	185 503	0	185 503	13 041	0	13 041	16 818	0	16 818	181 726	0	181 726
45507	671 872	0	671 872	50 431	0	50 431	41 003	0	41 003	681 300	0	681 300
45509	21 974	0	21 974	10 554	0	10 554	9 882	0	9 882	22 646	0	22 646
45812	6 629	0	6 629	87	0	87	87	0	87	6 629	0	6 629
45815	86 641	0	86 641	3 840	0	3 840	3 180	0	3 180	87 301	0	87 301
45912	130	0	130	6	0	6	6	0	6	130	0	130
45915	1 545	0	1 545	1 288	0	1 288	1 139	0	1 139	1 694	0	1 694
47002	104 719	0	104 719	0	0	0	104 719	0	104 719	0	0	0
47101	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
47404	0	109 071	109 071	8 163 530	3 818 345	11 981 875	8 163 530	3 756 394	11 919 924	0	171 022	171 022
47408	0	0	0	39 822 023	42 712 840	82 534 863	39 822 023	42 712 840	82 534 863	0	0	0
47423	12 791	38	12 829	1 277	5 838	7 115	1 211	5 838	7 049	12 857	38	12 895
47427	7 775	136	7 911	25 746	52	25 798	26 337	136	26 473	7 184	52	7 236
50106	104 444	0	104 444	108	0	108	104 552	0	104 552	0	0	0
50107	0	0	0	83 837	0	83 837	52 675	0	52 675	31 162	0	31 162
50121	717	0	717	268	0	268	717	0	717	268	0	268
50205	103 608	0	103 608	900	0	900	272	0	272	104 236	0	104 236
50207	0	85 684	85 684	0	5 909	5 909	0	4 652	4 652	0	86 941	86 941
50208	177 190	0	177 190	1 890	0	1 890	187	0	187	178 893	0	178 893
50211	0	451 325	451 325	0	739 587	739 587	0	171 357	171 357	0	1 019 555	1 019 555
50221	4 407	0	4 407	911	0	911	679	0	679	4 639	0	4 639
50305	49 630	572 845	622 475	380	2 021	2 401	0	574 866	574 866	50 010	0	50 010
50308	88 677	0	88 677	1 291	0	1 291	1 046	0	1 046	88 922	0	88 922
60302	16	0	16	0	0	0	3	0	3	13	0	13
60306	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60308	58	0	58	546	0	546	551	0	551	53	0	53
60310	1 299	0	1 299	2 584	0	2 584	2 120	0	2 120	1 763	0	1 763
60312	13 900	0	13 900	14 913	0	14 913	19 453	0	19 453	9 360	0	9 360
60314	0	283	283	0	793	793	0	283	283	0	793	793
60323	8 469	0	8 469	453	0	453	186	0	186	8 736	0	8 736
60336	1 571	0	1 571	1 376	0	1 376	480	0	480	2 467	0	2 467
60401	468 296	0	468 296	6 534	0	6 534	0	0	0	474 830	0	474 830
60415	0	0	0	6 534	0	6 534	6 534	0	6 534	0	0	0
60901	35 346	0	35 346	76	0	76	0	0	0	35 422	0	35 422
60906	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
61002	24	0	24	67	0	67	71	0	71	20	0	20
61008	2 866	0	2 866	1 004	0	1 004	1 355	0	1 355	2 515	0	2 515
61009	3 017	0	3 017	1 097	0	1 097	1 499	0	1 499	2 615	0	2 615
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61210	0	0	0	845 267	0	845 267	845 267	0	845 267	0	0	0
61403	4 657	0	4 657	3 964	0	3 964	700	0	700	7 921	0	7 921
61702	21 230	0	21 230	0	0	0	0	0	0	21 230	0	21 230
61907	66 036	0	66 036	0	0	0	0	0	0	66 036	0	66 036
62001	1 026	0	1 026	0	0	0	0	0	0	1 026	0	1 026
70606	571 001	0	571 001	285 490	0	285 490	3	0	3	856 488	0	856 488
70607	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
