Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "КВАНТ МОБАЙЛ БАНК"

Регистрационный номер

1189

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	0	0	0	14 831	0	14 831	14 831	0	14 831	0	0	0
10610	1 209	0	1 209	0	0	0	0	0	0	1 209	0	1 209
20202	860 588	304 931	1 165 519	6 000 510	816 769	6 817 279	6 462 426	817 241	7 279 667	398 672	304 459	703 131
20208	55 217	0	55 217	342 978	0	342 978	339 709	0	339 709	58 486	0	58 486
20209	18 980	0	18 980	3 260 546	150 606	3 411 152	3 224 746	145 990	3 370 736	54 780	4 616	59 396
30102	1 002 768	0	1 002 768	9 446 890	0	9 446 890	9 801 268	0	9 801 268	648 390	0	648 390
30110	34 952	68 911	103 863	784 653	260 744	1 045 397	749 307	235 375	984 682	70 298	94 280	164 578
30114	0	27 288	27 288	0	240 887	240 887	0	125 594	125 594	0	142 581	142 581
30202	112 573	0	112 573	11 856	0	11 856	0	0	0	124 429	0	124 429
30204	7 647	0	7 647	145	0	145	0	0	0	7 792	0	7 792
30210	0	0	0	200 025	0	200 025	200 025	0	200 025	0	0	0
30215	250	7 618	7 868	0	1 104	1 104	0	340	340	250	8 382	8 632
30218	0	0	0	15 484	7 188	22 672	15 484	7 188	22 672	0	0	0
30221	0	154 541	154 541	1 688 000	61 675	1 749 675	1 688 000	46 174	1 734 174	0	170 042	170 042
30233	0	0	0	363 131	75 134	438 265	363 131	75 134	438 265	0	0	0
30302	19 129 453	851 758	19 981 211	1 295 426	400 878	1 696 304	638 112	181 961	820 073	19 786 767	1 070 675	20 857 442
30306	10 341 728	1 941 074	12 282 802	3 162 820	299 826	3 462 646	1 967 340	90 833	2 058 173	11 537 208	2 150 067	13 687 275
30413	0	0	0	186 339	0	186 339	186 339	0	186 339	0	0	0
30424	320	0	320	18 364 725	0	18 364 725	18 364 843	0	18 364 843	202	0	202
30425	0	5 299	5 299	0	768	768	0	236	236	0	5 831	5 831
32201	0	3 643	3 643	3 600	157	3 757	0	3 800	3 800	3 600	0	3 600
45104	0	0	0	6 313	0	6 313	0	0	0	6 313	0	6 313
45105	48 000	0	48 000	24 687	0	24 687	22 340	0	22 340	50 347	0	50 347
45106	0	0	0	10 000	0	10 000	6 716	0	6 716	3 284	0	3 284
45107	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45201	34 250	0	34 250	300 749	0	300 749	296 667	0	296 667	38 332	0	38 332
45204	0	0	0	80 000	0	80 000	0	0	0	80 000	0	80 000
45205	46 300	0	46 300	18 000	0	18 000	36 800	0	36 800	27 500	0	27 500
45206	58 494	0	58 494	0	0	0	2 544	0	2 544	55 950	0	55 950
45207	383 535	0	383 535	6 194	0	6 194	844	0	844	388 885	0	388 885
45208	366 047	118 420	484 467	3 000	22 322	25 322	13 177	9 177	22 354	355 870	131 565	487 435
45408	5 970	0	5 970	0	0	0	35	0	35	5 935	0	5 935
45505	47 295	0	47 295	10 291	0	10 291	7 150	0	7 150	50 436	0	50 436
45506	4 572 127	0	4 572 127	223 043	0	223 043	193 148	0	193 148	4 602 022	0	4 602 022
45507	12 759 514	16 746	12 776 260	1 070 628	2 404	1 073 032	539 379	1 002	540 381	13 290 763	18 148	13 308 911
45509	108 063	223	108 286	29 809	23	29 832	36 002	246	36 248	101 870	0	101 870
45510	161	0	161	0	0	0	73	0	73	88	0	88
45606	95 764	58 450	154 214	0	8 468	8 468	0	2 607	2 607	95 764	64 311	160 075
45704	0	459	459	0	57	57	0	96	96	0	420	420
45705	54	0	54	0	0	0	11	0	11	43	0	43
