Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Социнвестбанк"

Регистрационный номер

1132

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	71 705	0	71 705	355	0	355	654	0	654	71 406	0	71 406
10610	246 413	0	246 413	0	0	0	0	0	0	246 413	0	246 413
10901	6 134 176	0	6 134 176	0	0	0	0	0	0	6 134 176	0	6 134 176
20202	327 293	82 738	410 031	3 990 199	261 750	4 251 949	3 963 797	246 094	4 209 891	353 695	98 394	452 089
20208	87 604	0	87 604	87 856	0	87 856	103 897	0	103 897	71 563	0	71 563
20209	0	0	0	1 251 673	46 568	1 298 241	1 251 325	46 568	1 297 893	348	0	348
30102	475 067	0	475 067	4 483 073	0	4 483 073	4 548 322	0	4 548 322	409 818	0	409 818
30110	40 175	103 671	143 846	17 843 362	24 978	17 868 340	17 856 247	77 450	17 933 697	27 290	51 199	78 489
30202	99 182	0	99 182	3 625	0	3 625	0	0	0	102 807	0	102 807
30204	2 152	0	2 152	242	0	242	0	0	0	2 394	0	2 394
30210	0	0	0	4 476	0	4 476	4 476	0	4 476	0	0	0
30221	0	0	0	0	1 803	1 803	0	1 803	1 803	0	0	0
30233	714	42	756	44 341	2 495	46 836	42 805	2 364	45 169	2 250	173	2 423
30302	3 723 215	43 308	3 766 523	19 967	1 545	21 512	36 854	1 888	38 742	3 706 328	42 965	3 749 293
30306	3 681 177	636	3 681 813	22 184	23	22 207	40 070	26	40 096	3 663 291	633	3 663 924
30602	430	0	430	12 262 042	51 260	12 313 302	12 261 958	50 951	12 312 909	514	309	823
32002	0	0	0	750 000	0	750 000	750 000	0	750 000	0	0	0
32003	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32004	1 650 000	0	1 650 000	0	0	0	1 650 000	0	1 650 000	0	0	0
32005	0	0	0	1 350 000	0	1 350 000	26 000	0	26 000	1 324 000	0	1 324 000
32008	120 000	0	120 000	0	0	0	17 000	0	17 000	103 000	0	103 000
32201	0	3 535	3 535	0	122	122	0	276	276	0	3 381	3 381
32401	5 524 788	0	5 524 788	0	0	0	0	0	0	5 524 788	0	5 524 788
32501	16 532	0	16 532	0	0	0	0	0	0	16 532	0	16 532
44209	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
44907	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
44908	650 000	0	650 000	0	0	0	0	0	0	650 000	0	650 000
45201	19 842	0	19 842	99 791	0	99 791	90 900	0	90 900	28 733	0	28 733
45204	862 729	0	862 729	369 153	0	369 153	407 072	0	407 072	824 810	0	824 810
45205	776 857	0	776 857	102 048	0	102 048	322 949	0	322 949	555 956	0	555 956
45206	898 784	0	898 784	19 234	0	19 234	71 708	0	71 708	846 310	0	846 310
45207	1 345 423	0	1 345 423	2 984	0	2 984	430 058	0	430 058	918 349	0	918 349
45208	362 169	0	362 169	0	0	0	21 109	0	21 109	341 060	0	341 060
45307	610	0	610	0	0	0	78	0	78	532	0	532
45401	8 891	0	8 891	15 889	0	15 889	16 105	0	16 105	8 675	0	8 675
45405	28 285	0	28 285	5 509	0	5 509	6 600	0	6 600	27 194	0	27 194
45406	1 145	0	1 145	0	0	0	248	0	248	897	0	897
45407	37 065	0	37 065	0	0	0	3 708	0	3 708	33 357	0	33 357
45408	278 588	0	278 588	20 444	0	20 444	6 877	0	6 877	292 155	0	292 155
45505	10 865	0	10 865	289	0	289	2 376	0	2 376	8 778	0	8 778
45506	337 089	0	337 089	19 095	0	19 095	19 951	0	19 951	336 233	0	336 233
45507	1 286 147	0	1 286 147	76 325	0	76 325	39 009	0	39 009	1 323 463	0	1 323 463
45812	261 481	0	261 481	1 515	0	1 515	498	0	498	262 498	0	262 498
45814	11 413	0	11 413	0	0	0	34	0	34	11 379	0	11 379
