Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "КВАНТ МОБАЙЛ БАНК"

Регистрационный номер

1189

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 402	0	6 402	0	0	0	36	0	36	6 366	0	6 366
20202	284 786	88 309	373 095	2 764 736	304 478	3 069 214	2 778 453	311 076	3 089 529	271 069	81 711	352 780
20208	51 036	0	51 036	275 934	0	275 934	266 798	0	266 798	60 172	0	60 172
20209	35 689	4 808	40 497	1 450 044	128 333	1 578 377	1 414 561	127 819	1 542 380	71 172	5 322	76 494
30102	1 216 009	0	1 216 009	9 474 829	0	9 474 829	9 442 761	0	9 442 761	1 248 077	0	1 248 077
30110	39 776	170 811	210 587	2 958 499	1 007 860	3 966 359	2 949 686	1 031 177	3 980 863	48 589	147 494	196 083
30114	2 479	102 024	104 503	4 581	2 387 852	2 392 433	5 791	1 376 820	1 382 611	1 269	1 113 056	1 114 325
30202	102 312	0	102 312	2 450	0	2 450	1 225	0	1 225	103 537	0	103 537
30204	31 388	0	31 388	0	0	0	246	0	246	31 142	0	31 142
30221	211	0	211	495 457	315	495 772	394 368	315	394 683	101 300	0	101 300
30233	3	0	3	55 650	0	55 650	55 632	0	55 632	21	0	21
30302	1 768 657	29 635	1 798 292	1 039 655	772 407	1 812 062	1 170 025	772 662	1 942 687	1 638 287	29 380	1 667 667
30402	4	0	4	315 041	0	315 041	314 941	0	314 941	104	0	104
30404	0	0	0	314 939	0	314 939	314 939	0	314 939	0	0	0
30409	0	0	0	199 897	0	199 897	199 897	0	199 897	0	0	0
32002	200 000	200 185	400 185	0	0	0	200 000	200 185	400 185	0	0	0
32003	40 000	0	40 000	335 000	300 550	635 550	40 000	544	40 544	335 000	300 006	635 006
32201	0	1 419	1 419	4	37	41	4	58	62	0	1 398	1 398
45106	21 999	0	21 999	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000	22 999	0	22 999
45107	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45201	43 584	0	43 584	61 537	0	61 537	48 686	0	48 686	56 435	0	56 435
45204	11 298	0	11 298	64 096	0	64 096	64 445	0	64 445	10 949	0	10 949
45205	30 481	0	30 481	42 937	0	42 937	8 877	0	8 877	64 541	0	64 541
45206	304 657	28 908	333 565	4 450	342	4 792	271 406	704	272 110	37 701	28 546	66 247
45207	691 582	217 611	909 193	12 951	5 667	18 618	225 761	8 902	234 663	478 772	214 376	693 148
45208	330 485	19 335	349 820	0	230	230	6 151	470	6 621	324 334	19 095	343 429
45405	1 729	0	1 729	1 540	0	1 540	599	0	599	2 670	0	2 670
45406	6 869	0	6 869	999	0	999	1 540	0	1 540	6 328	0	6 328
45407	81	0	81	0	0	0	37	0	37	44	0	44
45408	71 696	0	71 696	0	0	0	1 651	0	1 651	70 045	0	70 045
45504	0	0	0	1 200	0	1 200	0	0	0	1 200	0	1 200
45505	28 364	0	28 364	655	0	655	10 508	0	10 508	18 511	0	18 511
45506	730 588	0	730 588	195 317	0	195 317	44 256	0	44 256	881 649	0	881 649
45507	3 607 405	3 442	3 610 847	482 893	89	482 982	262 391	182	262 573	3 827 907	3 349	3 831 256
45509	140 956	20	140 976	45 663	1	45 664	45 742	21	45 763	140 877	0	140 877
