Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Социнвестбанк"

Регистрационный номер

1132

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	448	0	448	126	0	126	7	0	7	567	0	567
20202	282 104	24 311	306 415	3 483 193	53 206	3 536 399	3 469 302	50 165	3 519 467	295 995	27 352	323 347
20207	0	0	0	42 403	0	42 403	42 403	0	42 403	0	0	0
20208	30 329	0	30 329	57 276	0	57 276	61 475	0	61 475	26 130	0	26 130
20209	24 068	0	24 068	1 842 830	7 888	1 850 718	1 844 901	7 888	1 852 789	21 997	0	21 997
30102	190 967	0	190 967	4 773 689	0	4 773 689	4 759 851	0	4 759 851	204 805	0	204 805
30110	9 076	24 936	34 012	6 788 748	12 101	6 800 849	6 782 202	16 668	6 798 870	15 622	20 369	35 991
30114	0	62 238	62 238	0	111 563	111 563	0	131 437	131 437	0	42 364	42 364
30202	92 398	0	92 398	1 658	0	1 658	0	0	0	94 056	0	94 056
30204	2 730	0	2 730	0	0	0	65	0	65	2 665	0	2 665
30210	1 500	0	1 500	12 956	0	12 956	14 433	0	14 433	23	0	23
30213	197	721	918	3 206	5 388	8 594	2 455	5 030	7 485	948	1 079	2 027
30233	49	0	49	24 834	466	25 300	24 835	466	25 301	48	0	48
30302	4 576 977	790	4 577 767	519 735	47	519 782	208 790	59	208 849	4 887 922	778	4 888 700
30402	3 217	0	3 217	173 998	0	173 998	175 844	0	175 844	1 371	0	1 371
30404	0	0	0	223 937	0	223 937	223 937	0	223 937	0	0	0
30409	0	0	0	216 962	0	216 962	216 962	0	216 962	0	0	0
30602	1 898	0	1 898	822	0	822	361	0	361	2 359	0	2 359
32002	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32003	0	0	0	120 000	0	120 000	100 000	0	100 000	20 000	0	20 000
32007	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
32201	0	1 404	1 404	0	3 067	3 067	0	153	153	0	4 318	4 318
45204	5 000	0	5 000	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	5 000	0	5 000
45205	214 200	0	214 200	9 935	0	9 935	205 815	0	205 815	18 320	0	18 320
45206	350	0	350	1	0	1	351	0	351	0	0	0
45207	256 095	11 105	267 200	3 885	138	4 023	16 211	6 304	22 515	243 769	4 939	248 708
45208	262 873	21 607	284 480	0	6 512	6 512	125 925	1 049	126 974	136 948	27 070	164 018
45404	2 600	0	2 600	309	0	309	309	0	309	2 600	0	2 600
45405	7 050	0	7 050	12 970	0	12 970	5 888	0	5 888	14 132	0	14 132
45406	3 038	0	3 038	0	0	0	66	0	66	2 972	0	2 972
45407	7 094	0	7 094	0	0	0	1 064	0	1 064	6 030	0	6 030
45408	2 614	0	2 614	0	0	0	945	0	945	1 669	0	1 669
45502	4 550 000	0	4 550 000	5 400 000	0	5 400 000	5 100 000	0	5 100 000	4 850 000	0	4 850 000
45505	1 275 008	0	1 275 008	0	0	0	4	0	4	1 275 004	0	1 275 004
45506	516 840	0	516 840	9 000	0	9 000	3 572	0	3 572	522 268	0	522 268
45507	71 666	0	71 666	0	0	0	2 994	0	2 994	68 672	0	68 672
45812	64 309	0	64 309	9 219	0	9 219	5 411	0	5 411	68 117	0	68 117
45814	17 123	0	17 123	2 310	0	2 310	1 195	0	1 195	18 238	0	18 238
45815	20 717	0	20 717	1 183	0	1 183	541	0	541	21 359	0	21 359
45817	0	19 642	19 642	0	738	738	0	1 016	1 016	0	19 364	19 364
45912	4 823	0	4 823	144	0	144	45	0	45	4 922	0	4 922
45914	1 264	0	1 264	80	0	80	95	0	95	1 249	0	1 249
45915	632	0	632	151	0	151	114	0	114	669	0	669
47106	94 793	0	94 793	0	0	0	190	0	190	94 603	0	94 603
47404	1 848	0	1 848	475 502	77 180	552 682	475 792	77 180	552 972	1 558	0	1 558
47408	0	0	0	5 419	163 148	168 567	5 419	163 148	168 567	0	0	0
47423	6 642	253	6 895	17 705	21 694	39 399	17 350	21 698	39 048	6 997	249	7 246
47427	13 788	14	13 802	13 900	2	13 902	12 975	1	12 976	14 713	15	14 728
