Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

БАНК "НЕЙВА" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1293

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	10 038	0	10 038	3 921	0	3 921	4 333	0	4 333	9 626	0	9 626
10610	2 357	0	2 357	0	0	0	0	0	0	2 357	0	2 357
20202	216 152	243 855	460 007	5 031 583	3 748 261	8 779 844	5 098 734	3 564 920	8 663 654	149 001	427 196	576 197
20208	37 614	0	37 614	504 121	0	504 121	504 553	0	504 553	37 182	0	37 182
20209	73 580	0	73 580	3 388 157	1 449 213	4 837 370	3 418 940	1 448 829	4 867 769	42 797	384	43 181
30102	77 742	0	77 742	9 487 435	0	9 487 435	9 443 502	0	9 443 502	121 675	0	121 675
30110	65 799	730 461	796 260	3 622 605	1 545 472	5 168 077	3 623 385	1 567 222	5 190 607	65 019	708 711	773 730
30114	0	10 919	10 919	0	105 107	105 107	0	103 221	103 221	0	12 805	12 805
30202	25 846	0	25 846	0	0	0	1 078	0	1 078	24 768	0	24 768
30204	5 428	0	5 428	0	0	0	140	0	140	5 288	0	5 288
30215	375	11 265	11 640	0	912	912	0	585	585	375	11 592	11 967
30221	0	0	0	0	505 076	505 076	0	491 828	491 828	0	13 248	13 248
30233	372	0	372	66 065	38 831	104 896	65 760	38 782	104 542	677	49	726
30424	12 282	0	12 282	1 311 850	0	1 311 850	1 323 415	0	1 323 415	717	0	717
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	48	0	48	0	0	0	20	0	20	28	0	28
45107	41 019	0	41 019	17 006	0	17 006	8 500	0	8 500	49 525	0	49 525
45201	58 763	0	58 763	160 200	0	160 200	138 007	0	138 007	80 956	0	80 956
45203	0	0	0	12 833	0	12 833	3 400	0	3 400	9 433	0	9 433
45204	65 121	0	65 121	105 906	0	105 906	41 617	0	41 617	129 410	0	129 410
45205	106 557	0	106 557	28 318	0	28 318	43 325	0	43 325	91 550	0	91 550
45206	138 208	0	138 208	2 200	0	2 200	1 538	0	1 538	138 870	0	138 870
45207	49 191	0	49 191	31 499	0	31 499	2 009	0	2 009	78 681	0	78 681
45208	8 032	0	8 032	0	0	0	900	0	900	7 132	0	7 132
45401	3 158	0	3 158	7 010	0	7 010	6 398	0	6 398	3 770	0	3 770
45403	1 950	0	1 950	0	0	0	1 950	0	1 950	0	0	0
45404	500	0	500	2 602	0	2 602	500	0	500	2 602	0	2 602
45406	225	0	225	0	0	0	25	0	25	200	0	200
45407	2 690	0	2 690	0	0	0	235	0	235	2 455	0	2 455
45408	2 203	0	2 203	0	0	0	84	0	84	2 119	0	2 119
45504	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
45505	3 929	0	3 929	490	0	490	939	0	939	3 480	0	3 480
45506	192 633	0	192 633	20 110	0	20 110	16 390	0	16 390	196 353	0	196 353
45507	606 387	0	606 387	18 788	0	18 788	25 269	0	25 269	599 906	0	599 906
45509	6 093	0	6 093	4 758	0	4 758	4 567	0	4 567	6 284	0	6 284
45812	14 386	0	14 386	500	0	500	15	0	15	14 871	0	14 871
45814	0	0	0	101	0	101	10	0	10	91	0	91
45815	80 520	0	80 520	2 977	0	2 977	2 551	0	2 551	80 946	0	80 946
45912	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
45914	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
