Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "КВАНТ МОБАЙЛ БАНК"

Регистрационный номер

1189

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	1 209	0	1 209	0	0	0	0	0	0	1 209	0	1 209
20202	507 275	396 872	904 147	2 104 610	453 335	2 557 945	2 295 487	569 376	2 864 863	316 398	280 831	597 229
20208	56 631	0	56 631	243 476	0	243 476	244 295	0	244 295	55 812	0	55 812
20209	6 149	0	6 149	1 178 220	93 326	1 271 546	1 178 889	93 326	1 272 215	5 480	0	5 480
30102	332 670	0	332 670	8 479 891	0	8 479 891	7 675 808	0	7 675 808	1 136 753	0	1 136 753
30110	44 410	64 218	108 628	798 184	1 264 179	2 062 363	807 236	869 951	1 677 187	35 358	458 446	493 804
30114	0	50 051	50 051	0	136 273	136 273	0	186 324	186 324	0	0	0
30202	123 488	0	123 488	979	0	979	0	0	0	124 467	0	124 467
30204	8 570	0	8 570	0	0	0	410	0	410	8 160	0	8 160
30210	0	0	0	180	0	180	180	0	180	0	0	0
30215	250	8 635	8 885	0	524	524	0	1 384	1 384	250	7 775	8 025
30218	0	0	0	14 017	4 818	18 835	14 017	4 818	18 835	0	0	0
30221	0	175 194	175 194	2 374 600	31 297	2 405 897	2 374 600	48 753	2 423 353	0	157 738	157 738
30233	226	0	226	320 502	62 840	383 342	320 668	62 594	383 262	60	246	306
30302	21 388 289	570 262	21 958 551	810 655	272 280	1 082 935	427 458	233 260	660 718	21 771 486	609 282	22 380 768
30306	11 908 993	2 852 449	14 761 442	2 607 908	622 560	3 230 468	2 303 032	488 255	2 791 287	12 213 869	2 986 754	15 200 623
30424	203	0	203	11 681 209	0	11 681 209	11 681 239	0	11 681 239	173	0	173
30425	0	6 007	6 007	0	364	364	0	963	963	0	5 408	5 408
30602	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
32003	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32201	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
45104	26 468	0	26 468	0	0	0	26 468	0	26 468	0	0	0
45105	1 932	0	1 932	4 000	0	4 000	5 932	0	5 932	0	0	0
45106	72 834	0	72 834	59 500	0	59 500	9 034	0	9 034	123 300	0	123 300
45107	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45201	52 607	0	52 607	172 423	0	172 423	175 076	0	175 076	49 954	0	49 954
45205	43 000	0	43 000	20 000	0	20 000	10 500	0	10 500	52 500	0	52 500
45206	40 000	0	40 000	66 080	0	66 080	0	0	0	106 080	0	106 080
45207	312 060	0	312 060	45 298	0	45 298	422	0	422	356 936	0	356 936
45208	492 433	131 727	624 160	0	6 477	6 477	5 432	19 116	24 548	487 001	119 088	606 089
45408	5 805	0	5 805	8 000	0	8 000	2 488	0	2 488	11 317	0	11 317
45505	45 229	0	45 229	6 101	0	6 101	8 294	0	8 294	43 036	0	43 036
45506	4 380 270	0	4 380 270	382 293	0	382 293	317 440	0	317 440	4 445 123	0	4 445 123
45507	13 081 835	16 756	13 098 591	687 287	1 008	688 295	1 251 774	2 864	1 254 638	12 517 348	14 900	12 532 248
45509	102 678	0	102 678	25 766	720	26 486	29 431	37	29 468	99 013	683	99 696
45510	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
45606	95 764	66 260	162 024	0	4 016	4 016	0	10 619	10 619	95 764	59 657	155 421
45704	0	260	260	0	12	12	0	116	116	0	156	156
45705	21	0	21	0	0	0	21	0	21	0	0	0
45706	10 601	0	10 601	0	0	0	132	0	132	10 469	0	10 469
45708	1 629	30 429	32 058	441	1 974	2 415	513	8 089	8 602	1 557	24 314	25 871
45812	17 172	0	17 172	0	0	0	0	0	0	17 172	0	17 172
