Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Социнвестбанк"

Регистрационный номер

1132

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	55 137	0	55 137	0	0	0	631	0	631	54 506	0	54 506
10610	345 374	0	345 374	0	0	0	0	0	0	345 374	0	345 374
10901	6 134 176	0	6 134 176	0	0	0	0	0	0	6 134 176	0	6 134 176
20202	237 592	82 562	320 154	2 751 223	150 313	2 901 536	2 714 482	149 299	2 863 781	274 333	83 576	357 909
20208	78 875	0	78 875	134 825	0	134 825	127 499	0	127 499	86 201	0	86 201
20209	825	0	825	841 560	18 721	860 281	841 293	18 721	860 014	1 092	0	1 092
30102	396 441	0	396 441	5 097 946	0	5 097 946	4 923 527	0	4 923 527	570 860	0	570 860
30110	15 731	44 328	60 059	2 802 795	19 083	2 821 878	2 798 619	8 253	2 806 872	19 907	55 158	75 065
30202	106 745	0	106 745	1 905	0	1 905	0	0	0	108 650	0	108 650
30204	2 291	0	2 291	0	0	0	27	0	27	2 264	0	2 264
30210	0	0	0	20 751	0	20 751	18 751	0	18 751	2 000	0	2 000
30233	1 865	22	1 887	44 548	2 956	47 504	44 915	2 658	47 573	1 498	320	1 818
30602	619	289	908	12 831 439	18	12 831 457	12 831 076	15	12 831 091	982	292	1 274
32005	1 430 000	0	1 430 000	0	0	0	1 430 000	0	1 430 000	0	0	0
32008	69 000	0	69 000	0	0	0	69 000	0	69 000	0	0	0
32201	0	1 538	1 538	0	78	78	0	790	790	0	826	826
32401	5 524 788	0	5 524 788	0	0	0	0	0	0	5 524 788	0	5 524 788
32501	16 532	0	16 532	0	0	0	0	0	0	16 532	0	16 532
44209	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
44907	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
44908	650 000	0	650 000	0	0	0	0	0	0	650 000	0	650 000
45107	15 430	0	15 430	58 705	0	58 705	1 422	0	1 422	72 713	0	72 713
45108	0	0	0	37 659	0	37 659	837	0	837	36 822	0	36 822
45201	26 080	0	26 080	104 926	0	104 926	99 003	0	99 003	32 003	0	32 003
45204	1 091 820	0	1 091 820	384 115	0	384 115	417 559	0	417 559	1 058 376	0	1 058 376
45205	295 494	0	295 494	235 993	0	235 993	69 510	0	69 510	461 977	0	461 977
45206	1 073 542	0	1 073 542	92 175	0	92 175	120 705	0	120 705	1 045 012	0	1 045 012
45207	819 316	0	819 316	5 953	0	5 953	19 896	0	19 896	805 373	0	805 373
45208	879 918	0	879 918	11 200	0	11 200	49 660	0	49 660	841 458	0	841 458
45307	376	0	376	0	0	0	78	0	78	298	0	298
45401	8 218	0	8 218	14 696	0	14 696	17 265	0	17 265	5 649	0	5 649
45405	28 447	0	28 447	5 870	0	5 870	6 470	0	6 470	27 847	0	27 847
45406	1 400	0	1 400	0	0	0	78	0	78	1 322	0	1 322
45407	38 627	0	38 627	16 520	0	16 520	3 861	0	3 861	51 286	0	51 286
45408	297 637	0	297 637	1 313	0	1 313	4 421	0	4 421	294 529	0	294 529
45505	5 697	0	5 697	915	0	915	1 358	0	1 358	5 254	0	5 254
45506	342 839	0	342 839	25 860	0	25 860	28 498	0	28 498	340 201	0	340 201
45507	1 499 267	0	1 499 267	230 194	0	230 194	70 676	0	70 676	1 658 785	0	1 658 785
45509	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45812	270 435	0	270 435	1 538	0	1 538	1 290	0	1 290	270 683	0	270 683
45814	11 338	0	11 338	0	0	0	27	0	27	11 311	0	11 311
