Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

БАНК "НЕЙВА" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1293

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 411	0	2 411	1 358	0	1 358	590	0	590	3 179	0	3 179
20202	212 688	227 599	440 287	3 505 571	1 970 964	5 476 535	3 576 337	1 966 368	5 542 705	141 922	232 195	374 117
20208	38 664	0	38 664	513 244	0	513 244	507 744	0	507 744	44 164	0	44 164
20209	38 650	0	38 650	2 388 765	856 160	3 244 925	2 408 805	856 074	3 264 879	18 610	86	18 696
30102	42 949	0	42 949	14 824 533	0	14 824 533	14 842 005	0	14 842 005	25 477	0	25 477
30110	80 319	495 533	575 852	3 616 762	352 803	3 969 565	3 629 918	346 137	3 976 055	67 163	502 199	569 362
30114	0	96 081	96 081	0	1 268 838	1 268 838	0	1 319 151	1 319 151	0	45 768	45 768
30202	34 610	0	34 610	0	0	0	288	0	288	34 322	0	34 322
30204	354	0	354	0	0	0	32	0	32	322	0	322
30210	0	0	0	25 759	0	25 759	25 759	0	25 759	0	0	0
30213	11 995	5 424	17 419	72 504	70 146	142 650	69 723	63 666	133 389	14 776	11 904	26 680
30219	0	0	0	22 020	0	22 020	22 020	0	22 020	0	0	0
30221	0	0	0	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0
30233	420	0	420	11 416	30	11 446	11 313	30	11 343	523	0	523
30602	236	9	245	297 143	101 316	398 459	296 258	98 084	394 342	1 121	3 241	4 362
32002	0	0	0	1 030 000	0	1 030 000	1 030 000	0	1 030 000	0	0	0
32003	0	0	0	330 000	0	330 000	190 000	0	190 000	140 000	0	140 000
32004	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
32201	1 075	3 219	4 294	0	170	170	0	160	160	1 075	3 229	4 304
45107	34 910	0	34 910	4 506	0	4 506	1 670	0	1 670	37 746	0	37 746
45108	30 301	0	30 301	5 625	0	5 625	2 600	0	2 600	33 326	0	33 326
45201	50 434	0	50 434	210 808	0	210 808	191 721	0	191 721	69 521	0	69 521
45204	5 806	0	5 806	5 565	0	5 565	5 300	0	5 300	6 071	0	6 071
45205	26 848	0	26 848	19 948	0	19 948	5 848	0	5 848	40 948	0	40 948
45206	162 484	0	162 484	108 500	0	108 500	108 052	0	108 052	162 932	0	162 932
45207	53 876	0	53 876	0	0	0	20 589	0	20 589	33 287	0	33 287
45208	55 835	0	55 835	0	0	0	115	0	115	55 720	0	55 720
45401	941	0	941	4 113	0	4 113	4 049	0	4 049	1 005	0	1 005
45404	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45406	3 832	0	3 832	800	0	800	951	0	951	3 681	0	3 681
45407	6 894	0	6 894	0	0	0	643	0	643	6 251	0	6 251
45408	8 085	0	8 085	0	0	0	535	0	535	7 550	0	7 550
45503	0	0	0	30	0	30	0	0	0	30	0	30
45504	0	0	0	18	0	18	0	0	0	18	0	18
45505	11 396	0	11 396	4 712	0	4 712	2 036	0	2 036	14 072	0	14 072
45506	169 560	0	169 560	13 365	0	13 365	11 595	0	11 595	171 330	0	171 330
45507	373 987	0	373 987	37 450	0	37 450	15 702	0	15 702	395 735	0	395 735
45812	11 841	0	11 841	139	0	139	181	0	181	11 799	0	11 799
45814	50	0	50	0	0	0	28	0	28	22	0	22
45815	14 183	0	14 183	2 753	0	2 753	1 270	0	1 270	15 666	0	15 666
45912	40	0	40	10	0	10	10	0	10	40	0	40
45915	1 043	0	1 043	897	0	897	845	0	845	1 095	0	1 095
47101	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
47408	0	0	0	19 923 734	21 234 431	41 158 165	19 923 734	21 234 431	41 158 165	0	0	0
47423	3 343	807	4 150	36 694	905 885	942 579	37 776	906 692	944 468	2 261	0	2 261
47427	4 256	0	4 256	12 652	0	12 652	12 507	0	12 507	4 401	0	4 401
