Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Социнвестбанк"

Регистрационный номер

1132

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	68 716	0	68 716	431	0	431	1 149	0	1 149	67 998	0	67 998
10610	43 995	0	43 995	0	0	0	0	0	0	43 995	0	43 995
20202	727 838	48 830	776 668	3 494 958	111 912	3 606 870	3 792 495	84 823	3 877 318	430 301	75 919	506 220
20208	49 491	0	49 491	30 736	0	30 736	26 787	0	26 787	53 440	0	53 440
20209	1 927	0	1 927	2 125 735	12 113	2 137 848	2 121 035	12 113	2 133 148	6 627	0	6 627
30102	5 886	0	5 886	9 766 186	0	9 766 186	9 519 678	0	9 519 678	252 394	0	252 394
30110	23 560	27 710	51 270	43 892 634	39 342	43 931 976	43 897 001	43 181	43 940 182	19 193	23 871	43 064
30114	0	108	108	0	460	460	0	52	52	0	516	516
30202	359 430	0	359 430	0	0	0	293 886	0	293 886	65 544	0	65 544
30204	7 920	0	7 920	0	0	0	6 450	0	6 450	1 470	0	1 470
30210	0	0	0	19 338	0	19 338	19 338	0	19 338	0	0	0
30221	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
30233	57	2 000	2 057	19 370	2 620	21 990	18 209	4 443	22 652	1 218	177	1 395
30302	2 980 639	36 898	3 017 537	415 364	3 956	419 320	794 030	4 095	798 125	2 601 973	36 759	2 638 732
30306	3 668 547	0	3 668 547	126 159	0	126 159	45 120	0	45 120	3 749 586	0	3 749 586
30602	598	0	598	100 230	0	100 230	100 583	0	100 583	245	0	245
31901	0	0	0	4 574 700	0	4 574 700	0	0	0	4 574 700	0	4 574 700
31902	0	0	0	10 651 900	0	10 651 900	8 081 300	0	8 081 300	2 570 600	0	2 570 600
31903	0	0	0	3 632 100	0	3 632 100	3 632 100	0	3 632 100	0	0	0
32002	1 376 712	0	1 376 712	15 594 077	0	15 594 077	16 970 789	0	16 970 789	0	0	0
32003	0	0	0	6 329 415	0	6 329 415	6 329 415	0	6 329 415	0	0	0
32005	3 194 788	0	3 194 788	0	0	0	3 194 788	0	3 194 788	0	0	0
32201	17	5 000	5 017	0	491	491	0	510	510	17	4 981	4 998
32401	2 630 000	0	2 630 000	3 194 788	0	3 194 788	0	0	0	5 824 788	0	5 824 788
32501	9 350	0	9 350	8 799	0	8 799	0	0	0	18 149	0	18 149
44906	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
45107	16 700	0	16 700	0	0	0	790	0	790	15 910	0	15 910
45201	15 261	0	15 261	27 629	0	27 629	30 693	0	30 693	12 197	0	12 197
45203	0	0	0	2 000	0	2 000	1 500	0	1 500	500	0	500
45204	0	0	0	482	0	482	0	0	0	482	0	482
45205	26 000	0	26 000	0	0	0	10 000	0	10 000	16 000	0	16 000
45206	11 975	0	11 975	0	0	0	2 925	0	2 925	9 050	0	9 050
45207	432 250	0	432 250	4 661	0	4 661	13 152	0	13 152	423 759	0	423 759
45208	76 200	0	76 200	91	0	91	1 662	0	1 662	74 629	0	74 629
45307	1 858	0	1 858	0	0	0	78	0	78	1 780	0	1 780
45401	448	0	448	116	0	116	564	0	564	0	0	0
45403	0	0	0	360	0	360	0	0	0	360	0	360
45405	34 140	0	34 140	1 842	0	1 842	32 252	0	32 252	3 730	0	3 730
45406	0	0	0	449	0	449	65	0	65	384	0	384
45407	14 133	0	14 133	30 000	0	30 000	1 004	0	1 004	43 129	0	43 129