45815	17 212	0	17 212	4 759	0	4 759	2 486	0	2 486	19 485	0	19 485
45912	9 881	0	9 881	2 499	0	2 499	0	0	0	12 380	0	12 380
45914	1 038	0	1 038	0	0	0	0	0	0	1 038	0	1 038
45915	2 212	0	2 212	1 949	0	1 949	1 738	0	1 738	2 423	0	2 423
47105	169	0	169	0	0	0	0	0	0	169	0	169
47404	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
47408	23 984 666	0	23 984 666	229	14 709	14 938	229	14 709	14 938	23 984 666	0	23 984 666
47423	439 465	466	439 931	1 141	338	1 479	935	35	970	439 671	769	440 440
47427	4 540 390	0	4 540 390	404 325	0	404 325	102 924	0	102 924	4 841 791	0	4 841 791
47802	647 002	0	647 002	0	0	0	33	0	33	646 969	0	646 969
50205	3 719 530	0	3 719 530	11 781 397	0	11 781 397	10 833 996	0	10 833 996	4 666 931	0	4 666 931
50206	27 106	0	27 106	234	0	234	0	0	0	27 340	0	27 340
50207	21 000	0	21 000	985	0	985	21 985	0	21 985	0	0	0
50208	1 928	0	1 928	23	0	23	1	0	1	1 950	0	1 950
50211	0	46 427	46 427	0	3 279	3 279	0	2 687	2 687	0	47 019	47 019
50218	3 013 662	0	3 013 662	10 856 978	0	10 856 978	11 746 817	0	11 746 817	2 123 823	0	2 123 823
50221	708 670	0	708 670	66 290	0	66 290	0	0	0	774 960	0	774 960
50305	688 652	0	688 652	5 237	0	5 237	0	0	0	693 889	0	693 889
50505	985	0	985	21 687	0	21 687	17 225	0	17 225	5 447	0	5 447
50706	628	0	628	0	0	0	0	0	0	628	0	628
52503	3 329	0	3 329	1 095	0	1 095	354	0	354	4 070	0	4 070
60102	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
60202	10 280	0	10 280	0	0	0	0	0	0	10 280	0	10 280
60302	5 734	0	5 734	77	0	77	77	0	77	5 734	0	5 734
60306	113	0	113	2 109	0	2 109	2 063	0	2 063	159	0	159
60308	861	526	1 387	951	38	989	951	29	980	861	535	1 396
60310	0	0	0	729	0	729	729	0	729	0	0	0
60312	14 064	0	14 064	13 959	0	13 959	12 052	0	12 052	15 971	0	15 971
60314	474	0	474	0	0	0	0	0	0	474	0	474
60323	211 702	0	211 702	581	0	581	755	0	755	211 528	0	211 528
60336	2 041	0	2 041	496	0	496	340	0	340	2 197	0	2 197
60401	1 766 907	0	1 766 907	302	0	302	953	0	953	1 766 256	0	1 766 256
60404	147 222	0	147 222	0	0	0	0	0	0	147 222	0	147 222
60415	500 294	0	500 294	0	0	0	56	0	56	500 238	0	500 238
60901	16 898	0	16 898	1 395	0	1 395	0	0	0	18 293	0	18 293
60906	0	0	0	1 395	0	1 395	1 395	0	1 395	0	0	0
61002	247	0	247	96	0	96	45	0	45	298	0	298
61008	1 621	0	1 621	799	0	799	1 045	0	1 045	1 375	0	1 375
61009	758	0	758	661	0	661	358	0	358	1 061	0	1 061
61209	0	0	0	6 486	0	6 486	6 486	0	6 486	0	0	0
61403	2 358	0	2 358	997	0	997	368	0	368	2 987	0	2 987
61906	5 123	0	5 123	0	0	0	0	0	0	5 123	0	5 123
61907	140 900	0	140 900	0	0	0	0	0	0	140 900	0	140 900
61908	617 221	0	617 221	0	0	0	1 470	0	1 470	615 751	0	615 751
61911	1 141	0	1 141	0	0	0	0	0	0	1 141	0	1 141
62001	253 109	0	253 109	0	0	0	3 494	0	3 494	249 615	0	249 615
62101	1 197	0	1 197	0	0	0	0	0	0	1 197	0	1 197
62102	626	0	626	0	0	0	0	0	0	626	0	626
70606	1 998 557	0	1 998 557	624 090	0	624 090	15 419	0	15 419	2 607 228	0	2 607 228
70608	73 272	0	73 272	21 606	0	21 606	0	0	0	94 878	0	94 878