45603	60 000	94 576	154 576	0	2 463	2 463	60 000	3 870	63 870	0	93 169	93 169
45604	0	1 090 772	1 090 772	0	28 407	28 407	0	44 624	44 624	0	1 074 555	1 074 555
45605	0	171 466	171 466	0	4 465	4 465	0	7 015	7 015	0	168 916	168 916
45606	20 159	104 821	124 980	0	2 730	2 730	694	4 288	4 982	19 465	103 263	122 728
45705	3 892	2 036	5 928	700	0	700	3 041	2 036	5 077	1 551	0	1 551
45706	2 745	9 021	11 766	0	235	235	48	369	417	2 697	8 887	11 584
45708	957	10	967	828	947	1 775	1 384	494	1 878	401	463	864
45812	23 612	0	23 612	9 861	0	9 861	9 799	0	9 799	23 674	0	23 674
45815	196 333	40	196 373	19 048	7	19 055	10 759	3	10 762	204 622	44	204 666
45912	3 273	0	3 273	1 028	0	1 028	903	0	903	3 398	0	3 398
45915	45 825	28	45 853	13 880	1	13 881	10 357	1	10 358	49 348	28	49 376
47404	0	0	0	238 483	0	238 483	238 483	0	238 483	0	0	0
47408	0	0	0	1 368 059	11 013 544	12 381 603	1 368 059	11 013 544	12 381 603	0	0	0
47417	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
47423	813 622	72 723	886 345	6 542 463	6 388 386	12 930 849	6 537 873	6 269 117	12 806 990	818 212	191 992	1 010 204
47427	77 541	136 637	214 178	84 772	27 161	111 933	103 916	30 983	134 899	58 397	132 815	191 212
47801	4 411	0	4 411	0	0	0	1 388	0	1 388	3 023	0	3 023
47802	1 058	0	1 058	37	0	37	37	0	37	1 058	0	1 058
50104	11 191	0	11 191	38	0	38	821	0	821	10 408	0	10 408
50106	141 448	0	141 448	200 794	0	200 794	40 566	0	40 566	301 676	0	301 676
50121	190	0	190	14	0	14	194	0	194	10	0	10
50206	67 450	0	67 450	345	0	345	0	0	0	67 795	0	67 795
51401	99 980	0	99 980	450 020	0	450 020	550 000	0	550 000	0	0	0
51403	1 453 978	0	1 453 978	725 404	0	725 404	448 725	0	448 725	1 730 657	0	1 730 657
51501	0	0	0	39 860	0	39 860	37 862	0	37 862	1 998	0	1 998
51502	4 351	0	4 351	4 978	0	4 978	9 329	0	9 329	0	0	0
51503	45 260	0	45 260	2 336	0	2 336	30 391	0	30 391	17 205	0	17 205
51901	0	202 879	202 879	0	7 575	7 575	0	8 299	8 299	0	202 155	202 155
52601	0	0	0	2 132	0	2 132	0	0	0	2 132	0	2 132
60302	52 811	0	52 811	540	0	540	120	0	120	53 231	0	53 231
60306	64	0	64	18 238	0	18 238	18 284	0	18 284	18	0	18
60308	1 170	0	1 170	2 207	0	2 207	2 126	0	2 126	1 251	0	1 251
60310	3 144	0	3 144	1 721	0	1 721	2 032	0	2 032	2 833	0	2 833
60312	37 228	0	37 228	48 873	0	48 873	41 693	0	41 693	44 408	0	44 408
60314	20	2 656	2 676	0	0	0	0	0	0	20	2 656	2 676
60315	15 945	0	15 945	26	0	26	64	0	64	15 907	0	15 907
60323	13 341	0	13 341	100	0	100	82	0	82	13 359	0	13 359
60401	202 303	0	202 303	5 974	0	5 974	1 247	0	1 247	207 030	0	207 030
60404	6 315	0	6 315	0	0	0	0	0	0	6 315	0	6 315
60406	379	0	379	0	0	0	0	0	0	379	0	379
60408	35 181	0	35 181	0	0	0	0	0	0	35 181	0	35 181