45915	1 569	0	1 569	1 041	0	1 041	1 001	0	1 001	1 609	0	1 609
47101	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
47404	0	64 397	64 397	14 827 107	13 366 845	28 193 952	14 827 107	13 364 979	28 192 086	0	66 263	66 263
47408	0	0	0	14 370 653	15 866 905	30 237 558	14 370 653	15 866 905	30 237 558	0	0	0
47423	10 559	50	10 609	7 249	8	7 257	7 051	4	7 055	10 757	54	10 811
47427	6 738	42	6 780	19 613	5	19 618	19 802	42	19 844	6 549	5	6 554
50205	188 944	0	188 944	467 268	0	467 268	427 708	0	427 708	228 504	0	228 504
50207	105 873	0	105 873	213 889	0	213 889	319 762	0	319 762	0	0	0
50208	583 149	0	583 149	502 542	0	502 542	768 790	0	768 790	316 901	0	316 901
50211	0	109 171	109 171	76 413	9 549	85 962	0	5 987	5 987	76 413	112 733	189 146
50218	0	0	0	1 518 910	0	1 518 910	994 412	0	994 412	524 498	0	524 498
50221	3 447	0	3 447	5 464	0	5 464	3 666	0	3 666	5 245	0	5 245
50305	49 069	0	49 069	378	0	378	0	0	0	49 447	0	49 447
50307	140 645	0	140 645	1 083	0	1 083	30 904	0	30 904	110 824	0	110 824
50308	502 146	0	502 146	207 294	0	207 294	304 135	0	304 135	405 305	0	405 305
50310	90 126	0	90 126	591	0	591	0	0	0	90 717	0	90 717
50311	0	97 074	97 074	0	8 199	8 199	0	5 038	5 038	0	100 235	100 235
50318	0	0	0	335 491	0	335 491	202 894	0	202 894	132 597	0	132 597
50905	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
52503	417	0	417	325	0	325	294	0	294	448	0	448
52601	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60302	18 772	0	18 772	836	0	836	1 211	0	1 211	18 397	0	18 397
60306	3 526	0	3 526	3 435	0	3 435	3 710	0	3 710	3 251	0	3 251
60308	21	0	21	641	0	641	620	0	620	42	0	42
60310	1 702	0	1 702	698	0	698	817	0	817	1 583	0	1 583
60312	8 900	0	8 900	11 202	0	11 202	5 477	0	5 477	14 625	0	14 625
60314	0	899	899	0	0	0	0	299	299	0	600	600
60323	3 687	0	3 687	273	0	273	50	0	50	3 910	0	3 910
60401	397 120	0	397 120	0	0	0	0	0	0	397 120	0	397 120
60410	68 975	0	68 975	0	0	0	0	0	0	68 975	0	68 975
60701	1 843	0	1 843	0	0	0	0	0	0	1 843	0	1 843
60901	1 622	0	1 622	0	0	0	0	0	0	1 622	0	1 622
61002	0	0	0	25	0	25	5	0	5	20	0	20
61008	2 151	0	2 151	458	0	458	459	0	459	2 150	0	2 150
61009	1 249	0	1 249	121	0	121	98	0	98	1 272	0	1 272
61209	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	24 348	0	24 348	1 214	0	1 214	1 450	0	1 450	24 112	0	24 112
61702	2 233	0	2 233	0	0	0	200	0	200	2 033	0	2 033
70606	2 268 347	0	2 268 347	164 298	0	164 298	3	0	3	2 432 642	0	2 432 642
70608	2 539 746	0	2 539 746	121 852	0	121 852	0	0	0	2 661 598	0	2 661 598
70610	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
70611	53	0	53	65	0	65	0	0	0	118	0	118
70614	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
70616	5 223	0	5 223	13 087	0	13 087	0	0	0	18 310	0	18 310
Итого по активу (баланс)	8 950 412	1 268 133	10 218 545	56 704 590	36 644 383	93 348 973	56 074 417	36 458 641	92 533 058	9 580 585	1 453 875	11 034 460
