Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

БАНК "НЕЙВА" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1293

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	175 664	150 404	326 068	2 486 740	779 660	3 266 400	2 540 803	789 868	3 330 671	121 601	140 196	261 797
20208	18 068	0	18 068	272 984	0	272 984	273 535	0	273 535	17 517	0	17 517
20209	0	0	0	1 619 743	279 472	1 899 215	1 619 743	279 472	1 899 215	0	0	0
30102	69 751	0	69 751	12 304 694	0	12 304 694	12 321 719	0	12 321 719	52 726	0	52 726
30110	18 540	458 292	476 832	4 731 664	1 624 855	6 356 519	4 404 481	1 967 047	6 371 528	345 723	116 100	461 823
30114	0	131 124	131 124	0	207 678	207 678	0	282 521	282 521	0	56 281	56 281
30202	34 937	0	34 937	2 455	0	2 455	0	0	0	37 392	0	37 392
30204	232	0	232	38	0	38	0	0	0	270	0	270
30210	0	0	0	350	0	350	350	0	350	0	0	0
30213	10 316	4 181	14 497	131 118	27 334	158 452	115 075	26 438	141 513	26 359	5 077	31 436
30219	0	0	0	77 610	0	77 610	77 610	0	77 610	0	0	0
30233	274	0	274	12 504	94	12 598	12 681	94	12 775	97	0	97
30602	849	0	849	997 302	48 617	1 045 919	996 152	48 592	1 044 744	1 999	25	2 024
32201	42 350	1 082	43 432	44 040	557	44 597	29 493	45	29 538	56 897	1 594	58 491
45107	31 796	0	31 796	13 774	0	13 774	1 337	0	1 337	44 233	0	44 233
45108	0	0	0	15 382	0	15 382	0	0	0	15 382	0	15 382
45201	87 858	0	87 858	206 862	0	206 862	219 655	0	219 655	75 065	0	75 065
45203	870	0	870	0	0	0	870	0	870	0	0	0
45204	5 495	0	5 495	20 000	0	20 000	5 495	0	5 495	20 000	0	20 000
45205	25 397	0	25 397	72 365	0	72 365	7 065	0	7 065	90 697	0	90 697
45206	174 706	0	174 706	15 900	0	15 900	4 550	0	4 550	186 056	0	186 056
45207	125 304	0	125 304	0	0	0	6 331	0	6 331	118 973	0	118 973
45208	12 000	0	12 000	0	0	0	100	0	100	11 900	0	11 900
45401	19 595	0	19 595	32 377	0	32 377	32 910	0	32 910	19 062	0	19 062
45406	4 400	0	4 400	0	0	0	250	0	250	4 150	0	4 150
45407	34 973	0	34 973	0	0	0	456	0	456	34 517	0	34 517
45408	12 312	0	12 312	0	0	0	115	0	115	12 197	0	12 197
45504	0	0	0	3 275	0	3 275	121	0	121	3 154	0	3 154
45505	8 225	0	8 225	1 558	0	1 558	1 279	0	1 279	8 504	0	8 504
45506	135 040	0	135 040	26 224	0	26 224	9 687	0	9 687	151 577	0	151 577
45507	243 899	0	243 899	59 441	0	59 441	10 345	0	10 345	292 995	0	292 995
45508	0	0	0	332	0	332	20	0	20	312	0	312
45812	6 203	0	6 203	875	0	875	923	0	923	6 155	0	6 155
45814	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
45815	5 449	0	5 449	1 236	0	1 236	493	0	493	6 192	0	6 192
45912	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
45915	152	0	152	297	0	297	268	0	268	181	0	181
47101	260	0	260	0	0	0	34	0	34	226	0	226
47408	0	0	0	12 148 948	12 342 646	24 491 594	12 148 948	12 342 646	24 491 594	0	0	0
47423	994	31 743	32 737	309 505	284 642	594 147	309 263	316 380	625 643	1 236	5	1 241
47427	3 330	0	3 330	11 330	0	11 330	11 154	0	11 154	3 506	0	3 506
50104	95 236	0	95 236	824	0	824	1 192	0	1 192	94 868	0	94 868
50105	17 552	0	17 552	18	0	18	17 570	0	17 570	0	0	0
50106	95 324	0	95 324	247 654	0	247 654	317 363	0	317 363	25 615	0	25 615
50107	100 980	0	100 980	466 617	0	466 617	453 340	0	453 340	114 257	0	114 257
50110	0	166 311	166 311	0	24 716	24 716	0	55 715	55 715	0	135 312	135 312
50118	115 290	0	115 290	230 689	0	230 689	345 979	0	345 979	0	0	0
50121	243	0	243	208	0	208	435	0	435	16	0	16
50605	13 846	0	13 846	0	0	0	13 846	0	13 846	0	0	0
50606	0	0	0	24 885	0	24 885	24 005	0	24 005	880	0	880
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51403	39 449	0	39 449	69 839	0	69 839	39 724	0	39 724	69 564	0	69 564
51404	283 058	0	283 058	60 127	0	60 127	196 476	0	196 476	146 709	0	146 709
51405	634 200	0	634 200	138 732	0	138 732	222 318	0	222 318	550 614	0	550 614