60410	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
60411	52 296	0	52 296	0	0	0	0	0	0	52 296	0	52 296
60412	176	0	176	0	0	0	0	0	0	176	0	176
60701	13 309	0	13 309	3 839	0	3 839	5 662	0	5 662	11 486	0	11 486
60702	1 268	0	1 268	0	0	0	0	0	0	1 268	0	1 268
61002	63	0	63	14	0	14	77	0	77	0	0	0
61008	1 491	0	1 491	2 595	0	2 595	748	0	748	3 338	0	3 338
61009	1 626	0	1 626	1 176	0	1 176	1 463	0	1 463	1 339	0	1 339
61011	415 470	0	415 470	6 396	0	6 396	16 977	0	16 977	404 889	0	404 889
61209	0	0	0	188 282	0	188 282	188 282	0	188 282	0	0	0
61210	0	0	0	626 415	0	626 415	626 415	0	626 415	0	0	0
61212	0	0	0	1 525	0	1 525	1 525	0	1 525	0	0	0
61403	17 316	21	17 337	5 252	11	5 263	6 170	1	6 171	16 398	31	16 429
70606	3 337 254	0	3 337 254	261 733	0	261 733	555	0	555	3 598 432	0	3 598 432
70607	1 762	0	1 762	363	0	363	0	0	0	2 125	0	2 125
70608	2 606 859	0	2 606 859	181 581	0	181 581	0	0	0	2 788 440	0	2 788 440
70611	24 176	0	24 176	65	0	65	0	0	0	24 241	0	24 241
Итого по активу (баланс)	19 828 770	2 754 193	22 582 963	31 664 949	22 384 100	54 049 049	30 920 564	21 215 586	52 136 150	20 573 155	3 922 707	24 495 862
Пассив
10207	366 495	0	366 495	0	0	0	0	0	0	366 495	0	366 495
10601	2 188	0	2 188	0	0	0	0	0	0	2 188	0	2 188
10701	18 400	0	18 400	0	0	0	0	0	0	18 400	0	18 400
10801	507 855	0	507 855	0	0	0	0	0	0	507 855	0	507 855
30109	0	1	1	59 929	0	59 929	59 929	0	59 929	0	1	1
30126	37	0	37	54	0	54	48	0	48	31	0	31
30220	0	868	868	0	472 858	472 858	0	472 984	472 984	0	994	994
30222	0	0	0	0	8 373	8 373	0	8 373	8 373	0	0	0
30223	13 241	0	13 241	9 504 580	0	9 504 580	9 619 310	0	9 619 310	127 971	0	127 971
30232	0	0	0	39 445	6 143	45 588	39 445	6 143	45 588	0	0	0
30301	1 768 657	29 635	1 798 292	1 170 025	772 662	1 942 687	1 039 655	772 407	1 812 062	1 638 287	29 380	1 667 667
30408	0	0	0	38 479	0	38 479	38 479	0	38 479	0	0	0
31202	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000
31302	1 180 000	0	1 180 000	1 337 000	0	1 337 000	157 000	0	157 000	0	0	0
31303	195 000	0	195 000	295 000	0	295 000	1 608 000	293 173	1 901 173	1 508 000	293 173	1 801 173
31308	59	0	59	59	0	59	0	0	0	0	0	0
31309	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
31408	0	63 051	63 051	0	2 580	2 580	0	1 642	1 642	0	62 113	62 113
31409	0	529 623	529 623	0	21 667	21 667	0	13 793	13 793	0	521 749	521 749
40502	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
40602	1 408	0	1 408	35 078	0	35 078	39 727	0	39 727	6 057	0	6 057
40603	12	0	12	707	0	707	1 205	0	1 205	510	0	510
40701	5 997	0	5 997	46 109	0	46 109	43 829	0	43 829	3 717	0	3 717
40702	689 993	1 450	691 443	8 415 170	656 843	9 072 013	8 285 858	659 049	8 944 907	560 681	3 656	564 337
40703	40 845	128	40 973	64 687	38	64 725	66 960	28	66 988	43 118	118	43 236
