Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

БАНК "НЕЙВА" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1293

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 019	0	3 019	683	0	683	2 727	0	2 727	975	0	975
20202	173 653	174 334	347 987	3 058 763	1 497 458	4 556 221	3 046 952	1 526 572	4 573 524	185 464	145 220	330 684
20208	41 155	0	41 155	653 352	0	653 352	657 750	0	657 750	36 757	0	36 757
20209	6 752	32	6 784	1 659 457	648 394	2 307 851	1 666 209	648 426	2 314 635	0	0	0
30102	18 384	0	18 384	17 183 814	0	17 183 814	17 146 920	0	17 146 920	55 278	0	55 278
30110	23 003	500 569	523 572	4 728 144	2 277 243	7 005 387	4 519 975	2 127 092	6 647 067	231 172	650 720	881 892
30114	0	28 690	28 690	0	1 481 294	1 481 294	0	1 448 387	1 448 387	0	61 597	61 597
30202	32 928	0	32 928	0	0	0	854	0	854	32 074	0	32 074
30204	520	0	520	0	0	0	14	0	14	506	0	506
30210	0	0	0	280	0	280	280	0	280	0	0	0
30213	10 061	2 564	12 625	59 934	17 305	77 239	69 995	19 869	89 864	0	0	0
30233	395	0	395	18 367	30	18 397	16 215	30	16 245	2 547	0	2 547
30602	3 565	1 536	5 101	772 642	403 016	1 175 658	775 652	403 908	1 179 560	555	644	1 199
32002	0	0	0	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0
32003	60 000	0	60 000	180 000	0	180 000	240 000	0	240 000	0	0	0
32201	1 075	5 435	6 510	0	143	143	0	263	263	1 075	5 315	6 390
45107	34 763	0	34 763	2 072	0	2 072	3 220	0	3 220	33 615	0	33 615
45108	31 661	0	31 661	0	0	0	0	0	0	31 661	0	31 661
45201	47 913	0	47 913	206 347	0	206 347	194 573	0	194 573	59 687	0	59 687
45203	12 000	0	12 000	0	0	0	12 000	0	12 000	0	0	0
45204	59 700	0	59 700	44 856	0	44 856	45 379	0	45 379	59 177	0	59 177
45205	61 895	0	61 895	52 000	0	52 000	32 195	0	32 195	81 700	0	81 700
45206	111 080	0	111 080	20 400	0	20 400	22 556	0	22 556	108 924	0	108 924
45207	114 080	0	114 080	5 875	0	5 875	5 352	0	5 352	114 603	0	114 603
45208	49 375	0	49 375	0	0	0	0	0	0	49 375	0	49 375
45401	3 896	0	3 896	5 450	0	5 450	5 962	0	5 962	3 384	0	3 384
45404	5 500	0	5 500	4 655	0	4 655	3 875	0	3 875	6 280	0	6 280
45406	2 028	0	2 028	0	0	0	1 063	0	1 063	965	0	965
45407	4 394	0	4 394	1 999	0	1 999	402	0	402	5 991	0	5 991
45408	7 110	0	7 110	0	0	0	0	0	0	7 110	0	7 110
45503	30	0	30	0	0	0	20	0	20	10	0	10
45504	9	0	9	0	0	0	6	0	6	3	0	3
45505	13 749	0	13 749	2 985	0	2 985	3 000	0	3 000	13 734	0	13 734
45506	168 635	0	168 635	17 527	0	17 527	14 132	0	14 132	172 030	0	172 030
45507	453 951	0	453 951	63 195	0	63 195	22 460	0	22 460	494 686	0	494 686
45812	12 794	0	12 794	2 356	0	2 356	3 606	0	3 606	11 544	0	11 544
45814	283	0	283	389	0	389	259	0	259	413	0	413
45815	17 097	0	17 097	3 375	0	3 375	2 410	0	2 410	18 062	0	18 062
45912	57	0	57	14	0	14	31	0	31	40	0	40