45815	15 303	0	15 303	2 860	0	2 860	2 279	0	2 279	15 884	0	15 884
45912	9 937	0	9 937	0	0	0	36	0	36	9 901	0	9 901
45914	1 043	0	1 043	0	0	0	2	0	2	1 041	0	1 041
45915	1 215	0	1 215	2 145	0	2 145	1 673	0	1 673	1 687	0	1 687
47101	1 894	0	1 894	0	0	0	1 894	0	1 894	0	0	0
47105	169	0	169	0	0	0	0	0	0	169	0	169
47408	23 984 666	0	23 984 666	0	50 852	50 852	0	50 852	50 852	23 984 666	0	23 984 666
47417	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47423	439 627	503	440 130	1 606	28	1 634	1 512	32	1 544	439 721	499	440 220
47427	3 656 759	0	3 656 759	416 424	0	416 424	113 345	0	113 345	3 959 838	0	3 959 838
47802	647 098	0	647 098	0	0	0	32	0	32	647 066	0	647 066
50205	2 855 763	0	2 855 763	11 902 966	0	11 902 966	10 673 067	0	10 673 067	4 085 662	0	4 085 662
50206	27 114	0	27 114	242	0	242	0	0	0	27 356	0	27 356
50207	21 751	0	21 751	119	0	119	0	0	0	21 870	0	21 870
50208	1 930	0	1 930	23	0	23	0	0	0	1 953	0	1 953
50211	0	0	0	0	50 765	50 765	0	476	476	0	50 289	50 289
50218	3 973 272	0	3 973 272	10 702 181	0	10 702 181	11 872 602	0	11 872 602	2 802 851	0	2 802 851
50221	620 701	0	620 701	70 622	0	70 622	126	0	126	691 197	0	691 197
50305	696 516	0	696 516	5 412	0	5 412	1 137	0	1 137	700 791	0	700 791
50706	628	0	628	0	0	0	0	0	0	628	0	628
52503	4 407	0	4 407	0	0	0	276	0	276	4 131	0	4 131
60102	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
60202	10 280	0	10 280	0	0	0	0	0	0	10 280	0	10 280
60302	5 734	0	5 734	71	0	71	71	0	71	5 734	0	5 734
60306	148	0	148	1 476	0	1 476	1 463	0	1 463	161	0	161
60308	457	565	1 022	1 334	20	1 354	780	19	799	1 011	566	1 577
60310	0	0	0	913	0	913	913	0	913	0	0	0
60312	21 939	0	21 939	10 232	0	10 232	15 346	0	15 346	16 825	0	16 825
60314	632	0	632	24	0	24	182	0	182	474	0	474
60323	211 125	0	211 125	606	0	606	658	0	658	211 073	0	211 073
60336	2 662	0	2 662	1 327	0	1 327	0	0	0	3 989	0	3 989
60401	1 620 177	0	1 620 177	0	0	0	0	0	0	1 620 177	0	1 620 177
60404	15 673	0	15 673	0	0	0	0	0	0	15 673	0	15 673
60415	500 254	0	500 254	0	0	0	0	0	0	500 254	0	500 254
60901	10 728	0	10 728	5 348	0	5 348	0	0	0	16 076	0	16 076
60906	0	0	0	5 348	0	5 348	5 348	0	5 348	0	0	0
61002	228	0	228	62	0	62	29	0	29	261	0	261
61008	2 686	0	2 686	838	0	838	1 812	0	1 812	1 712	0	1 712
61009	1 780	0	1 780	89	0	89	379	0	379	1 490	0	1 490
61403	1 815	0	1 815	203	0	203	316	0	316	1 702	0	1 702
61906	1 106	0	1 106	0	0	0	0	0	0	1 106	0	1 106
61907	7 440	0	7 440	0	0	0	0	0	0	7 440	0	7 440
61908	439 938	0	439 938	0	0	0	0	0	0	439 938	0	439 938
61911	1 141	0	1 141	0	0	0	0	0	0	1 141	0	1 141
62001	262 586	0	262 586	0	0	0	0	0	0	262 586	0	262 586
62101	1 197	0	1 197	0	0	0	0	0	0	1 197	0	1 197
62102	626	0	626	0	0	0	0	0	0	626	0	626
70606	6 632 425	0	6 632 425	606 042	0	606 042	6 632 443	0	6 632 443	606 024	0	606 024
70608	407 077	0	407 077	20 344	0	20 344	408 994	0	408 994	18 427	0	18 427
70611	82 113	0	82 113	0	0	0	82 113	0	82 113	0	0	0
70706	0	0	0	6 636 844	0	6 636 844	23	0	23	6 636 821	0	6 636 821
70708	0	0	0	407 077	0	407 077	0	0	0	407 077	0	407 077
70711	0	0	0	89 712	0	89 712	0	0	0	89 712	0	89 712
Итого по активу (баланс)	77 779 799	234 998	78 014 797	74 038 166	492 209	74 530 375	74 111 541	478 799	74 590 340	77 706 424	248 408	77 954 832