51501	0	0	0	11 362	0	11 362	11 362	0	11 362	0	0	0
51502	0	0	0	994	0	994	994	0	994	0	0	0
51503	10 046	0	10 046	1 459	0	1 459	11 505	0	11 505	0	0	0
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51505	0	0	0	13 199	0	13 199	13 199	0	13 199	0	0	0
52503	7 841	0	7 841	744	0	744	671	0	671	7 914	0	7 914
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60308	42	0	42	2 288	0	2 288	2 308	0	2 308	22	0	22
60310	1 309	0	1 309	2 008	0	2 008	1 125	0	1 125	2 192	0	2 192
60312	8 528	0	8 528	11 408	0	11 408	15 581	0	15 581	4 355	0	4 355
60314	0	360	360	0	0	0	0	254	254	0	106	106
60323	59	0	59	9	0	9	6	0	6	62	0	62
60401	246 825	0	246 825	779	0	779	570	0	570	247 034	0	247 034
60701	2 889	0	2 889	2 859	0	2 859	779	0	779	4 969	0	4 969
60901	422	0	422	0	0	0	0	0	0	422	0	422
61002	7	0	7	15	0	15	6	0	6	16	0	16
61008	1 353	0	1 353	858	0	858	797	0	797	1 414	0	1 414
61009	176	0	176	32	0	32	153	0	153	55	0	55
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61011	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
61209	0	0	0	608	0	608	608	0	608	0	0	0
61210	0	0	0	1 133 046	0	1 133 046	1 133 046	0	1 133 046	0	0	0
61403	18 715	0	18 715	3 603	0	3 603	491	0	491	21 827	0	21 827
70606	581 608	0	581 608	158 353	0	158 353	415	0	415	739 546	0	739 546
70607	11 319	0	11 319	5 603	0	5 603	5 926	0	5 926	10 996	0	10 996
70608	181 639	0	181 639	19 850	0	19 850	0	0	0	201 489	0	201 489
70611	926	0	926	0	0	0	0	0	0	926	0	926
Пассив
10208	163 731	0	163 731	0	0	0	0	0	0	163 731	0	163 731
10601	8 883	0	8 883	0	0	0	0	0	0	8 883	0	8 883
10701	5 968	0	5 968	0	0	0	0	0	0	5 968	0	5 968
10801	76 818	0	76 818	0	0	0	0	0	0	76 818	0	76 818
30223	382	0	382	4 510	0	4 510	4 240	0	4 240	112	0	112
30232	100	3	103	174 079	588	174 667	174 544	585	175 129	565	0	565
31302	344 000	0	344 000	649 000	47 202	696 202	305 000	47 202	352 202	0	0	0
31303	0	0	0	679 000	48 485	727 485	679 000	48 485	727 485	0	0	0
31304	0	0	0	99 000	0	99 000	99 000	0	99 000	0	0	0
31502	103 457	0	103 457	206 871	0	206 871	103 414	0	103 414	0	0	0
31503	0	0	0	103 367	0	103 367	103 367	0	103 367	0	0	0
40502	1 021	0	1 021	4 367	0	4 367	8 787	0	8 787	5 441	0	5 441
40701	2 193	0	2 193	156 504	0	156 504	158 150	0	158 150	3 839	0	3 839
40702	1 362 258	8 248	1 370 506	14 013 967	316 086	14 330 053	14 070 956	318 552	14 389 508	1 419 247	10 714	1 429 961
40703	23 138	0	23 138	78 105	8	78 113	88 838	8	88 846	33 871	0	33 871
40802	109 244	2 415	111 659	1 009 462	4 346	1 013 808	996 083	4 136	1 000 219	95 865	2 205	98 070
40807	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
40821	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
40905	33	0	33	22 475	0	22 475	22 443	0	22 443	1	0	1
40909	0	0	0	3 988	4 244	8 232	3 988	4 244	8 232	0	0	0
40910	0	0	0	916	842	1 758	916	842	1 758	0	0	0
40911	36	0	36	77 167	0	77 167	77 131	0	77 131	0	0	0
40912	0	373	373	4 818	60 765	65 583	4 818	60 667	65 485	0	275	275
40913	0	0	0	6 540	123 854	130 394	6 540	123 854	130 394	0	0	0
42003	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42005	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42006	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42102	900	0	900	1 701	0	1 701	801	0	801	0	0	0
42103	250	0	250	252	0	252	2	0	2	0	0	0
42104	30 800	0	30 800	6 919	0	6 919	519	0	519	24 400	0	24 400
42105	948 470	1 590	950 060	52 792	58	52 850	2 342	117	2 459	898 020	1 649	899 669
42106	287 087	0	287 087	31 591	0	31 591	20 261	0	20 261	275 757	0	275 757
42107	225 000	0	225 000	0	0	0	0	0	0	225 000	0	225 000
42205	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42206	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42301	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
