Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

БАНК "НЕЙВА" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1293

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 113	0	2 113	1 357	0	1 357	683	0	683	2 787	0	2 787
20202	193 018	140 364	333 382	2 225 814	1 124 338	3 350 152	2 255 163	1 043 756	3 298 919	163 669	220 946	384 615
20208	60 362	0	60 362	446 911	0	446 911	445 856	0	445 856	61 417	0	61 417
20209	32 750	0	32 750	1 362 336	473 258	1 835 594	1 383 086	473 258	1 856 344	12 000	0	12 000
30102	8 055	0	8 055	12 951 069	0	12 951 069	12 943 185	0	12 943 185	15 939	0	15 939
30110	121 036	638 593	759 629	3 166 985	1 570 635	4 737 620	3 200 562	1 548 115	4 748 677	87 459	661 113	748 572
30114	0	204 072	204 072	0	345 188	345 188	0	538 409	538 409	0	10 851	10 851
30202	42 746	0	42 746	0	0	0	55	0	55	42 691	0	42 691
30204	541	0	541	0	0	0	16	0	16	525	0	525
30210	0	0	0	20 032	0	20 032	20 032	0	20 032	0	0	0
30215	1 075	5 470	6 545	0	187	187	0	129	129	1 075	5 528	6 603
30233	3 954	57	4 011	115 861	2 687	118 548	115 378	2 744	118 122	4 437	0	4 437
30602	10 546	1 698	12 244	216 154	59 466	275 620	225 540	59 953	285 493	1 160	1 211	2 371
32002	0	0	0	460 000	0	460 000	460 000	0	460 000	0	0	0
32003	0	0	0	350 000	0	350 000	150 000	0	150 000	200 000	0	200 000
45107	39 145	0	39 145	4 283	0	4 283	4 964	0	4 964	38 464	0	38 464
45108	31 414	0	31 414	10 477	0	10 477	1 163	0	1 163	40 728	0	40 728
45201	53 057	0	53 057	244 514	0	244 514	218 607	0	218 607	78 964	0	78 964
45203	67	0	67	0	0	0	67	0	67	0	0	0
45204	48 741	0	48 741	21 100	0	21 100	17 487	0	17 487	52 354	0	52 354
45205	110 000	0	110 000	5 500	0	5 500	30 000	0	30 000	85 500	0	85 500
45206	192 743	0	192 743	111 480	0	111 480	18 271	0	18 271	285 952	0	285 952
45207	160 781	0	160 781	586	0	586	5 002	0	5 002	156 365	0	156 365
45208	49 375	0	49 375	8 000	0	8 000	0	0	0	57 375	0	57 375
45401	2 693	0	2 693	4 093	0	4 093	5 698	0	5 698	1 088	0	1 088
45404	7 655	0	7 655	2 390	0	2 390	3 091	0	3 091	6 954	0	6 954
45406	1 314	0	1 314	1 250	0	1 250	171	0	171	2 393	0	2 393
45407	3 995	0	3 995	0	0	0	1 450	0	1 450	2 545	0	2 545
45408	11 366	0	11 366	0	0	0	365	0	365	11 001	0	11 001
45503	146	0	146	0	0	0	0	0	0	146	0	146
45504	31	0	31	0	0	0	4	0	4	27	0	27
45505	16 170	0	16 170	2 815	0	2 815	2 808	0	2 808	16 177	0	16 177
45506	178 907	0	178 907	18 868	0	18 868	13 769	0	13 769	184 006	0	184 006
45507	559 415	0	559 415	36 409	0	36 409	17 990	0	17 990	577 834	0	577 834
45812	15 108	0	15 108	3 549	0	3 549	2 423	0	2 423	16 234	0	16 234
45814	933	0	933	1 245	0	1 245	61	0	61	2 117	0	2 117
45815	24 546	0	24 546	3 187	0	3 187	1 862	0	1 862	25 871	0	25 871
45912	59	0	59	114	0	114	108	0	108	65	0	65
45914	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
45915	1 493	0	1 493	793	0	793	857	0	857	1 429	0	1 429
47101	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
47408	0	0	0	15 602 825	16 217 268	31 820 093	15 602 825	16 217 268	31 820 093	0	0	0
47423	3 143	97 620	100 763	8 316	451 607	459 923	8 069	549 227	557 296	3 390	0	3 390
47427	4 668	13	4 681	17 808	14	17 822	16 669	14	16 683	5 807	13	5 820
50207	280 153	0	280 153	2 026	0	2 026	133 429	0	133 429	148 750	0	148 750
50208	212 815	0	212 815	1 898	0	1 898	83 714	0	83 714	130 999	0	130 999
50211	0	510	510	0	34 187	34 187	0	34 179	34 179	0	518	518