Пассив
10207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
10601	636 088	0	636 088	0	0	0	0	0	0	636 088	0	636 088
10603	620 701	0	620 701	126	0	126	70 622	0	70 622	691 197	0	691 197
10701	46 275	0	46 275	0	0	0	0	0	0	46 275	0	46 275
10801	455 808	0	455 808	0	0	0	0	0	0	455 808	0	455 808
30126	75	0	75	33	0	33	22	0	22	64	0	64
30222	0	0	0	655	0	655	655	0	655	0	0	0
30223	0	0	0	25 063	0	25 063	25 063	0	25 063	0	0	0
30232	673	182	855	19 242	1 600	20 842	18 743	1 478	20 221	174	60	234
30301	3 723 215	43 308	3 766 523	36 854	1 888	38 742	19 967	1 545	21 512	3 706 328	42 965	3 749 293
30305	3 681 177	636	3 681 813	40 070	26	40 096	22 184	23	22 207	3 663 291	633	3 663 924
30601	233	0	233	1	0	1	13	0	13	245	0	245
30606	0	0	0	15 400 000	0	15 400 000	15 400 000	0	15 400 000	0	0	0
31305	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
31309	23 984 666	0	23 984 666	0	0	0	0	0	0	23 984 666	0	23 984 666
31503	0	0	0	8 177 264	0	8 177 264	11 076 530	0	11 076 530	2 899 266	0	2 899 266
31504	4 048 463	0	4 048 463	4 048 463	0	4 048 463	0	0	0	0	0	0
32015	120 000	0	120 000	17 000	0	17 000	0	0	0	103 000	0	103 000
32211	177	0	177	8	0	8	0	0	0	169	0	169
32403	5 524 788	0	5 524 788	0	0	0	0	0	0	5 524 788	0	5 524 788
32505	16 532	0	16 532	0	0	0	0	0	0	16 532	0	16 532
405	26	104	130	26	5	31	66	4	70	66	103	169
406	16 650	0	16 650	115 776	0	115 776	105 648	0	105 648	6 522	0	6 522
407	644 174	4 563	648 737	6 677 414	1 397	6 678 811	6 861 965	1 432	6 863 397	828 725	4 598	833 323
408.1	134 109	5	134 114	547 958	1	547 959	540 862	0	540 862	127 013	4	127 017
408.2	149 507	3 327	152 834	520 239	331	520 570	553 907	123	554 030	183 175	3 119	186 294
40901	10 081	0	10 081	10 681	0	10 681	1 317	0	1 317	717	0	717
40905	0	0	0	4 874	50	4 924	4 874	50	4 924	0	0	0
40906	0	0	0	132 390	0	132 390	132 390	0	132 390	0	0	0
40907	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
40909	0	0	0	2 315	1 245	3 560	2 315	1 245	3 560	0	0	0
40910	0	0	0	338	29	367	338	29	367	0	0	0
40911	4 598	0	4 598	156 077	1 102	157 179	157 439	1 102	158 541	5 960	0	5 960
40912	0	0	0	1 555	271	1 826	1 555	271	1 826	0	0	0
40913	0	0	0	1 591	101	1 692	1 591	101	1 692	0	0	0
42004	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42101	0	8	8	0	0	0	0	0	0	0	8	8
42102	337 386	0	337 386	1 603 164	0	1 603 164	1 301 036	0	1 301 036	35 258	0	35 258
42103	73 196	0	73 196	47 920	0	47 920	32 056	0	32 056	57 332	0	57 332
42104	34 781	0	34 781	0	0	0	1 000	0	1 000	35 781	0	35 781
42105	38 080	0	38 080	1 000	0	1 000	0	0	0	37 080	0	37 080
42106	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42109	9 110	0	9 110	12 459	0	12 459	5 969	0	5 969	2 620	0	2 620
42110	19 553	0	19 553	18 303	0	18 303	11 824	0	11 824	13 074	0	13 074
42111	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42112	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
42113	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42202	4 650	0	4 650	4 650	0	4 650	0	0	0	0	0	0
42203	9 250	0	9 250	8 750	0	8 750	6 664	0	6 664	7 164	0	7 164
42204	18 700	0	18 700	12 200	0	12 200	3 285	0	3 285	9 785	0	9 785
