Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2011 г.

Наименование кредитной организации

БАНК "НЕЙВА" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1293

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	80 067	101 197	181 264	1 555 260	555 133	2 110 393	1 541 862	566 791	2 108 653	93 465	89 539	183 004
20208	0	0	0	783	0	783	783	0	783	0	0	0
20209	0	0	0	903 209	228 370	1 131 579	903 209	228 370	1 131 579	0	0	0
30102	90 472	0	90 472	10 179 034	0	10 179 034	10 155 010	0	10 155 010	114 496	0	114 496
30110	6 234	163 525	169 759	3 286 203	1 008 833	4 295 036	3 085 497	799 110	3 884 607	206 940	373 248	580 188
30114	0	12 254	12 254	0	76 684	76 684	0	88 575	88 575	0	363	363
30202	10 813	0	10 813	2 084	0	2 084	0	0	0	12 897	0	12 897
30204	83	0	83	29	0	29	0	0	0	112	0	112
30210	0	0	0	666	0	666	666	0	666	0	0	0
30602	45 979	418	46 397	222 715	33 002	255 717	268 664	33 420	302 084	30	0	30
32201	20 799	3 851	24 650	0	45	45	0	3 896	3 896	20 799	0	20 799
45107	192	0	192	3 813	0	3 813	0	0	0	4 005	0	4 005
45108	17 863	0	17 863	0	0	0	1 111	0	1 111	16 752	0	16 752
45201	20 455	0	20 455	90 027	0	90 027	68 746	0	68 746	41 736	0	41 736
45204	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
45205	47 734	0	47 734	47 000	0	47 000	25 000	0	25 000	69 734	0	69 734
45206	15 499	0	15 499	23 000	0	23 000	6 695	0	6 695	31 804	0	31 804
45207	98 713	0	98 713	13 100	0	13 100	10 602	0	10 602	101 211	0	101 211
45208	21 666	0	21 666	0	0	0	145	0	145	21 521	0	21 521
45401	1 165	0	1 165	16 235	0	16 235	4 104	0	4 104	13 296	0	13 296
45404	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
45405	2 155	0	2 155	0	0	0	1 000	0	1 000	1 155	0	1 155
45406	200	0	200	0	0	0	100	0	100	100	0	100
45407	41 124	0	41 124	1 274	0	1 274	364	0	364	42 034	0	42 034
45408	13 646	0	13 646	0	0	0	154	0	154	13 492	0	13 492
45504	18	0	18	0	0	0	18	0	18	0	0	0
45505	21 273	0	21 273	10 760	0	10 760	16 781	0	16 781	15 252	0	15 252
45506	107 246	0	107 246	12 373	0	12 373	7 472	0	7 472	112 147	0	112 147
45507	158 149	0	158 149	26 780	0	26 780	8 111	0	8 111	176 818	0	176 818
45812	2 884	0	2 884	579	0	579	611	0	611	2 852	0	2 852
45814	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
45815	1 043	0	1 043	209	0	209	265	0	265	987	0	987
45912	0	0	0	246	0	246	246	0	246	0	0	0
45914	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
45915	9	0	9	112	0	112	115	0	115	6	0	6
47101	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
47408	0	0	0	6 598 942	10 352 711	16 951 653	6 598 942	10 352 711	16 951 653	0	0	0
47423	624	470	1 094	386 946	261 198	648 144	386 872	261 211	648 083	698	457	1 155
47427	2 232	2	2 234	8 024	7	8 031	7 474	9	7 483	2 782	0	2 782
50104	95 209	0	95 209	851	0	851	1 192	0	1 192	94 868	0	94 868
50105	40 482	0	40 482	2 666	0	2 666	1 214	0	1 214	41 934	0	41 934
50106	64 813	0	64 813	104 985	0	104 985	106 883	0	106 883	62 915	0	62 915
