Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "КВАНТ МОБАЙЛ БАНК"

Регистрационный номер

1189

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	1 209	0	1 209	0	0	0	0	0	0	1 209	0	1 209
20202	323 655	244 346	568 001	1 752 645	497 698	2 250 343	1 685 789	447 047	2 132 836	390 511	294 997	685 508
20208	43 396	0	43 396	234 319	0	234 319	231 461	0	231 461	46 254	0	46 254
20209	30 359	3 860	34 219	739 007	86 446	825 453	765 867	90 306	856 173	3 499	0	3 499
30102	578 900	0	578 900	7 719 002	0	7 719 002	7 340 652	0	7 340 652	957 250	0	957 250
30110	48 963	711 177	760 140	750 562	289 984	1 040 546	758 574	868 787	1 627 361	40 951	132 374	173 325
30114	0	11 069	11 069	0	276 672	276 672	0	287 741	287 741	0	0	0
30202	125 075	0	125 075	0	0	0	363	0	363	124 712	0	124 712
30204	7 871	0	7 871	0	0	0	250	0	250	7 621	0	7 621
30210	0	0	0	35 500	0	35 500	35 500	0	35 500	0	0	0
30215	250	7 399	7 649	0	654	654	0	454	454	250	7 599	7 849
30218	0	0	0	13 178	5 945	19 123	13 178	5 945	19 123	0	0	0
30221	0	150 099	150 099	1 396 700	33 342	1 430 042	1 396 700	29 263	1 425 963	0	154 178	154 178
30233	1 610	766	2 376	327 419	45 971	373 390	328 928	46 737	375 665	101	0	101
30302	22 434 219	497 280	22 931 499	790 902	235 312	1 026 214	366 708	291 031	657 739	22 858 413	441 561	23 299 974
30306	13 068 079	3 731 444	16 799 523	1 876 700	944 640	2 821 340	1 556 526	1 433 309	2 989 835	13 388 253	3 242 775	16 631 028
30413	4 233	0	4 233	9 112	0	9 112	13 345	0	13 345	0	0	0
30424	2 462	0	2 462	17 102 314	13 217	17 115 531	17 103 104	0	17 103 104	1 672	13 217	14 889
30425	5 000	5 146	10 146	0	455	455	4 000	314	4 314	1 000	5 287	6 287
32201	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
45106	172 650	0	172 650	94 000	0	94 000	46 514	0	46 514	220 136	0	220 136
45107	2 000	0	2 000	0	0	0	67	0	67	1 933	0	1 933
45201	62 547	0	62 547	272 732	0	272 732	255 700	0	255 700	79 579	0	79 579
45205	66 200	0	66 200	3 000	0	3 000	11 000	0	11 000	58 200	0	58 200
45206	104 154	0	104 154	28 625	0	28 625	25 111	0	25 111	107 668	0	107 668
45207	381 907	0	381 907	20 033	0	20 033	26 279	0	26 279	375 661	0	375 661
45208	480 020	111 733	591 753	0	9 039	9 039	6 506	11 066	17 572	473 514	109 706	583 220
45408	11 218	0	11 218	0	0	0	185	0	185	11 033	0	11 033
45505	38 741	0	38 741	1 773	0	1 773	7 332	0	7 332	33 182	0	33 182
45506	4 698 909	0	4 698 909	465 613	0	465 613	309 720	0	309 720	4 854 802	0	4 854 802
45507	12 750 116	14 020	12 764 136	753 180	1 229	754 409	1 356 548	1 051	1 357 599	12 146 748	14 198	12 160 946
45509	94 369	155	94 524	23 152	620	23 772	24 639	720	25 359	92 882	55	92 937
45510	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
45606	95 764	56 767	152 531	0	5 017	5 017	2 808	3 474	6 282	92 956	58 310	151 266
45706	10 347	0	10 347	0	0	0	126	0	126	10 221	0	10 221
45708	1 480	20 999	22 479	520	4 091	4 611	504	3 625	4 129	1 496	21 465	22 961
45812	16 890	0	16 890	35 556	0	35 556	505	0	505	51 941	0	51 941
45814	0	0	0	50	0	50	0	0	0	50	0	50
45815	647 890	375	648 265	106 583	73	106 656	103 384	24	103 408	651 089	424	651 513
45817	418	0	418	71	0	71	0	0	0	489	0	489
45912	2 708	0	2 708	1 211	0	1 211	1 211	0	1 211	2 708	0	2 708