40802	134 677	0	134 677	730 446	2 776	733 222	725 595	2 776	728 371	129 826	0	129 826
40807	1 110	1 498	2 608	44 236	44 876	89 112	43 522	43 880	87 402	396	502	898
40817	222 699	2 680	225 379	1 416 454	24 122	1 440 576	1 432 491	25 045	1 457 536	238 736	3 603	242 339
40820	1 279	616	1 895	10 223	3 181	13 404	12 144	2 956	15 100	3 200	391	3 591
40821	976	0	976	3 608	0	3 608	3 594	0	3 594	962	0	962
40901	13 602	0	13 602	39 527	0	39 527	37 059	0	37 059	11 134	0	11 134
40905	2	0	2	36 624	0	36 624	36 624	0	36 624	2	0	2
40906	0	0	0	107 631	0	107 631	107 631	0	107 631	0	0	0
40909	0	0	0	16 134	12 896	29 030	16 134	12 896	29 030	0	0	0
40910	0	0	0	3 032	1 248	4 280	3 032	1 248	4 280	0	0	0
40911	1 347	0	1 347	147 153	0	147 153	147 074	0	147 074	1 268	0	1 268
40912	1	31	32	10 763	20 827	31 590	10 763	20 827	31 590	1	31	32
40913	5	0	5	1 520	5 303	6 823	1 520	5 303	6 823	5	0	5
42005	12 000	0	12 000	2 000	0	2 000	0	0	0	10 000	0	10 000
42006	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42103	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700	1 700	0	1 700
42106	167 142	224	167 366	30 478	6	30 484	38 325	3	38 328	174 989	221	175 210
42107	5 702	0	5 702	0	0	0	0	0	0	5 702	0	5 702
42206	4 940	448	5 388	0	11	11	3 228	5	3 233	8 168	442	8 610
42301	245 760	1 560	247 320	60 494	34 465	94 959	52 902	33 952	86 854	238 168	1 047	239 215
42305	683 875	65 483	749 358	181 979	7 392	189 371	126 826	14 088	140 914	628 722	72 179	700 901
42306	5 921 104	245 995	6 167 099	1 298 435	21 219	1 319 654	1 843 149	7 258	1 850 407	6 465 818	232 034	6 697 852
42307	591 780	17 363	609 143	24 804	3 454	28 258	3 961	2 650	6 611	570 937	16 559	587 496
42309	28	0	28	56	0	56	56	0	56	28	0	28
42601	48	11	59	2 785	5 938	8 723	2 794	5 938	8 732	57	11	68
42605	6 541	189	6 730	2 996	10	3 006	2 808	164	2 972	6 353	343	6 696
42606	54 926	3 039	57 965	9 821	105	9 926	12 687	69	12 756	57 792	3 003	60 795
42607	231	441	672	0	18	18	79	11	90	310	434	744
45115	0	0	0	0	0	0	230	0	230	230	0	230
45215	27 288	0	27 288	11 190	0	11 190	25 752	0	25 752	41 850	0	41 850
45415	174	0	174	19	0	19	426	0	426	581	0	581
45515	196 362	0	196 362	15 854	0	15 854	54 463	0	54 463	234 971	0	234 971
45615	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
45715	84	0	84	53	0	53	24	0	24	55	0	55
45818	186 119	0	186 119	6 361	0	6 361	8 796	0	8 796	188 554	0	188 554
45918	35 595	0	35 595	1 043	0	1 043	2 338	0	2 338	36 890	0	36 890
47403	0	0	0	238 377	0	238 377	238 523	0	238 523	146	0	146
47407	0	0	0	11 010 717	54 315	11 065 032	11 010 717	54 315	11 065 032	0	0	0
47411	14 668	5 644	20 312	56 461	1 353	57 814	57 593	1 154	58 747	15 800	5 445	21 245
47416	364	0	364	309 845	14 321	324 166	310 963	14 321	325 284	1 482	0	1 482
