Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Социнвестбанк"

Регистрационный номер

1132

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	91 036	0	91 036	14 882	0	14 882	3 638	0	3 638	102 280	0	102 280
20202	522 777	49 853	572 630	2 747 562	60 672	2 808 234	2 867 418	68 988	2 936 406	402 921	41 537	444 458
20208	60 299	0	60 299	38 341	0	38 341	39 980	0	39 980	58 660	0	58 660
20209	6 086	0	6 086	1 425 554	10 727	1 436 281	1 393 877	10 727	1 404 604	37 763	0	37 763
30102	532 269	0	532 269	5 459 280	0	5 459 280	5 741 106	0	5 741 106	250 443	0	250 443
30110	11 657	37 185	48 842	12 817 450	99 107	12 916 557	12 810 553	91 548	12 902 101	18 554	44 744	63 298
30114	0	10 885	10 885	0	11 677	11 677	0	21 640	21 640	0	922	922
30202	83 461	0	83 461	550	0	550	0	0	0	84 011	0	84 011
30204	1 822	0	1 822	0	0	0	16	0	16	1 806	0	1 806
30210	0	0	0	9 086	0	9 086	7 786	0	7 786	1 300	0	1 300
30221	0	0	0	150 081	515	150 596	150 081	508	150 589	0	7	7
30233	53	0	53	47 727	3 877	51 604	47 725	3 877	51 602	55	0	55
30302	3 579 349	19 810	3 599 159	570 985	1 383	572 368	1 141 966	722	1 142 688	3 008 368	20 471	3 028 839
30306	931 964	0	931 964	69 515	0	69 515	14 130	0	14 130	987 349	0	987 349
30413	0	0	0	1 173 445	0	1 173 445	1 173 445	0	1 173 445	0	0	0
30424	0	0	0	1 019 720	0	1 019 720	1 019 720	0	1 019 720	0	0	0
30425	0	2 858	2 858	0	201	201	0	104	104	0	2 955	2 955
30602	828	0	828	678	0	678	715	0	715	791	0	791
31902	0	0	0	724 000	0	724 000	724 000	0	724 000	0	0	0
31903	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32002	0	0	0	240 000	0	240 000	240 000	0	240 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 865 000	0	2 865 000	2 865 000	0	2 865 000	0	0	0
32004	4 965 000	0	4 965 000	6 670 000	0	6 670 000	7 120 000	0	7 120 000	4 515 000	0	4 515 000
32201	0	5 574	5 574	0	391	391	0	203	203	0	5 762	5 762
44908	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
45201	12 723	0	12 723	30 670	0	30 670	35 369	0	35 369	8 024	0	8 024
45205	105 450	0	105 450	8 200	0	8 200	3 300	0	3 300	110 350	0	110 350
45207	177 424	0	177 424	5 100	0	5 100	4 946	0	4 946	177 578	0	177 578
45208	143 516	31 971	175 487	0	1 781	1 781	3 557	1 290	4 847	139 959	32 462	172 421
45307	1 500	0	1 500	0	0	0	42	0	42	1 458	0	1 458
45404	5 000	0	5 000	2 377	0	2 377	3 598	0	3 598	3 779	0	3 779
45405	32 373	0	32 373	11 075	0	11 075	9 774	0	9 774	33 674	0	33 674
45407	24 758	0	24 758	2 600	0	2 600	1 028	0	1 028	26 330	0	26 330
45408	29 514	0	29 514	13 988	0	13 988	4 702	0	4 702	38 800	0	38 800
45502	103 000	0	103 000	118 000	0	118 000	103 000	0	103 000	118 000	0	118 000
45505	639 579	0	639 579	190	0	190	72	0	72	639 697	0	639 697
45506	1 275 867	0	1 275 867	6 442	0	6 442	5 554	0	5 554	1 276 755	0	1 276 755