45814	350	0	350	0	0	0	350	0	350	0	0	0
45815	752 375	416	752 791	108 416	45	108 461	249 099	67	249 166	611 692	394	612 086
45817	336	0	336	88	90	178	0	87	87	424	3	427
45912	2 708	0	2 708	0	1 476	1 476	0	1 476	1 476	2 708	0	2 708
45914	0	0	0	501	0	501	501	0	501	0	0	0
45915	231 337	0	231 337	233 076	0	233 076	266 214	0	266 214	198 199	0	198 199
45917	68	0	68	6	3	9	0	3	3	74	0	74
47404	0	2 517 001	2 517 001	0	11 502 540	11 502 540	0	11 915 853	11 915 853	0	2 103 688	2 103 688
47408	0	0	0	11 141 263	11 371 677	22 512 940	11 141 263	11 371 677	22 512 940	0	0	0
47417	2 485	0	2 485	2 082	410	2 492	1 200	410	1 610	3 367	0	3 367
47423	112 980	2 908	115 888	1 436 288	7 193	1 443 481	917 003	7 482	924 485	632 265	2 619	634 884
47427	233 272	23 238	256 510	354 527	2 794	357 321	333 151	5 845	338 996	254 648	20 187	274 835
47801	905	0	905	5	0	5	19	0	19	891	0	891
47802	10 988	0	10 988	255	0	255	1 407	0	1 407	9 836	0	9 836
47901	979	0	979	0	0	0	0	0	0	979	0	979
50104	10 469	0	10 469	94	0	94	153	0	153	10 410	0	10 410
50110	0	672 232	672 232	0	18 455	18 455	0	690 687	690 687	0	0	0
50121	29	0	29	39	0	39	0	0	0	68	0	68
51405	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
60302	25 865	0	25 865	0	0	0	20 761	0	20 761	5 104	0	5 104
60306	149	0	149	15 761	0	15 761	15 791	0	15 791	119	0	119
60308	2 199	0	2 199	2 337	0	2 337	1 880	0	1 880	2 656	0	2 656
60310	604	0	604	2 313	0	2 313	2 424	0	2 424	493	0	493
60312	515 527	0	515 527	100 052	0	100 052	67 186	0	67 186	548 393	0	548 393
60314	0	44	44	0	7	7	0	0	0	0	51	51
60315	33 737	0	33 737	55	0	55	128	0	128	33 664	0	33 664
60323	12 283	0	12 283	746	0	746	759	0	759	12 270	0	12 270
60336	3 730	0	3 730	975	0	975	2 749	0	2 749	1 956	0	1 956
60401	677 843	0	677 843	1 803	0	1 803	969	0	969	678 677	0	678 677
60404	31 864	0	31 864	0	0	0	0	0	0	31 864	0	31 864
60415	0	0	0	753	0	753	753	0	753	0	0	0
60901	30 867	0	30 867	3 466	0	3 466	0	0	0	34 333	0	34 333
60906	0	0	0	3 428	0	3 428	3 428	0	3 428	0	0	0
61002	110	0	110	167	0	167	214	0	214	63	0	63
61008	4 993	0	4 993	1 182	0	1 182	1 780	0	1 780	4 395	0	4 395
61009	1 667	0	1 667	639	0	639	755	0	755	1 551	0	1 551
61209	0	0	0	5 939	0	5 939	5 939	0	5 939	0	0	0
61210	0	0	0	40 012	609 177	649 189	40 012	609 177	649 189	0	0	0
61212	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61214	0	0	0	1 375 000	0	1 375 000	1 375 000	0	1 375 000	0	0	0
61403	687	0	687	613	0	613	142	0	142	1 158	0	1 158
61702	197 279	0	197 279	0	0	0	0	0	0	197 279	0	197 279
61901	379	0	379	0	0	0	0	0	0	379	0	379
61903	35 181	0	35 181	0	0	0	0	0	0	35 181	0	35 181
61905	15 004	0	15 004	0	0	0	0	0	0	15 004	0	15 004
61907	405 757	0	405 757	6 636	0	6 636	0	0	0	412 393	0	412 393
61908	23 775	0	23 775	0	0	0	6 636	0	6 636	17 139	0	17 139
62001	912 034	0	912 034	3 404	0	3 404	2 114	0	2 114	913 324	0	913 324
62101	103 775	0	103 775	57 247	0	57 247	0	0	0	161 022	0	161 022
62102	4 049	0	4 049	0	0	0	0	0	0	4 049	0	4 049
70606	1 436 525	0	1 436 525	1 448 137	0	1 448 137	32	0	32	2 884 630	0	2 884 630
70607	2 794	0	2 794	13	0	13	0	0	0	2 807	0	2 807
70608	4 408 967	0	4 408 967	1 635 894	0	1 635 894	0	0	0	6 044 861	0	6 044 861