70611	14 450	0	14 450	7 599	0	7 599	0	0	0	22 049	0	22 049
70802	326 521	0	326 521	0	0	0	0	0	0	326 521	0	326 521
Итого по активу (баланс)	66 913 155	176 158	67 089 313	49 587 786	209 533	49 797 319	49 489 219	197 196	49 686 415	67 011 722	188 495	67 200 217
Пассив
10207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
10601	1 186 537	0	1 186 537	0	0	0	0	0	0	1 186 537	0	1 186 537
10603	708 670	0	708 670	0	0	0	66 290	0	66 290	774 960	0	774 960
10701	46 275	0	46 275	0	0	0	0	0	0	46 275	0	46 275
10801	455 809	0	455 809	0	0	0	0	0	0	455 809	0	455 809
30126	52	0	52	27	0	27	0	0	0	25	0	25
30222	0	0	0	2 310	0	2 310	2 310	0	2 310	0	0	0
30223	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30232	30	0	30	26 905	1 158	28 063	26 979	1 210	28 189	104	52	156
30601	108	0	108	67	0	67	80	0	80	121	0	121
31305	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
31309	23 984 666	0	23 984 666	0	0	0	0	0	0	23 984 666	0	23 984 666
31503	3 121 130	0	3 121 130	12 148 190	0	12 148 190	10 837 059	0	10 837 059	1 809 999	0	1 809 999
31504	0	0	0	0	0	0	405 999	0	405 999	405 999	0	405 999
32015	51 750	0	51 750	51 750	0	51 750	0	0	0	0	0	0
32211	308	0	308	143	0	143	0	0	0	165	0	165
32403	5 524 788	0	5 524 788	0	0	0	0	0	0	5 524 788	0	5 524 788
32505	16 532	0	16 532	0	0	0	0	0	0	16 532	0	16 532
405	0	1	1	132	0	132	132	0	132	0	1	1
406	6 760	0	6 760	107 380	0	107 380	108 687	0	108 687	8 067	0	8 067
407	690 955	4 699	695 654	6 457 138	2 861	6 459 999	6 411 215	3 927	6 415 142	645 032	5 765	650 797
408.1	129 682	4	129 686	728 858	1	728 859	722 702	0	722 702	123 526	3	123 529
408.2	209 116	2 825	211 941	760 150	180	760 330	747 372	382	747 754	196 338	3 027	199 365
40901	6 540	0	6 540	1 540	0	1 540	6 360	0	6 360	11 360	0	11 360
40905	0	0	0	10 243	450	10 693	10 243	450	10 693	0	0	0
40906	195	0	195	0	0	0	140	0	140	335	0	335
40907	0	0	0	375	0	375	375	0	375	0	0	0
40909	0	0	0	2 654	1 031	3 685	2 654	1 031	3 685	0	0	0
40910	0	0	0	203	41	244	203	41	244	0	0	0
40911	7 059	0	7 059	175 325	210	175 535	178 567	210	178 777	10 301	0	10 301
40912	0	0	0	4 173	909	5 082	4 173	909	5 082	0	0	0
40913	0	0	0	2 685	89	2 774	2 685	89	2 774	0	0	0
41502	3 419	0	3 419	8 838	0	8 838	7 419	0	7 419	2 000	0	2 000
42002	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0
42101	0	8	8	0	0	0	0	0	0	0	8	8
42102	177 182	0	177 182	469 265	0	469 265	432 950	0	432 950	140 867	0	140 867
42103	109 547	0	109 547	99 000	0	99 000	128 862	0	128 862	139 409	0	139 409
42104	73 032	0	73 032	0	0	0	18 707	0	18 707	91 739	0	91 739
42105	15 950	0	15 950	1 400	0	1 400	1 500	0	1 500	16 050	0	16 050
42106	445	0	445	300	0	300	0	0	0	145	0	145
42109	18 750	0	18 750	40 436	0	40 436	28 256	0	28 256	6 570	0	6 570
42110	15 814	0	15 814	5 914	0	5 914	2 260	0	2 260	12 160	0	12 160
42111	7 790	0	7 790	0	0	0	572	0	572	8 362	0	8 362
42112	200	0	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0
42113	3 000	0	3 000	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