45507	249 206	0	249 206	16 490	0	16 490	8 499	0	8 499	257 197	0	257 197
45812	125 928	0	125 928	2 000	0	2 000	84	0	84	127 844	0	127 844
45814	12 143	0	12 143	3	0	3	24	0	24	12 122	0	12 122
45815	16 268	0	16 268	69	0	69	283	0	283	16 054	0	16 054
45817	0	24 994	24 994	0	1 751	1 751	0	908	908	0	25 837	25 837
45912	6 082	0	6 082	317	0	317	0	0	0	6 399	0	6 399
45914	1 092	0	1 092	0	0	0	0	0	0	1 092	0	1 092
45915	419	0	419	41	0	41	13	0	13	447	0	447
47404	1 381	0	1 381	5 198 327	44 649	5 242 976	5 198 195	44 649	5 242 844	1 513	0	1 513
47408	0	0	0	121 166	93 781	214 947	121 166	93 781	214 947	0	0	0
47423	12 551	2 237	14 788	167	2 942	3 109	174	4 853	5 027	12 544	326	12 870
47427	33 391	10	33 401	56 943	2	56 945	72 724	0	72 724	17 610	12	17 622
47802	43 232	0	43 232	0	0	0	0	0	0	43 232	0	43 232
50205	179 876	0	179 876	569 435	0	569 435	14 338	0	14 338	734 973	0	734 973
50206	64 173	0	64 173	153 567	0	153 567	114 832	0	114 832	102 908	0	102 908
50207	216 300	0	216 300	5 042 796	0	5 042 796	4 841 452	0	4 841 452	417 644	0	417 644
50208	45 283	0	45 283	365 550	0	365 550	372 581	0	372 581	38 252	0	38 252
50218	2 025 539	0	2 025 539	5 219 783	0	5 219 783	6 052 051	0	6 052 051	1 193 271	0	1 193 271
50221	2 093	0	2 093	750	0	750	1 183	0	1 183	1 660	0	1 660
50706	628	0	628	0	0	0	0	0	0	628	0	628
60202	9 300	0	9 300	0	0	0	0	0	0	9 300	0	9 300
60302	493	0	493	2 659	0	2 659	968	0	968	2 184	0	2 184
60306	2	0	2	4 945	0	4 945	4 935	0	4 935	12	0	12
60308	276	453	729	650	25	675	481	18	499	445	460	905
60310	0	0	0	965	0	965	965	0	965	0	0	0
60312	262 634	0	262 634	9 320	0	9 320	9 689	0	9 689	262 265	0	262 265
60314	1 018	0	1 018	36	0	36	220	0	220	834	0	834
60323	7 045	0	7 045	299	0	299	332	0	332	7 012	0	7 012
60401	994 120	0	994 120	4 355	0	4 355	632	0	632	997 843	0	997 843
60404	15 673	0	15 673	0	0	0	0	0	0	15 673	0	15 673
60701	725 698	0	725 698	1 565	0	1 565	3 899	0	3 899	723 364	0	723 364
60705	1 141	0	1 141	0	0	0	0	0	0	1 141	0	1 141
60901	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
61002	95	0	95	5	0	5	7	0	7	93	0	93
61008	3 389	0	3 389	1 130	0	1 130	1 447	0	1 447	3 072	0	3 072
61009	2 459	0	2 459	640	0	640	796	0	796	2 303	0	2 303
61010	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61011	21 994	0	21 994	0	0	0	47	0	47	21 947	0	21 947
61209	0	0	0	230	0	230	230	0	230	0	0	0
61210	0	0	0	100 396	0	100 396	100 396	0	100 396	0	0	0
61403	7 118	0	7 118	22	0	22	121	0	121	7 019	0	7 019
70606	1 612 023	0	1 612 023	231 152	0	231 152	6 493	0	6 493	1 836 682	0	1 836 682
70608	120 615	0	120 615	18 460	0	18 460	1 151	0	1 151	137 924	0	137 924
70611	7 273	0	7 273	828	0	828	1 927	0	1 927	6 174	0	6 174
Итого по активу (баланс)	20 465 310	185 830	20 651 140	53 517 559	333 481	53 851 040	54 618 433	343 816	54 962 249	19 364 436	175 495	19 539 931
Пассив