50205	59 425	0	59 425	550 744	0	550 744	391 866	0	391 866	218 303	0	218 303
50211	0	0	0	0	22 840	22 840	0	598	598	0	22 242	22 242
50218	162 166	0	162 166	348 788	0	348 788	469 151	0	469 151	41 803	0	41 803
50221	3 391	0	3 391	828	0	828	385	0	385	3 834	0	3 834
50706	8 020	0	8 020	0	0	0	46	0	46	7 974	0	7 974
50721	17	0	17	162	0	162	4	0	4	175	0	175
51401	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
51402	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
51501	9 135	0	9 135	21	0	21	9 156	0	9 156	0	0	0
51506	30 247	0	30 247	72	0	72	1 036	0	1 036	29 283	0	29 283
60202	9 300	0	9 300	0	0	0	0	0	0	9 300	0	9 300
60302	19 897	0	19 897	1 314	0	1 314	4 645	0	4 645	16 566	0	16 566
60306	8 923	0	8 923	8 618	0	8 618	8 949	0	8 949	8 592	0	8 592
60308	281	0	281	950	0	950	848	0	848	383	0	383
60310	0	0	0	2 253	0	2 253	2 253	0	2 253	0	0	0
60312	256 172	0	256 172	13 875	0	13 875	15 928	0	15 928	254 119	0	254 119
60314	567	0	567	531	0	531	539	0	539	559	0	559
60323	5 395	1 125	6 520	321	27	348	321	50	371	5 395	1 102	6 497
60347	61	0	61	10	0	10	48	0	48	23	0	23
60401	928 191	0	928 191	2 596	0	2 596	859	0	859	929 928	0	929 928
60404	15 967	0	15 967	0	0	0	0	0	0	15 967	0	15 967
60701	230 148	0	230 148	2 371	0	2 371	2 261	0	2 261	230 258	0	230 258
61002	67	0	67	25	0	25	24	0	24	68	0	68
61008	2 609	0	2 609	1 150	0	1 150	1 226	0	1 226	2 533	0	2 533
61009	1 697	0	1 697	288	0	288	689	0	689	1 296	0	1 296
61010	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61011	62 677	0	62 677	722	0	722	1	0	1	63 398	0	63 398
61209	0	0	0	2 238	0	2 238	2 238	0	2 238	0	0	0
61210	0	0	0	55 386	0	55 386	55 386	0	55 386	0	0	0
61403	3 393	0	3 393	3	0	3	211	0	211	3 185	0	3 185
70606	2 011 427	0	2 011 427	215 468	0	215 468	58 216	0	58 216	2 168 679	0	2 168 679
70608	82 057	0	82 057	12 808	0	12 808	397	0	397	94 468	0	94 468
70611	4 231	0	4 231	2 470	0	2 470	0	0	0	6 701	0	6 701
Пассив
10207	638 254	0	638 254	0	0	0	0	0	0	638 254	0	638 254
10601	65 300	0	65 300	0	0	0	0	0	0	65 300	0	65 300
10603	3 408	0	3 408	389	0	389	990	0	990	4 009	0	4 009
10701	46 275	0	46 275	0	0	0	0	0	0	46 275	0	46 275
10801	337 191	0	337 191	0	0	0	0	0	0	337 191	0	337 191
30220	27	0	27	2 830	0	2 830	3 448	0	3 448	645	0	645
30223	0	0	0	720	0	720	720	0	720	0	0	0
30232	0	0	0	16 975	0	16 975	16 975	0	16 975	0	0	0
30301	4 576 977	790	4 577 767	208 790	59	208 849	519 735	47	519 782	4 887 922	778	4 888 700
30408	0	0	0	50 340	0	50 340	50 340	0	50 340	0	0	0
30601	1 705	0	1 705	328	0	328	804	0	804	2 181	0	2 181
31303	41 000	0	41 000	41 000	0	41 000	0	0	0	0	0	0
31409	0	2 499	2 499	0	2 541	2 541	0	42	42	0	0	0
31502	157 031	0	157 031	337 853	0	337 853	180 822	0	180 822	0	0	0
31503	0	0	0	116 520	0	116 520	157 015	0	157 015	40 495	0	40 495
40404	2 621	0	2 621	9 455	0	9 455	19 034	0	19 034	12 200	0	12 200
40502	7 788	1	7 789	25 481	0	25 481	27 798	0	27 798	10 105	1	10 106
40503	0	12 203	12 203	0	561	561	0	328	328	0	11 970	11 970
40602	65 463	0	65 463	122 042	0	122 042	124 042	0	124 042	67 463	0	67 463
40603	0	0	0	0	579	579	0	579	579	0	0	0
40701	357	0	357	6 102	0	6 102	6 229	0	6 229	484	0	484
40702	896 952	13 900	910 852	4 192 568	79 750	4 272 318	4 204 913	70 008	4 274 921	909 297	4 158	913 455
40703	154 147	4 426	158 573	190 098	417	190 515	191 574	540	192 114	155 623	4 549	160 172