45706	10 974	0	10 974	0	0	0	150	0	150	10 824	0	10 824
45708	1 634	3 203	4 837	841	39 068	39 909	839	3 804	4 643	1 636	38 467	40 103
45812	41 278	0	41 278	0	0	0	25 570	0	25 570	15 708	0	15 708
45814	225	0	225	25	0	25	0	0	0	250	0	250
45815	628 652	332	628 984	84 744	68	84 812	54 040	14	54 054	659 356	386	659 742
45817	213	0	213	41	0	41	0	0	0	254	0	254
45912	2 792	0	2 792	2 617	0	2 617	2 701	0	2 701	2 708	0	2 708
45915	198 613	0	198 613	66 966	0	66 966	60 493	0	60 493	205 086	0	205 086
45917	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
47404	0	1 516 677	1 516 677	8 425	13 615 097	13 623 522	8 425	14 127 665	14 136 090	0	1 004 109	1 004 109
47408	0	0	0	13 940 671	13 383 699	27 324 370	13 940 671	13 383 699	27 324 370	0	0	0
47417	4 578	0	4 578	1 458	13	1 471	6 036	13	6 049	0	0	0
47423	250 743	2 566	253 309	402 809	12 455	415 264	517 876	12 198	530 074	135 676	2 823	138 499
47427	230 943	19 655	250 598	357 930	6 312	364 242	332 937	3 512	336 449	255 936	22 455	278 391
47801	1 123	0	1 123	5	0	5	13	0	13	1 115	0	1 115
47802	9 046	0	9 046	2 998	0	2 998	2 138	0	2 138	9 906	0	9 906
50104	6 277	0	6 277	61	0	61	0	0	0	6 338	0	6 338
50110	0	534 899	534 899	0	2 585 135	2 585 135	0	2 337 002	2 337 002	0	783 032	783 032
50118	0	182 875	182 875	0	2 346 422	2 346 422	0	2 529 297	2 529 297	0	0	0
60302	34 598	0	34 598	1 310	0	1 310	6 902	0	6 902	29 006	0	29 006
60306	2	0	2	43 401	0	43 401	43 403	0	43 403	0	0	0
60308	18 642	0	18 642	4 275	0	4 275	4 557	0	4 557	18 360	0	18 360
60310	795	0	795	5 270	0	5 270	5 398	0	5 398	667	0	667
60312	496 738	0	496 738	129 280	0	129 280	90 528	0	90 528	535 490	0	535 490
60314	0	44	44	0	0	0	0	0	0	0	44	44
60315	34 102	0	34 102	55	0	55	114	0	114	34 043	0	34 043
60323	7 800	0	7 800	7 300	0	7 300	2 219	0	2 219	12 881	0	12 881
60401	694 405	0	694 405	4 984	0	4 984	20 684	0	20 684	678 705	0	678 705
60404	31 864	0	31 864	0	0	0	0	0	0	31 864	0	31 864
60406	379	0	379	0	0	0	0	0	0	379	0	379
60408	35 181	0	35 181	0	0	0	0	0	0	35 181	0	35 181
60410	405 758	0	405 758	0	0	0	0	0	0	405 758	0	405 758
60411	23 774	0	23 774	0	0	0	0	0	0	23 774	0	23 774
60412	15 004	0	15 004	0	0	0	0	0	0	15 004	0	15 004
60701	430	0	430	4 266	0	4 266	4 696	0	4 696	0	0	0
61002	29	0	29	124	0	124	80	0	80	73	0	73
61008	5 630	0	5 630	3 630	0	3 630	3 065	0	3 065	6 195	0	6 195
61009	1 086	0	1 086	2 512	0	2 512	1 884	0	1 884	1 714	0	1 714
61010	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61011	845 413	0	845 413	66 618	0	66 618	21 584	0	21 584	890 447	0	890 447
61209	0	0	0	158 520	0	158 520	158 520	0	158 520	0	0	0
61212	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61403	42 093	0	42 093	5 707	0	5 707	7 467	0	7 467	40 333	0	40 333
61702	139 882	0	139 882	0	0	0	0	0	0	139 882	0	139 882
70606	8 461 115	0	8 461 115	745 059	0	745 059	1 155	0	1 155	9 205 019	0	9 205 019
70607	11 834	0	11 834	18 596	0	18 596	0	0	0	30 430	0	30 430
70608	19 148 149	0	19 148 149	1 118 826	0	1 118 826	0	0	0	20 266 975	0	20 266 975
70611	3 580	0	3 580	1 090	0	1 090	499	0	499	4 171	0	4 171