45914	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45915	1 276	0	1 276	812	0	812	862	0	862	1 226	0	1 226
47101	200	0	200	300	0	300	0	0	0	500	0	500
47408	0	0	0	15 949 600	17 253 612	33 203 212	15 949 600	17 253 612	33 203 212	0	0	0
47423	2 498	24 484	26 982	69 854	681 878	751 732	69 712	706 362	776 074	2 640	0	2 640
47427	4 245	0	4 245	13 860	0	13 860	13 581	0	13 581	4 524	0	4 524
50107	23 300	0	23 300	182	0	182	12 514	0	12 514	10 968	0	10 968
50207	309 902	0	309 902	341 955	0	341 955	334 333	0	334 333	317 524	0	317 524
50208	205 209	0	205 209	240 375	0	240 375	98 572	0	98 572	347 012	0	347 012
50211	0	8 112	8 112	153 481	357 849	511 330	113 126	364 364	477 490	40 355	1 597	41 952
50218	0	362 739	362 739	0	276 080	276 080	0	245 591	245 591	0	393 228	393 228
50221	2 362	0	2 362	5 162	0	5 162	3 585	0	3 585	3 939	0	3 939
50307	136 228	0	136 228	1 556	0	1 556	0	0	0	137 784	0	137 784
50905	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
51401	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
51405	175 475	0	175 475	264	0	264	175 739	0	175 739	0	0	0
51505	0	0	0	60 261	0	60 261	0	0	0	60 261	0	60 261
52503	12 023	0	12 023	5 121	0	5 121	9 272	0	9 272	7 872	0	7 872
60302	447	0	447	757	0	757	522	0	522	682	0	682
60306	3 811	0	3 811	4 309	0	4 309	8 120	0	8 120	0	0	0
60308	50	0	50	3 753	0	3 753	3 803	0	3 803	0	0	0
60310	6 691	0	6 691	7 747	0	7 747	7 629	0	7 629	6 809	0	6 809
60312	5 357	0	5 357	15 152	0	15 152	16 704	0	16 704	3 805	0	3 805
60314	0	277	277	0	0	0	0	277	277	0	0	0
60323	281	0	281	45	0	45	45	0	45	281	0	281
60401	260 616	0	260 616	1 094	0	1 094	1 589	0	1 589	260 121	0	260 121
60701	29 747	0	29 747	1 245	0	1 245	30 790	0	30 790	202	0	202
60705	0	0	0	29 676	0	29 676	0	0	0	29 676	0	29 676
60901	1 622	0	1 622	0	0	0	0	0	0	1 622	0	1 622
61002	121	0	121	202	0	202	241	0	241	82	0	82
61008	1 492	0	1 492	1 148	0	1 148	1 241	0	1 241	1 399	0	1 399
61009	111	0	111	157	0	157	116	0	116	152	0	152
61011	1 198	0	1 198	0	0	0	0	0	0	1 198	0	1 198
61209	0	0	0	1 625	0	1 625	1 625	0	1 625	0	0	0
61210	0	0	0	832 509	0	832 509	832 509	0	832 509	0	0	0
61403	22 286	0	22 286	1 547	0	1 547	847	0	847	22 986	0	22 986
70606	1 097 399	0	1 097 399	160 643	0	160 643	1 068	0	1 068	1 256 974	0	1 256 974
70607	129	0	129	24	0	24	152	0	152	1	0	1
70608	659 497	0	659 497	64 455	0	64 455	0	0	0	723 952	0	723 952
70611	12 136	0	12 136	2 427	0	2 427	0	0	0	14 563	0	14 563
Итого по активу (баланс)	4 562 219	1 108 772	5 670 991	46 940 230	24 894 311	71 834 541	46 423 942	24 744 762	71 168 704	5 078 507	1 258 321	6 336 828
Пассив
10208	163 731	0	163 731	0	0	0	0	0	0	163 731	0	163 731
10601	12 776	0	12 776	0	0	0	0	0	0	12 776	0	12 776
10603	2 362	0	2 362	3 585	0	3 585	5 162	0	5 162	3 939	0	3 939
10701	7 745	0	7 745	0	0	0	0	0	0	7 745	0	7 745