45915	205 240	0	205 240	131 836	0	131 836	138 090	0	138 090	198 986	0	198 986
45917	68	0	68	4	0	4	0	0	0	72	0	72
47404	0	1 453 488	1 453 488	50	11 354 775	11 354 825	50	11 161 144	11 161 194	0	1 647 119	1 647 119
47408	0	0	0	10 900 886	10 397 419	21 298 305	10 900 886	10 397 419	21 298 305	0	0	0
47417	6 270	0	6 270	2 568	163	2 731	1 483	1	1 484	7 355	162	7 517
47423	620 515	2 493	623 008	1 482 390	53 097	1 535 487	743 420	52 967	796 387	1 359 485	2 623	1 362 108
47427	254 308	18 087	272 395	352 102	2 962	355 064	358 112	3 837	361 949	248 298	17 212	265 510
47431	0	0	0	0	869	869	0	869	869	0	0	0
47801	883	0	883	11	0	11	19	0	19	875	0	875
47802	16 360	0	16 360	7 644	0	7 644	1 567	0	1 567	22 437	0	22 437
47901	999	0	999	0	0	0	0	0	0	999	0	999
50104	13 193	0	13 193	6 152 445	0	6 152 445	6 155 040	0	6 155 040	10 598	0	10 598
50118	384 921	0	384 921	6 148 358	0	6 148 358	6 149 752	0	6 149 752	383 527	0	383 527
50121	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
51405	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
60302	7 261	0	7 261	0	0	0	0	0	0	7 261	0	7 261
60306	171	0	171	16 153	0	16 153	16 155	0	16 155	169	0	169
60308	9 361	0	9 361	11 130	0	11 130	1 681	0	1 681	18 810	0	18 810
60310	477	0	477	3 399	0	3 399	3 380	0	3 380	496	0	496
60312	548 868	0	548 868	78 871	0	78 871	63 848	0	63 848	563 891	0	563 891
60314	0	2 008	2 008	0	123	123	0	0	0	0	2 131	2 131
60315	33 616	0	33 616	2 262	0	2 262	729	0	729	35 149	0	35 149
60323	12 965	0	12 965	1 257	0	1 257	1 508	0	1 508	12 714	0	12 714
60336	2 507	0	2 507	1 564	0	1 564	142	0	142	3 929	0	3 929
60401	677 830	0	677 830	0	0	0	0	0	0	677 830	0	677 830
60404	31 864	0	31 864	0	0	0	0	0	0	31 864	0	31 864
60901	34 333	0	34 333	0	0	0	0	0	0	34 333	0	34 333
61002	272	0	272	85	0	85	249	0	249	108	0	108
61008	4 340	0	4 340	1 014	0	1 014	1 418	0	1 418	3 936	0	3 936
61009	1 446	0	1 446	2 313	0	2 313	1 569	0	1 569	2 190	0	2 190
61209	0	0	0	32 916	0	32 916	32 916	0	32 916	0	0	0
61210	0	0	0	10 003	0	10 003	10 003	0	10 003	0	0	0
61212	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61214	0	0	0	1 243 068	0	1 243 068	1 243 068	0	1 243 068	0	0	0
61401	0	0	0	10 002	0	10 002	164	0	164	9 838	0	9 838
61403	993	0	993	31	0	31	176	0	176	848	0	848
61702	165 994	0	165 994	0	0	0	0	0	0	165 994	0	165 994
61703	7 767	0	7 767	0	0	0	0	0	0	7 767	0	7 767
61901	379	0	379	0	0	0	379	0	379	0	0	0
61903	35 181	0	35 181	0	0	0	35 181	0	35 181	0	0	0
61905	15 004	0	15 004	0	0	0	0	0	0	15 004	0	15 004
61907	412 393	0	412 393	660	0	660	0	0	0	413 053	0	413 053
61908	17 139	0	17 139	0	0	0	660	0	660	16 479	0	16 479
62001	889 881	0	889 881	30 746	0	30 746	31 279	0	31 279	889 348	0	889 348
62101	216 353	0	216 353	54 736	0	54 736	0	0	0	271 089	0	271 089
62102	4 049	0	4 049	0	0	0	0	0	0	4 049	0	4 049
70606	3 566 483	0	3 566 483	1 126 502	0	1 126 502	241	0	241	4 692 744	0	4 692 744
70607	5 017	0	5 017	281	0	281	0	0	0	5 298	0	5 298
70608	7 826 561	0	7 826 561	1 000 669	0	1 000 669	1	0	1	8 827 229	0	8 827 229
70616	26 790	0	26 790	0	0	0	0	0	0	26 790	0	26 790
Итого по активу (баланс)	72 375 418	7 042 711	79 418 129	63 369 424	24 259 813	87 629 237	59 682 259	25 137 131	84 819 390	76 062 583	6 165 393	82 227 976
Пассив