50107	232 094	0	232 094	108 978	0	108 978	184 196	0	184 196	156 876	0	156 876
50110	0	66 378	66 378	0	32 207	32 207	0	68 070	68 070	0	30 515	30 515
50121	394	0	394	1 267	0	1 267	535	0	535	1 126	0	1 126
51401	0	0	0	20 979	0	20 979	20 979	0	20 979	0	0	0
51402	497	0	497	996	0	996	1 493	0	1 493	0	0	0
51403	36 172	0	36 172	264 627	0	264 627	171 512	0	171 512	129 287	0	129 287
51404	70 529	0	70 529	305	0	305	41 235	0	41 235	29 599	0	29 599
51405	222 733	0	222 733	185 005	0	185 005	177 537	0	177 537	230 201	0	230 201
51406	0	0	0	36 743	0	36 743	36 743	0	36 743	0	0	0
51502	0	0	0	8 031	0	8 031	8 031	0	8 031	0	0	0
52503	9 785	0	9 785	380	0	380	478	0	478	9 687	0	9 687
60302	340	0	340	291	0	291	631	0	631	0	0	0
60306	3 097	0	3 097	3 407	0	3 407	6 504	0	6 504	0	0	0
60308	38	0	38	2 298	0	2 298	2 336	0	2 336	0	0	0
60310	1 356	0	1 356	576	0	576	504	0	504	1 428	0	1 428
60312	6 755	0	6 755	6 551	0	6 551	7 962	0	7 962	5 344	0	5 344
60314	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
60323	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60401	57 180	0	57 180	272	0	272	1 653	0	1 653	55 799	0	55 799
60701	94 819	0	94 819	468	0	468	331	0	331	94 956	0	94 956
60901	422	0	422	0	0	0	0	0	0	422	0	422
61002	26	0	26	48	0	48	67	0	67	7	0	7
61008	3 745	0	3 745	696	0	696	720	0	720	3 721	0	3 721
61009	86	0	86	164	0	164	103	0	103	147	0	147
61010	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
61011	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
61209	0	0	0	1 630	0	1 630	1 630	0	1 630	0	0	0
61210	0	0	0	799 980	0	799 980	799 980	0	799 980	0	0	0
61403	14 531	0	14 531	1 424	0	1 424	393	0	393	15 562	0	15 562
70606	521 178	0	521 178	50 745	0	50 745	561	0	561	571 362	0	571 362
70607	4 447	0	4 447	2 291	0	2 291	2 755	0	2 755	3 983	0	3 983
70608	175 259	0	175 259	23 453	0	23 453	0	0	0	198 712	0	198 712
70611	445	0	445	20	0	20	0	0	0	465	0	465
Пассив
10208	163 731	0	163 731	0	0	0	0	0	0	163 731	0	163 731
10601	8 885	0	8 885	2	0	2	0	0	0	8 883	0	8 883
10701	1 985	0	1 985	0	0	0	0	0	0	1 985	0	1 985
10801	76 817	0	76 817	0	0	0	1	0	1	76 818	0	76 818
30223	20	0	20	7 624	0	7 624	7 604	0	7 604	0	0	0
31202	0	0	0	34 562	0	34 562	34 562	0	34 562	0	0	0
31302	50 000	0	50 000	320 000	0	320 000	270 000	0	270 000	0	0	0
31303	0	0	0	336 000	0	336 000	336 000	0	336 000	0	0	0
40502	2 729	0	2 729	6 430	0	6 430	4 146	0	4 146	445	0	445
40701	937	0	937	312 212	0	312 212	314 351	0	314 351	3 076	0	3 076
40702	1 042 963	15 461	1 058 424	10 971 407	307 656	11 279 063	11 371 866	296 109	11 667 975	1 443 422	3 914	1 447 336
40703	28 634	0	28 634	104 385	422	104 807	86 138	422	86 560	10 387	0	10 387
40802	69 801	7	69 808	915 608	2 766	918 374	916 271	2 766	919 037	70 464	7	70 471
40821	1	0	1	300	0	300	300	0	300	1	0	1
40905	0	0	0	7 634	0	7 634	7 635	0	7 635	1	0	1
40906	0	0	0	24 923	0	24 923	24 923	0	24 923	0	0	0
