Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "КВАНТ МОБАЙЛ БАНК"

Регистрационный номер

1189

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	1 209	0	1 209	0	0	0	0	0	0	1 209	0	1 209
20202	475 740	196 403	672 143	3 887 855	1 341 916	5 229 771	4 171 406	1 437 218	5 608 624	192 189	101 101	293 290
20208	42 404	0	42 404	296 009	0	296 009	276 020	0	276 020	62 393	0	62 393
20209	5 265	0	5 265	1 660 113	392 062	2 052 175	1 657 078	392 062	2 049 140	8 300	0	8 300
30102	641 129	0	641 129	8 529 182	0	8 529 182	8 715 225	0	8 715 225	455 086	0	455 086
30110	71 853	76 835	148 688	1 533 713	732 206	2 265 919	1 482 678	726 973	2 209 651	122 888	82 068	204 956
30114	0	13 851	13 851	141 000	16 446	157 446	141 000	29 635	170 635	0	662	662
30202	161 950	0	161 950	0	0	0	4 746	0	4 746	157 204	0	157 204
30204	4 468	0	4 468	0	0	0	30	0	30	4 438	0	4 438
30210	0	0	0	130 520	0	130 520	130 520	0	130 520	0	0	0
30215	250	6 708	6 958	0	242	242	0	326	326	250	6 624	6 874
30218	0	0	0	25 540	14 302	39 842	25 540	14 302	39 842	0	0	0
30221	0	151 856	151 856	1 930 000	11 742	1 941 742	1 930 000	11 742	1 941 742	0	151 856	151 856
30233	15 898	0	15 898	609 709	79 304	689 013	599 769	79 304	679 073	25 838	0	25 838
30302	34 154 519	6 352 499	40 507 018	2 671 815	801 616	3 473 431	25 775 398	7 154 115	32 929 513	11 050 936	0	11 050 936
30306	16 288 123	3 168 354	19 456 477	2 111 906	1 096 845	3 208 751	17 225 881	4 265 199	21 491 080	1 174 148	0	1 174 148
30424	276	70 996	71 272	52 445 117	39 449 410	91 894 527	52 444 690	39 402 669	91 847 359	703	117 737	118 440
30425	0	4 667	4 667	80	78	158	80	3 881	3 961	0	864	864
32201	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
32202	0	0	0	429 998	7 745 744	8 175 742	429 998	7 745 744	8 175 742	0	0	0
32203	2 788 936	2 584 584	5 373 520	12 442 779	8 636 650	21 079 429	15 231 715	11 221 234	26 452 949	0	0	0
32204	1 578 995	0	1 578 995	2 941 608	5 940 405	8 882 013	2 430 224	723 468	3 153 692	2 090 379	5 216 937	7 307 316
45106	272 700	0	272 700	63 127	0	63 127	73 300	0	73 300	262 527	0	262 527
45107	733	0	733	0	0	0	0	0	0	733	0	733
45204	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500
45205	43 725	0	43 725	10 550	0	10 550	7 375	0	7 375	46 900	0	46 900
45206	125 773	0	125 773	5 780	0	5 780	3 853	0	3 853	127 700	0	127 700
45207	382 146	0	382 146	0	0	0	7 399	0	7 399	374 747	0	374 747
45208	519 353	37 221	556 574	0	1 298	1 298	46 945	3 658	50 603	472 408	34 861	507 269
45505	10 164	0	10 164	1 970	0	1 970	1 843	0	1 843	10 291	0	10 291
45506	6 212 675	0	6 212 675	160 899	0	160 899	444 363	0	444 363	5 929 211	0	5 929 211
45507	12 807 497	8 461	12 815 958	590 032	303	590 335	1 217 526	540	1 218 066	12 180 003	8 224	12 188 227
45509	60 801	199	61 000	15 243	7	15 250	21 502	29	21 531	54 542	177	54 719
45706	9 896	0	9 896	0	0	0	1 627	0	1 627	8 269	0	8 269
45708	2 108	936	3 044	1 110	2 575	3 685	835	2 413	3 248	2 383	1 098	3 481
45811	0	0	0	72 100	0	72 100	72 100	0	72 100	0	0	0
45812	175 506	17 402	192 908	7 459	2 786	10 245	1 936	693	2 629	181 029	19 495	200 524
45814	491	0	491	0	0	0	0	0	0	491	0	491
45815	1 338 181	657	1 338 838	242 484	111	242 595	283 037	35	283 072	1 297 628	733	1 298 361
45817	2 752	0	2 752	111	0	111	16	0	16	2 847	0	2 847