42202	6 100	0	6 100	18 735	0	18 735	14 365	0	14 365	1 730	0	1 730
42203	12 114	0	12 114	12 114	0	12 114	13 550	0	13 550	13 550	0	13 550
42204	9 785	0	9 785	1 500	0	1 500	2 704	0	2 704	10 989	0	10 989
42205	1 900	0	1 900	200	0	200	0	0	0	1 700	0	1 700
42301	71 279	5 246	76 525	265 530	10 450	275 980	267 156	10 619	277 775	72 905	5 415	78 320
42304	565 407	1 223	566 630	83 542	701	84 243	193 654	43	193 697	675 519	565	676 084
42305	5 453 280	4 052	5 457 332	411 835	257	412 092	435 097	856	435 953	5 476 542	4 651	5 481 193
42306	6 772 596	151 562	6 924 158	462 050	15 869	477 919	400 609	30 581	431 190	6 711 155	166 274	6 877 429
42307	31 943	3 329	35 272	1 146	176	1 322	2 764	228	2 992	33 561	3 381	36 942
42309	2 441	0	2 441	0	0	0	0	0	0	2 441	0	2 441
42601	213	14	227	0	1	1	2	2	4	215	15	230
42605	6 031	0	6 031	0	0	0	0	0	0	6 031	0	6 031
42606	4 932	1 128	6 060	0	61	61	25	75	100	4 957	1 142	6 099
42607	310	0	310	0	0	0	2	0	2	312	0	312
43307	7 100 000	0	7 100 000	0	0	0	0	0	0	7 100 000	0	7 100 000
43807	295	0	295	0	0	0	0	0	0	295	0	295
44915	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
45215	82 701	0	82 701	5 786	0	5 786	58 462	0	58 462	135 377	0	135 377
45415	241	0	241	56	0	56	4 034	0	4 034	4 219	0	4 219
45515	60 814	0	60 814	10 254	0	10 254	15 085	0	15 085	65 645	0	65 645
45818	295 145	0	295 145	559	0	559	2 421	0	2 421	297 007	0	297 007
45918	11 958	0	11 958	208	0	208	801	0	801	12 551	0	12 551
47405	0	0	0	1 085	1 078	2 163	1 085	1 078	2 163	0	0	0
47407	0	0	0	14 655	232	14 887	14 655	232	14 887	0	0	0
47411	161 435	0	161 435	84 619	247	84 866	94 814	247	95 061	171 630	0	171 630
47416	1 027	0	1 027	22 404	133	22 537	30 429	133	30 562	9 052	0	9 052
47422	15 475	5 799	21 274	126 695	314	127 009	122 412	377	122 789	11 192	5 862	17 054
47425	443 403	0	443 403	18 604	0	18 604	19 326	0	19 326	444 125	0	444 125
47426	4 489 060	0	4 489 060	24 341	0	24 341	327 602	0	327 602	4 792 321	0	4 792 321
47804	647 002	0	647 002	33	0	33	0	0	0	646 969	0	646 969
50219	4 761	0	4 761	4 761	0	4 761	0	0	0	0	0	0
50220	16 251	0	16 251	16 240	0	16 240	0	0	0	11	0	11
50507	985	0	985	985	0	985	5 447	0	5 447	5 447	0	5 447
50719	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
52301	14 720	0	14 720	5 700	0	5 700	300	0	300	9 320	0	9 320
52303	300	0	300	4 458	0	4 458	5 207	0	5 207	1 049	0	1 049
52305	56 684	0	56 684	0	0	0	0	0	0	56 684	0	56 684
52306	10	0	10	0	0	0	9 330	0	9 330	9 340	0	9 340
52406	1 473	0	1 473	0	0	0	0	0	0	1 473	0	1 473
60105	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
60206	9 300	0	9 300	0	0	0	0	0	0	9 300	0	9 300
60301	3 279	0	3 279	17 443	0	17 443	14 273	0	14 273	109	0	109
60305	29 505	0	29 505	38 074	0	38 074	36 846	0	36 846	28 277	0	28 277
60307	0	0	0	229	0	229	229	0	229	0	0	0
60309	1 402	0	1 402	1 028	0	1 028	1 766	0	1 766	2 140	0	2 140
60311	827	0	827	25 459	0	25 459	25 389	0	25 389	757	0	757
60322	119	0	119	3 375	0	3 375	3 368	0	3 368	112	0	112