50218	0	99 630	99 630	0	2 775	2 775	0	35 947	35 947	0	66 458	66 458
50221	1 703	0	1 703	1 544	0	1 544	2 013	0	2 013	1 234	0	1 234
50307	134 673	0	134 673	1 555	0	1 555	0	0	0	136 228	0	136 228
51402	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
51405	94 261	0	94 261	413	0	413	94 674	0	94 674	0	0	0
51406	92 601	0	92 601	754	0	754	0	0	0	93 355	0	93 355
51501	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
51502	495	0	495	0	0	0	495	0	495	0	0	0
51505	63 065	0	63 065	299	0	299	62 924	0	62 924	440	0	440
51509	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
52503	5 830	0	5 830	2 542	0	2 542	2 355	0	2 355	6 017	0	6 017
60302	7 430	0	7 430	73	0	73	781	0	781	6 722	0	6 722
60306	0	0	0	2 968	0	2 968	396	0	396	2 572	0	2 572
60308	19	0	19	3 200	0	3 200	3 161	0	3 161	58	0	58
60310	1 414	0	1 414	1 131	0	1 131	1 074	0	1 074	1 471	0	1 471
60312	4 689	0	4 689	8 823	0	8 823	7 203	0	7 203	6 309	0	6 309
60314	0	419	419	0	0	0	0	139	139	0	280	280
60323	433	0	433	4	0	4	69	0	69	368	0	368
60401	264 230	0	264 230	24	0	24	63	0	63	264 191	0	264 191
60409	30 729	0	30 729	988	0	988	1 053	0	1 053	30 664	0	30 664
60701	24	0	24	0	0	0	24	0	24	0	0	0
60705	0	0	0	2 041	0	2 041	2 041	0	2 041	0	0	0
60901	1 622	0	1 622	0	0	0	0	0	0	1 622	0	1 622
61002	125	0	125	66	0	66	105	0	105	86	0	86
61008	1 617	0	1 617	897	0	897	589	0	589	1 925	0	1 925
61009	398	0	398	312	0	312	331	0	331	379	0	379
61011	1 198	0	1 198	0	0	0	0	0	0	1 198	0	1 198
61209	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
61210	0	0	0	414 484	0	414 484	414 484	0	414 484	0	0	0
61403	26 073	0	26 073	338	0	338	862	0	862	25 549	0	25 549
70606	461 221	0	461 221	107 924	0	107 924	44	0	44	569 101	0	569 101
70608	143 057	0	143 057	25 505	0	25 505	0	0	0	168 562	0	168 562
70611	1 333	0	1 333	333	0	333	0	0	0	1 666	0	1 666
Итого по активу (баланс)	3 824 572	1 188 446	5 013 018	38 012 325	20 281 610	58 293 935	37 991 286	20 503 138	58 494 424	3 845 611	966 918	4 812 529
Пассив
10208	163 731	0	163 731	0	0	0	0	0	0	163 731	0	163 731
10601	12 776	0	12 776	0	0	0	0	0	0	12 776	0	12 776
10603	1 703	0	1 703	2 013	0	2 013	1 544	0	1 544	1 234	0	1 234
10701	8 187	0	8 187	0	0	0	0	0	0	8 187	0	8 187
10801	95 819	0	95 819	0	0	0	0	0	0	95 819	0	95 819
30223	332	0	332	16 492	0	16 492	16 667	0	16 667	507	0	507
30232	0	203	203	81 029	36 209	117 238	81 197	36 642	117 839	168	636	804
30236	0	1 503	1 503	13	17 368	17 381	13	16 813	16 826	0	948	948
31302	0	0	0	270 000	0	270 000	270 000	0	270 000	0	0	0
31303	30 000	0	30 000	220 000	0	220 000	190 000	0	190 000	0	0	0
31507	0	73 816	73 816	0	26 600	26 600	0	1 694	1 694	0	48 910	48 910
40502	67	0	67	2	0	2	26	0	26	91	0	91
40701	9 068	1	9 069	94 130	40 079	134 209	94 119	42 946	137 065	9 057	2 868	11 925
40702	1 878 032	14 485	1 892 517	13 592 414	173 115	13 765 529	13 310 536	176 796	13 487 332	1 596 154	18 166	1 614 320
40703	81 152	2 707	83 859	106 274	3 127	109 401	123 878	2 806	126 684	98 756	2 386	101 142
40802	147 187	739	147 926	993 466	5 395	998 861	1 025 867	4 905	1 030 772	179 588	249	179 837
40821	7 924	0	7 924	161 906	0	161 906	164 228	0	164 228	10 246	0	10 246
40903	741	2	743	3 427	1	3 428	3 352	0	3 352	666	1	667
40905	8	0	8	16 507	0	16 507	16 503	0	16 503	4	0	4
40909	0	0	0	2 212	2 151	4 363	2 212	2 151	4 363	0	0	0
40910	0	0	0	70	375	445	70	375	445	0	0	0
