Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Костромаселькомбанк"

Регистрационный номер

1115

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	57 616	7 305	64 921	256 558	442	257 000	258 764	1 421	260 185	55 410	6 326	61 736
20208	21 453	0	21 453	58 404	0	58 404	54 769	0	54 769	25 088	0	25 088
20209	0	0	0	88 955	0	88 955	88 955	0	88 955	0	0	0
30102	33 169	0	33 169	7 488 074	0	7 488 074	7 487 892	0	7 487 892	33 351	0	33 351
30110	827	1 440	2 267	16 125	38 279	54 404	16 538	37 789	54 327	414	1 930	2 344
30118	0	433	433	0	39	39	0	34	34	0	438	438
30202	3 096	0	3 096	0	0	0	37	0	37	3 059	0	3 059
30233	0	0	0	48 556	0	48 556	48 556	0	48 556	0	0	0
31902	0	0	0	284 000	0	284 000	273 000	0	273 000	11 000	0	11 000
31903	180 000	0	180 000	1 240 000	0	1 240 000	1 420 000	0	1 420 000	0	0	0
32002	0	0	0	2 445 000	0	2 445 000	2 445 000	0	2 445 000	0	0	0
32003	785 000	0	785 000	1 770 000	0	1 770 000	2 305 000	0	2 305 000	250 000	0	250 000
32004	100 000	0	100 000	900 000	0	900 000	100 000	0	100 000	900 000	0	900 000
32005	0	29 504	29 504	0	30 809	30 809	0	31 143	31 143	0	29 170	29 170
32401	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
45201	62	0	62	2 413	0	2 413	2 475	0	2 475	0	0	0
45206	19 372	0	19 372	0	0	0	1 607	0	1 607	17 765	0	17 765
45207	53 586	0	53 586	4 760	0	4 760	19 428	0	19 428	38 918	0	38 918
45208	115 989	0	115 989	0	0	0	14 202	0	14 202	101 787	0	101 787
45216	4 189	0	4 189	611	0	611	445	0	445	4 355	0	4 355
45401	0	0	0	819	0	819	819	0	819	0	0	0
45406	1 980	0	1 980	0	0	0	1 480	0	1 480	500	0	500
45407	35 351	0	35 351	0	0	0	2 228	0	2 228	33 123	0	33 123
45408	56 700	0	56 700	0	0	0	7 200	0	7 200	49 500	0	49 500
45416	718	0	718	113	0	113	128	0	128	703	0	703
45503	2 250	0	2 250	0	0	0	2 250	0	2 250	0	0	0
45505	3 049	0	3 049	1 717	0	1 717	245	0	245	4 521	0	4 521
45506	109 022	0	109 022	2 312	0	2 312	8 135	0	8 135	103 199	0	103 199
45507	445 476	0	445 476	9 230	0	9 230	15 415	0	15 415	439 291	0	439 291
45509	1 734	0	1 734	2 047	0	2 047	2 129	0	2 129	1 652	0	1 652
45523	17 531	0	17 531	2 984	0	2 984	3 866	0	3 866	16 649	0	16 649
45812	18 737	0	18 737	0	0	0	245	0	245	18 492	0	18 492
45813	217	0	217	0	0	0	0	0	0	217	0	217
45814	1 125	0	1 125	0	0	0	0	0	0	1 125	0	1 125
45815	57 865	0	57 865	1 937	0	1 937	4 478	0	4 478	55 324	0	55 324
45820	7 285	0	7 285	246	0	246	548	0	548	6 983	0	6 983
45912	3 406	0	3 406	47	0	47	0	0	0	3 453	0	3 453
45915	30 370	0	30 370	1 241	0	1 241	562	0	562	31 049	0	31 049
45920	3 260	0	3 260	92	0	92	36	0	36	3 316	0	3 316
474.1	1 060	0	1 060	0	0	0	0	0	0	1 060	0	1 060
47423	5 333	605	5 938	4 901	37	4 938	5 600	62	5 662	4 634	580	5 214
47427	5 463	2	5 465	13 018	2	13 020	15 449	3	15 452	3 032	1	3 033
47443	44	0	44	114	0	114	129	0	129	29	0	29
47465	675	0	675	1 222	0	1 222	281	0	281	1 616	0	1 616
60302	751	0	751	0	0	0	0	0	0	751	0	751
60306	134	0	134	2	0	2	136	0	136	0	0	0
60308	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60310	34	0	34	205	0	205	133	0	133	106	0	106
60312	2 940	0	2 940	1 708	0	1 708	2 345	0	2 345	2 303	0	2 303
60323	711	0	711	10	0	10	33	0	33	688	0	688
60401	104 240	0	104 240	0	0	0	0	0	0	104 240	0	104 240
60404	840	0	840	0	0	0	0	0	0	840	0	840
60901	13 828	0	13 828	0	0	0	0	0	0	13 828	0	13 828
61002	51	0	51	13	0	13	13	0	13	51	0	51
61008	23	0	23	146	0	146	152	0	152	17	0	17
61009	122	0	122	40	0	40	71	0	71	91	0	91
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
62001	86 202	0	86 202	0	0	0	0	0	0	86 202	0	86 202
62102	3 168	0	3 168	0	0	0	0	0	0	3 168	0	3 168
70606	264 632	0	264 632	42 883	0	42 883	219	0	219	307 296	0	307 296
70608	35 229	0	35 229	5 166	0	5 166	0	0	0	40 395	0	40 395
70609	184	0	184	34	0	34	0	0	0	218	0	218