45408	34 179	0	34 179	0	0	0	991	0	991	33 188	0	33 188
45504	17	0	17	0	0	0	8	0	8	9	0	9
45505	425	0	425	34	0	34	98	0	98	361	0	361
45506	64 500	0	64 500	1 775	0	1 775	5 025	0	5 025	61 250	0	61 250
45507	239 721	0	239 721	1 310	0	1 310	7 006	0	7 006	234 025	0	234 025
45812	119 957	0	119 957	3 460	0	3 460	2 054	0	2 054	121 363	0	121 363
45814	11 821	0	11 821	0	0	0	17	0	17	11 804	0	11 804
45815	11 213	0	11 213	462	0	462	602	0	602	11 073	0	11 073
45912	9 764	0	9 764	4	0	4	0	0	0	9 768	0	9 768
45913	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
45914	1 043	0	1 043	0	0	0	0	0	0	1 043	0	1 043
45915	342	0	342	170	0	170	227	0	227	285	0	285
47404	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
47408	0	0	0	7 949	40 959	48 908	7 949	40 959	48 908	0	0	0
47423	233 124	567	233 691	263 681	14 291	277 972	55 805	14 293	70 098	441 000	565	441 565
47427	13 358	21	13 379	10 933	4	10 937	14 345	2	14 347	9 946	23	9 969
47802	660 859	0	660 859	1 053 398	0	1 053 398	67	0	67	1 714 190	0	1 714 190
50206	36 327	0	36 327	295	0	295	3 092	0	3 092	33 530	0	33 530
50207	422 474	0	422 474	3 700	0	3 700	107 614	0	107 614	318 560	0	318 560
50208	1 997	0	1 997	29	0	29	88	0	88	1 938	0	1 938
50221	2 463	0	2 463	109	0	109	1 738	0	1 738	834	0	834
50305	669 367	0	669 367	5 238	0	5 238	0	0	0	674 605	0	674 605
50706	628	0	628	0	0	0	0	0	0	628	0	628
60202	9 300	0	9 300	0	0	0	0	0	0	9 300	0	9 300
60302	2 951	0	2 951	342	0	342	268	0	268	3 025	0	3 025
60306	7	0	7	1 520	0	1 520	1 502	0	1 502	25	0	25
60308	971	710	1 681	607	77	684	940	81	1 021	638	706	1 344
60310	0	0	0	1 546	0	1 546	1 546	0	1 546	0	0	0
60312	30 335	0	30 335	10 820	0	10 820	13 841	0	13 841	27 314	0	27 314
60314	474	0	474	1 053	0	1 053	702	0	702	825	0	825
60323	8 642	0	8 642	299	0	299	522	0	522	8 419	0	8 419
60401	1 000 246	0	1 000 246	6 875	0	6 875	7 625	0	7 625	999 496	0	999 496
60404	15 673	0	15 673	0	0	0	0	0	0	15 673	0	15 673
60409	0	0	0	124 192	0	124 192	0	0	0	124 192	0	124 192
60701	500 322	0	500 322	773	0	773	1 013	0	1 013	500 082	0	500 082
60705	1 141	0	1 141	0	0	0	0	0	0	1 141	0	1 141
60901	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
61002	103	0	103	11	0	11	14	0	14	100	0	100
61008	3 266	0	3 266	1 265	0	1 265	1 144	0	1 144	3 387	0	3 387
61009	1 362	0	1 362	200	0	200	357	0	357	1 205	0	1 205
61010	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61011	779 062	0	779 062	0	0	0	124 208	0	124 208	654 854	0	654 854
61209	0	0	0	1 699	0	1 699	1 699	0	1 699	0	0	0
61210	0	0	0	100 187	0	100 187	100 187	0	100 187	0	0	0
61403	11 831	0	11 831	212	0	212	313	0	313	11 730	0	11 730
61702	1 023	0	1 023	0	0	0	0	0	0	1 023	0	1 023
70606	9 206 400	0	9 206 400	1 718 737	0	1 718 737	40 418	0	40 418	10 884 719	0	10 884 719
70608	580 896	0	580 896	32 318	0	32 318	4 790	0	4 790	608 424	0	608 424