45911	0	0	0	5 395	0	5 395	5 395	0	5 395	0	0	0
45912	21 684	0	21 684	636	0	636	51	0	51	22 269	0	22 269
45915	283 548	180	283 728	151 743	7	151 750	165 255	9	165 264	270 036	178	270 214
45917	103	0	103	64	0	64	7	0	7	160	0	160
47404	0	1 237 308	1 237 308	1 766	45 398 021	45 399 787	1 766	46 535 829	46 537 595	0	99 500	99 500
47408	0	0	0	16 385 676	44 384 730	60 770 406	16 385 676	44 384 730	60 770 406	0	0	0
47417	0	0	0	2 665	0	2 665	2 665	0	2 665	0	0	0
47423	781 689	2 259	783 948	1 148 725	538 348	1 687 073	1 112 653	538 376	1 651 029	817 761	2 231	819 992
47427	223 234	654	223 888	348 217	6 225	354 442	342 219	4 647	346 866	229 232	2 232	231 464
47801	839	0	839	7	0	7	10	0	10	836	0	836
47802	563 718	0	563 718	162 357	0	162 357	59 654	0	59 654	666 421	0	666 421
50104	6 155	0	6 155	14 518	0	14 518	67	0	67	20 606	0	20 606
50121	252	0	252	184	0	184	0	0	0	436	0	436
60302	14 144	0	14 144	97	0	97	10 247	0	10 247	3 994	0	3 994
60306	83	0	83	14	0	14	32	0	32	65	0	65
60308	8 017	0	8 017	3 737	0	3 737	8 769	0	8 769	2 985	0	2 985
60310	465	0	465	3 119	0	3 119	3 556	0	3 556	28	0	28
60312	485 641	0	485 641	135 473	0	135 473	149 973	0	149 973	471 141	0	471 141
60314	0	1 781	1 781	0	395	395	0	23	23	0	2 153	2 153
60315	29 032	0	29 032	0	0	0	305	0	305	28 727	0	28 727
60323	47 029	0	47 029	5 953	0	5 953	3 224	0	3 224	49 758	0	49 758
60336	7 377	0	7 377	1 372	0	1 372	3 636	0	3 636	5 113	0	5 113
60401	889 203	0	889 203	20 866	0	20 866	0	0	0	910 069	0	910 069
60404	31 864	0	31 864	0	0	0	0	0	0	31 864	0	31 864
60415	2 480	0	2 480	17 527	0	17 527	20 007	0	20 007	0	0	0
60804	25 946	0	25 946	0	0	0	0	0	0	25 946	0	25 946
60901	70 299	0	70 299	1 172	0	1 172	0	0	0	71 471	0	71 471
60906	1 144	0	1 144	130	0	130	1 171	0	1 171	103	0	103
61002	109	0	109	161	0	161	248	0	248	22	0	22
61008	3 782	0	3 782	3 167	0	3 167	2 852	0	2 852	4 097	0	4 097
61009	1 014	0	1 014	574	0	574	1 196	0	1 196	392	0	392
61209	0	0	0	33 605	0	33 605	33 605	0	33 605	0	0	0
61212	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
61214	0	0	0	1 096 955	0	1 096 955	1 096 955	0	1 096 955	0	0	0
61403	4 513	0	4 513	1 020	0	1 020	1 154	0	1 154	4 379	0	4 379
61702	468 295	0	468 295	0	0	0	0	0	0	468 295	0	468 295
61905	15 004	0	15 004	3 900	0	3 900	4 030	0	4 030	14 874	0	14 874
61907	274 374	0	274 374	30 620	0	30 620	34 604	0	34 604	270 390	0	270 390
61908	13 424	0	13 424	0	0	0	4 391	0	4 391	9 033	0	9 033
62001	771 675	0	771 675	34 520	0	34 520	320 549	0	320 549	485 646	0	485 646
62101	717 420	0	717 420	5 985	0	5 985	145 487	0	145 487	577 918	0	577 918
70606	9 802 426	0	9 802 426	1 812 584	0	1 812 584	17	0	17	11 614 993	0	11 614 993
70607	234	0	234	0	0	0	0	0	0	234	0	234
70608	12 330 692	0	12 330 692	1 123 721	0	1 123 721	0	0	0	13 454 413	0	13 454 413
70611	57 943	0	57 943	1 767	0	1 767	0	0	0	59 710	0	59 710
Итого по активу (баланс)	106 153 967	13 933 811	120 087 778	115 520 361	156 593 774	272 114 135	154 777 141	164 678 854	319 455 995	66 897 187	5 848 731	72 745 918
Пассив
10207	748 203	0	748 203	0	0	0	0	0	0	748 203	0	748 203
10601	6 044	0	6 044	0	0	0	0	0	0	6 044	0	6 044
10602	411 079	0	411 079	0	0	0	0	0	0	411 079	0	411 079
10614	468 403	0	468 403	0	0	0	141 000	0	141 000	609 403	0	609 403