Пассив
10208	203 903	0	203 903	0	0	0	0	0	0	203 903	0	203 903
10601	11 750	0	11 750	0	0	0	0	0	0	11 750	0	11 750
10603	3 447	0	3 447	3 666	0	3 666	5 464	0	5 464	5 245	0	5 245
10609	2 233	0	2 233	200	0	200	0	0	0	2 033	0	2 033
10701	10 195	0	10 195	0	0	0	0	0	0	10 195	0	10 195
10801	204 470	0	204 470	0	0	0	0	0	0	204 470	0	204 470
30223	1	0	1	2 134	0	2 134	2 978	0	2 978	845	0	845
30232	6 653	5 517	12 170	320 316	168 577	488 893	316 410	166 595	483 005	2 747	3 535	6 282
30236	0	0	0	56	15 908	15 964	56	16 027	16 083	0	119	119
31302	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
31502	0	0	0	261 178	0	261 178	314 293	0	314 293	53 115	0	53 115
31503	0	0	0	84 291	0	84 291	84 291	0	84 291	0	0	0
32901	0	0	0	713 161	0	713 161	1 244 737	0	1 244 737	531 576	0	531 576
405	19	0	19	641	0	641	683	0	683	61	0	61
407	1 251 564	156 223	1 407 787	8 705 852	230 017	8 935 869	8 782 657	202 458	8 985 115	1 328 369	128 664	1 457 033
408.1	168 529	2 539	171 068	1 233 335	104 739	1 338 074	1 246 525	103 764	1 350 289	181 719	1 564	183 283
408.2	278 653	123 868	402 521	944 343	182 277	1 126 620	947 425	188 946	1 136 371	281 735	130 537	412 272
40903	143	0	143	76	0	76	65	0	65	132	0	132
40905	4	0	4	17 310	0	17 310	17 309	0	17 309	3	0	3
40906	0	0	0	4 700	0	4 700	4 700	0	4 700	0	0	0
40909	0	322	322	8 306	33 154	41 460	8 307	32 832	41 139	1	0	1
40910	0	0	0	2 111	3 811	5 922	2 111	3 811	5 922	0	0	0
40911	157	0	157	57 149	231	57 380	56 992	231	57 223	0	0	0
40912	0	331	331	23 787	161 676	185 463	23 787	161 591	185 378	0	246	246
40913	0	0	0	27 525	56 714	84 239	27 525	56 714	84 239	0	0	0
42102	10 950	0	10 950	114 108	0	114 108	120 076	53 075	173 151	16 918	53 075	69 993
42103	52 676	93 784	146 460	48 109	100 415	148 524	113 963	8 295	122 258	118 530	1 664	120 194
42104	48 794	3 406	52 200	10 508	210	10 718	5 408	259	5 667	43 694	3 455	47 149
42105	32 100	0	32 100	39	0	39	39	0	39	32 100	0	32 100
42106	55 260	0	55 260	221	0	221	10 121	0	10 121	65 160	0	65 160
42107	225 000	0	225 000	0	0	0	0	0	0	225 000	0	225 000
42202	1 800	0	1 800	5 813	0	5 813	4 013	0	4 013	0	0	0
42204	700	0	700	738	0	738	38	0	38	0	0	0
42207	6 382	0	6 382	84	0	84	0	0	0	6 298	0	6 298
42301	30 774	6 237	37 011	192 121	19 272	211 393	223 091	20 975	244 066	61 744	7 940	69 684
42304	132 604	85 537	218 141	109 931	62 740	172 671	133 911	83 355	217 266	156 584	106 152	262 736
42305	1 181 115	139 779	1 320 894	616 802	97 146	713 948	250 650	63 662	314 312	814 963	106 295	921 258
42306	416 215	33 759	449 974	58 590	11 364	69 954	202 721	10 263	212 984	560 346	32 658	593 004
42307	13 625	17 719	31 344	44	8 094	8 138	223	20 892	21 115	13 804	30 517	44 321
42604	302	0	302	0	0	0	2	0	2	304	0	304