70611	5 627	0	5 627	744	0	744	0	0	0	6 371	0	6 371
Итого по активу (баланс)	30 491 706	121 844	30 613 550	107 400 528	226 225	107 626 753	99 466 689	204 552	99 671 241	38 425 545	143 517	38 569 062
Пассив
10207	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
10601	64 558	0	64 558	0	0	0	0	0	0	64 558	0	64 558
10603	2 463	0	2 463	1 738	0	1 738	109	0	109	834	0	834
10701	46 275	0	46 275	0	0	0	0	0	0	46 275	0	46 275
10801	455 805	0	455 805	0	0	0	0	0	0	455 805	0	455 805
30126	243	0	243	86	0	86	25	0	25	182	0	182
30220	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
30222	35	0	35	11 767	0	11 767	11 732	0	11 732	0	0	0
30223	0	0	0	3 143	0	3 143	3 143	0	3 143	0	0	0
30226	21	0	21	21	0	21	0	0	0	0	0	0
30232	1	0	1	15 332	1 651	16 983	15 331	1 651	16 982	0	0	0
30301	2 980 639	36 898	3 017 537	794 016	4 095	798 111	415 350	3 956	419 306	2 601 973	36 759	2 638 732
30305	3 668 547	0	3 668 547	45 120	0	45 120	126 159	0	126 159	3 749 586	0	3 749 586
30601	482	0	482	411	0	411	43	0	43	114	0	114
30607	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
31305	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000
32015	3 190 000	0	3 190 000	3 190 048	0	3 190 048	48	0	48	0	0	0
32211	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
32403	2 630 000	0	2 630 000	0	0	0	3 191 005	0	3 191 005	5 821 005	0	5 821 005
32505	1 096	0	1 096	0	0	0	10 486	0	10 486	11 582	0	11 582
405	0	148	148	10	16	26	19	14	33	9	146	155
406	4 228	2	4 230	13 521	1	13 522	15 320	0	15 320	6 027	1	6 028
407	297 844	10 557	308 401	953 221	28 293	981 514	924 679	23 750	948 429	269 302	6 014	275 316
408.1	58 454	1 383	59 837	230 837	2 840	233 677	227 593	4 114	231 707	55 210	2 657	57 867
408.2	198 488	2 940	201 428	174 668	2 190	176 858	192 463	687	193 150	216 283	1 437	217 720
40905	0	0	0	2 309	0	2 309	2 309	0	2 309	0	0	0
40906	0	0	0	12 256	0	12 256	12 256	0	12 256	0	0	0
40909	0	0	0	2 010	2 237	4 247	2 010	2 237	4 247	0	0	0
40910	0	0	0	82	72	154	82	72	154	0	0	0
40911	9 649	0	9 649	215 267	0	215 267	215 315	0	215 315	9 697	0	9 697
40912	0	0	0	1 073	692	1 765	1 073	692	1 765	0	0	0
40913	0	0	0	4 188	690	4 878	4 188	690	4 878	0	0	0
42101	0	10	10	0	2	2	0	1	1	0	9	9
42104	49 830	0	49 830	15 600	0	15 600	6 400	0	6 400	40 630	0	40 630
42105	770	0	770	0	0	0	0	0	0	770	0	770
42106	6 659	0	6 659	6 200	0	6 200	0	0	0	459	0	459
42203	330	0	330	330	0	330	132	0	132	132	0	132
42204	23 100	0	23 100	16 100	0	16 100	100	0	100	7 100	0	7 100
42205	6 411	0	6 411	0	0	0	0	0	0	6 411	0	6 411
42301	141 458	18 750	160 208	499 894	20 325	520 219	466 604	11 794	478 398	108 168	10 219	118 387
42303	32 833	0	32 833	28 026	0	28 026	26 406	0	26 406	31 213	0	31 213
42304	3 768 840	0	3 768 840	720 862	0	720 862	518 186	0	518 186	3 566 164	0	3 566 164