70611	1 432	0	1 432	716	0	716	0	0	0	2 148	0	2 148
Итого по активу (баланс)	63 414 754	7 584 959	70 999 713	50 135 563	26 469 870	76 605 433	45 686 103	27 202 609	72 888 712	67 864 214	6 852 220	74 716 434
Пассив
10207	450 858	0	450 858	0	0	0	0	0	0	450 858	0	450 858
10601	6 044	0	6 044	0	0	0	0	0	0	6 044	0	6 044
10602	411 079	0	411 079	0	0	0	0	0	0	411 079	0	411 079
10701	22 543	0	22 543	0	0	0	0	0	0	22 543	0	22 543
10801	771 308	0	771 308	0	0	0	0	0	0	771 308	0	771 308
30109	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
30220	0	1 457	1 457	0	123 208	123 208	0	121 751	121 751	0	0	0
30222	0	0	0	0	16 837	16 837	0	16 837	16 837	0	0	0
30223	12 567	0	12 567	4 361 390	0	4 361 390	4 359 791	0	4 359 791	10 968	0	10 968
30226	175 194	0	175 194	28 073	0	28 073	10 617	0	10 617	157 738	0	157 738
30232	225	730	955	354 074	79 107	433 181	353 881	78 377	432 258	32	0	32
30236	0	0	0	0	23 894	23 894	0	23 894	23 894	0	0	0
30301	21 388 289	570 262	21 958 551	427 458	233 260	660 718	810 655	272 280	1 082 935	21 771 486	609 282	22 380 768
30305	11 908 993	2 852 449	14 761 442	2 303 032	488 255	2 791 287	2 607 908	622 560	3 230 468	12 213 869	2 986 754	15 200 623
30607	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
31303	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31309	53 667	0	53 667	2 334	0	2 334	0	0	0	51 333	0	51 333
31409	0	2 429 171	2 429 171	0	389 297	389 297	0	147 232	147 232	0	2 187 106	2 187 106
406	4 302	0	4 302	17 050	0	17 050	14 494	0	14 494	1 746	0	1 746
407	535 857	9 883	545 740	3 290 176	40 302	3 330 478	3 400 415	41 548	3 441 963	646 096	11 129	657 225
408.1	80 184	458	80 642	835 758	5 377	841 135	827 271	20 569	847 840	71 697	15 650	87 347
408.2	341 452	7 539	348 991	2 488 815	37 018	2 525 833	2 496 149	34 876	2 531 025	348 786	5 397	354 183
40905	178	0	178	44 903	0	44 903	44 891	0	44 891	166	0	166
40909	0	4	4	57 535	41 786	99 321	57 535	41 786	99 321	0	4	4
40910	0	0	0	9 785	4 031	13 816	9 785	4 031	13 816	0	0	0
40911	381	0	381	166 892	0	166 892	166 598	0	166 598	87	0	87
40912	1	91	92	26 477	54 707	81 184	26 477	54 698	81 175	1	82	83
40913	5	0	5	12 863	16 495	29 358	12 863	16 495	29 358	5	0	5
42102	0	0	0	880	0	880	6 980	0	6 980	6 100	0	6 100
42103	6 585	0	6 585	6 585	0	6 585	5 014	0	5 014	5 014	0	5 014
42105	1 240	15 544	16 784	0	2 491	2 491	20 095	942	21 037	21 335	13 995	35 330
42106	109 623	13 045	122 668	58 209	2 073	60 282	42 696	785	43 481	94 110	11 757	105 867
42107	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
42110	14 721	0	14 721	287 382	0	287 382	287 216	0	287 216	14 555	0	14 555
42113	16 340	0	16 340	9 729	0	9 729	290	0	290	6 901	0	6 901
42205	576	0	576	0	0	0	7	0	7	583	0	583
42206	5 773	994	6 767	5 600	126	5 726	6 009	49	6 058	6 182	917	7 099
42301	205 723	39 864	245 587	315 545	170 739	486 284	301 636	177 870	479 506	191 814	46 995	238 809
42304	500	0	500	513	0	513	13	0	13	0	0	0
42305	177 972	536 245	714 217	2 990	118 331	121 321	0	42 656	42 656	174 982	460 570	635 552
42306	17 912 517	299 790	18 212 307	658 432	85 060	743 492	638 762	75 757	714 519	17 892 847	290 487	18 183 334
42307	134 388	10 144	144 532	25 166	1 447	26 613	222	554	776	109 444	9 251	118 695
