Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Костромаселькомбанк"

Регистрационный номер

1115

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	56 583	6 662	63 245	296 218	1 376	297 594	306 468	2 423	308 891	46 333	5 615	51 948
20208	25 858	0	25 858	84 424	0	84 424	80 668	0	80 668	29 614	0	29 614
20209	0	0	0	103 300	749	104 049	103 300	749	104 049	0	0	0
30102	33 859	0	33 859	10 657 632	0	10 657 632	10 667 353	0	10 667 353	24 138	0	24 138
30110	2 157	424	2 581	14 015	17 530	31 545	14 184	17 465	31 649	1 988	489	2 477
30118	0	498	498	0	59	59	0	49	49	0	508	508
30202	2 889	0	2 889	0	0	0	0	0	0	2 889	0	2 889
30233	0	0	0	63 010	0	63 010	63 010	0	63 010	0	0	0
31902	27 000	0	27 000	815 000	0	815 000	842 000	0	842 000	0	0	0
31903	180 000	0	180 000	1 300 000	0	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	180 000	0	180 000
32002	300 000	0	300 000	4 590 000	0	4 590 000	4 890 000	0	4 890 000	0	0	0
32003	390 000	0	390 000	1 965 000	0	1 965 000	2 355 000	0	2 355 000	0	0	0
32004	0	0	0	655 000	0	655 000	0	0	0	655 000	0	655 000
32005	200 000	16 613	216 613	0	17 044	17 044	0	17 478	17 478	200 000	16 179	216 179
32401	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
45201	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
45206	7 480	0	7 480	51 810	0	51 810	21 100	0	21 100	38 190	0	38 190
45207	48 262	0	48 262	6 980	0	6 980	3 934	0	3 934	51 308	0	51 308
45208	119 502	0	119 502	0	0	0	1 940	0	1 940	117 562	0	117 562
45216	5 936	0	5 936	16 860	0	16 860	17 640	0	17 640	5 156	0	5 156
45401	0	0	0	1 316	0	1 316	1 316	0	1 316	0	0	0
45407	31 742	0	31 742	0	0	0	728	0	728	31 014	0	31 014
45408	83 936	0	83 936	16 000	0	16 000	12 767	0	12 767	87 169	0	87 169
45416	4 140	0	4 140	3 628	0	3 628	3 547	0	3 547	4 221	0	4 221
45504	72	0	72	0	0	0	72	0	72	0	0	0
45505	4 405	0	4 405	617	0	617	1 099	0	1 099	3 923	0	3 923
45506	92 197	0	92 197	4 089	0	4 089	19 467	0	19 467	76 819	0	76 819
45507	468 729	0	468 729	20 880	0	20 880	15 346	0	15 346	474 263	0	474 263
45509	2 187	0	2 187	4 021	0	4 021	3 582	0	3 582	2 626	0	2 626
45523	18 978	0	18 978	7 844	0	7 844	10 531	0	10 531	16 291	0	16 291
45812	13 273	0	13 273	0	0	0	4 562	0	4 562	8 711	0	8 711
45814	1 125	0	1 125	0	0	0	0	0	0	1 125	0	1 125
45815	53 155	0	53 155	852	0	852	1 674	0	1 674	52 333	0	52 333
45820	5 792	0	5 792	46	0	46	777	0	777	5 061	0	5 061
45912	1 520	0	1 520	110	0	110	193	0	193	1 437	0	1 437
45914	0	0	0	274	0	274	274	0	274	0	0	0
45915	31 477	0	31 477	506	0	506	981	0	981	31 002	0	31 002
45920	3 119	0	3 119	107	0	107	162	0	162	3 064	0	3 064
474.1	826	0	826	0	0	0	0	0	0	826	0	826
47423	4 137	99	4 236	10 638	398	11 036	6 703	54	6 757	8 072	443	8 515
47427	1 973	1	1 974	12 522	1	12 523	11 464	2	11 466	3 031	0	3 031
47443	8	0	8	21	0	21	23	0	23	6	0	6
47465	628	0	628	9 031	0	9 031	8 989	0	8 989	670	0	670
60302	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