42305	2 563 025	36 945	2 599 970	189 780	10 027	199 807	553 612	8 296	561 908	2 926 857	35 214	2 962 071
42306	1 992 866	24 774	2 017 640	286 322	5 364	291 686	219 835	5 238	225 073	1 926 379	24 648	1 951 027
42307	3 818	0	3 818	882	0	882	34	0	34	2 970	0	2 970
42309	452	0	452	421	0	421	0	0	0	31	0	31
42310	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
42311	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42601	93	22	115	176	2	178	102	3	105	19	23	42
42604	6 310	0	6 310	901	0	901	752	0	752	6 161	0	6 161
42605	2 974	0	2 974	0	0	0	32	0	32	3 006	0	3 006
42606	1 647	0	1 647	10	0	10	1 403	0	1 403	3 040	0	3 040
42613	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43307	0	0	0	0	0	0	7 100 000	0	7 100 000	7 100 000	0	7 100 000
45215	11 697	0	11 697	134	0	134	20 616	0	20 616	32 179	0	32 179
45515	7 423	0	7 423	833	0	833	933	0	933	7 523	0	7 523
45818	93 681	0	93 681	284	0	284	24 971	0	24 971	118 368	0	118 368
45918	4 939	0	4 939	43	0	43	1 060	0	1 060	5 956	0	5 956
47405	0	0	0	2 418	2 353	4 771	2 418	2 353	4 771	0	0	0
47407	0	0	0	41 010	7 942	48 952	41 014	7 942	48 956	4	0	4
47411	21 020	534	21 554	19 733	169	19 902	15 289	152	15 441	16 576	517	17 093
47416	629	0	629	10 643	0	10 643	10 208	0	10 208	194	0	194
47422	2 020	7 067	9 087	20 253	725	20 978	1 073 763	696	1 074 459	1 055 530	7 038	1 062 568
47425	20 336	0	20 336	12 138	0	12 138	428 568	0	428 568	436 766	0	436 766
47426	1 627	0	1 627	10 574	0	10 574	10 851	0	10 851	1 904	0	1 904
47804	660 859	0	660 859	67	0	67	537 233	0	537 233	1 198 025	0	1 198 025
50220	1 464	0	1 464	519	0	519	430	0	430	1 375	0	1 375
50719	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
52301	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
52306	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
52406	1 462	0	1 462	0	0	0	0	0	0	1 462	0	1 462
60206	9 300	0	9 300	0	0	0	0	0	0	9 300	0	9 300
60301	8 200	0	8 200	17 581	0	17 581	10 773	0	10 773	1 392	0	1 392
60305	141	0	141	24 938	0	24 938	24 942	0	24 942	145	0	145
60307	2	0	2	49	0	49	51	0	51	4	0	4
60309	675	0	675	710	0	710	972	0	972	937	0	937
60311	2 055	0	2 055	9 961	0	9 961	9 767	0	9 767	1 861	0	1 861
60322	328	0	328	393	0	393	358	0	358	293	0	293
60324	19 425	0	19 425	1 352	0	1 352	1 147	0	1 147	19 220	0	19 220
60601	274 703	0	274 703	6 684	0	6 684	7 297	0	7 297	275 316	0	275 316
60706	571	0	571	0	0	0	500 000	0	500 000	500 571	0	500 571
60903	15	0	15	0	0	0	1	0	1	16	0	16
61012	1 477	0	1 477	2	0	2	0	0	0	1 475	0	1 475
61301	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61304	29	0	29	16	0	16	1	0	1	14	0	14
70601	2 564 474	0	2 564 474	14 128	0	14 128	88 190	0	88 190	2 638 536	0	2 638 536
70603	552 148	0	552 148	4 532	0	4 532	31 301	0	31 301	578 917	0	578 917
70615	2 481	0	2 481	0	0	0	0	0	0	2 481	0	2 481