10701	37 410	0	37 410	0	0	0	0	0	0	37 410	0	37 410
10801	871 142	0	871 142	0	0	0	0	0	0	871 142	0	871 142
30109	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
30111	1 329	6 920	8 249	4 289	275	4 564	5 000	242	5 242	2 040	6 887	8 927
30126	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
30220	0	1 295	1 295	0	44 448	44 448	0	43 153	43 153	0	0	0
30222	0	2 678	2 678	0	5 668	5 668	0	2 990	2 990	0	0	0
30223	8 903	0	8 903	92 865	0	92 865	83 962	0	83 962	0	0	0
30226	151 856	0	151 856	0	0	0	0	0	0	151 856	0	151 856
30232	5	2 966	2 971	680 800	91 807	772 607	680 795	88 841	769 636	0	0	0
30236	0	1 425	1 425	0	6 351	6 351	0	4 926	4 926	0	0	0
30301	34 154 519	6 352 499	40 507 018	25 775 398	7 154 115	32 929 513	2 671 815	801 616	3 473 431	11 050 936	0	11 050 936
30305	16 288 123	3 168 354	19 456 477	17 225 880	4 265 200	21 491 080	2 111 905	1 096 846	3 208 751	1 174 148	0	1 174 148
30601	31 268	0	31 268	1 601	0	1 601	0	0	0	29 667	0	29 667
31309	4 667	0	4 667	4 667	0	4 667	0	0	0	0	0	0
31409	0	1 901 594	1 901 594	0	92 408	92 408	0	68 581	68 581	0	1 877 767	1 877 767
31502	0	0	0	0	6 675 220	6 675 220	0	6 675 220	6 675 220	0	0	0
31503	2 788 936	2 584 584	5 373 520	15 101 744	9 033 666	24 135 410	12 312 808	6 449 082	18 761 890	0	0	0
31504	1 578 995	0	1 578 995	2 430 225	544 570	2 974 795	2 941 608	4 276 286	7 217 894	2 090 378	3 731 716	5 822 094
406	478	0	478	3 266	0	3 266	3 668	0	3 668	880	0	880
407	588 575	4 850	593 425	2 448 136	36 166	2 484 302	2 484 653	36 267	2 520 920	625 092	4 951	630 043
408.1	110 428	1 283	111 711	359 591	3 199	362 790	349 296	3 302	352 598	100 133	1 386	101 519
40807	658	3 810	4 468	2 404	4 702	7 106	2 163	892	3 055	417	0	417
40817	469 680	3 497	473 177	2 320 763	7 626	2 328 389	2 435 694	7 998	2 443 692	584 611	3 869	588 480
40820	2 151	3 575	5 726	11 458	5 446	16 904	15 764	5 041	20 805	6 457	3 170	9 627
40821	1 001	0	1 001	15 601	0	15 601	15 903	0	15 903	1 303	0	1 303
40901	5 406	0	5 406	14 010	0	14 010	13 194	0	13 194	4 590	0	4 590
40905	173	3	176	45 469	1 573	47 042	45 475	1 570	47 045	179	0	179
40909	0	6	6	73 757	38 023	111 780	73 757	38 022	111 779	0	5	5
40910	0	0	0	11 019	15 667	26 686	11 019	15 667	26 686	0	0	0
40911	88	0	88	151 416	0	151 416	151 366	0	151 366	38	0	38
40912	1	69	70	48 307	68 315	116 622	48 307	68 314	116 621	1	68	69
40913	5	0	5	11 249	16 572	27 821	11 249	16 572	27 821	5	0	5
42102	60 372	0	60 372	231 451	0	231 451	426 904	0	426 904	255 825	0	255 825
42103	49 330	0	49 330	42 730	0	42 730	92 855	0	92 855	99 455	0	99 455
42104	99 957	0	99 957	29 257	447	29 704	26 740	10 914	37 654	97 440	10 467	107 907
42105	340 989	499	341 488	190 971	20	190 991	372 330	17	372 347	522 348	496	522 844
42106	0	9 723	9 723	9 741	9 944	19 685	9 741	221	9 962	0	0	0
42108	18 892	0	18 892	6 517	0	6 517	400	0	400	12 775	0	12 775
42111	400	0	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0
42112	2 184	0	2 184	1 050	0	1 050	0	0	0	1 134	0	1 134
42113	10 175	0	10 175	10 175	0	10 175	0	0	0	0	0	0
42202	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000	0	0	0
42203	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42204	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42205	7 035	946	7 981	1 000	38	1 038	116	33	149	6 151	941	7 092