70608	543 105	0	543 105	204 053	0	204 053	0	0	0	747 158	0	747 158
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	8 550	0	8 550	22 749	0	22 749	0	0	0	31 299	0	31 299
Итого по активу (баланс)	5 432 729	2 432 275	7 865 004	93 171 017	67 320 447	160 491 464	93 273 695	66 454 677	159 728 372	5 330 051	3 298 045	8 628 096
Пассив
10208	248 463	0	248 463	0	0	0	0	0	0	248 463	0	248 463
10601	15 385	0	15 385	0	0	0	0	0	0	15 385	0	15 385
10603	4 407	0	4 407	679	0	679	911	0	911	4 639	0	4 639
10701	10 195	0	10 195	0	0	0	2 228	0	2 228	12 423	0	12 423
10801	225 451	0	225 451	50 575	0	50 575	88 928	0	88 928	263 804	0	263 804
30126	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
30220	0	0	0	0	3 969	3 969	0	3 969	3 969	0	0	0
30223	3	0	3	8 564	0	8 564	13 816	0	13 816	5 255	0	5 255
30232	733	6 110	6 843	764 114	237 294	1 001 408	766 958	235 562	1 002 520	3 577	4 378	7 955
30236	0	3 746	3 746	5	26 499	26 504	5	22 753	22 758	0	0	0
405	0	0	0	507	0	507	518	0	518	11	0	11
407	1 797 269	66 213	1 863 482	9 879 536	263 902	10 143 438	9 943 841	240 267	10 184 108	1 861 574	42 578	1 904 152
408.1	284 496	4 982	289 478	1 357 784	22 113	1 379 897	1 332 443	20 580	1 353 023	259 155	3 449	262 604
408.2	345 803	235 238	581 041	1 073 885	165 612	1 239 497	1 078 252	168 168	1 246 420	350 170	237 794	587 964
40903	277	0	277	88	0	88	409	0	409	598	0	598
40905	4	0	4	30 211	3 875	34 086	30 210	3 875	34 085	3	0	3
40906	0	0	0	4 800	0	4 800	4 800	0	4 800	0	0	0
40909	0	0	0	23 439	34 513	57 952	23 439	34 514	57 953	0	1	1
40910	0	0	0	8 964	5 808	14 772	8 964	5 808	14 772	0	0	0
40911	0	0	0	92 291	0	92 291	92 426	0	92 426	135	0	135
40912	0	424	424	48 225	169 077	217 302	48 225	168 990	217 215	0	337	337
40913	0	0	0	69 023	58 015	127 038	69 023	58 015	127 038	0	0	0
42002	0	0	0	2 800	0	2 800	3 500	0	3 500	700	0	700
42004	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42102	122 266	0	122 266	581 585	0	581 585	683 144	742	683 886	223 825	742	224 567
42103	211 300	0	211 300	135 300	16	135 316	63 600	365	63 965	139 600	349	139 949
42104	28 000	4 413	32 413	0	240	240	3 000	287	3 287	31 000	4 460	35 460
42105	5 120	0	5 120	0	0	0	0	0	0	5 120	0	5 120
42106	4 250	0	4 250	200	0	200	0	0	0	4 050	0	4 050
42107	225 000	0	225 000	0	0	0	0	0	0	225 000	0	225 000
42109	1 451	0	1 451	9 434	0	9 434	14 016	0	14 016	6 033	0	6 033
42110	8 509	0	8 509	1 909	0	1 909	600	0	600	7 200	0	7 200
42111	3 000	1 031	4 031	2 000	55	2 055	400	67	467	1 400	1 043	2 443
42112	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42202	6 500	0	6 500	19 100	0	19 100	12 600	0	12 600	0	0	0
42203	1 700	0	1 700	1 700	0	1 700	1 900	0	1 900	1 900	0	1 900
42204	1 020	0	1 020	0	0	0	0	0	0	1 020	0	1 020
42205	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42207	2 961	0	2 961	217	0	217	0	0	0	2 744	0	2 744