42605	831	207	1 038	3	17	20	7	59	66	835	249	1 084
42606	1 265	0	1 265	0	0	0	138	0	138	1 403	0	1 403
42607	2	0	2	0	0	0	0	3	3	2	3	5
45215	12 957	0	12 957	1 616	0	1 616	2 061	0	2 061	13 402	0	13 402
45415	66	0	66	1	0	1	22	0	22	87	0	87
45515	37 343	0	37 343	1 890	0	1 890	3 083	0	3 083	38 536	0	38 536
45818	91 458	0	91 458	1 058	0	1 058	2 496	0	2 496	92 896	0	92 896
45918	1 309	0	1 309	17	0	17	41	0	41	1 333	0	1 333
47108	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
47403	0	0	0	14 537 535	13 198 428	27 735 963	14 537 535	13 198 428	27 735 963	0	0	0
47405	0	0	0	126 378	100 261	226 639	126 378	100 261	226 639	0	0	0
47407	0	0	0	16 062 018	14 188 933	30 250 951	16 062 018	14 188 933	30 250 951	0	0	0
47411	18 984	418	19 402	14 548	365	14 913	3 128	59	3 187	7 564	112	7 676
47416	9 244	0	9 244	47 803	904	48 707	41 572	1 326	42 898	3 013	422	3 435
47422	5 715	4	5 719	77 155	33	77 188	77 208	33	77 241	5 768	4	5 772
47425	13 429	0	13 429	2 872	0	2 872	1 127	0	1 127	11 684	0	11 684
47426	4 999	19	5 018	3 088	125	3 213	6 172	120	6 292	8 083	14	8 097
50219	31	0	31	0	0	0	1	0	1	32	0	32
50220	286	0	286	3 859	0	3 859	3 921	0	3 921	348	0	348
50319	1 576	0	1 576	0	0	0	944	0	944	2 520	0	2 520
52301	7 706	0	7 706	9 801	0	9 801	6 701	0	6 701	4 606	0	4 606
52304	6 300	0	6 300	3 300	0	3 300	6 725	0	6 725	9 725	0	9 725
52306	3 401	0	3 401	3 401	0	3 401	0	0	0	0	0	0
60301	2 038	0	2 038	9 364	0	9 364	7 451	0	7 451	125	0	125
60305	21	0	21	17 345	0	17 345	17 336	0	17 336	12	0	12
60307	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
60309	119	0	119	102	0	102	224	0	224	241	0	241
60311	0	0	0	5 097	0	5 097	6 016	0	6 016	919	0	919
60313	0	0	0	0	585	585	0	585	585	0	0	0
60322	2	0	2	2 866	0	2 866	2 867	0	2 867	3	0	3
60324	4 862	0	4 862	0	0	0	264	0	264	5 126	0	5 126
60601	67 777	0	67 777	0	0	0	1 771	0	1 771	69 548	0	69 548
60903	780	0	780	0	0	0	18	0	18	798	0	798
61301	109	0	109	721	0	721	701	0	701	89	0	89
61304	4 988	0	4 988	1 806	0	1 806	2 015	0	2 015	5 197	0	5 197
61501	448	0	448	0	0	0	20	0	20	468	0	468
61701	10 726	0	10 726	0	0	0	13 087	0	13 087	23 813	0	23 813
70601	2 243 185	0	2 243 185	16	0	16	154 015	0	154 015	2 397 184	0	2 397 184
70602	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
70603	2 605 401	0	2 605 401	0	0	0	141 606	0	141 606	2 747 007	0	2 747 007
70605	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
70613	40 715	0	40 715	0	0	0	24	0	24	40 739	0	40 739
Итого по пассиву (баланс)	9 548 876	669 669	10 218 545	44 560 984	28 745 996	73 306 980	45 439 343	28 683 552	74 122 895	10 427 235	607 225	11 034 460
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 831 095	0	1 831 095	200 939	0	200 939	75 951	0	75 951	1 956 083	0	1 956 083
90902	3 025 377	0	3 025 377	177 376	0	177 376	176 569	0	176 569	3 026 184	0	3 026 184