50107	22 380	0	22 380	239	0	239	0	0	0	22 619	0	22 619
50207	286 791	0	286 791	153 186	0	153 186	1 481	0	1 481	438 496	0	438 496
50208	202 383	0	202 383	1 887	0	1 887	80 607	0	80 607	123 663	0	123 663
50211	0	0	0	0	100 180	100 180	0	100 180	100 180	0	0	0
50218	0	203 876	203 876	0	77 423	77 423	0	109 513	109 513	0	171 786	171 786
50221	1 839	0	1 839	1 427	0	1 427	775	0	775	2 491	0	2 491
50307	60 335	0	60 335	71 327	0	71 327	0	0	0	131 662	0	131 662
51401	0	0	0	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0
51405	309 099	0	309 099	832	0	832	135 925	0	135 925	174 006	0	174 006
52503	8 115	0	8 115	1 888	0	1 888	816	0	816	9 187	0	9 187
60302	813	0	813	295	0	295	413	0	413	695	0	695
60306	2 928	0	2 928	3 485	0	3 485	3 638	0	3 638	2 775	0	2 775
60308	37	0	37	2 339	0	2 339	2 365	0	2 365	11	0	11
60310	6 922	0	6 922	943	0	943	1 112	0	1 112	6 753	0	6 753
60312	3 852	0	3 852	7 608	0	7 608	7 226	0	7 226	4 234	0	4 234
60314	0	424	424	0	0	0	0	139	139	0	285	285
60323	354	0	354	63	0	63	110	0	110	307	0	307
60401	258 929	0	258 929	845	0	845	0	0	0	259 774	0	259 774
60701	31 580	0	31 580	254	0	254	903	0	903	30 931	0	30 931
60901	422	0	422	0	0	0	0	0	0	422	0	422
61002	43	0	43	102	0	102	39	0	39	106	0	106
61008	1 206	0	1 206	938	0	938	538	0	538	1 606	0	1 606
61009	49	0	49	16	0	16	24	0	24	41	0	41
61011	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
61210	0	0	0	250 664	0	250 664	250 664	0	250 664	0	0	0
61403	23 199	0	23 199	77	0	77	758	0	758	22 518	0	22 518
70606	679 090	0	679 090	117 485	0	117 485	92	0	92	796 483	0	796 483
70607	1	0	1	90	0	90	0	0	0	91	0	91
70608	448 533	0	448 533	53 501	0	53 501	0	0	0	502 034	0	502 034
70611	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
Итого по активу (баланс)	3 843 451	1 032 972	4 876 423	47 933 386	26 938 346	74 871 732	47 678 035	27 000 625	74 678 660	4 098 802	970 693	5 069 495
Пассив
10208	163 731	0	163 731	0	0	0	0	0	0	163 731	0	163 731
10601	12 776	0	12 776	0	0	0	0	0	0	12 776	0	12 776
10603	1 839	0	1 839	775	0	775	1 427	0	1 427	2 491	0	2 491
10701	7 745	0	7 745	0	0	0	0	0	0	7 745	0	7 745
10801	76 972	0	76 972	0	0	0	0	0	0	76 972	0	76 972
30223	1 295	0	1 295	7 036	0	7 036	5 742	0	5 742	1	0	1
30232	1 784	5	1 789	70 848	487	71 335	71 073	501	71 574	2 009	19	2 028
31302	0	39 553	39 553	0	39 553	39 553	0	0	0	0	0	0
31303	0	0	0	0	39 824	39 824	0	39 824	39 824	0	0	0
31507	0	132 549	132 549	0	70 770	70 770	0	52 260	52 260	0	114 039	114 039
40502	1 001	0	1 001	277	0	277	0	0	0	724	0	724
40701	7 332	0	7 332	233 349	425	233 774	233 312	425	233 737	7 295	0	7 295
40702	1 777 132	21 646	1 798 778	16 406 516	115 752	16 522 268	16 460 093	115 263	16 575 356	1 830 709	21 157	1 851 866
40703	73 380	0	73 380	123 152	0	123 152	105 429	0	105 429	55 657	0	55 657
40802	120 812	2 013	122 825	1 084 134	3 905	1 088 039	1 106 974	2 819	1 109 793	143 652	927	144 579
40821	3 439	0	3 439	110 930	0	110 930	113 891	0	113 891	6 400	0	6 400
40903	1	0	1	15	17	32	16	18	34	2	1	3
40905	6	0	6	29 881	0	29 881	29 877	0	29 877	2	0	2
40909	0	0	0	4 793	7 593	12 386	4 793	7 593	12 386	0	0	0
40910	0	0	0	308	781	1 089	308	781	1 089	0	0	0