10801	76 972	0	76 972	0	0	0	1	0	1	76 973	0	76 973
30219	0	0	0	48 779	0	48 779	48 779	0	48 779	0	0	0
30223	130	0	130	28 164	0	28 164	28 034	0	28 034	0	0	0
30232	1 954	0	1 954	99 356	335	99 691	98 921	335	99 256	1 519	0	1 519
31302	0	0	0	308 000	0	308 000	308 000	0	308 000	0	0	0
31303	0	0	0	149 000	0	149 000	149 000	0	149 000	0	0	0
31501	0	25 365	25 365	0	25 944	25 944	0	579	579	0	0	0
31507	0	249 420	249 420	0	173 486	173 486	0	218 298	218 298	0	294 232	294 232
40502	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40602	0	0	0	10 797	0	10 797	10 964	0	10 964	167	0	167
40701	8 574	15	8 589	235 072	631	235 703	228 476	639	229 115	1 978	23	2 001
40702	1 666 592	23 659	1 690 251	19 447 062	643 020	20 090 082	19 719 317	662 347	20 381 664	1 938 847	42 986	1 981 833
40703	65 637	0	65 637	180 972	14	180 986	176 001	14	176 015	60 666	0	60 666
40802	149 046	1 810	150 856	1 214 859	4 668	1 219 527	1 229 072	4 488	1 233 560	163 259	1 630	164 889
40821	12 754	0	12 754	315 645	0	315 645	317 228	0	317 228	14 337	0	14 337
40903	5	9	14	2	0	2	0	0	0	3	9	12
40905	2	0	2	36 056	0	36 056	36 056	0	36 056	2	0	2
40909	0	0	0	3 261	5 440	8 701	3 261	5 440	8 701	0	0	0
40910	0	0	0	715	1 182	1 897	715	1 182	1 897	0	0	0
40911	140	0	140	114 228	0	114 228	114 088	0	114 088	0	0	0
40912	0	269	269	5 922	86 308	92 230	5 922	87 231	93 153	0	1 192	1 192
40913	0	0	0	11 836	53 801	65 637	11 836	54 955	66 791	0	1 154	1 154
42005	800	0	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0
42006	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0	5 100	0	5 100
42102	109 144	0	109 144	219 265	0	219 265	154 799	0	154 799	44 678	0	44 678
42103	21 270	0	21 270	21 013	0	21 013	125 483	213	125 696	125 740	213	125 953
42104	94 190	0	94 190	39 100	1	39 101	39 110	305	39 415	94 200	304	94 504
42105	152 329	2 030	154 359	42 591	73	42 664	98 912	74	98 986	208 650	2 031	210 681
42106	407 089	0	407 089	26 507	0	26 507	109 922	0	109 922	490 504	0	490 504
42107	225 000	0	225 000	0	0	0	0	0	0	225 000	0	225 000
42203	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
42204	107	0	107	0	0	0	7 000	0	7 000	7 107	0	7 107
42205	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
42206	1 937	0	1 937	1 844	0	1 844	7	0	7	100	0	100
42301	24	0	24	1	0	1	0	0	0	23	0	23
45215	15 253	0	15 253	27 275	0	27 275	22 200	0	22 200	10 178	0	10 178
45415	3 840	0	3 840	487	0	487	243	0	243	3 596	0	3 596
45515	17 784	0	17 784	674	0	674	6 405	0	6 405	23 515	0	23 515
45818	26 405	0	26 405	1 510	0	1 510	2 113	0	2 113	27 008	0	27 008
45918	684	0	684	71	0	71	88	0	88	701	0	701
47108	200	0	200	0	0	0	300	0	300	500	0	500
47405	0	0	0	138 848	41 388	180 236	138 848	41 388	180 236	0	0	0
47407	0	0	0	17 014 505	16 187 062	33 201 567	17 014 505	16 187 062	33 201 567	0	0	0