40911	0	0	0	52 473	2 957	55 430	52 473	2 957	55 430	0	0	0
40912	0	61	61	3 449	64 494	67 943	3 449	64 592	68 041	0	159	159
40913	0	0	0	4 033	14 176	18 209	4 033	14 176	18 209	0	0	0
42003	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42005	5 000	0	5 000	0	0	0	1 000	0	1 000	6 000	0	6 000
42006	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0	5 100	0	5 100
42102	300 500	0	300 500	762 562	0	762 562	712 612	0	712 612	250 550	0	250 550
42103	62 332	0	62 332	32 157	0	32 157	32 787	0	32 787	62 962	0	62 962
42104	78 070	0	78 070	27 770	2	27 772	15 380	318	15 698	65 680	316	65 996
42105	263 272	3 625	266 897	45 738	84	45 822	1 138	581	1 719	218 672	4 122	222 794
42106	541 728	0	541 728	59 578	0	59 578	74 778	0	74 778	556 928	0	556 928
42107	225 000	0	225 000	0	0	0	0	0	0	225 000	0	225 000
42203	14 000	0	14 000	3 522	0	3 522	622	0	622	11 100	0	11 100
42206	1 447	0	1 447	0	0	0	0	0	0	1 447	0	1 447
42207	5 247	0	5 247	84	0	84	0	0	0	5 163	0	5 163
42301	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
45215	10 090	0	10 090	7 347	0	7 347	9 159	0	9 159	11 902	0	11 902
45415	6 130	0	6 130	2 753	0	2 753	233	0	233	3 610	0	3 610
45515	35 137	0	35 137	1 797	0	1 797	5 709	0	5 709	39 049	0	39 049
45818	35 950	0	35 950	991	0	991	3 376	0	3 376	38 335	0	38 335
45918	938	0	938	56	0	56	121	0	121	1 003	0	1 003
47108	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
47405	0	0	0	152 689	45 621	198 310	152 689	45 621	198 310	0	0	0
47407	0	0	0	16 037 344	15 784 599	31 821 943	16 037 344	15 784 599	31 821 943	0	0	0
47416	3 651	0	3 651	55 831	0	55 831	57 311	41	57 352	5 131	41	5 172
47422	323	0	323	15 394	0	15 394	15 275	0	15 275	204	0	204
47425	6 455	0	6 455	4 157	0	4 157	16 394	0	16 394	18 692	0	18 692
47426	14 432	322	14 754	7 987	119	8 106	11 867	64	11 931	18 312	267	18 579
50220	2 113	0	2 113	683	0	683	1 357	0	1 357	2 787	0	2 787
52301	31 126	0	31 126	77 121	0	77 121	75 472	0	75 472	29 477	0	29 477
52302	0	0	0	15 016	0	15 016	15 016	0	15 016	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	20 301	0	20 301	20 301	0	20 301
52304	51 309	0	51 309	51 309	0	51 309	30 988	0	30 988	30 988	0	30 988
52305	68 785	0	68 785	9 147	0	9 147	9 648	0	9 648	69 286	0	69 286
52306	23 558	0	23 558	0	0	0	5 966	0	5 966	29 524	0	29 524
52501	1 550	0	1 550	0	0	0	303	0	303	1 853	0	1 853
60301	277	0	277	1 075	0	1 075	914	0	914	116	0	116
60305	0	0	0	3 299	0	3 299	3 299	0	3 299	0	0	0
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	168	0	168	0	0	0	169	0	169	337	0	337
60311	1 248	0	1 248	6 120	0	6 120	5 915	0	5 915	1 043	0	1 043
60313	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
60322	14	0	14	10	0	10	4	0	4	8	0	8
60324	579	0	579	285	0	285	274	0	274	568	0	568
60601	40 421	0	40 421	56	0	56	1 329	0	1 329	41 694	0	41 694
60903	223	0	223	0	0	0	19	0	19	242	0	242
61301	321	0	321	1 202	0	1 202	1 139	0	1 139	258	0	258
61304	2 182	0	2 182	681	0	681	463	0	463	1 964	0	1 964
61501	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
70601	470 104	0	470 104	16	0	16	108 621	0	108 621	578 709	0	578 709
70602	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
70603	164 676	0	164 676	0	0	0	32 434	0	32 434	197 110	0	197 110
Итого по пассиву (баланс)	4 915 554	97 464	5 013 018	33 003 693	16 216 487	49 220 180	32 821 599	16 198 092	49 019 691	4 733 460	79 069	4 812 529