40911	25	0	25	75 483	0	75 483	75 458	0	75 458	0	0	0
40912	0	385	385	9 048	102 437	111 485	9 048	102 276	111 324	0	224	224
40913	0	0	0	16 410	68 173	84 583	16 410	68 173	84 583	0	0	0
42002	2 322	0	2 322	2 324	0	2 324	2	0	2	0	0	0
42003	351	0	351	1 552	0	1 552	1 201	0	1 201	0	0	0
42006	19 100	0	19 100	10 144	0	10 144	144	0	144	9 100	0	9 100
42102	1 600	0	1 600	19 055	0	19 055	17 455	0	17 455	0	0	0
42103	90 115	161	90 276	74 780	170	74 950	77 651	9	77 660	92 986	0	92 986
42104	135 597	740	136 337	78 087	36	78 123	12 520	39	12 559	70 030	743	70 773
42105	138 933	0	138 933	0	0	0	16 867	0	16 867	155 800	0	155 800
42106	379 529	0	379 529	2 538	0	2 538	44 033	0	44 033	421 024	0	421 024
42107	225 000	0	225 000	0	0	0	0	0	0	225 000	0	225 000
42205	4 250	0	4 250	1 054	0	1 054	54	0	54	3 250	0	3 250
42206	1 762	0	1 762	0	0	0	5 000	0	5 000	6 762	0	6 762
42301	26	0	26	1	0	1	0	0	0	25	0	25
45215	5 725	0	5 725	4 369	0	4 369	3 797	0	3 797	5 153	0	5 153
45415	2 348	0	2 348	43	0	43	12	0	12	2 317	0	2 317
45515	11 723	0	11 723	446	0	446	1 335	0	1 335	12 612	0	12 612
45818	23 783	0	23 783	210	0	210	1 194	0	1 194	24 767	0	24 767
45918	543	0	543	3	0	3	35	0	35	575	0	575
47108	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
47405	0	0	0	94 818	8 168	102 986	94 829	8 168	102 997	11	0	11
47407	0	0	0	21 046 547	20 108 289	41 154 836	21 046 547	20 108 289	41 154 836	0	0	0
47416	7 422	5	7 427	50 046	5	50 051	47 096	2 792	49 888	4 472	2 792	7 264
47422	395	3 812	4 207	83 892	97 343	181 235	83 738	95 098	178 836	241	1 567	1 808
47425	3 545	0	3 545	11 839	0	11 839	12 164	0	12 164	3 870	0	3 870
47426	7 718	512	8 230	7 156	197	7 353	8 557	176	8 733	9 119	491	9 610
50120	311	0	311	0	0	0	110	0	110	421	0	421
50220	2 411	0	2 411	590	0	590	1 358	0	1 358	3 179	0	3 179
52301	3 303	0	3 303	26 812	0	26 812	33 509	0	33 509	10 000	0	10 000
52302	1 501	0	1 501	4 804	0	4 804	3 303	0	3 303	0	0	0
52303	10 302	0	10 302	10 302	0	10 302	29 151	0	29 151	29 151	0	29 151
52304	39 915	0	39 915	8 402	0	8 402	0	0	0	31 513	0	31 513
52305	82 085	0	82 085	0	0	0	0	0	0	82 085	0	82 085
52306	24 551	0	24 551	10 000	0	10 000	9 439	0	9 439	23 990	0	23 990
52501	800	0	800	0	0	0	115	0	115	915	0	915
60301	1 508	0	1 508	6 798	0	6 798	5 400	0	5 400	110	0	110
60305	0	0	0	15 479	0	15 479	15 479	0	15 479	0	0	0
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	103	0	103	0	0	0	125	0	125	228	0	228
60311	343	0	343	3 780	0	3 780	3 493	0	3 493	56	0	56
60313	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
60322	68	0	68	63	0	63	61	0	61	66	0	66
60324	485	0	485	55	0	55	0	0	0	430	0	430
60601	30 794	0	30 794	0	0	0	1 275	0	1 275	32 069	0	32 069
60903	86	0	86	0	0	0	4	0	4	90	0	90
61012	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
61301	171	0	171	1 046	0	1 046	1 041	0	1 041	166	0	166
61304	527	0	527	171	0	171	219	0	219	575	0	575
61501	222	0	222	206	0	206	0	0	0	16	0	16
70601	721 919	0	721 919	25	0	25	131 802	0	131 802	853 696	0	853 696
70602	2 800	0	2 800	110	0	110	91	0	91	2 781	0	2 781
70603	439 326	0	439 326	0	0	0	58 938	0	58 938	498 264	0	498 264
70613	219	0	219	0	0	0	0	0	0	219	0	219
Итого по пассиву (баланс)	4 675 042	201 381	4 876 423	39 750 511	20 663 934	60 414 445	40 003 004	20 604 513	60 607 517	4 927 535	141 960	5 069 495