10207	1 538 254	0	1 538 254	0	0	0	0	0	0	1 538 254	0	1 538 254
10601	64 560	0	64 560	0	0	0	0	0	0	64 560	0	64 560
10603	2 093	0	2 093	1 183	0	1 183	750	0	750	1 660	0	1 660
10701	46 275	0	46 275	0	0	0	0	0	0	46 275	0	46 275
10801	394 575	0	394 575	0	0	0	0	0	0	394 575	0	394 575
30220	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
30222	19	0	19	684 081	257	684 338	684 069	257	684 326	7	0	7
30223	8 849	0	8 849	169 210	0	169 210	161 966	0	161 966	1 605	0	1 605
30232	0	0	0	17 219	21 167	38 386	17 219	21 167	38 386	0	0	0
30301	3 579 349	19 810	3 599 159	1 196 966	723	1 197 689	625 985	1 384	627 369	3 008 368	20 471	3 028 839
30305	931 964	0	931 964	14 129	0	14 129	69 514	0	69 514	987 349	0	987 349
30601	709	0	709	715	0	715	678	0	678	672	0	672
32901	1 720 225	0	1 720 225	5 074 884	0	5 074 884	4 346 217	0	4 346 217	991 558	0	991 558
40502	9 568	1	9 569	11 804	0	11 804	3 953	0	3 953	1 717	1	1 718
40503	0	21 324	21 324	0	829	829	0	1 306	1 306	0	21 801	21 801
40602	57 188	1	57 189	90 293	0	90 293	69 326	0	69 326	36 221	1	36 222
40701	8	0	8	441	0	441	441	0	441	8	0	8
40702	1 007 368	21 205	1 028 573	3 757 198	54 168	3 811 366	3 710 406	56 629	3 767 035	960 576	23 666	984 242
40703	210 554	1 176	211 730	218 427	2 208	220 635	224 975	2 248	227 223	217 102	1 216	218 318
40802	171 334	2	171 336	811 363	1 508	812 871	816 908	2 246	819 154	176 879	740	177 619
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	626	3	629	909	486	1 395	955	486	1 441	672	3	675
40817	165 411	4 630	170 041	191 760	290	192 050	97 680	357	98 037	71 331	4 697	76 028
40820	159	20	179	789	1	790	790	2	792	160	21	181
40821	1 419	0	1 419	23 307	0	23 307	23 268	0	23 268	1 380	0	1 380
40905	0	0	0	3 579	0	3 579	3 579	0	3 579	0	0	0
40906	1 494	0	1 494	129 203	0	129 203	128 808	0	128 808	1 099	0	1 099
40909	0	0	0	218	1 616	1 834	218	1 616	1 834	0	0	0
40910	0	0	0	190	23	213	190	23	213	0	0	0
40911	12 057	0	12 057	406 432	0	406 432	410 843	0	410 843	16 468	0	16 468
40912	0	0	0	2 146	6 419	8 565	2 146	6 419	8 565	0	0	0
40913	0	0	0	3 637	14 841	18 478	3 637	14 841	18 478	0	0	0
41805	6 000	0	6 000	0	0	0	12 000	0	12 000	18 000	0	18 000
42101	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
42103	0	0	0	0	0	0	800	0	800	800	0	800
42104	857	0	857	500	0	500	0	0	0	357	0	357
42105	15 250	0	15 250	0	0	0	1 000	0	1 000	16 250	0	16 250
42106	91 017	0	91 017	5 000	0	5 000	6 000	0	6 000	92 017	0	92 017
42107	401 060	0	401 060	0	0	0	0	0	0	401 060	0	401 060
42204	6 105	0	6 105	0	0	0	0	0	0	6 105	0	6 105
42205	1 635	0	1 635	0	0	0	0	0	0	1 635	0	1 635
42301	620 681	24 208	644 889	896 151	100 107	996 258	902 925	98 904	1 001 829	627 455	23 005	650 460
42303	10 366	0	10 366	9 683	0	9 683	8 020	0	8 020	8 703	0	8 703
42304	199 104	11 460	210 564	79 575	3 050	82 625	85 450	4 027	89 477	204 979	12 437	217 416