10207	450 858	0	450 858	0	0	0	0	0	0	450 858	0	450 858
10601	6 044	0	6 044	0	0	0	0	0	0	6 044	0	6 044
10602	411 079	0	411 079	0	0	0	0	0	0	411 079	0	411 079
10701	22 543	0	22 543	0	0	0	0	0	0	22 543	0	22 543
10801	771 308	0	771 308	0	0	0	0	0	0	771 308	0	771 308
30109	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
30220	0	0	0	0	91 511	91 511	0	91 511	91 511	0	0	0
30222	0	0	0	0	11 684	11 684	0	11 684	11 684	0	0	0
30223	9 076	0	9 076	3 961 523	0	3 961 523	3 970 794	0	3 970 794	18 347	0	18 347
30226	150 099	0	150 099	9 187	0	9 187	13 266	0	13 266	154 178	0	154 178
30232	1 225	374	1 599	348 212	78 367	426 579	346 987	78 143	425 130	0	150	150
30236	0	0	0	0	6 693	6 693	0	6 744	6 744	0	51	51
30301	22 434 219	497 280	22 931 499	366 708	291 031	657 739	790 902	235 312	1 026 214	22 858 413	441 561	23 299 974
30305	13 068 079	3 731 444	16 799 523	1 556 526	1 433 309	2 989 835	1 876 700	944 640	2 821 340	13 388 253	3 242 775	16 631 028
31302	0	0	0	196 000	0	196 000	196 000	0	196 000	0	0	0
31303	0	0	0	56 000	0	56 000	56 000	0	56 000	0	0	0
31306	46 000	0	46 000	0	0	0	0	0	0	46 000	0	46 000
31309	49 000	0	49 000	2 333	0	2 333	0	0	0	46 667	0	46 667
31409	0	2 081 186	2 081 186	0	127 362	127 362	0	448 275	448 275	0	2 402 099	2 402 099
31502	0	0	0	3 891 547	0	3 891 547	4 243 118	0	4 243 118	351 571	0	351 571
31503	354 840	0	354 840	1 772 323	0	1 772 323	1 417 483	0	1 417 483	0	0	0
406	2 142	0	2 142	4 683	0	4 683	2 879	0	2 879	338	0	338
407	657 384	8 111	665 495	3 922 619	24 508	3 947 127	3 898 087	26 152	3 924 239	632 852	9 755	642 607
408.1	68 235	13 301	81 536	746 158	4 118	750 276	756 990	3 005	759 995	79 067	12 188	91 255
408.2	388 098	4 458	392 556	2 454 458	30 981	2 485 439	2 447 685	34 203	2 481 888	381 325	7 680	389 005
40902	0	1 818	1 818	0	972	972	0	110	110	0	956	956
40905	170	0	170	53 724	36	53 760	53 722	36	53 758	168	0	168
40909	0	3	3	61 066	31 004	92 070	61 066	31 005	92 071	0	4	4
40910	0	0	0	8 484	3 110	11 594	8 484	3 110	11 594	0	0	0
40911	2 240	0	2 240	120 962	0	120 962	118 871	0	118 871	149	0	149
40912	1	78	79	32 375	51 020	83 395	32 375	51 022	83 397	1	80	81
40913	5	0	5	18 704	19 215	37 919	18 704	19 215	37 919	5	0	5
42002	0	0	0	11 121	0	11 121	14 821	0	14 821	3 700	0	3 700
42006	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000
42102	11 000	0	11 000	43 917	0	43 917	40 517	0	40 517	7 600	0	7 600
42103	5 061	0	5 061	134 603	0	134 603	206 766	0	206 766	77 224	0	77 224
42104	0	0	0	0	0	0	5 100	0	5 100	5 100	0	5 100
42105	21 409	27 470	48 879	0	1 681	1 681	12 538	2 428	14 966	33 947	28 217	62 164
42106	115 161	11 191	126 352	31 909	693	32 602	25 528	986	26 514	108 780	11 484	120 264
42110	22 482	0	22 482	280 171	0	280 171	275 581	0	275 581	17 892	0	17 892
42113	8 613	0	8 613	0	0	0	90	0	90	8 703	0	8 703
42205	590	0	590	0	0	0	6	0	6	596	0	596
42206	2 333	878	3 211	2 100	69	2 169	5 148	71	5 219	5 381	880	6 261
42301	171 583	39 551	211 134	257 521	101 928	359 449	249 524	96 021	345 545	163 586	33 644	197 230
42305	73 631	389 356	462 987	28 314	62 111	90 425	252	37 623	37 875	45 569	364 868	410 437
42306	17 747 339	281 341	18 028 680	467 111	54 162	521 273	388 267	54 352	442 619	17 668 495	281 531	17 950 026