60306	20	0	20	8	0	8	28	0	28	0	0	0
60308	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60310	24	0	24	147	0	147	147	0	147	24	0	24
60312	2 937	0	2 937	2 627	0	2 627	3 109	0	3 109	2 455	0	2 455
60323	552	0	552	3	0	3	120	0	120	435	0	435
60336	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
60401	104 381	0	104 381	0	0	0	192	0	192	104 189	0	104 189
60404	840	0	840	0	0	0	0	0	0	840	0	840
60901	13 828	0	13 828	0	0	0	0	0	0	13 828	0	13 828
61002	51	0	51	40	0	40	91	0	91	0	0	0
61008	47	0	47	205	0	205	245	0	245	7	0	7
61009	181	0	181	103	0	103	180	0	180	104	0	104
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	25 150	0	25 150	25 150	0	25 150	0	0	0
62001	96 552	0	96 552	4 821	0	4 821	48 099	0	48 099	53 274	0	53 274
62102	3 168	0	3 168	0	0	0	0	0	0	3 168	0	3 168
70606	607 518	0	607 518	135 694	0	135 694	7	0	7	743 205	0	743 205
70608	63 367	0	63 367	3 048	0	3 048	0	0	0	66 415	0	66 415
70609	477	0	477	48	0	48	0	0	0	525	0	525
70611	4 404	0	4 404	0	0	0	0	0	0	4 404	0	4 404
Итого по активу (баланс)	3 124 598	24 297	3 148 895	20 883 762	37 157	20 920 919	20 848 340	38 220	20 886 560	3 160 020	23 234	3 183 254
Пассив
10208	245 019	0	245 019	0	0	0	0	0	0	245 019	0	245 019
10701	8 418	0	8 418	0	0	0	0	0	0	8 418	0	8 418
10801	1 398	0	1 398	0	0	0	0	0	0	1 398	0	1 398
30126	7	0	7	14	0	14	23	0	23	16	0	16
30232	0	0	0	25 837	14	25 851	25 837	14	25 851	0	0	0
32028	1 227	0	1 227	1 321	0	1 321	1 427	0	1 427	1 333	0	1 333
32403	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
407	193 954	107	194 061	1 077 606	16 362	1 093 968	1 048 111	16 353	1 064 464	164 459	98	164 557
408.1	155 279	4	155 283	601 067	965	602 032	590 737	1 604	592 341	144 949	643	145 592
40817	13 487	143	13 630	76 156	9	76 165	81 978	8	81 986	19 309	142	19 451
40820	67	0	67	65	0	65	76	0	76	78	0	78
40821	848	0	848	4 366	0	4 366	4 107	0	4 107	589	0	589
40905	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
40909	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
40910	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
40911	173	0	173	4 678	0	4 678	4 577	0	4 577	72	0	72
40912	0	0	0	261	0	261	261	0	261	0	0	0
42103	0	16 613	16 613	0	17 478	17 478	0	17 044	17 044	0	16 179	16 179
42106	228 091	0	228 091	43 260	0	43 260	31 880	0	31 880	216 711	0	216 711
42107	238 500	0	238 500	20 000	0	20 000	0	0	0	218 500	0	218 500
42301	4 533	4 487	9 020	19 610	274	19 884	20 045	262	20 307	4 968	4 475	9 443
42304	32 086	0	32 086	4 371	0	4 371	2 569	0	2 569	30 284	0	30 284
42305	770 684	0	770 684	61 513	0	61 513	60 625	0	60 625	769 796	0	769 796
42306	39 089	2 050	41 139	6 397	1 280	7 677	2 028	63	2 091	34 720	833	35 553
43807	179 860	0	179 860	0	0	0	0	0	0	179 860	0	179 860
45215	58 778	0	58 778	18 859	0	18 859	17 016	0	17 016	56 935	0	56 935
45217	17 246	0	17 246	290	0	290	1 052	0	1 052	18 008	0	18 008
45415	4 868	0	4 868	3 674	0	3 674	3 695	0	3 695	4 889	0	4 889