42305	418 552	35 974	454 526	79 436	7 205	86 641	81 051	8 108	89 159	420 167	36 877	457 044
42306	5 414 888	16 842	5 431 730	668 476	2 453	670 929	651 727	2 711	654 438	5 398 139	17 100	5 415 239
42307	18 735	0	18 735	2 337	0	2 337	2 176	0	2 176	18 574	0	18 574
42309	2 067	0	2 067	0	0	0	0	0	0	2 067	0	2 067
42601	12	13	25	2	4	6	1	189	190	11	198	209
42606	2 390	0	2 390	75	0	75	18	0	18	2 333	0	2 333
42607	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
44915	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
45215	31 010	0	31 010	3 082	0	3 082	939	0	939	28 867	0	28 867
45415	506	0	506	392	0	392	0	0	0	114	0	114
45515	432 990	0	432 990	103 381	0	103 381	118 873	0	118 873	448 482	0	448 482
45818	140 245	0	140 245	1 219	0	1 219	2 920	0	2 920	141 946	0	141 946
45918	5 103	0	5 103	5	0	5	7	0	7	5 105	0	5 105
47405	27	0	27	26 420	26 201	52 621	26 393	26 201	52 594	0	0	0
47407	0	0	0	172 779	42 411	215 190	172 779	42 411	215 190	0	0	0
47411	71 874	590	72 464	10 665	141	10 806	14 484	156	14 640	75 693	605	76 298
47416	5 373	0	5 373	14 559	0	14 559	9 565	0	9 565	379	0	379
47422	2 462	3 806	6 268	67 253	138	67 391	66 796	266	67 062	2 005	3 934	5 939
47425	6 653	0	6 653	105	0	105	203	0	203	6 751	0	6 751
47426	1 189	0	1 189	7 942	0	7 942	8 661	0	8 661	1 908	0	1 908
47804	43 232	0	43 232	0	0	0	0	0	0	43 232	0	43 232
50220	91 036	0	91 036	3 638	0	3 638	14 882	0	14 882	102 280	0	102 280
50719	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
52301	2 666	0	2 666	1 000	0	1 000	3 000	0	3 000	4 666	0	4 666
52303	3 000	0	3 000	5 125	0	5 125	12 125	0	12 125	10 000	0	10 000
52306	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52406	16 432	0	16 432	0	0	0	0	0	0	16 432	0	16 432
60206	4 005	0	4 005	0	0	0	0	0	0	4 005	0	4 005
60301	142	0	142	9 923	0	9 923	10 452	0	10 452	671	0	671
60305	79	0	79	21 835	0	21 835	21 801	0	21 801	45	0	45
60307	24	0	24	88	0	88	64	0	64	0	0	0
60309	723	0	723	627	0	627	527	0	527	623	0	623
60311	872	0	872	8 604	0	8 604	8 565	0	8 565	833	0	833
60322	462 002	0	462 002	326	0	326	279	0	279	461 955	0	461 955
60324	19 183	0	19 183	469	0	469	600	0	600	19 314	0	19 314
60601	256 876	0	256 876	612	0	612	2 580	0	2 580	258 844	0	258 844
60706	399	0	399	0	0	0	0	0	0	399	0	399
60903	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61012	508	0	508	1	0	1	30	0	30	537	0	537
61301	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61304	61	0	61	3	0	3	10	0	10	68	0	68
70601	1 633 448	0	1 633 448	60 371	0	60 371	285 129	0	285 129	1 858 206	0	1 858 206
70603	116 142	0	116 142	2 092	0	2 092	19 564	0	19 564	133 614	0	133 614
Итого по пассиву (баланс)	20 490 069	161 071	20 651 140	15 073 915	286 246	15 360 161	13 956 998	291 954	14 248 952	19 373 152	166 779	19 539 931