60324	222 818	0	222 818	1 259	0	1 259	1 964	0	1 964	223 523	0	223 523
60335	8 910	0	8 910	20 306	0	20 306	19 936	0	19 936	8 540	0	8 540
60405	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
60414	449 134	0	449 134	953	0	953	2 373	0	2 373	450 554	0	450 554
60903	6 607	0	6 607	0	0	0	526	0	526	7 133	0	7 133
61701	203 871	0	203 871	0	0	0	0	0	0	203 871	0	203 871
61912	1 141	0	1 141	0	0	0	0	0	0	1 141	0	1 141
62002	0	0	0	0	0	0	1 374	0	1 374	1 374	0	1 374
62103	270	0	270	0	0	0	0	0	0	270	0	270
70601	1 961 015	0	1 961 015	1 177	0	1 177	591 021	0	591 021	2 550 859	0	2 550 859
70603	72 991	0	72 991	0	0	0	21 478	0	21 478	94 469	0	94 469
Итого по пассиву (баланс)	66 909 423	179 890	67 089 313	22 822 000	36 449	22 858 449	22 916 633	52 720	22 969 353	67 004 056	196 161	67 200 217
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	400 574	0	400 574	33 233	0	33 233	18 809	0	18 809	414 998	0	414 998
90902	2 684 464	0	2 684 464	90 563	0	90 563	87 993	0	87 993	2 687 034	0	2 687 034
90907	6 540	0	6 540	6 360	0	6 360	1 540	0	1 540	11 360	0	11 360
91202	2	0	2	11	0	11	11	0	11	2	0	2
91203	2	0	2	10	0	10	11	0	11	1	0	1
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91219	0	0	0	1 540	0	1 540	1 540	0	1 540	0	0	0
91411	3 001 879	0	3 001 879	48 038	0	48 038	0	0	0	3 049 917	0	3 049 917
91412	6 192 037	0	6 192 037	164 092	0	164 092	207 133	0	207 133	6 148 996	0	6 148 996
91414	33 879 506	0	33 879 506	651 814	0	651 814	421 877	0	421 877	34 109 443	0	34 109 443
91418	1 223 467	0	1 223 467	0	0	0	33	0	33	1 223 434	0	1 223 434
91501	7 537	0	7 537	264	0	264	0	0	0	7 801	0	7 801
91603	53 199	0	53 199	0	0	0	0	0	0	53 199	0	53 199
91604	198 955	0	198 955	4 119	0	4 119	3 353	0	3 353	199 721	0	199 721
91704	18 226	0	18 226	0	0	0	1	0	1	18 225	0	18 225
91802	358 509	0	358 509	0	0	0	5	0	5	358 504	0	358 504
91803	7 452	0	7 452	0	0	0	0	0	0	7 452	0	7 452
99998	33 834 936	0	33 834 936	1 652 643	0	1 652 643	894 820	0	894 820	34 592 759	0	34 592 759
Итого по активу (баланс)	81 867 289	0	81 867 289	2 652 687	0	2 652 687	1 637 126	0	1 637 126	82 882 850	0	82 882 850
Пассив
91003	0	0	0	1 878	0	1 878	1 878	0	1 878	0	0	0
91311	25 236 955	0	25 236 955	3 045	0	3 045	41 079	0	41 079	25 274 989	0	25 274 989
91312	6 867 797	0	6 867 797	134 929	0	134 929	951 800	0	951 800	7 684 668	0	7 684 668
91315	30 700	0	30 700	0	0	0	0	0	0	30 700	0	30 700
91316	84 502	0	84 502	71 462	0	71 462	92 850	0	92 850	105 890	0	105 890
91317	1 587 430	0	1 587 430	683 505	0	683 505	565 035	0	565 035	1 468 960	0	1 468 960
91507	17 239	0	17 239	0	0	0	0	0	0	17 239	0	17 239
91508	10 313	0	10 313	0	0	0	0	0	0	10 313	0	10 313
99999	48 032 353	0	48 032 353	732 895	0	732 895	990 633	0	990 633	48 290 091	0	48 290 091
Итого по пассиву (баланс)	81 867 289	0	81 867 289	1 627 714	0	1 627 714	2 643 275	0	2 643 275	82 882 850	0	82 882 850

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

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