70616	6 378	0	6 378	0	0	0	0	0	0	6 378	0	6 378
Итого по активу (баланс)	81 945 079	5 819 612	87 764 691	64 115 105	34 337 279	98 452 384	60 495 109	34 140 198	94 635 307	85 565 075	6 016 693	91 581 768
Пассив
10207	450 858	0	450 858	184 999	0	184 999	184 999	0	184 999	450 858	0	450 858
10601	6 044	0	6 044	0	0	0	0	0	0	6 044	0	6 044
10602	411 079	0	411 079	0	0	0	0	0	0	411 079	0	411 079
10701	22 543	0	22 543	0	0	0	0	0	0	22 543	0	22 543
10801	771 308	0	771 308	0	0	0	0	0	0	771 308	0	771 308
30109	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
30126	1 594	0	1 594	4 132	0	4 132	2 538	0	2 538	0	0	0
30220	0	994	994	0	163 660	163 660	0	162 666	162 666	0	0	0
30222	0	483	483	0	23 758	23 758	0	23 275	23 275	0	0	0
30223	8 701	0	8 701	5 122 663	0	5 122 663	5 113 962	0	5 113 962	0	0	0
30226	154 541	0	154 541	6 892	0	6 892	22 393	0	22 393	170 042	0	170 042
30232	17	498	515	377 610	78 861	456 471	377 593	78 363	455 956	0	0	0
30236	0	378	378	0	54 822	54 822	0	54 444	54 444	0	0	0
30301	19 129 453	851 758	19 981 211	638 112	181 961	820 073	1 295 426	400 878	1 696 304	19 786 767	1 070 675	20 857 442
30305	10 341 728	1 941 074	12 282 802	1 967 340	90 831	2 058 171	3 162 820	299 824	3 462 644	11 537 208	2 150 067	13 687 275
31309	60 667	0	60 667	2 334	0	2 334	0	0	0	58 333	0	58 333
31409	0	1 887 820	1 887 820	0	84 172	84 172	0	273 509	273 509	0	2 077 157	2 077 157
32211	182	0	182	368	0	368	186	0	186	0	0	0
32901	162 000	0	162 000	2 162 219	0	2 162 219	2 000 219	0	2 000 219	0	0	0
406	8 216	0	8 216	38 491	0	38 491	37 726	0	37 726	7 451	0	7 451
407	535 587	42 510	578 097	3 994 180	114 911	4 109 091	3 983 805	96 717	4 080 522	525 212	24 316	549 528
408.1	102 512	1 553	104 065	659 490	11 523	671 013	646 084	10 504	656 588	89 106	534	89 640
408.2	378 961	20 111	399 072	2 858 753	106 971	2 965 724	3 001 846	111 924	3 113 770	522 054	25 064	547 118
40905	166	0	166	52 376	357	52 733	52 378	357	52 735	168	0	168
40909	0	5	5	69 111	42 832	111 943	69 111	42 831	111 942	0	4	4
40910	0	0	0	8 292	6 683	14 975	8 292	6 683	14 975	0	0	0
40911	267	0	267	146 056	0	146 056	145 827	0	145 827	38	0	38
40912	1	79	80	24 327	60 290	84 617	24 327	60 300	84 627	1	89	90
40913	5	0	5	15 555	13 110	28 665	15 555	13 110	28 665	5	0	5
42102	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
42105	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
42106	111 261	447	111 708	30 142	404	30 546	46 818	12 613	59 431	127 937	12 656	140 593
42107	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42206	10 607	844	11 451	13 400	48	13 448	9 496	159	9 655	6 703	955	7 658
42301	305 794	7 106	312 900	351 034	103 332	454 366	293 882	111 057	404 939	248 642	14 831	263 473
42304	9 651	0	9 651	0	0	0	500	0	500	10 151	0	10 151
42305	215 883	469 504	685 387	24 652	46 986	71 638	5	102 009	102 014	191 236	524 527	715 763
42306	18 026 089	318 477	18 344 566	5 139 690	99 987	5 239 677	4 526 634	99 539	4 626 173	17 413 033	318 029	17 731 062