47416	4 475	1 868	6 343	61 191	190 770	251 961	70 329	188 902	259 231	13 613	0	13 613
47422	280	853	1 133	84 764	75 503	160 267	85 959	76 293	162 252	1 475	1 643	3 118
47425	4 209	0	4 209	14 164	0	14 164	14 099	0	14 099	4 144	0	4 144
47426	10 976	152	11 128	5 618	116	5 734	8 770	260	9 030	14 128	296	14 424
50120	458	0	458	357	0	357	33	0	33	134	0	134
50220	3 019	0	3 019	2 727	0	2 727	683	0	683	975	0	975
52301	42 536	0	42 536	32 374	0	32 374	0	0	0	10 162	0	10 162
52303	51 148	0	51 148	0	0	0	0	0	0	51 148	0	51 148
52305	92 052	0	92 052	90 763	0	90 763	64 471	0	64 471	65 760	0	65 760
52306	31 433	0	31 433	0	0	0	0	0	0	31 433	0	31 433
52501	890	0	890	0	0	0	59	0	59	949	0	949
60301	121	0	121	12 501	0	12 501	12 380	0	12 380	0	0	0
60305	0	0	0	27 241	0	27 241	27 241	0	27 241	0	0	0
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	231	0	231	3	0	3	202	0	202	430	0	430
60311	56	0	56	4 908	0	4 908	4 852	0	4 852	0	0	0
60313	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
60322	87	0	87	178	0	178	116	0	116	25	0	25
60324	420	0	420	0	0	0	2	0	2	422	0	422
60601	35 683	0	35 683	1 583	0	1 583	1 192	0	1 192	35 292	0	35 292
60903	131	0	131	0	0	0	18	0	18	149	0	149
61301	169	0	169	1 307	0	1 307	1 498	0	1 498	360	0	360
61304	700	0	700	241	0	241	571	0	571	1 030	0	1 030
61501	16	0	16	2	0	2	18	0	18	32	0	32
70601	1 204 255	0	1 204 255	956	0	956	155 350	0	155 350	1 358 649	0	1 358 649
70602	2 781	0	2 781	33	0	33	228	0	228	2 976	0	2 976
70603	629 366	0	629 366	0	0	0	48 448	0	48 448	677 814	0	677 814
70613	219	0	219	0	0	0	0	0	0	219	0	219
Итого по пассиву (баланс)	5 365 541	305 450	5 670 991	40 088 718	17 489 757	57 578 475	40 714 292	17 530 020	58 244 312	5 991 115	345 713	6 336 828
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
90702	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
90803	19 007	0	19 007	0	0	0	5 575	0	5 575	13 432	0	13 432
90901	340 389	0	340 389	48 204	0	48 204	34 998	0	34 998	353 595	0	353 595
90902	2 621 996	0	2 621 996	294 506	0	294 506	1 266 594	0	1 266 594	1 649 908	0	1 649 908
91202	5	0	5	3	0	3	0	0	0	8	0	8
91203	2	0	2	2	0	2	3	0	3	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	79 677	0	79 677	90 678	0	90 678	170 355	0	170 355	0	0	0
91414	3 339 604	0	3 339 604	390 075	0	390 075	243 599	0	243 599	3 486 080	0	3 486 080
91417	163 000	0	163 000	0	0	0	0	0	0	163 000	0	163 000
91501	2 628	0	2 628	0	0	0	0	0	0	2 628	0	2 628
91604	9 266	0	9 266	3 907	0	3 907	3 601	0	3 601	9 572	0	9 572
91704	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
91802	380	0	380	0	0	0	0	0	0	380	0	380
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	1 796 957	0	1 796 957	513 353	0	513 353	464 541	0	464 541	1 845 769	0	1 845 769