45215	8 169	0	8 169	1 754	0	1 754	4 158	0	4 158	10 573	0	10 573
45415	197	0	197	27	0	27	15	0	15	185	0	185
45515	3 988	0	3 988	274	0	274	823	0	823	4 537	0	4 537
45818	8 743	0	8 743	222	0	222	605	0	605	9 126	0	9 126
45918	42	0	42	11	0	11	14	0	14	45	0	45
47108	260	0	260	34	0	34	0	0	0	226	0	226
47405	0	0	0	266 164	8 819	274 983	266 164	8 819	274 983	0	0	0
47407	0	0	0	12 435 306	12 110 245	24 545 551	12 435 306	12 110 245	24 545 551	0	0	0
47416	3 791	0	3 791	30 205	50	30 255	28 593	50	28 643	2 179	0	2 179
47422	109	1 170	1 279	76 353	45 595	121 948	76 313	45 279	121 592	69	854	923
47425	2 352	0	2 352	1 997	0	1 997	1 698	0	1 698	2 053	0	2 053
47426	20 943	77	21 020	5 548	7	5 555	7 922	17	7 939	23 317	87	23 404
50120	9 732	0	9 732	3 177	0	3 177	5 508	0	5 508	12 063	0	12 063
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61301	129	0	129	805	0	805	792	0	792	116	0	116
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70601	561 377	0	561 377	255	0	255	107 352	0	107 352	668 474	0	668 474
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В. Внебалансовые счета
Актив
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90803	106 203	0	106 203	0	0	0	0	0	0	106 203	0	106 203
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91202	7	0	7	2	0	2	1	0	1	8	0	8
91203	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
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Пассив
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91004	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
91311	57 467	0	57 467	0	0	0	0	0	0	57 467	0	57 467
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91316	17 204	0	17 204	30 056	0	30 056	51 000	0	51 000	38 148	0	38 148
91317	134 635	0	134 635	329 186	0	329 186	321 596	0	321 596	127 045	0	127 045
91507	203 343	0	203 343	28 662	0	28 662	29 062	0	29 062	203 743	0	203 743
91508	55	0	55	175	0	175	175	0	175	55	0	55
99999	3 235 172	0	3 235 172	444 105	0	444 105	803 325	0	803 325	3 594 392	0	3 594 392
Г. Срочные сделки
Актив
93001	952 405	36 662	989 067	11 495 206	834 906	12 330 112	11 990 574	837 523	12 828 097	457 037	34 045	491 082
93301	0	0	0	0	49 513	49 513	0	49 513	49 513	0	0	0
93302	0	0	0	0	49 513	49 513	0	49 513	49 513	0	0	0
93305	145	0	145	1 284	0	1 284	1 429	0	1 429	0	0	0
93501	0	0	0	47 388	0	47 388	47 388	0	47 388	0	0	0
93505	187 727	0	187 727	56 708	0	56 708	109 827	0	109 827	134 608	0	134 608
93801	10 023	0	10 023	77 409	0	77 409	85 066	0	85 066	2 366	0	2 366
94001	646	0	646	3 922	0	3 922	3 435	0	3 435	1 133	0	1 133
95002	90	0	90	4 975	0	4 975	3 537	0	3 537	1 528	0	1 528
Пассив
96001	36 691	962 369	999 060	792 299	12 078 738	12 871 037	789 898	11 575 490	12 365 388	34 290	459 121	493 411
96201	0	0	0	47 388	0	47 388	47 388	0	47 388	0	0	0
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96305	188 202	0	188 202	108 543	0	108 543	57 611	0	57 611	137 270	0	137 270
96501	0	0	0	0	49 513	49 513	0	49 513	49 513	0	0	0
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96801	30	0	30	48 419	0	48 419	48 425	0	48 425	36	0	36
97001	261	0	261	1 603	183	1 786	1 342	183	1 525	0	0	0
97102	145	0	145	1 430	0	1 430	1 285	0	1 285	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	28,0000	0	0	3,0000	0	0	4,0000	0	0	27,0000
98010	0	0	148 297 491,0000	0	0	777 934,0000	0	0	148 838 665,0000	0	0	236 760,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	46,0000	0	0	46,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	148 213 665,0000	0	0	148 838 705,0000	0	0	777 973,0000	0	0	152 933,0000
98070	0	0	83 854,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	83 854,0000

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