Итого по пассиву (баланс)	30 473 520	140 030	30 613 550	9 635 635	89 686	9 725 321	17 606 495	74 338	17 680 833	38 444 380	124 682	38 569 062
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
90901	427 221	0	427 221	32 507	0	32 507	33 008	0	33 008	426 720	0	426 720
90902	1 963 478	0	1 963 478	62 883	0	62 883	186 296	0	186 296	1 840 065	0	1 840 065
90904	185 882	0	185 882	0	0	0	185 882	0	185 882	0	0	0
91202	108 404	0	108 404	3	0	3	1 304	0	1 304	107 103	0	107 103
91203	374	0	374	1	0	1	2	0	2	373	0	373
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	6 573 265	0	6 573 265	1 715 750	0	1 715 750	177 911	0	177 911	8 111 104	0	8 111 104
91418	1 348 698	0	1 348 698	1 053 398	0	1 053 398	68	0	68	2 402 028	0	2 402 028
91501	65 851	0	65 851	1 529	0	1 529	8 975	0	8 975	58 405	0	58 405
91502	56	0	56	0	0	0	1	0	1	55	0	55
91603	56 880	0	56 880	1 670	0	1 670	0	0	0	58 550	0	58 550
91604	142 213	0	142 213	3 920	0	3 920	125	0	125	146 008	0	146 008
91704	18 263	0	18 263	0	0	0	13	0	13	18 250	0	18 250
91802	358 232	0	358 232	8	0	8	8	0	8	358 232	0	358 232
91803	7 443	0	7 443	6	0	6	0	0	0	7 449	0	7 449
99998	3 717 094	0	3 717 094	51 588	0	51 588	152 074	0	152 074	3 616 608	0	3 616 608
Итого по активу (баланс)	14 973 378	0	14 973 378	2 923 263	0	2 923 263	745 667	0	745 667	17 150 974	0	17 150 974
Пассив
91010	44	0	44	44	0	44	0	0	0	0	0	0
91311	82 699	0	82 699	0	0	0	0	0	0	82 699	0	82 699
91312	3 412 032	0	3 412 032	108 408	0	108 408	0	0	0	3 303 624	0	3 303 624
91316	31 042	0	31 042	4 561	0	4 561	0	0	0	26 481	0	26 481
91317	33 112	0	33 112	39 061	0	39 061	46 423	0	46 423	40 474	0	40 474
91318	0	0	0	0	0	0	5 165	0	5 165	5 165	0	5 165
91507	152 519	0	152 519	0	0	0	0	0	0	152 519	0	152 519
91508	5 646	0	5 646	0	0	0	0	0	0	5 646	0	5 646
99999	11 256 284	0	11 256 284	581 196	0	581 196	2 859 278	0	2 859 278	13 534 366	0	13 534 366
Итого по пассиву (баланс)	14 973 378	0	14 973 378	733 270	0	733 270	2 910 866	0	2 910 866	17 150 974	0	17 150 974
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	28,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	27,0000
98010	0	0	1 804 745,0000	0	0	0,0000	0	0	99 919,0000	0	0	1 704 826,0000
98015	0	0	5 311 081,7300	0	0	35,0000	0	0	118,0000	0	0	5 310 998,7300
Итого по активу (баланс)	0	0	7 115 854,7300	0	0	35,0000	0	0	100 038,0000	0	0	7 015 851,7300
Пассив
98040	0	0	5 311 181,7300	0	0	1 630,0000	0	0	1 547,0000	0	0	5 311 098,7300
98050	0	0	1 804 645,0000	0	0	99 919,0000	0	0	0,0000	0	0	1 704 726,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	1 665,0000	0	0	1 665,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	28,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	27,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	7 115 854,7300	0	0	103 215,0000	0	0	3 212,0000	0	0	7 015 851,7300

Страница была полезной?