91202	12	0	12	0	0	0	2	0	2	10	0	10
91203	8	0	8	4	0	4	4	0	4	8	0	8
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 926 644	0	3 926 644	250 179	0	250 179	145 307	0	145 307	4 031 516	0	4 031 516
91417	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
91604	35 102	0	35 102	3 624	0	3 624	2 675	0	2 675	36 051	0	36 051
91704	11 061	0	11 061	0	0	0	0	0	0	11 061	0	11 061
91802	24 668	0	24 668	0	0	0	1	0	1	24 667	0	24 667
91803	1 773	0	1 773	0	0	0	0	0	0	1 773	0	1 773
99998	1 304 514	0	1 304 514	450 562	0	450 562	432 519	0	432 519	1 322 557	0	1 322 557
Итого по активу (баланс)	10 560 256	0	10 560 256	1 082 684	0	1 082 684	833 028	0	833 028	10 809 912	0	10 809 912
Пассив
91312	899 517	0	899 517	10 780	0	10 780	82 538	0	82 538	971 275	0	971 275
91316	62 066	0	62 066	46 505	0	46 505	0	0	0	15 561	0	15 561
91317	165 323	0	165 323	355 371	0	355 371	368 024	0	368 024	177 976	0	177 976
91507	177 468	0	177 468	19 863	0	19 863	0	0	0	157 605	0	157 605
91508	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
99999	9 255 742	0	9 255 742	392 489	0	392 489	624 102	0	624 102	9 487 355	0	9 487 355
Итого по пассиву (баланс)	10 560 256	0	10 560 256	825 008	0	825 008	1 074 664	0	1 074 664	10 809 912	0	10 809 912
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	13 898	13 898	0	13 898	13 898	0	0	0
93302	0	0	0	0	13 918	13 918	0	13 918	13 918	0	0	0
93901	799 499	233 279	1 032 778	13 976 803	1 563 680	15 540 483	13 925 274	1 779 488	15 704 762	851 028	17 471	868 499
94101	0	0	0	94 882	0	94 882	94 882	0	94 882	0	0	0
99996	1 034 152	0	1 034 152	15 700 474	0	15 700 474	15 864 185	0	15 864 185	870 441	0	870 441
Итого по активу (баланс)	1 833 651	233 279	2 066 930	29 772 159	1 591 496	31 363 655	29 884 341	1 807 304	31 691 645	1 721 469	17 471	1 738 940
Пассив
96301	0	0	0	0	13 876	13 876	0	13 876	13 876	0	0	0
96302	0	0	0	0	13 923	13 923	0	13 923	13 923	0	0	0
96901	197 450	836 702	1 034 152	1 812 734	14 037 500	15 850 234	1 632 804	14 053 719	15 686 523	17 520	852 921	870 441
99997	1 032 778	0	1 032 778	15 813 600	0	15 813 600	15 649 321	0	15 649 321	868 499	0	868 499
Итого по пассиву (баланс)	1 230 228	836 702	2 066 930	17 626 334	14 065 299	31 691 633	17 282 125	14 081 518	31 363 643	886 019	852 921	1 738 940
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 621 451,0000	0	0	393 618,0000	0	0	841 657,0000	0	0	1 173 412,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 621 451,0000	0	0	393 618,0000	0	0	841 657,0000	0	0	1 173 412,0000
Пассив
98050	0	0	1 147 266,0000	0	0	841 657,0000	0	0	393 618,0000	0	0	699 227,0000
98070	0	0	474 185,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	474 185,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 621 451,0000	0	0	841 657,0000	0	0	393 618,0000	0	0	1 173 412,0000

Страница была полезной?