40909	0	0	0	448	1 345	1 793	448	1 345	1 793	0	0	0
40910	0	0	0	66	196	262	66	196	262	0	0	0
40911	0	0	0	37 965	0	37 965	37 965	0	37 965	0	0	0
40912	0	0	0	647	14 241	14 888	647	14 241	14 888	0	0	0
40913	0	0	0	268	3 206	3 474	268	3 206	3 474	0	0	0
42005	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
42006	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42103	4 920	0	4 920	3 557	0	3 557	17	0	17	1 380	0	1 380
42104	4 474	2 494	6 968	0	179	179	744	105	849	5 218	2 420	7 638
42105	281 481	1 579	283 060	42 320	112	42 432	138 432	66	138 498	377 593	1 533	379 126
42106	119 170	0	119 170	27 024	0	27 024	718	0	718	92 864	0	92 864
42107	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
42205	100	0	100	0	0	0	300	0	300	400	0	400
42206	1 600	0	1 600	251	0	251	1	0	1	1 350	0	1 350
42301	38	0	38	1	0	1	0	0	0	37	0	37
45215	918	0	918	318	0	318	293	0	293	893	0	893
45415	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45515	2 559	0	2 559	67	0	67	173	0	173	2 665	0	2 665
45818	1 337	0	1 337	144	0	144	2 590	0	2 590	3 783	0	3 783
45918	2	0	2	2	0	2	3	0	3	3	0	3
47108	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
47405	0	0	0	188 305	45 538	233 843	188 305	45 538	233 843	0	0	0
47407	0	0	0	7 160 984	9 757 700	16 918 684	7 160 984	9 757 700	16 918 684	0	0	0
47416	1 345	0	1 345	61 117	0	61 117	61 504	0	61 504	1 732	0	1 732
47422	167	421	588	11 936	7 714	19 650	11 975	7 516	19 491	206	223	429
47425	218	0	218	146	0	146	526	0	526	598	0	598
47426	3 243	34	3 277	4 389	3	4 392	4 083	18	4 101	2 937	49	2 986
50120	4 319	0	4 319	2 756	0	2 756	2 197	0	2 197	3 760	0	3 760
52301	18 000	0	18 000	0	0	0	10 009	0	10 009	28 009	0	28 009
52302	0	0	0	469	0	469	469	0	469	0	0	0
52303	0	0	0	540	0	540	20 616	0	20 616	20 076	0	20 076
52305	14 995	0	14 995	712	0	712	1 424	0	1 424	15 707	0	15 707
52306	104 200	0	104 200	20 000	0	20 000	0	0	0	84 200	0	84 200
52501	3 460	0	3 460	547	0	547	347	0	347	3 260	0	3 260
60301	72	0	72	5 250	0	5 250	5 178	0	5 178	0	0	0
60305	0	0	0	17 750	0	17 750	17 750	0	17 750	0	0	0
60307	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60309	849	0	849	4	0	4	134	0	134	979	0	979
60311	53	0	53	2 977	0	2 977	2 994	0	2 994	70	0	70
60322	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60324	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60601	13 056	0	13 056	1 606	0	1 606	1 022	0	1 022	12 472	0	12 472
60903	8	0	8	0	0	0	4	0	4	12	0	12
61301	61	0	61	462	0	462	576	0	576	175	0	175
70601	516 024	0	516 024	820	0	820	76 663	0	76 663	591 867	0	591 867
70602	1 994	0	1 994	535	0	535	1 362	0	1 362	2 821	0	2 821
70603	182 113	0	182 113	0	0	0	11 606	0	11 606	193 719	0	193 719
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	195 400	0	195 400	622 785	0	622 785	47 785	0	47 785	770 400	0	770 400
90901	18 614	0	18 614	10 520	0	10 520	11 250	0	11 250	17 884	0	17 884
90902	88 320	0	88 320	358 001	0	358 001	35 764	0	35 764	410 557	0	410 557