42301	14 981	9 308	24 289	86 753	6 492	93 245	100 709	10 257	110 966	28 937	13 073	42 010
42304	918 462	135 208	1 053 670	294 929	66 741	361 670	475 142	85 793	560 935	1 098 675	154 260	1 252 935
42305	601 173	176 254	777 427	70 292	29 890	100 182	159 934	73 623	233 557	690 815	219 987	910 802
42306	219 196	188 392	407 588	131 714	43 244	174 958	72 556	40 256	112 812	160 038	185 404	345 442
42307	23 932	2 989	26 921	8 984	634	9 618	2 701	1 395	4 096	17 649	3 750	21 399
42604	943	3	946	37	3	40	2 852	0	2 852	3 758	0	3 758
42605	1 410	2 921	4 331	23	316	339	55	188	243	1 442	2 793	4 235
42606	67	8	75	0	1	1	0	1	1	67	8	75
45215	28 564	0	28 564	4 189	0	4 189	1 360	0	1 360	25 735	0	25 735
45415	26	0	26	2	0	2	0	0	0	24	0	24
45515	45 596	0	45 596	1 461	0	1 461	2 328	0	2 328	46 463	0	46 463
45818	90 892	0	90 892	2 133	0	2 133	2 755	0	2 755	91 514	0	91 514
45918	1 334	0	1 334	27	0	27	48	0	48	1 355	0	1 355
47108	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
47403	0	0	0	11 007 215	55 845	11 063 060	11 007 215	55 845	11 063 060	0	0	0
47405	0	0	0	175 993	39 061	215 054	175 993	39 061	215 054	0	0	0
47407	0	0	0	42 205 036	40 385 850	82 590 886	42 205 036	40 385 850	82 590 886	0	0	0
47411	4 748	0	4 748	12 063	384	12 447	12 550	395	12 945	5 235	11	5 246
47416	1 710	0	1 710	38 131	382	38 513	41 727	768	42 495	5 306	386	5 692
47422	7 846	2	7 848	144 057	13	144 070	143 579	11	143 590	7 368	0	7 368
47425	15 248	0	15 248	1 561	0	1 561	2 505	0	2 505	16 192	0	16 192
47426	5 334	4	5 338	7 700	0	7 700	4 496	4	4 500	2 130	8	2 138
50120	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
50219	0	0	0	1 906	0	1 906	4 887	0	4 887	2 981	0	2 981
50220	0	0	0	0	0	0	45	0	45	45	0	45
50319	625	0	625	0	0	0	11	0	11	636	0	636
52301	0	0	0	17 850	0	17 850	17 850	0	17 850	0	0	0
52302	17 850	0	17 850	17 850	0	17 850	0	0	0	0	0	0
60301	2 543	0	2 543	28 012	0	28 012	28 150	0	28 150	2 681	0	2 681
60305	15 402	0	15 402	22 948	0	22 948	21 186	0	21 186	13 640	0	13 640
60307	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
60309	396	0	396	393	0	393	146	0	146	149	0	149
60311	570	0	570	7 879	0	7 879	7 309	0	7 309	0	0	0
60322	131	0	131	348	0	348	237	0	237	20	0	20
60324	8 469	0	8 469	0	0	0	267	0	267	8 736	0	8 736
60335	5 037	0	5 037	5 803	0	5 803	5 380	0	5 380	4 614	0	4 614
60349	12 118	0	12 118	0	0	0	0	0	0	12 118	0	12 118
60414	88 652	0	88 652	0	0	0	1 973	0	1 973	90 625	0	90 625
60903	10 347	0	10 347	0	0	0	703	0	703	11 050	0	11 050
61301	36	0	36	190	0	190	190	0	190	36	0	36
61304	9 632	0	9 632	2 495	0	2 495	2 359	0	2 359	9 496	0	9 496
61501	2 188	0	2 188	77	0	77	6	0	6	2 117	0	2 117
61701	3 275	0	3 275	0	0	0	0	0	0	3 275	0	3 275
70601	764 039	0	764 039	63	0	63	233 063	0	233 063	997 039	0	997 039
70602	717	0	717	717	0	717	269	0	269	269	0	269
70603	444 848	0	444 848	0	0	0	256 719	0	256 719	701 567	0	701 567