45417	466	0	466	104	0	104	2	0	2	364	0	364
45515	29 039	0	29 039	11 341	0	11 341	8 118	0	8 118	25 816	0	25 816
45524	11 421	0	11 421	529	0	529	704	0	704	11 596	0	11 596
45818	64 094	0	64 094	5 794	0	5 794	488	0	488	58 788	0	58 788
45821	2 114	0	2 114	28	0	28	152	0	152	2 238	0	2 238
45918	31 322	0	31 322	730	0	730	373	0	373	30 965	0	30 965
45921	1 036	0	1 036	150	0	150	107	0	107	993	0	993
47405	0	0	0	0	182	182	0	182	182	0	0	0
47411	149	1	150	3 247	0	3 247	3 265	0	3 265	167	1	168
47416	504	0	504	5 187	0	5 187	4 814	0	4 814	131	0	131
47422	35	0	35	3 037	0	3 037	3 073	0	3 073	71	0	71
47425	955	0	955	9 313	0	9 313	9 294	0	9 294	936	0	936
47426	11	0	11	3 790	15	3 805	3 794	15	3 809	15	0	15
47466	715	0	715	378	0	378	219	0	219	556	0	556
60301	40	0	40	893	0	893	2 735	0	2 735	1 882	0	1 882
60305	3 274	0	3 274	6 480	0	6 480	6 913	0	6 913	3 707	0	3 707
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	6	0	6	1 843	0	1 843	1 849	0	1 849	12	0	12
60311	2 943	0	2 943	27 448	0	27 448	25 502	0	25 502	997	0	997
60322	171	0	171	149	0	149	70	0	70	92	0	92
60324	505	0	505	125	0	125	38	0	38	418	0	418
60335	950	0	950	572	0	572	1 152	0	1 152	1 530	0	1 530
60414	55 347	0	55 347	192	0	192	205	0	205	55 360	0	55 360
60903	11 814	0	11 814	0	0	0	93	0	93	11 907	0	11 907
62002	24 989	0	24 989	21 997	0	21 997	7 123	0	7 123	10 115	0	10 115
62103	1 584	0	1 584	0	0	0	0	0	0	1 584	0	1 584
70601	621 260	0	621 260	0	0	0	128 837	0	128 837	750 097	0	750 097
70603	63 361	0	63 361	0	0	0	3 042	0	3 042	66 403	0	66 403
70604	638	0	638	0	0	0	59	0	59	697	0	697
Итого по пассиву (баланс)	3 125 490	23 405	3 148 895	2 072 826	36 579	2 109 405	2 108 219	35 545	2 143 764	3 160 883	22 371	3 183 254
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 239 892	0	1 239 892	34 839	0	34 839	5 700	0	5 700	1 269 031	0	1 269 031
90902	265 355	0	265 355	14 287	0	14 287	15 468	0	15 468	264 174	0	264 174
90909	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 151 129	0	1 151 129	26 750	0	26 750	27 913	0	27 913	1 149 966	0	1 149 966
91502	1 061	0	1 061	50	0	50	24	0	24	1 087	0	1 087
91704	19 613	0	19 613	86	0	86	0	0	0	19 699	0	19 699
91802	39 176	0	39 176	188	0	188	1 547	0	1 547	37 817	0	37 817
91803	272	0	272	7	0	7	0	0	0	279	0	279
99998	2 624 162	0	2 624 162	305 505	0	305 505	161 851	0	161 851	2 767 816	0	2 767 816
Итого по активу (баланс)	5 340 699	0	5 340 699	381 712	0	381 712	212 503	0	212 503	5 509 908	0	5 509 908
Пассив
91312	2 530 464	0	2 530 464	97 809	0	97 809	251 577	0	251 577	2 684 232	0	2 684 232
91317	90 949	0	90 949	64 042	0	64 042	53 754	0	53 754	80 661	0	80 661
91507	2 749	0	2 749	0	0	0	174	0	174	2 923	0	2 923
99999	2 716 537	0	2 716 537	46 752	0	46 752	72 307	0	72 307	2 742 092	0	2 742 092
Итого по пассиву (баланс)	5 340 699	0	5 340 699	208 603	0	208 603	377 812	0	377 812	5 509 908	0	5 509 908

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?