42301	120 859	32 100	152 959	234 633	68 615	303 248	224 557	66 282	290 839	110 783	29 767	140 550
42305	1 126 244	0	1 126 244	20 134	0	20 134	0	0	0	1 106 110	0	1 106 110
42306	17 005 084	237 110	17 242 194	2 352 647	37 700	2 390 347	844 119	9 066	853 185	15 496 556	208 476	15 705 032
42307	75 404	36 967	112 371	375 042	7 326	382 368	502 433	4 656	507 089	202 795	34 297	237 092
42309	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
42601	461	58	519	575	3	578	532	2	534	418	57	475
42605	4 090	0	4 090	120	0	120	0	0	0	3 970	0	3 970
42606	73 038	117	73 155	3 432	4	3 436	2 235	4	2 239	71 841	117	71 958
42607	324	1	325	0	0	0	1 016	0	1 016	1 340	1	1 341
45115	20 758	0	20 758	16 045	0	16 045	61 103	0	61 103	65 816	0	65 816
45215	371 289	0	371 289	52 338	0	52 338	29 698	0	29 698	348 649	0	348 649
45515	1 528 470	0	1 528 470	192 829	0	192 829	144 310	0	144 310	1 479 951	0	1 479 951
45715	1 377	0	1 377	638	0	638	375	0	375	1 114	0	1 114
45818	1 369 569	0	1 369 569	220 124	0	220 124	185 225	0	185 225	1 334 670	0	1 334 670
45918	233 003	0	233 003	21 543	0	21 543	14 527	0	14 527	225 987	0	225 987
47403	0	0	0	0	43 369 181	43 369 181	0	43 369 181	43 369 181	0	0	0
47407	0	0	0	17 419 792	43 370 928	60 790 720	17 419 792	43 370 928	60 790 720	0	0	0
47411	14 421	6	14 427	118 671	422	119 093	126 067	419	126 486	21 817	3	21 820
47416	3 567	75	3 642	65 072	76	65 148	69 379	1	69 380	7 874	0	7 874
47422	6 279	989	7 268	1 376 932	48	1 376 980	1 377 046	36	1 377 082	6 393	977	7 370
47425	801 549	0	801 549	43 352	0	43 352	42 702	0	42 702	800 899	0	800 899
47426	5 428	3 657	9 085	36 455	18 591	55 046	34 902	19 565	54 467	3 875	4 631	8 506
47804	166 231	0	166 231	30 363	0	30 363	52 037	0	52 037	187 905	0	187 905
50120	129	0	129	9	0	9	0	0	0	120	0	120
60301	18 469	0	18 469	28 238	0	28 238	35 036	0	35 036	25 267	0	25 267
60305	68 729	0	68 729	147 721	0	147 721	128 774	0	128 774	49 782	0	49 782
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	7 977	0	7 977	13 742	0	13 742	5 821	0	5 821	56	0	56
60311	209	0	209	523	0	523	9 689	0	9 689	9 375	0	9 375
60322	163	0	163	697	0	697	703	0	703	169	0	169
60324	313 889	0	313 889	28 665	0	28 665	28 146	0	28 146	313 370	0	313 370
60335	24 049	0	24 049	14 877	0	14 877	19 537	0	19 537	28 709	0	28 709
60349	19 133	0	19 133	295	0	295	1 539	0	1 539	20 377	0	20 377
60414	243 253	0	243 253	0	0	0	3 730	0	3 730	246 983	0	246 983
60805	2 469	0	2 469	0	0	0	550	0	550	3 019	0	3 019
60806	18 294	0	18 294	1 355	0	1 355	0	0	0	16 939	0	16 939
60903	11 013	0	11 013	0	0	0	679	0	679	11 692	0	11 692
61301	1	0	1	28	0	28	58	0	58	31	0	31
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61701	352 781	0	352 781	0	0	0	0	0	0	352 781	0	352 781
62002	326 855	0	326 855	326 855	0	326 855	0	0	0	0	0	0
62103	41 987	0	41 987	41 987	0	41 987	0	0	0	0	0	0
70601	9 628 363	0	9 628 363	294	0	294	1 592 053	0	1 592 053	11 220 122	0	11 220 122
70602	436	0	436	0	0	0	193	0	193	629	0	629
70603	12 363 008	0	12 363 008	0	0	0	1 144 930	0	1 144 930	13 507 938	0	13 507 938
70615	37 309	0	37 309	0	0	0	0	0	0	37 309	0	37 309
Итого по пассиву (баланс)	105 726 122	14 361 656	120 087 778	90 545 235	114 994 360	205 539 595	51 644 982	106 552 753	158 197 735	66 825 869	5 920 049	72 745 918