47422	2 894	1 448	4 342	5 598 932	396 754	5 995 686	5 599 234	396 349	5 995 583	3 196	1 043	4 239
47425	13 988	0	13 988	4 671	0	4 671	6 539	0	6 539	15 856	0	15 856
47426	1 677	15 874	17 551	2 260	4 263	6 523	2 373	4 597	6 970	1 790	16 208	17 998
47804	1 058	0	1 058	0	0	0	0	0	0	1 058	0	1 058
50120	1 239	0	1 239	546	0	546	169	0	169	862	0	862
50220	6 402	0	6 402	36	0	36	0	0	0	6 366	0	6 366
51510	496	0	496	355	0	355	51	0	51	192	0	192
52306	0	1 345 316	1 345 316	0	53 013	53 013	0	33 300	33 300	0	1 325 603	1 325 603
52307	0	315 252	315 252	0	12 897	12 897	0	8 210	8 210	0	310 565	310 565
52501	0	79 718	79 718	0	3 153	3 153	0	11 371	11 371	0	87 936	87 936
60301	10 507	0	10 507	24 124	0	24 124	13 635	0	13 635	18	0	18
60305	13 073	0	13 073	62 013	0	62 013	48 940	0	48 940	0	0	0
60309	1 367	0	1 367	255	0	255	1 523	0	1 523	2 635	0	2 635
60311	4	0	4	11 761	0	11 761	11 761	0	11 761	4	0	4
60322	255	0	255	4 093	1 347	5 440	4 099	497 692	501 791	261	496 345	496 606
60324	15 017	0	15 017	1 567	0	1 567	1 336	0	1 336	14 786	0	14 786
60405	2 395	0	2 395	0	0	0	0	0	0	2 395	0	2 395
60601	99 397	0	99 397	364	0	364	2 174	0	2 174	101 207	0	101 207
60602	879	0	879	0	0	0	98	0	98	977	0	977
61012	1 423	0	1 423	467	0	467	0	0	0	956	0	956
61301	3 305	388	3 693	3 039	133	3 172	1 846	4 411	6 257	2 112	4 666	6 778
61304	449	0	449	363	0	363	387	0	387	473	0	473
70601	3 586 794	0	3 586 794	234	0	234	205 628	0	205 628	3 792 188	0	3 792 188
70602	2 903	0	2 903	0	0	0	561	0	561	3 464	0	3 464
70603	2 626 851	0	2 626 851	0	0	0	178 277	0	178 277	2 805 128	0	2 805 128
Итого по пассиву (баланс)	19 854 989	2 727 974	22 582 963	42 552 586	2 670 560	45 223 146	43 703 664	3 432 381	47 136 045	21 006 067	3 489 795	24 495 862
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	3 735 951	0	3 735 951	78 568	0	78 568	3 380 964	0	3 380 964	433 555	0	433 555
90902	485 328	28	485 356	3 272 713	0	3 272 713	118 857	0	118 857	3 639 184	28	3 639 212
90907	13 602	0	13 602	37 060	0	37 060	39 527	0	39 527	11 135	0	11 135
91101	0	0	0	0	535	535	0	535	535	0	0	0
91102	0	178	178	0	271	271	0	183	183	0	266	266
91202	603 021	1 822 324	2 425 345	110 070	45 714	155 784	174 022	72 842	246 864	539 069	1 795 196	2 334 265
91203	27 952	657	28 609	156 392	17	156 409	150 131	27	150 158	34 213	647	34 860
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	302 797	0	302 797	0	0	0	302 797	0	302 797
91412	89 591	0	89 591	0	0	0	89 591	0	89 591	0	0	0
91414	4 894 593	518 777	5 413 370	177 063	13 510	190 573	60 086	21 223	81 309	5 011 570	511 064	5 522 634
91418	5 980	0	5 980	19	0	19	1 539	0	1 539	4 460	0	4 460
91501	200 326	0	200 326	1 419	0	1 419	0	0	0	201 745	0	201 745