42205	900	0	900	0	0	0	1 000	0	1 000	1 900	0	1 900
42301	75 466	7 994	83 460	592 524	35 666	628 190	593 805	35 830	629 635	76 747	8 158	84 905
42304	288 451	1 524	289 975	54 485	232	54 717	139 075	159	139 234	373 041	1 451	374 492
42305	3 440 389	6 030	3 446 419	668 228	1 569	669 797	1 734 386	1 328	1 735 714	4 506 547	5 789	4 512 336
42306	8 474 507	160 209	8 634 716	1 784 862	14 346	1 799 208	914 106	14 956	929 062	7 603 751	160 819	7 764 570
42307	18 516	19	18 535	427	0	427	9 063	0	9 063	27 152	19	27 171
42309	2 966	0	2 966	444	0	444	0	0	0	2 522	0	2 522
42601	209	16	225	0	1	1	3	1	4	212	16	228
42604	409	0	409	0	0	0	3	0	3	412	0	412
42605	3 512	0	3 512	2 531	0	2 531	0	0	0	981	0	981
42606	9 971	0	9 971	43	0	43	84	0	84	10 012	0	10 012
42607	304	0	304	0	0	0	2	0	2	306	0	306
43307	7 100 000	0	7 100 000	0	0	0	0	0	0	7 100 000	0	7 100 000
43806	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
43807	295	0	295	0	0	0	0	0	0	295	0	295
44915	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
45215	87 452	0	87 452	40 893	0	40 893	41 808	0	41 808	88 367	0	88 367
45415	61	0	61	2	0	2	0	0	0	59	0	59
45515	49 573	0	49 573	7 023	0	7 023	9 775	0	9 775	52 325	0	52 325
45818	284 483	0	284 483	481	0	481	3 408	0	3 408	287 410	0	287 410
45918	11 485	0	11 485	187	0	187	367	0	367	11 665	0	11 665
47405	0	0	0	837	833	1 670	837	833	1 670	0	0	0
47407	0	0	0	1 026	49 827	50 853	1 026	49 827	50 853	0	0	0
47411	127 430	0	127 430	101 640	301	101 941	103 608	301	103 909	129 398	0	129 398
47416	59	0	59	21 405	64	21 469	22 170	64	22 234	824	0	824
47422	13 556	6 220	19 776	15 503 261	271	15 503 532	15 503 455	222	15 503 677	13 750	6 171	19 921
47425	443 080	0	443 080	30 103	0	30 103	30 054	0	30 054	443 031	0	443 031
47426	3 608 749	0	3 608 749	39 096	0	39 096	345 797	0	345 797	3 915 450	0	3 915 450
47804	647 098	0	647 098	32	0	32	0	0	0	647 066	0	647 066
50220	14 692	0	14 692	4	0	4	355	0	355	15 043	0	15 043
50719	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
52304	29 280	0	29 280	0	0	0	0	0	0	29 280	0	29 280
52305	56 684	0	56 684	0	0	0	0	0	0	56 684	0	56 684
52306	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
52406	1 473	0	1 473	0	0	0	0	0	0	1 473	0	1 473
60105	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
60206	9 300	0	9 300	0	0	0	0	0	0	9 300	0	9 300
60301	2 066	0	2 066	17 525	0	17 525	15 574	0	15 574	115	0	115
60305	28 276	0	28 276	35 969	0	35 969	35 470	0	35 470	27 777	0	27 777
60307	0	0	0	37	0	37	38	0	38	1	0	1
60309	2 275	0	2 275	2 507	0	2 507	2 025	0	2 025	1 793	0	1 793
60311	935	0	935	20 403	0	20 403	20 034	0	20 034	566	0	566
60313	0	0	0	184	0	184	184	0	184	0	0	0
60322	144	0	144	274	0	274	259	0	259	129	0	129
60324	224 006	0	224 006	543	0	543	691	0	691	224 154	0	224 154
60335	8 535	0	8 535	11 410	0	11 410	11 244	0	11 244	8 369	0	8 369
60405	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
60414	414 250	0	414 250	19	0	19	2 520	0	2 520	416 751	0	416 751
60903	4 297	0	4 297	0	0	0	621	0	621	4 918	0	4 918
61701	133 964	0	133 964	0	0	0	0	0	0	133 964	0	133 964
61912	1 141	0	1 141	0	0	0	0	0	0	1 141	0	1 141
62103	270	0	270	0	0	0	0	0	0	270	0	270
70601	6 338 994	0	6 338 994	6 357 460	0	6 357 460	615 650	0	615 650	597 184	0	597 184