42307	106 254	8 834	115 088	4 505	622	5 127	3 241	753	3 994	104 990	8 965	113 955
42309	101	0	101	640	0	640	70 954	0	70 954	70 415	0	70 415
42506	0	19 623	19 623	0	1 201	1 201	0	1 734	1 734	0	20 156	20 156
42601	734	57	791	1 988	1 163	3 151	2 017	1 164	3 181	763	58	821
42605	0	4 611	4 611	0	341	341	0	401	401	0	4 671	4 671
42606	96 071	2 422	98 493	1 805	148	1 953	1 397	215	1 612	95 663	2 489	98 152
42607	32	1	33	0	0	0	0	0	0	32	1	33
45115	36 677	0	36 677	9 782	0	9 782	19 740	0	19 740	46 635	0	46 635
45215	177 361	0	177 361	82 086	0	82 086	57 917	0	57 917	153 192	0	153 192
45415	713	0	713	51	0	51	0	0	0	662	0	662
45515	1 153 717	0	1 153 717	210 927	0	210 927	128 510	0	128 510	1 071 300	0	1 071 300
45715	2 022	0	2 022	53	0	53	11	0	11	1 980	0	1 980
45818	613 691	0	613 691	50 613	0	50 613	53 216	0	53 216	616 294	0	616 294
45918	153 779	0	153 779	20 609	0	20 609	13 628	0	13 628	146 798	0	146 798
47403	0	0	0	0	10 894 328	10 894 328	0	10 894 328	10 894 328	0	0	0
47407	0	0	0	10 392 202	10 897 523	21 289 725	10 392 202	10 897 523	21 289 725	0	0	0
47411	4 614	18	4 632	185 085	2 098	187 183	184 589	2 093	186 682	4 118	13	4 131
47416	4 599	18	4 617	19 153	79	19 232	15 597	61	15 658	1 043	0	1 043
47422	2 958	1 084	4 042	823 163	66	823 229	823 335	98	823 433	3 130	1 116	4 246
47425	532 900	0	532 900	36 736	0	36 736	227 976	0	227 976	724 140	0	724 140
47426	1 944	3 542	5 486	5 623	16 141	21 764	5 883	17 228	23 111	2 204	4 629	6 833
47804	15 971	0	15 971	1 410	0	1 410	7 272	0	7 272	21 833	0	21 833
47902	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
50120	1 441	0	1 441	99	0	99	282	0	282	1 624	0	1 624
60301	20 642	0	20 642	15 482	0	15 482	11 033	0	11 033	16 193	0	16 193
60305	61 518	0	61 518	71 583	0	71 583	97 345	0	97 345	87 280	0	87 280
60309	18 420	0	18 420	7 609	0	7 609	20 039	0	20 039	30 850	0	30 850
60311	7 839	0	7 839	8 382	0	8 382	555	0	555	12	0	12
60322	156	0	156	49 957	0	49 957	49 959	0	49 959	158	0	158
60324	112 653	0	112 653	595	0	595	25 374	0	25 374	137 432	0	137 432
60335	28 762	0	28 762	15 223	0	15 223	16 907	0	16 907	30 446	0	30 446
60349	957	0	957	0	0	0	995	0	995	1 952	0	1 952
60414	208 236	0	208 236	0	0	0	4 048	0	4 048	212 284	0	212 284
60903	1 267	0	1 267	0	0	0	344	0	344	1 611	0	1 611
61301	824	0	824	1 111	0	1 111	832	0	832	545	0	545
61304	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
61701	128 938	0	128 938	0	0	0	0	0	0	128 938	0	128 938
61909	5 009	0	5 009	5 023	0	5 023	14	0	14	0	0	0
61912	23 145	0	23 145	23 145	0	23 145	0	0	0	0	0	0
62002	176 577	0	176 577	0	0	0	5 273	0	5 273	181 850	0	181 850
62103	1 023	0	1 023	0	0	0	152	0	152	1 175	0	1 175
70601	3 621 211	0	3 621 211	239	0	239	1 144 716	0	1 144 716	4 765 688	0	4 765 688
70602	30 791	0	30 791	0	0	0	99	0	99	30 890	0	30 890
70603	7 786 138	0	7 786 138	0	0	0	988 411	0	988 411	8 774 549	0	8 774 549
70801	78 334	0	78 334	0	0	0	0	0	0	78 334	0	78 334
Итого по пассиву (баланс)	72 290 077	7 128 052	79 418 129	32 885 239	24 239 275	57 124 514	35 943 115	23 991 246	59 934 361	75 347 953	6 880 023	82 227 976
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
90901	411 466	0	411 466	169 288	0	169 288	45 122	0	45 122	535 632	0	535 632