40802	148 024	1	148 025	721 257	0	721 257	718 260	0	718 260	145 027	1	145 028
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	1 117	2	1 119	2 158	806	2 964	1 974	806	2 780	933	2	935
40817	67 230	2 914	70 144	10 347 322	183	10 347 505	10 351 977	168	10 352 145	71 885	2 899	74 784
40820	399	16	415	1 936	199	2 135	1 932	19 791	21 723	395	19 608	20 003
40905	7	0	7	8 728	0	8 728	8 729	0	8 729	8	0	8
40906	3 603	0	3 603	238 655	0	238 655	240 525	0	240 525	5 473	0	5 473
40909	0	0	0	528	5 379	5 907	528	5 379	5 907	0	0	0
40910	0	0	0	2	245	247	2	245	247	0	0	0
40911	8 755	0	8 755	342 132	0	342 132	342 196	0	342 196	8 819	0	8 819
40912	0	5	5	1 436	3 085	4 521	1 436	3 085	4 521	0	5	5
40913	0	1	1	950	7 529	8 479	950	7 529	8 479	0	1	1
41803	3 800	0	3 800	0	0	0	0	0	0	3 800	0	3 800
42101	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
42103	20 010	0	20 010	10 010	0	10 010	25 030	0	25 030	35 030	0	35 030
42104	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42105	29 201	48 892	78 093	6 001	2 113	8 114	11 600	1 061	12 661	34 800	47 840	82 640
42106	1 038 160	0	1 038 160	7 500	0	7 500	6 748	0	6 748	1 037 408	0	1 037 408
42107	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42205	4 700	0	4 700	500	0	500	0	0	0	4 200	0	4 200
42206	3 041	4 595	7 636	0	238	238	320	173	493	3 361	4 530	7 891
42301	331 853	20 054	351 907	1 001 512	34 393	1 035 905	1 015 162	34 424	1 049 586	345 503	20 085	365 588
42303	3 815	0	3 815	3 595	0	3 595	1 914	0	1 914	2 134	0	2 134
42304	46 106	10 818	56 924	16 014	1 759	17 773	14 188	2 671	16 859	44 280	11 730	56 010
42305	105 310	27 270	132 580	18 625	9 222	27 847	14 754	3 629	18 383	101 439	21 677	123 116
42306	4 891 499	15 980	4 907 479	484 446	3 225	487 671	645 036	1 607	646 643	5 052 089	14 362	5 066 451
42307	35 449	1	35 450	5 418	0	5 418	3 018	0	3 018	33 049	1	33 050
42309	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
42601	109	10	119	22	0	22	10	0	10	97	10	107
42606	143	0	143	0	0	0	7 015	0	7 015	7 158	0	7 158
45215	9 585	0	9 585	204	0	204	230	0	230	9 611	0	9 611
45415	7	0	7	3	0	3	0	0	0	4	0	4
45515	320 097	0	320 097	51 807	0	51 807	57 336	0	57 336	325 626	0	325 626
45818	60 459	0	60 459	6 397	0	6 397	2 916	0	2 916	56 978	0	56 978
45918	852	0	852	29	0	29	53	0	53	876	0	876
47108	12 469	0	12 469	0	0	0	0	0	0	12 469	0	12 469
47403	0	0	0	186 279	0	186 279	186 279	0	186 279	0	0	0
47405	319	0	319	0	0	0	0	0	0	319	0	319
47407	2 007	0	2 007	146 323	29 848	176 171	144 316	29 848	174 164	0	0	0
47411	25 919	671	26 590	3 840	348	4 188	5 391	102	5 493	27 470	425	27 895
47416	730	0	730	4 343	22	4 365	3 699	22	3 721	86	0	86
47422	2 090	2 525	4 615	48 279	14 009	62 288	48 958	13 988	62 946	2 769	2 504	5 273
47425	3 404	0	3 404	173	0	173	188	0	188	3 419	0	3 419
47426	1 562	1 270	2 832	787	89	876	426	175	601	1 201	1 356	2 557
50220	448	0	448	7	0	7	126	0	126	567	0	567
50408	1 284	0	1 284	192	0	192	93	0	93	1 185	0	1 185
50719	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
51510	19 049	0	19 049	12 867	0	12 867	0	0	0	6 182	0	6 182
52301	16 790	0	16 790	2 622	0	2 622	2 572	0	2 572	16 740	0	16 740
52303	3 919	0	3 919	4 437	0	4 437	818	0	818	300	0	300
52406	1 859	0	1 859	0	0	0	100	0	100	1 959	0	1 959
60206	4 005	0	4 005	0	0	0	0	0	0	4 005	0	4 005
60301	1 169	0	1 169	10 792	0	10 792	9 805	0	9 805	182	0	182
60305	0	0	0	7 054	0	7 054	7 063	0	7 063	9	0	9