42307	161 231	8 684	169 915	38 389	460	38 849	23 304	1 571	24 875	146 146	9 795	155 941
42309	1 458	0	1 458	1 701	0	1 701	796	0	796	553	0	553
42506	0	26 496	26 496	0	7 686	7 686	0	3 419	3 419	0	22 229	22 229
42601	827	35 356	36 183	6 111	76 057	82 168	5 846	40 763	46 609	562	62	624
42605	0	6 134	6 134	0	311	311	0	1 057	1 057	0	6 880	6 880
42606	103 802	5 101	108 903	24 125	2 965	27 090	12 909	776	13 685	92 586	2 912	95 498
42607	9	1	10	0	0	0	20	0	20	29	1	30
45115	10 500	0	10 500	6 102	0	6 102	8 610	0	8 610	13 008	0	13 008
45215	128 836	0	128 836	1 343	0	1 343	5 129	0	5 129	132 622	0	132 622
45415	3 227	0	3 227	25	0	25	0	0	0	3 202	0	3 202
45515	1 245 650	0	1 245 650	59 970	0	59 970	94 821	0	94 821	1 280 501	0	1 280 501
45715	1 475	0	1 475	64	0	64	31	0	31	1 442	0	1 442
45818	616 690	0	616 690	27 437	0	27 437	35 079	0	35 079	624 332	0	624 332
45918	145 956	0	145 956	3 087	0	3 087	9 877	0	9 877	152 746	0	152 746
47403	0	0	0	0	13 842 887	13 842 887	0	13 842 887	13 842 887	0	0	0
47407	0	0	0	13 421 562	13 899 412	27 320 974	13 421 562	13 899 412	27 320 974	0	0	0
47411	12 193	136	12 329	223 715	3 016	226 731	222 068	2 918	224 986	10 546	38	10 584
47416	1 419	0	1 419	28 643	0	28 643	28 194	10 573	38 767	970	10 573	11 543
47422	4 826	1 118	5 944	683 776	50	683 826	684 580	163	684 743	5 630	1 231	6 861
47425	32 674	0	32 674	13 952	0	13 952	27 554	0	27 554	46 276	0	46 276
47426	1 145	2 420	3 565	4 586	14 764	19 350	4 385	15 560	19 945	944	3 216	4 160
47804	9 707	0	9 707	842	0	842	1 706	0	1 706	10 571	0	10 571
50120	10 512	0	10 512	1 961	0	1 961	18 597	0	18 597	27 148	0	27 148
60301	50 049	0	50 049	78 810	0	78 810	118 889	0	118 889	90 128	0	90 128
60305	20 873	0	20 873	117 425	0	117 425	96 552	0	96 552	0	0	0
60309	68 967	0	68 967	112 569	0	112 569	53 451	0	53 451	9 849	0	9 849
60311	2 163	0	2 163	2 882	0	2 882	725	0	725	6	0	6
60322	167	0	167	15 726	0	15 726	15 692	0	15 692	133	0	133
60324	134 562	0	134 562	3 690	0	3 690	9 660	0	9 660	140 532	0	140 532
60405	16 070	0	16 070	0	0	0	0	0	0	16 070	0	16 070
60601	211 453	0	211 453	17 852	0	17 852	4 108	0	4 108	197 709	0	197 709
60602	4 496	0	4 496	0	0	0	97	0	97	4 593	0	4 593
61012	120 849	0	120 849	1 108	0	1 108	5 683	0	5 683	125 424	0	125 424
61301	823	0	823	799	0	799	147	0	147	171	0	171
61304	186	0	186	54	0	54	77	0	77	209	0	209
61701	130 334	0	130 334	0	0	0	0	0	0	130 334	0	130 334
70601	8 749 834	0	8 749 834	1 871	0	1 871	825 743	0	825 743	9 573 706	0	9 573 706
70602	3 740	0	3 740	0	0	0	1 960	0	1 960	5 700	0	5 700
70603	18 902 684	0	18 902 684	0	0	0	1 141 944	0	1 141 944	20 044 628	0	20 044 628
Итого по пассиву (баланс)	82 135 602	5 629 089	87 764 691	38 792 395	29 133 107	67 925 502	41 962 718	29 779 861	71 742 579	85 305 925	6 275 843	91 581 768
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 157 943	0	1 157 943	73 346	0	73 346	67 261	0	67 261	1 164 028	0	1 164 028
90902	4 516 526	1	4 516 527	69 256	0	69 256	4 108 765	0	4 108 765	477 017	1	477 018
90909	14 765	0	14 765	3 867	0	3 867	4 430	0	4 430	14 202	0	14 202