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	202 251	0	202 251	215 870	0	215 870	166 948	0	166 948	251 173	0	251 173
90902	1 020 344	0	1 020 344	115 112	0	115 112	50 570	0	50 570	1 084 886	0	1 084 886
90909	13 328	0	13 328	3 544	0	3 544	5 918	0	5 918	10 954	0	10 954
91202	22	0	22	1	0	1	2	0	2	21	0	21
91203	5	0	5	4	0	4	3	0	3	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 999 853	0	1 999 853	110	0	110	986 926	0	986 926	1 013 037	0	1 013 037
91418	585 619	0	585 619	148 966	0	148 966	45 728	0	45 728	688 857	0	688 857
91419	4 218 491	3 191 939	7 410 430	13 831 770	21 413 764	35 245 534	16 220 430	20 210 748	36 431 178	1 829 831	4 394 955	6 224 786
91501	33 452	0	33 452	0	0	0	0	0	0	33 452	0	33 452
91604	1 201 646	14 580	1 216 226	160 223	2 531	162 754	166 408	1 792	168 200	1 195 461	15 319	1 210 780
91704	4 450	0	4 450	0	0	0	0	0	0	4 450	0	4 450
91801	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
91802	2 998	0	2 998	0	0	0	0	0	0	2 998	0	2 998
91803	2 944	0	2 944	660	0	660	1	0	1	3 603	0	3 603
99998	40 227 264	0	40 227 264	43 467 706	0	43 467 706	44 346 882	0	44 346 882	39 348 088	0	39 348 088
Итого по активу (баланс)	49 512 753	3 206 519	52 719 272	57 943 966	21 416 295	79 360 261	61 989 816	20 212 540	82 202 356	45 466 903	4 410 274	49 877 177
Пассив
91311	603 434	0	603 434	470	0	470	0	0	0	602 964	0	602 964
91312	26 896 349	0	26 896 349	1 712 781	0	1 712 781	802 961	0	802 961	25 986 529	0	25 986 529
91314	4 218 491	3 191 939	7 410 430	16 818 076	24 632 072	41 450 148	14 429 415	27 475 905	41 905 320	1 829 830	6 035 772	7 865 602
91315	4 825 785	0	4 825 785	1 050 276	0	1 050 276	707 107	0	707 107	4 482 616	0	4 482 616
91316	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
91317	186 218	52 145	238 363	94 214	38 183	132 397	44 427	3 894	48 321	136 431	17 856	154 287
91318	0	0	0	37	0	37	82	0	82	45	0	45
91507	252 753	0	252 753	774	0	774	3 916	0	3 916	255 895	0	255 895
91508	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
99999	12 492 008	0	12 492 008	37 754 479	0	37 754 479	35 791 560	0	35 791 560	10 529 089	0	10 529 089
Итого по пассиву (баланс)	49 475 188	3 244 084	52 719 272	57 431 107	24 670 255	82 101 362	51 779 468	27 479 799	79 259 267	43 823 549	6 053 628	49 877 177
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93501	0	0	0	1 153 844	0	1 153 844	1 153 844	0	1 153 844	0	0	0
93901	0	1 594 980	1 594 980	1 153 844	29 415 823	30 569 667	1 153 844	30 773 953	31 927 797	0	236 850	236 850
99996	1 597 917	0	1 597 917	31 696 840	0	31 696 840	33 057 890	0	33 057 890	236 867	0	236 867
Итого по активу (баланс)	1 597 917	1 594 980	3 192 897	34 004 528	29 415 823	63 420 351	35 365 578	30 773 953	66 139 531	236 867	236 850	473 717
Пассив
96901	608 300	989 617	1 597 917	17 873 368	14 030 677	31 904 045	17 501 935	13 041 060	30 542 995	236 867	0	236 867
97101	0	0	0	1 153 844	0	1 153 844	1 153 844	0	1 153 844	0	0	0
99997	1 594 980	0	1 594 980	33 081 642	0	33 081 642	31 723 512	0	31 723 512	236 850	0	236 850
Итого по пассиву (баланс)	2 203 280	989 617	3 192 897	52 108 854	14 030 677	66 139 531	50 379 291	13 041 060	63 420 351	473 717	0	473 717

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?