70603	401 849	0	401 849	403 418	0	403 418	20 177	0	20 177	18 608	0	18 608
70615	31 529	0	31 529	31 529	0	31 529	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	3	0	3	6 343 589	0	6 343 589	6 343 586	0	6 343 586
70703	0	0	0	0	0	0	401 849	0	401 849	401 849	0	401 849
70715	0	0	0	0	0	0	31 529	0	31 529	31 529	0	31 529
Итого по пассиву (баланс)	77 780 652	234 145	78 014 797	63 375 285	111 156	63 486 441	63 315 552	110 924	63 426 476	77 720 919	233 913	77 954 832
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	626 842	0	626 842	39 309	0	39 309	96 733	0	96 733	569 418	0	569 418
90902	2 812 054	0	2 812 054	175 138	0	175 138	211 315	0	211 315	2 775 877	0	2 775 877
90907	10 081	0	10 081	1 317	0	1 317	10 681	0	10 681	717	0	717
91202	3	0	3	11	0	11	11	0	11	3	0	3
91203	2	0	2	11	0	11	11	0	11	2	0	2
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91411	3 003 782	0	3 003 782	50 584	0	50 584	0	0	0	3 054 366	0	3 054 366
91412	6 155 016	0	6 155 016	879 285	0	879 285	722 198	0	722 198	6 312 103	0	6 312 103
91414	29 238 422	0	29 238 422	465 099	0	465 099	683 896	0	683 896	29 019 625	0	29 019 625
91418	1 223 563	0	1 223 563	0	0	0	31	0	31	1 223 532	0	1 223 532
91501	94 690	0	94 690	0	0	0	0	0	0	94 690	0	94 690
91502	358 566	0	358 566	0	0	0	0	0	0	358 566	0	358 566
91603	53 199	0	53 199	0	0	0	0	0	0	53 199	0	53 199
91604	194 667	0	194 667	2 629	0	2 629	632	0	632	196 664	0	196 664
91704	18 228	0	18 228	0	0	0	1	0	1	18 227	0	18 227
91802	358 556	0	358 556	0	0	0	13	0	13	358 543	0	358 543
91803	7 452	0	7 452	0	0	0	0	0	0	7 452	0	7 452
99998	31 769 018	0	31 769 018	2 250 140	0	2 250 140	937 872	0	937 872	33 081 286	0	33 081 286
Итого по активу (баланс)	75 924 146	0	75 924 146	3 863 523	0	3 863 523	2 663 394	0	2 663 394	77 124 275	0	77 124 275
Пассив
91003	0	0	0	3 625	0	3 625	3 625	0	3 625	0	0	0
91004	0	0	0	242	0	242	242	0	242	0	0	0
91311	25 164 120	0	25 164 120	500	0	500	17 289	0	17 289	25 180 909	0	25 180 909
91312	6 007 585	0	6 007 585	222 936	0	222 936	766 584	0	766 584	6 551 233	0	6 551 233
91315	50 700	0	50 700	20 000	0	20 000	0	0	0	30 700	0	30 700
91316	55 459	0	55 459	93 894	0	93 894	154 304	0	154 304	115 869	0	115 869
91317	458 386	0	458 386	596 676	0	596 676	1 308 097	0	1 308 097	1 169 807	0	1 169 807
91507	21 248	0	21 248	0	0	0	0	0	0	21 248	0	21 248
91508	11 520	0	11 520	0	0	0	0	0	0	11 520	0	11 520
99999	44 155 128	0	44 155 128	1 675 802	0	1 675 802	1 563 663	0	1 563 663	44 042 989	0	44 042 989
Итого по пассиву (баланс)	75 924 146	0	75 924 146	2 613 675	0	2 613 675	3 813 804	0	3 813 804	77 124 275	0	77 124 275
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
94101	0	0	0	0	49 954	49 954	0	49 954	49 954	0	0	0
99996	0	0	0	49 955	0	49 955	49 955	0	49 955	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	49 955	49 954	99 909	49 955	49 954	99 909	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	49 955	49 955	0	49 955	49 955	0	0	0
99997	0	0	0	49 954	0	49 954	49 954	0	49 954	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	49 954	49 955	99 909	49 954	49 955	99 909	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?