70605	2	0	2	0	0	0	2	0	2	4	0	4
70801	91 156	0	91 156	91 156	0	91 156	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	7 027 758	837 246	7 865 004	68 557 029	41 619 844	110 176 873	69 282 556	41 657 409	110 939 965	7 753 285	874 811	8 628 096
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	859 809	0	859 809	42 555	0	42 555	98 713	0	98 713	803 651	0	803 651
90902	2 738 289	0	2 738 289	111 571	0	111 571	296 743	0	296 743	2 553 117	0	2 553 117
91104	0	0	0	0	23	23	0	23	23	0	0	0
91202	15	0	15	1	0	1	2	0	2	14	0	14
91203	6	0	6	5	0	5	5	0	5	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	4 336 174	0	4 336 174	160 972	0	160 972	178 490	0	178 490	4 318 656	0	4 318 656
91417	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
91604	38 637	0	38 637	4 396	0	4 396	3 433	0	3 433	39 600	0	39 600
91704	23 782	0	23 782	0	0	0	0	0	0	23 782	0	23 782
91802	42 270	0	42 270	0	0	0	2	0	2	42 268	0	42 268
91803	3 348	0	3 348	0	0	0	6	0	6	3 342	0	3 342
99998	1 810 358	0	1 810 358	8 675 834	0	8 675 834	8 552 054	0	8 552 054	1 934 138	0	1 934 138
Итого по активу (баланс)	10 252 690	0	10 252 690	8 995 334	23	8 995 357	9 129 448	23	9 129 471	10 118 576	0	10 118 576
Пассив
91003	0	0	0	2 445	0	2 445	2 445	0	2 445	0	0	0
91004	0	0	0	373	0	373	373	0	373	0	0	0
91312	931 480	0	931 480	31 804	0	31 804	13 141	0	13 141	912 817	0	912 817
91314	325 898	0	325 898	8 315 108	0	8 315 108	8 361 933	0	8 361 933	372 723	0	372 723
91315	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
91316	46 377	0	46 377	0	0	0	0	0	0	46 377	0	46 377
91317	279 974	0	279 974	202 324	0	202 324	297 942	0	297 942	375 592	0	375 592
91507	209 460	0	209 460	0	0	0	0	0	0	209 460	0	209 460
91508	169	0	169	0	0	0	0	0	0	169	0	169
99999	8 442 332	0	8 442 332	572 353	0	572 353	314 459	0	314 459	8 184 438	0	8 184 438
Итого по пассиву (баланс)	10 252 690	0	10 252 690	9 124 407	0	9 124 407	8 990 293	0	8 990 293	10 118 576	0	10 118 576
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 558 434	31 640	1 590 074	40 571 347	2 776 474	43 347 821	39 581 077	2 654 522	42 235 599	2 548 704	153 592	2 702 296
99996	1 601 710	0	1 601 710	43 395 226	0	43 395 226	42 304 217	0	42 304 217	2 692 719	0	2 692 719
Итого по активу (баланс)	3 160 144	31 640	3 191 784	83 966 573	2 776 474	86 743 047	81 885 294	2 654 522	84 539 816	5 241 423	153 592	5 395 015
Пассив
96901	31 609	1 570 100	1 601 709	2 630 796	39 673 420	42 304 216	2 753 007	40 642 219	43 395 226	153 820	2 538 899	2 692 719
99997	1 590 075	0	1 590 075	42 235 600	0	42 235 600	43 347 821	0	43 347 821	2 702 296	0	2 702 296
Итого по пассиву (баланс)	1 621 684	1 570 100	3 191 784	44 866 396	39 673 420	84 539 816	46 100 828	40 642 219	86 743 047	2 856 116	2 538 899	5 395 015

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?