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	15 014	0	15 014	5 966	0	5 966	5 575	0	5 575	15 405	0	15 405
90901	229 538	0	229 538	33 998	0	33 998	23 806	0	23 806	239 730	0	239 730
90902	1 740 474	0	1 740 474	245 327	0	245 327	118 735	0	118 735	1 867 066	0	1 867 066
91202	7	0	7	1	0	1	1	0	1	7	0	7
91203	1	0	1	2	0	2	1	0	1	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	186 862	0	186 862	755	0	755	94 262	0	94 262	93 355	0	93 355
91414	4 859 140	0	4 859 140	207 260	0	207 260	159 915	0	159 915	4 906 485	0	4 906 485
91417	263 000	0	263 000	0	0	0	0	0	0	263 000	0	263 000
91501	2 628	0	2 628	0	0	0	0	0	0	2 628	0	2 628
91604	13 426	0	13 426	4 412	0	4 412	3 049	0	3 049	14 789	0	14 789
91704	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
91802	380	0	380	0	0	0	0	0	0	380	0	380
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	2 253 285	0	2 253 285	489 027	0	489 027	618 645	0	618 645	2 123 667	0	2 123 667
Итого по активу (баланс)	9 563 870	0	9 563 870	986 748	0	986 748	1 023 989	0	1 023 989	9 526 629	0	9 526 629
Пассив
91311	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
91312	1 313 861	0	1 313 861	41 247	0	41 247	101 887	0	101 887	1 374 501	0	1 374 501
91315	54 863	0	54 863	22 961	0	22 961	34 094	0	34 094	65 996	0	65 996
91316	41 465	0	41 465	14 760	0	14 760	0	0	0	26 705	0	26 705
91317	481 002	0	481 002	538 752	0	538 752	353 045	0	353 045	295 295	0	295 295
91318	2 128	0	2 128	924	0	924	0	0	0	1 204	0	1 204
91507	346 851	0	346 851	0	0	0	0	0	0	346 851	0	346 851
91508	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
99999	7 310 585	0	7 310 585	405 235	0	405 235	497 612	0	497 612	7 402 962	0	7 402 962
Итого по пассиву (баланс)	9 563 870	0	9 563 870	1 023 879	0	1 023 879	986 638	0	986 638	9 526 629	0	9 526 629
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	988 058	54 408	1 042 466	15 414 606	897 651	16 312 257	15 508 830	920 170	16 429 000	893 834	31 889	925 723
93302	93 995	0	93 995	0	34 241	34 241	93 995	34 241	128 236	0	0	0
93801	152	0	152	17 689	0	17 689	17 529	0	17 529	312	0	312
Итого по активу (баланс)	1 082 205	54 408	1 136 613	15 432 295	931 892	16 364 187	15 620 354	954 411	16 574 765	894 146	31 889	926 035
Пассив
96001	9 315	1 032 232	1 041 547	719 003	15 712 954	16 431 957	741 889	15 574 093	16 315 982	32 201	893 371	925 572
96302	0	93 768	93 768	0	94 648	94 648	0	880	880	0	0	0
96502	0	0	0	0	34 548	34 548	0	34 548	34 548	0	0	0
96801	1 298	0	1 298	48 705	0	48 705	47 870	0	47 870	463	0	463
96803	0	0	0	307	0	307	307	0	307	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	10 613	1 126 000	1 136 613	768 015	15 842 150	16 610 165	790 066	15 609 521	16 399 587	32 664	893 371	926 035
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	18,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000	0	0	11,0000
98010	0	0	615 798,0000	0	0	81 000,0000	0	0	295 433,0000	0	0	401 365,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	18,0000	0	0	18,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	615 816,0000	0	0	81 018,0000	0	0	295 458,0000	0	0	401 376,0000
Пассив
98050	0	0	244 451,0000	0	0	215 450,0000	0	0	41 015,0000	0	0	70 016,0000
98070	0	0	371 365,0000	0	0	40 005,0000	0	0	0,0000	0	0	331 360,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	615 816,0000	0	0	255 456,0000	0	0	41 016,0000	0	0	401 376,0000

Страница была полезной?