91202	19	0	19	1	0	1	9	0	9	11	0	11
91203	4 853	0	4 853	16	0	16	18	0	18	4 851	0	4 851
91414	2 613 962	109 142	2 723 104	230 632	17 506	248 138	72 914	5 317	78 231	2 771 680	121 331	2 893 011
91418	89 058	0	89 058	13 158	0	13 158	13 141	0	13 141	89 075	0	89 075
91501	24 374	0	24 374	0	0	0	0	0	0	24 374	0	24 374
91604	530 336	550	530 886	76 596	128	76 724	41 936	49	41 985	564 996	629	565 625
91704	4 421	0	4 421	0	0	0	0	0	0	4 421	0	4 421
91801	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
91802	356	0	356	0	0	0	0	0	0	356	0	356
91803	1 043	0	1 043	25	0	25	0	0	0	1 068	0	1 068
99998	22 406 987	0	22 406 987	2 011 430	0	2 011 430	1 180 626	0	1 180 626	23 237 791	0	23 237 791
Итого по активу (баланс)	31 364 729	109 693	31 474 422	2 478 327	17 634	2 495 961	5 489 100	5 366	5 494 466	28 353 956	121 961	28 475 917
Пассив
91003	0	0	0	11 856	0	11 856	11 856	0	11 856	0	0	0
91004	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
91311	293 526	0	293 526	49 158	0	49 158	37 301	0	37 301	281 669	0	281 669
91312	20 799 174	24 301	20 823 475	464 494	25 348	489 842	1 248 783	1 047	1 249 830	21 583 463	0	21 583 463
91315	687 561	0	687 561	86 654	0	86 654	154 012	0	154 012	754 919	0	754 919
91316	6 660	0	6 660	6 192	0	6 192	25 000	0	25 000	25 468	0	25 468
91317	154 879	90 940	245 819	486 636	38 601	525 237	475 475	13 416	488 891	143 718	65 755	209 473
91319	18 568	0	18 568	0	0	0	38 795	0	38 795	57 363	0	57 363
91507	330 847	0	330 847	11 542	0	11 542	5 600	0	5 600	324 905	0	324 905
91508	531	0	531	0	0	0	0	0	0	531	0	531
99999	9 067 435	0	9 067 435	4 270 859	0	4 270 859	441 550	0	441 550	5 238 126	0	5 238 126
Итого по пассиву (баланс)	31 359 181	115 241	31 474 422	5 387 536	63 949	5 451 485	2 438 517	14 463	2 452 980	28 410 162	65 755	28 475 917
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	8 022 533	4 359 774	12 382 307	8 022 533	3 856 883	11 879 416	0	502 891	502 891
99996	0	0	0	12 389 972	0	12 389 972	11 890 437	0	11 890 437	499 535	0	499 535
Итого по активу (баланс)	0	0	0	20 412 505	4 359 774	24 772 279	19 912 970	3 856 883	23 769 853	499 535	502 891	1 002 426
Пассив
96901	0	0	0	3 792 178	8 098 259	11 890 437	4 291 713	8 098 259	12 389 972	499 535	0	499 535
99997	0	0	0	11 879 415	0	11 879 415	12 382 306	0	12 382 306	502 891	0	502 891
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	15 671 593	8 098 259	23 769 852	16 674 019	8 098 259	24 772 278	1 002 426	0	1 002 426
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	230,0000	0	0	29,0000	0	0	41,0000	0	0	218,0000
98010	0	0	17 632,0000	0	0	35 448,0000	0	0	32 700,0000	0	0	20 380,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	38,0000	0	0	18,0000	0	0	21,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	17 863,0000	0	0	35 515,0000	0	0	32 759,0000	0	0	20 619,0000
Пассив
98050	0	0	17 863,0000	0	0	32 721,0000	0	0	35 477,0000	0	0	20 619,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	17 863,0000	0	0	32 721,0000	0	0	35 477,0000	0	0	20 619,0000

Страница была полезной?