91207	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91411	237 084	0	237 084	34 585	0	34 585	101 531	0	101 531	170 138	0	170 138
91414	1 058 750	0	1 058 750	344 008	0	344 008	66 252	0	66 252	1 336 506	0	1 336 506
91417	37 200	0	37 200	108 000	0	108 000	108 000	0	108 000	37 200	0	37 200
91501	975	0	975	0	0	0	0	0	0	975	0	975
91604	886	0	886	289	0	289	295	0	295	880	0	880
91802	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
99998	686 694	0	686 694	358 086	0	358 086	212 351	0	212 351	832 429	0	832 429
Пассив
91003	0	0	0	2 084	0	2 084	2 084	0	2 084	0	0	0
91004	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
91311	22 467	0	22 467	20 540	0	20 540	45 540	0	45 540	47 467	0	47 467
91312	459 022	0	459 022	30 529	0	30 529	95 079	0	95 079	523 572	0	523 572
91315	0	0	0	540	0	540	540	0	540	0	0	0
91316	1 550	0	1 550	4 163	0	4 163	10 000	0	10 000	7 387	0	7 387
91317	42 808	0	42 808	154 466	0	154 466	204 814	0	204 814	93 156	0	93 156
91507	160 805	0	160 805	0	0	0	0	0	0	160 805	0	160 805
91508	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
99999	1 637 354	0	1 637 354	370 862	0	370 862	1 478 173	0	1 478 173	2 744 665	0	2 744 665
Г. Срочные сделки
Актив
93001	326 231	5 209	331 440	6 431 831	5 993 766	12 425 597	6 518 469	5 980 618	12 499 087	239 593	18 357	257 950
93302	0	0	0	0	31 029	31 029	0	31 029	31 029	0	0	0
93303	0	0	0	264 978	0	264 978	0	0	0	264 978	0	264 978
93304	0	0	0	264 978	0	264 978	264 978	0	264 978	0	0	0
93501	0	0	0	68 278	0	68 278	68 278	0	68 278	0	0	0
93502	0	0	0	0	31 070	31 070	0	31 070	31 070	0	0	0
93505	64 786	30 930	95 716	68 982	911	69 893	69 550	31 841	101 391	64 218	0	64 218
93801	1 195	0	1 195	25 447	0	25 447	24 159	0	24 159	2 483	0	2 483
94001	257	376	633	1 222	141	1 363	847	517	1 364	632	0	632
Пассив
96001	5 188	325 323	330 511	2 689 708	9 693 494	12 383 202	2 698 878	9 614 203	12 313 081	14 358	246 032	260 390
96201	0	0	0	68 302	33 182	101 484	68 302	33 182	101 484	0	0	0
96301	0	0	0	68 278	0	68 278	68 278	0	68 278	0	0	0
96302	0	0	0	0	30 931	30 931	0	30 931	30 931	0	0	0
96303	0	0	0	0	10 929	10 929	0	266 935	266 935	0	256 006	256 006
96304	0	0	0	0	264 226	264 226	0	264 226	264 226	0	0	0
96305	65 043	31 306	96 349	68 431	31 862	100 293	68 238	556	68 794	64 850	0	64 850
96502	0	0	0	0	31 181	31 181	0	31 181	31 181	0	0	0
96801	2 124	0	2 124	61 764	0	61 764	68 655	0	68 655	9 015	0	9 015
97001	0	0	0	124	190	314	124	190	314	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	31,0000	0	0	13,0000	0	0	20,0000	0	0	24,0000
98010	0	0	385 061,0000	0	0	140 071,0000	0	0	198 258,0000	0	0	326 874,0000
98020	0	0	3,0000	0	0	54,0000	0	0	57,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	301 249,0000	0	0	198 307,0000	0	0	140 118,0000	0	0	243 060,0000
98070	0	0	83 846,0000	0	0	65 666,0000	0	0	65 658,0000	0	0	83 838,0000

Страница была полезной?