42309	2 797	0	2 797	3 378	0	3 378	682	0	682	101	0	101
42506	0	22 903	22 903	0	3 670	3 670	0	1 388	1 388	0	20 621	20 621
42601	552	33	585	9 113	8 756	17 869	9 299	8 782	18 081	738	59	797
42605	0	7 283	7 283	0	2 878	2 878	0	397	397	0	4 802	4 802
42606	100 466	2 926	103 392	3 674	2 390	6 064	6 242	2 009	8 251	103 034	2 545	105 579
42607	29	1	30	0	0	0	3	0	3	32	1	33
45115	21 679	0	21 679	8 701	0	8 701	13 335	0	13 335	26 313	0	26 313
45215	171 227	0	171 227	5 639	0	5 639	19 011	0	19 011	184 599	0	184 599
45415	3 101	0	3 101	2 467	0	2 467	0	0	0	634	0	634
45515	1 370 388	0	1 370 388	371 352	0	371 352	109 947	0	109 947	1 108 983	0	1 108 983
45715	1 349	0	1 349	58	0	58	14	0	14	1 305	0	1 305
45818	717 964	0	717 964	192 260	0	192 260	50 377	0	50 377	576 081	0	576 081
45918	176 057	0	176 057	41 915	0	41 915	11 544	0	11 544	145 686	0	145 686
47403	0	0	0	0	10 489 521	10 489 521	0	10 489 521	10 489 521	0	0	0
47407	0	0	0	10 785 227	11 621 031	22 406 258	10 785 227	11 621 031	22 406 258	0	0	0
47411	10 808	28	10 836	189 086	2 515	191 601	189 999	2 524	192 523	11 721	37	11 758
47416	862	34	896	11 785	34	11 819	12 462	0	12 462	1 539	0	1 539
47422	3 345	1 265	4 610	939 499	203	939 702	939 099	77	939 176	2 945	1 139	4 084
47425	60 953	0	60 953	44 812	0	44 812	532 636	0	532 636	548 777	0	548 777
47426	960	3 045	4 005	1 666	16 244	17 910	1 814	17 263	19 077	1 108	4 064	5 172
47804	11 807	0	11 807	1 414	0	1 414	255	0	255	10 648	0	10 648
47902	206	0	206	0	0	0	0	0	0	206	0	206
50120	12 244	0	12 244	12 144	0	12 144	13	0	13	113	0	113
60301	114 792	0	114 792	119 589	0	119 589	42 054	0	42 054	37 257	0	37 257
60305	26 559	0	26 559	96 017	0	96 017	157 329	0	157 329	87 871	0	87 871
60309	24 649	0	24 649	39 500	0	39 500	21 487	0	21 487	6 636	0	6 636
60311	10	0	10	5 050	0	5 050	12 902	0	12 902	7 862	0	7 862
60322	156	0	156	973	0	973	974	0	974	157	0	157
60324	124 690	0	124 690	745	0	745	819	0	819	124 764	0	124 764
60335	14 878	0	14 878	16 289	0	16 289	32 436	0	32 436	31 025	0	31 025
60349	247	0	247	0	0	0	337	0	337	584	0	584
60414	202 218	0	202 218	359	0	359	4 174	0	4 174	206 033	0	206 033
60903	610	0	610	0	0	0	324	0	324	934	0	934
61301	435	0	435	911	0	911	1 065	0	1 065	589	0	589
61304	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
61701	125 667	0	125 667	0	0	0	0	0	0	125 667	0	125 667
61909	4 800	0	4 800	0	0	0	106	0	106	4 906	0	4 906
61912	23 145	0	23 145	0	0	0	0	0	0	23 145	0	23 145
62002	133 836	0	133 836	211	0	211	36 536	0	36 536	170 161	0	170 161
62103	1 023	0	1 023	0	0	0	0	0	0	1 023	0	1 023
70601	1 400 858	0	1 400 858	15 804	0	15 804	1 517 286	0	1 517 286	2 902 340	0	2 902 340
70602	17 726	0	17 726	0	0	0	12 183	0	12 183	29 909	0	29 909
70603	4 463 508	0	4 463 508	0	0	0	1 546 808	0	1 546 808	6 010 316	0	6 010 316
70801	78 334	0	78 334	0	0	0	0	0	0	78 334	0	78 334
Итого по пассиву (баланс)	64 174 523	6 825 190	70 999 713	28 737 785	24 081 083	52 818 868	32 597 050	23 938 539	56 535 589	68 033 788	6 682 646	74 716 434
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 101 305	0	1 101 305	76 183	0	76 183	765 844	0	765 844	411 644	0	411 644