91604	52 478	1 051	53 529	10 721	2 165	12 886	5 983	965	6 948	57 216	2 251	59 467
91704	5 276	422	5 698	0	11	11	0	17	17	5 276	416	5 692
91801	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
91802	13 998	0	13 998	0	0	0	0	0	0	13 998	0	13 998
91803	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
99998	10 783 344	0	10 783 344	931 910	0	931 910	1 312 124	0	1 312 124	10 403 130	0	10 403 130
Итого по активу (баланс)	20 911 593	2 343 437	23 255 030	5 078 733	62 223	5 140 956	5 332 824	95 792	5 428 616	20 657 502	2 309 868	22 967 370
Пассив
91003	0	0	0	979	0	979	979	0	979	0	0	0
91311	620 288	1 660 568	2 280 856	169 127	65 910	235 037	129 764	41 510	171 274	580 925	1 636 168	2 217 093
91312	7 630 512	17 871	7 648 383	800 050	731	800 781	453 729	465	454 194	7 284 191	17 605	7 301 796
91315	157 443	0	157 443	91 304	0	91 304	129 944	0	129 944	196 083	0	196 083
91316	27 373	0	27 373	34 415	0	34 415	41 818	0	41 818	34 776	0	34 776
91317	252 276	15 096	267 372	145 737	1 550	147 287	131 104	892	131 996	237 643	14 438	252 081
91507	399 834	0	399 834	2 132	0	2 132	1 705	0	1 705	399 407	0	399 407
91508	2 083	0	2 083	189	0	189	0	0	0	1 894	0	1 894
99999	12 471 686	0	12 471 686	4 111 543	0	4 111 543	4 204 097	0	4 204 097	12 564 240	0	12 564 240
Итого по пассиву (баланс)	21 561 495	1 693 535	23 255 030	5 355 476	68 191	5 423 667	5 093 140	42 867	5 136 007	21 299 159	1 668 211	22 967 370
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	5 157 299	237 783	5 395 082	4 756 287	237 783	4 994 070	401 012	0	401 012
93311	0	0	0	660 000	0	660 000	0	0	0	660 000	0	660 000
93801	0	0	0	11 644	0	11 644	10 599	0	10 599	1 045	0	1 045
Итого по активу (баланс)	0	0	0	5 828 943	237 783	6 066 726	4 766 886	237 783	5 004 669	1 062 057	0	1 062 057
Пассив
96001	0	0	0	237 493	4 766 596	5 004 089	237 493	5 168 653	5 406 146	0	402 057	402 057
96511	0	0	0	0	0	0	660 000	0	660 000	660 000	0	660 000
96801	0	0	0	10 599	0	10 599	10 599	0	10 599	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	248 092	4 766 596	5 014 688	908 092	5 168 653	6 076 745	660 000	402 057	1 062 057
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	557,0000	0	0	138,0000	0	0	169,0000	0	0	526,0000
98010	0	0	208 388,0000	0	0	192 780,0000	0	0	38 475,0000	0	0	362 693,0000
98020	0	0	22,0000	0	0	173,0000	0	0	178,0000	0	0	17,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	208 967,0000	0	0	193 091,0000	0	0	38 822,0000	0	0	363 236,0000
Пассив
98050	0	0	99 041,0000	0	0	291 372,0000	0	0	192 916,0000	0	0	585,0000
98070	0	0	109 926,0000	0	0	51,0000	0	0	252 776,0000	0	0	362 651,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	208 967,0000	0	0	291 423,0000	0	0	445 692,0000	0	0	363 236,0000

Страница была полезной?