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
90704	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
90901	818 405	0	818 405	36 414	0	36 414	17 122	0	17 122	837 697	0	837 697
90902	2 438 617	752	2 439 369	228 089	2 158	230 247	120 424	0	120 424	2 546 282	2 910	2 549 192
91202	156 724	0	156 724	3	0	3	432	0	432	156 295	0	156 295
91203	1 197	0	1 197	2	0	2	3	0	3	1 196	0	1 196
91207	9	0	9	1	0	1	1	0	1	9	0	9
91414	7 042 535	136 523	7 179 058	160 883	7 604	168 487	289 909	5 507	295 416	6 913 509	138 620	7 052 129
91418	734 863	0	734 863	0	0	0	0	0	0	734 863	0	734 863
91501	79 201	0	79 201	0	0	0	961	0	961	78 240	0	78 240
91502	53	0	53	1	0	1	3	0	3	51	0	51
91604	129 732	1 016	130 748	9 334	71	9 405	21	37	58	139 045	1 050	140 095
91704	5 253	0	5 253	0	0	0	1	0	1	5 252	0	5 252
91802	42 977	0	42 977	307	0	307	8	0	8	43 276	0	43 276
91803	7 443	0	7 443	0	0	0	0	0	0	7 443	0	7 443
99998	3 654 665	0	3 654 665	235 990	0	235 990	202 955	0	202 955	3 687 700	0	3 687 700
Итого по активу (баланс)	15 111 691	138 291	15 249 982	671 524	9 833	681 357	632 340	5 544	637 884	15 150 875	142 580	15 293 455
Пассив
91003	0	0	0	534	0	534	534	0	534	0	0	0
91311	132 288	0	132 288	430	0	430	0	0	0	131 858	0	131 858
91312	3 402 219	0	3 402 219	84 605	0	84 605	48 918	0	48 918	3 366 532	0	3 366 532
91315	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
91316	10 603	0	10 603	16 467	0	16 467	21 100	0	21 100	15 236	0	15 236
91317	26 770	0	26 770	51 182	0	51 182	66 019	0	66 019	41 607	0	41 607
91507	76 364	0	76 364	44 091	0	44 091	93 773	0	93 773	126 046	0	126 046
91508	6 255	0	6 255	5 646	0	5 646	5 646	0	5 646	6 255	0	6 255
99999	11 595 317	0	11 595 317	434 929	0	434 929	445 367	0	445 367	11 605 755	0	11 605 755
Итого по пассиву (баланс)	15 249 982	0	15 249 982	637 884	0	637 884	681 357	0	681 357	15 293 455	0	15 293 455
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	37,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	36,0000
98010	0	0	1 216 120,0000	0	0	6 233 857,0000	0	0	5 534 572,0000	0	0	1 915 405,0000
98015	0	0	37 231 171,0000	0	0	16 831,0000	0	0	41 841,0000	0	0	37 206 161,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	38 447 328,0000	0	0	6 250 688,0000	0	0	5 576 414,0000	0	0	39 121 602,0000
Пассив
98040	0	0	37 231 271,0000	0	0	1 066 016,0000	0	0	1 041 006,0000	0	0	37 206 261,0000
98050	0	0	1 216 020,0000	0	0	5 534 572,0000	0	0	6 233 857,0000	0	0	1 915 305,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	1 082 847,0000	0	0	1 082 847,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	37,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	36,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	38 447 328,0000	0	0	7 683 436,0000	0	0	8 357 710,0000	0	0	39 121 602,0000

Страница была полезной?