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	30 126	0	30 126	0	0	0	10 000	0	10 000	20 126	0	20 126
90901	185 435	0	185 435	25 428	0	25 428	43 130	0	43 130	167 733	0	167 733
90902	1 358 132	0	1 358 132	226 150	0	226 150	148 008	0	148 008	1 436 274	0	1 436 274
91202	7	0	7	0	0	0	1	0	1	6	0	6
91203	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91411	77 486	0	77 486	0	0	0	0	0	0	77 486	0	77 486
91414	3 085 125	0	3 085 125	76 945	0	76 945	85 669	0	85 669	3 076 401	0	3 076 401
91417	163 000	0	163 000	0	0	0	0	0	0	163 000	0	163 000
91501	2 628	0	2 628	0	0	0	0	0	0	2 628	0	2 628
91604	5 969	0	5 969	2 099	0	2 099	1 353	0	1 353	6 715	0	6 715
91704	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
91802	380	0	380	0	0	0	0	0	0	380	0	380
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	1 541 030	0	1 541 030	434 373	0	434 373	423 470	0	423 470	1 551 933	0	1 551 933
Итого по активу (баланс)	6 449 438	0	6 449 438	764 997	0	764 997	711 633	0	711 633	6 502 802	0	6 502 802
Пассив
91311	21 000	0	21 000	10 000	0	10 000	0	0	0	11 000	0	11 000
91312	838 695	0	838 695	25 217	0	25 217	42 679	0	42 679	856 157	0	856 157
91315	48 304	0	48 304	2 612	0	2 612	6 150	0	6 150	51 842	0	51 842
91316	29 088	0	29 088	10 132	0	10 132	0	0	0	18 956	0	18 956
91317	253 299	0	253 299	374 601	0	374 601	384 961	0	384 961	263 659	0	263 659
91318	667	0	667	0	0	0	0	0	0	667	0	667
91507	349 909	0	349 909	907	0	907	582	0	582	349 584	0	349 584
91508	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
99999	4 908 408	0	4 908 408	288 162	0	288 162	330 623	0	330 623	4 950 869	0	4 950 869
Итого по пассиву (баланс)	6 449 438	0	6 449 438	711 631	0	711 631	764 995	0	764 995	6 502 802	0	6 502 802
Г. Срочные сделки
Актив
93001	860 506	29 264	889 770	19 916 803	1 400 164	21 316 967	19 922 989	1 380 925	21 303 914	854 320	48 503	902 823
93302	0	0	0	0	4 860	4 860	0	0	0	0	4 860	4 860
93801	5	0	5	49 456	0	49 456	46 993	0	46 993	2 468	0	2 468
Итого по активу (баланс)	860 511	29 264	889 775	19 966 259	1 405 024	21 371 283	19 969 982	1 380 925	21 350 907	856 788	53 363	910 151
Пассив
96001	27 677	860 567	888 244	1 182 682	20 149 565	21 332 247	1 203 807	20 145 406	21 349 213	48 802	856 408	905 210
96302	0	0	0	0	0	0	0	4 863	4 863	0	4 863	4 863
96801	1 531	0	1 531	58 439	0	58 439	56 986	0	56 986	78	0	78
Итого по пассиву (баланс)	29 208	860 567	889 775	1 241 121	20 149 565	21 390 686	1 260 793	20 150 269	21 411 062	48 880	861 271	910 151
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	15,0000	0	0	7,0000	0	0	14,0000	0	0	8,0000
98010	0	0	562 328,0000	0	0	273 090,0000	0	0	130 068,0000	0	0	705 350,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	14,0000	0	0	14,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	562 343,0000	0	0	273 111,0000	0	0	130 096,0000	0	0	705 358,0000
Пассив
98050	0	0	425 300,0000	0	0	130 075,0000	0	0	223 104,0000	0	0	518 329,0000
98070	0	0	137 043,0000	0	0	14,0000	0	0	50 000,0000	0	0	187 029,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	562 343,0000	0	0	130 089,0000	0	0	273 104,0000	0	0	705 358,0000

Страница была полезной?