90902	414 208	1	414 209	781 172	0	781 172	797 000	0	797 000	398 380	1	398 381
90909	15 767	0	15 767	4 623	0	4 623	5 857	0	5 857	14 533	0	14 533
91202	25	0	25	0	0	0	1	0	1	24	0	24
91203	4 851	0	4 851	3	0	3	3	0	3	4 851	0	4 851
91207	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91414	2 616 155	125 482	2 741 637	322 230	7 082	329 312	165 870	18 575	184 445	2 772 515	113 989	2 886 504
91418	18 573	0	18 573	1 358	0	1 358	3 094	0	3 094	16 837	0	16 837
91501	24 374	0	24 374	0	0	0	6 636	0	6 636	17 738	0	17 738
91604	646 176	674	646 850	84 145	1 333	85 478	210 338	131	210 469	519 983	1 876	521 859
91704	4 421	0	4 421	0	0	0	0	0	0	4 421	0	4 421
91801	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
91802	556	0	556	0	0	0	0	0	0	556	0	556
91803	1 374	0	1 374	27	0	27	0	0	0	1 401	0	1 401
99998	23 682 018	0	23 682 018	2 153 907	0	2 153 907	2 071 625	0	2 071 625	23 764 300	0	23 764 300
Итого по активу (баланс)	28 529 891	126 157	28 656 048	3 423 648	8 415	3 432 063	4 026 269	18 706	4 044 975	27 927 270	115 866	28 043 136
Пассив
91003	0	0	0	569	0	569	569	0	569	0	0	0
91311	282 641	0	282 641	44 059	0	44 059	30 766	0	30 766	269 348	0	269 348
91312	21 529 551	0	21 529 551	1 641 221	0	1 641 221	1 035 948	0	1 035 948	20 924 278	0	20 924 278
91315	1 318 076	0	1 318 076	72 539	0	72 539	719 509	0	719 509	1 965 046	0	1 965 046
91316	15 459	0	15 459	5 299	0	5 299	0	0	0	10 160	0	10 160
91317	118 125	76 951	195 076	289 484	13 183	302 667	352 037	7 912	359 949	180 678	71 680	252 358
91319	3 352	0	3 352	5 200	0	5 200	5 000	0	5 000	3 152	0	3 152
91507	337 332	0	337 332	72	0	72	2 167	0	2 167	339 427	0	339 427
91508	531	0	531	0	0	0	0	0	0	531	0	531
99999	4 974 030	0	4 974 030	1 933 833	0	1 933 833	1 238 639	0	1 238 639	4 278 836	0	4 278 836
Итого по пассиву (баланс)	28 579 097	76 951	28 656 048	3 992 276	13 183	4 005 459	3 384 635	7 912	3 392 547	27 971 456	71 680	28 043 136
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	2 201 935	1 651 986	3 853 921	7 060 779	947 193	8 007 972	9 262 714	2 599 179	11 861 893	0	0	0
99996	3 869 803	0	3 869 803	8 021 747	0	8 021 747	11 891 550	0	11 891 550	0	0	0
Итого по активу (баланс)	6 071 738	1 651 986	7 723 724	15 082 526	947 193	16 029 719	21 154 264	2 599 179	23 753 443	0	0	0
Пассив
96901	1 662 673	2 207 130	3 869 803	1 927 844	9 339 670	11 267 514	265 171	7 132 540	7 397 711	0	0	0
97101	0	0	0	0	624 035	624 035	0	624 035	624 035	0	0	0
99997	3 853 921	0	3 853 921	11 861 893	0	11 861 893	8 007 972	0	8 007 972	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	5 516 594	2 207 130	7 723 724	13 789 737	9 963 705	23 753 442	8 273 143	7 756 575	16 029 718	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	219,0000	0	0	31,0000	0	0	41,0000	0	0	209,0000
98010	0	0	22 673,0000	0	0	0,0000	0	0	8 700,0000	0	0	13 973,0000
98020	0	0	3,0000	0	0	31,0000	0	0	19,0000	0	0	15,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	22 895,0000	0	0	62,0000	0	0	8 760,0000	0	0	14 197,0000
Пассив
98050	0	0	22 895,0000	0	0	8 729,0000	0	0	31,0000	0	0	14 197,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	22 895,0000	0	0	8 729,0000	0	0	31,0000	0	0	14 197,0000

Страница была полезной?