60307	1	0	1	13	0	13	12	0	12	0	0	0
60309	299	0	299	289	0	289	300	0	300	310	0	310
60311	4 371	0	4 371	11 583	0	11 583	11 697	0	11 697	4 485	0	4 485
60320	153	0	153	0	0	0	0	0	0	153	0	153
60322	253	0	253	246	0	246	237	0	237	244	0	244
60324	11 089	0	11 089	121	0	121	159	0	159	11 127	0	11 127
60601	206 651	0	206 651	632	0	632	2 157	0	2 157	208 176	0	208 176
61301	2 760	0	2 760	2 760	0	2 760	2 760	0	2 760	2 760	0	2 760
61304	59	0	59	8	0	8	7	0	7	58	0	58
70601	2 038 807	0	2 038 807	94 362	0	94 362	254 645	0	254 645	2 199 090	0	2 199 090
70602	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
70603	81 651	0	81 651	315	0	315	12 684	0	12 684	94 020	0	94 020
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
90704	0	0	0	826	0	826	826	0	826	0	0	0
90901	673 420	0	673 420	74 605	0	74 605	86 287	0	86 287	661 738	0	661 738
90902	4 923 829	5 394	4 929 223	213 912	0	213 912	175 720	4	175 724	4 962 021	5 390	4 967 411
91202	126 052	0	126 052	3 014	0	3 014	13 015	0	13 015	116 051	0	116 051
91203	4 587 542	0	4 587 542	5 441 327	0	5 441 327	5 139 410	0	5 139 410	4 889 459	0	4 889 459
91207	23	0	23	1	0	1	1	0	1	23	0	23
91414	4 672 523	120 026	4 792 549	0	26 614	26 614	963 282	29 196	992 478	3 709 241	117 444	3 826 685
91501	27 325	0	27 325	1 772	0	1 772	833	0	833	28 264	0	28 264
91502	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
91604	65 197	0	65 197	3 181	0	3 181	665	0	665	67 713	0	67 713
91704	5 649	0	5 649	0	0	0	0	0	0	5 649	0	5 649
91802	50 818	0	50 818	0	0	0	4	0	4	50 814	0	50 814
91803	6 302	0	6 302	0	0	0	0	0	0	6 302	0	6 302
99998	11 186 466	0	11 186 466	13 886 751	0	13 886 751	13 594 670	0	13 594 670	11 478 547	0	11 478 547
Пассив
91003	0	0	0	1 593	0	1 593	1 593	0	1 593	0	0	0
91311	4 708 291	0	4 708 291	5 100 000	0	5 100 000	5 400 000	0	5 400 000	5 008 291	0	5 008 291
91312	6 435 209	0	6 435 209	5 166 083	0	5 166 083	5 168 564	0	5 168 564	6 437 690	0	6 437 690
91316	1 023	0	1 023	3 301 500	0	3 301 500	3 301 000	0	3 301 000	523	0	523
91317	24 400	0	24 400	25 494	0	25 494	13 572	0	13 572	12 478	0	12 478
91507	17 543	0	17 543	0	0	0	2 022	0	2 022	19 565	0	19 565
99999	15 264 179	0	15 264 179	6 409 244	0	6 409 244	5 765 253	0	5 765 253	14 620 188	0	14 620 188
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	14 865	14 865	0	14 865	14 865	0	0	0
93501	0	0	0	0	22 450	22 450	0	22 450	22 450	0	0	0
93502	0	0	0	0	22 576	22 576	0	22 576	22 576	0	0	0
93801	0	0	0	133	0	133	133	0	133	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	14 818	0	14 818	14 818	0	14 818	0	0	0
96301	0	0	0	0	22 450	22 450	0	22 450	22 450	0	0	0
96302	0	0	0	0	22 576	22 576	0	22 576	22 576	0	0	0
96801	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	79,0000	0	0	35,0000	0	0	32,0000	0	0	82,0000
98010	0	0	14 355 626,0000	0	0	534 337,0000	0	0	375 912,0000	0	0	14 514 051,0000
98015	0	0	21 148 306,0000	0	0	2 191 543,0000	0	0	267 514,0000	0	0	23 072 335,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	21 148 406,0000	0	0	20 213 766,0000	0	0	22 137 795,0000	0	0	23 072 435,0000
98050	0	0	675 826,0000	0	0	375 921,0000	0	0	534 342,0000	0	0	834 247,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	22 405 309,0000	0	0	22 405 309,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	13 679 779,0000	0	0	23,0000	0	0	30,0000	0	0	13 679 786,0000

Страница была полезной?