Итого по активу (баланс)	8 373 028	0	8 373 028	1 340 729	0	1 340 729	2 189 268	0	2 189 268	7 524 489	0	7 524 489
Пассив
91311	9 000	0	9 000	5 000	0	5 000	0	0	0	4 000	0	4 000
91312	1 027 352	0	1 027 352	53 439	0	53 439	76 932	0	76 932	1 050 845	0	1 050 845
91315	81 857	0	81 857	55 154	0	55 154	33 274	0	33 274	59 977	0	59 977
91316	22 828	0	22 828	5 566	0	5 566	53 555	0	53 555	70 817	0	70 817
91317	306 592	0	306 592	345 374	0	345 374	349 584	0	349 584	310 802	0	310 802
91318	667	0	667	0	0	0	0	0	0	667	0	667
91507	348 540	0	348 540	0	0	0	0	0	0	348 540	0	348 540
91508	121	0	121	7	0	7	7	0	7	121	0	121
99999	6 576 071	0	6 576 071	1 724 725	0	1 724 725	827 374	0	827 374	5 678 720	0	5 678 720
Итого по пассиву (баланс)	8 373 028	0	8 373 028	2 189 265	0	2 189 265	1 340 726	0	1 340 726	7 524 489	0	7 524 489
Г. Срочные сделки
Актив
93001	829 958	63 943	893 901	15 953 861	1 107 669	17 061 530	15 811 383	1 144 317	16 955 700	972 436	27 295	999 731
93201	0	0	0	25 250	0	25 250	25 250	0	25 250	0	0	0
93301	0	0	0	163 430	142 041	305 471	163 430	142 041	305 471	0	0	0
93302	0	0	0	251 980	142 456	394 436	251 980	142 456	394 436	0	0	0
93501	0	0	0	128 013	66 942	194 955	128 013	66 942	194 955	0	0	0
93502	0	0	0	128 013	133 024	261 037	128 013	133 024	261 037	0	0	0
93801	4 958	0	4 958	32 555	0	32 555	37 496	0	37 496	17	0	17
93803	0	0	0	555	0	555	555	0	555	0	0	0
Итого по активу (баланс)	834 916	63 943	898 859	16 683 657	1 592 132	18 275 789	16 546 120	1 628 780	18 174 900	972 453	27 295	999 748
Пассив
96001	63 540	834 916	898 456	944 647	16 057 122	17 001 769	908 387	16 178 141	17 086 528	27 280	955 935	983 215
96301	0	0	0	168 589	205 112	373 701	168 589	205 112	373 701	0	0	0
96302	0	0	0	168 589	270 915	439 504	168 589	270 915	439 504	0	0	0
96501	0	0	0	25 214	102 045	127 259	25 214	102 045	127 259	0	0	0
96502	0	0	0	114 111	101 830	215 941	114 111	101 830	215 941	0	0	0
96801	403	0	403	44 894	0	44 894	61 024	0	61 024	16 533	0	16 533
96803	0	0	0	894	0	894	894	0	894	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	63 943	834 916	898 859	1 466 938	16 737 024	18 203 962	1 446 808	16 858 043	18 304 851	43 813	955 935	999 748
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	1,0000	0	0	8,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	656 821,0000	0	0	380 796,0000	0	0	247 460,0000	0	0	790 157,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	656 829,0000	0	0	380 797,0000	0	0	247 468,0000	0	0	790 158,0000
Пассив
98050	0	0	421 821,0000	0	0	246 468,0000	0	0	379 805,0000	0	0	555 158,0000
98070	0	0	235 008,0000	0	0	180 008,0000	0	0	180 000,0000	0	0	235 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	656 829,0000	0	0	426 476,0000	0	0	559 805,0000	0	0	790 158,0000

Страница была полезной?