90902	399 448	1	399 449	28 704	0	28 704	56 922	0	56 922	371 230	1	371 231
90907	0	0	0	0	869	869	0	869	869	0	0	0
90909	13 462	0	13 462	2 004	0	2 004	3 456	0	3 456	12 010	0	12 010
91202	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
91203	4 851	0	4 851	1	0	1	4 849	0	4 849	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 940 380	108 728	3 049 108	411 881	9 307	421 188	48 991	7 343	56 334	3 303 270	110 692	3 413 962
91418	23 526	0	23 526	7 359	0	7 359	1 866	0	1 866	29 019	0	29 019
91501	17 738	0	17 738	0	0	0	660	0	660	17 078	0	17 078
91604	557 780	2 938	560 718	86 612	1 441	88 053	112 619	262	112 881	531 773	4 117	535 890
91704	3 821	0	3 821	0	0	0	0	0	0	3 821	0	3 821
91801	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
91802	556	0	556	0	0	0	0	0	0	556	0	556
91803	1 732	0	1 732	36	0	36	1	0	1	1 767	0	1 767
99998	24 636 562	0	24 636 562	2 901 827	0	2 901 827	2 285 211	0	2 285 211	25 253 178	0	25 253 178
Итого по активу (баланс)	29 011 433	111 667	29 123 100	3 607 713	11 617	3 619 330	2 559 697	8 474	2 568 171	30 059 449	114 810	30 174 259
Пассив
91311	265 985	0	265 985	20 925	0	20 925	23 735	0	23 735	268 795	0	268 795
91312	21 614 197	0	21 614 197	1 755 711	0	1 755 711	1 297 579	0	1 297 579	21 156 065	0	21 156 065
91315	2 073 231	1 818	2 075 049	68 124	972	69 096	1 097 222	109	1 097 331	3 102 329	955	3 103 284
91316	6 323	0	6 323	33 223	0	33 223	62 000	0	62 000	35 100	0	35 100
91317	134 469	70 844	205 313	396 579	7 149	403 728	411 456	7 127	418 583	149 346	70 822	220 168
91319	3 152	0	3 152	0	0	0	0	0	0	3 152	0	3 152
91507	466 012	0	466 012	2 527	0	2 527	2 598	0	2 598	466 083	0	466 083
91508	531	0	531	0	0	0	0	0	0	531	0	531
99999	4 486 538	0	4 486 538	243 447	0	243 447	677 990	0	677 990	4 921 081	0	4 921 081
Итого по пассиву (баланс)	29 050 438	72 662	29 123 100	2 520 536	8 121	2 528 657	3 572 580	7 236	3 579 816	30 102 482	71 777	30 174 259
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 147 192	1 415 335	2 562 527	0	9 759 300	9 759 300	1 147 192	10 274 405	11 421 597	0	900 230	900 230
99996	2 570 621	0	2 570 621	9 708 510	0	9 708 510	11 381 589	0	11 381 589	897 542	0	897 542
Итого по активу (баланс)	3 717 813	1 415 335	5 133 148	9 708 510	9 759 300	19 467 810	12 528 781	10 274 405	22 803 186	897 542	900 230	1 797 772
Пассив
96901	1 419 787	1 150 834	2 570 621	10 215 986	1 165 603	11 381 589	9 679 041	29 469	9 708 510	882 842	14 700	897 542
99997	2 562 527	0	2 562 527	11 421 597	0	11 421 597	9 759 300	0	9 759 300	900 230	0	900 230
Итого по пассиву (баланс)	3 982 314	1 150 834	5 133 148	21 637 583	1 165 603	22 803 186	19 438 341	29 469	19 467 810	1 783 072	14 700	1 797 772
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	206,0000	0	0	17,0000	0	0	15,0000	0	0	208,0000
98010	0	0	13 975,0000	0	0	6 404 090,0000	0	0	6 404 092,0000	0	0	13 973,0000
98020	0	0	2,0000	0	0	13,0000	0	0	8,0000	0	0	7,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	14 183,0000	0	0	6 404 120,0000	0	0	6 404 115,0000	0	0	14 188,0000
Пассив
98050	0	0	14 183,0000	0	0	6 400 009,0000	0	0	6 400 014,0000	0	0	14 188,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	14 183,0000	0	0	6 400 009,0000	0	0	6 400 014,0000	0	0	14 188,0000

Страница была полезной?