70611	1 743	0	1 743	0	0	0	0	0	0	1 743	0	1 743
Итого по активу (баланс)	2 700 977	39 289	2 740 266	14 695 714	69 608	14 765 322	14 611 004	70 452	14 681 456	2 785 687	38 445	2 824 132
Пассив
10208	245 019	0	245 019	0	0	0	0	0	0	245 019	0	245 019
10701	8 418	0	8 418	0	0	0	0	0	0	8 418	0	8 418
10801	1 398	0	1 398	0	0	0	0	0	0	1 398	0	1 398
30126	7	0	7	15	0	15	14	0	14	6	0	6
30232	0	0	0	18 459	1	18 460	18 459	1	18 460	0	0	0
32028	1 251	0	1 251	732	0	732	929	0	929	1 448	0	1 448
32403	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
407	158 574	415	158 989	653 487	37 712	691 199	647 437	38 154	685 591	152 524	857	153 381
408.1	95 837	17	95 854	419 144	2	419 146	443 414	2	443 416	120 107	17	120 124
40817	15 180	127	15 307	74 186	8	74 194	84 293	8	84 301	25 287	127	25 414
40820	81	0	81	179	0	179	181	0	181	83	0	83
40821	447	0	447	4 137	0	4 137	3 837	0	3 837	147	0	147
40905	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
40909	0	0	0	181	0	181	181	0	181	0	0	0
40910	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
40911	53	0	53	4 672	0	4 672	4 742	0	4 742	123	0	123
40912	0	0	0	157	0	157	157	0	157	0	0	0
40913	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
42103	0	29 504	29 504	0	31 143	31 143	0	30 809	30 809	0	29 170	29 170
42106	257 771	0	257 771	9 000	0	9 000	5 900	0	5 900	254 671	0	254 671
42107	190 500	0	190 500	0	0	0	0	0	0	190 500	0	190 500
42301	8 977	4 026	13 003	53 504	1 214	54 718	50 681	1 211	51 892	6 154	4 023	10 177
42304	39 069	0	39 069	3 851	0	3 851	1 279	0	1 279	36 497	0	36 497
42305	825 357	236	825 593	60 016	14	60 030	72 435	14	72 449	837 776	236	838 012
42306	29 003	4 235	33 238	781	1 219	2 000	2 996	237	3 233	31 218	3 253	34 471
43807	179 860	0	179 860	0	0	0	0	0	0	179 860	0	179 860
45215	61 365	0	61 365	1 920	0	1 920	714	0	714	60 159	0	60 159
45217	18 515	0	18 515	533	0	533	260	0	260	18 242	0	18 242
45415	1 706	0	1 706	599	0	599	24	0	24	1 131	0	1 131
45417	277	0	277	75	0	75	371	0	371	573	0	573
45515	31 524	0	31 524	4 887	0	4 887	3 105	0	3 105	29 742	0	29 742
45524	11 664	0	11 664	686	0	686	2 620	0	2 620	13 598	0	13 598
45818	74 134	0	74 134	4 094	0	4 094	1 784	0	1 784	71 824	0	71 824
45821	2 455	0	2 455	869	0	869	773	0	773	2 359	0	2 359
45918	32 413	0	32 413	235	0	235	746	0	746	32 924	0	32 924
45921	964	0	964	231	0	231	281	0	281	1 014	0	1 014
47405	0	0	0	0	6 630	6 630	0	6 630	6 630	0	0	0
47411	196	3	199	4 114	1	4 115	4 148	0	4 148	230	2	232
47416	25	0	25	12 242	0	12 242	12 260	0	12 260	43	0	43
47422	4	0	4	4 171	0	4 171	4 182	0	4 182	15	0	15
47425	1 286	0	1 286	710	0	710	1 487	0	1 487	2 063	0	2 063
47426	12	0	12	3 819	26	3 845	3 820	26	3 846	13	0	13
47466	1 365	0	1 365	733	0	733	215	0	215	847	0	847
60301	387	0	387	309	0	309	1 447	0	1 447	1 525	0	1 525
60305	3 008	0	3 008	4 703	0	4 703	12 125	0	12 125	10 430	0	10 430
60309	6	0	6	43	0	43	47	0	47	10	0	10
60311	2 580	0	2 580	132	0	132	861	0	861	3 309	0	3 309
60322	208	0	208	17	0	17	23	0	23	214	0	214
60324	671	0	671	32	0	32	8	0	8	647	0	647
60335	739	0	739	282	0	282	1 846	0	1 846	2 303	0	2 303
60414	54 112	0	54 112	0	0	0	214	0	214	54 326	0	54 326
60903	11 258	0	11 258	0	0	0	93	0	93	11 351	0	11 351
62002	21 120	0	21 120	0	0	0	74	0	74	21 194	0	21 194
62103	1 373	0	1 373	0	0	0	0	0	0	1 373	0	1 373
70601	272 917	0	272 917	0	0	0	37 015	0	37 015	309 932	0	309 932
70603	35 202	0	35 202	0	0	0	5 163	0	5 163	40 365	0	40 365
70604	280	0	280	0	0	0	40	0	40	320	0	320
Итого по пассиву (баланс)	2 701 703	38 563	2 740 266	1 348 043	77 970	1 426 013	1 432 787	77 092	1 509 879	2 786 447	37 685	2 824 132
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 162 973	0	1 162 973	4 049	0	4 049	2 670	0	2 670	1 164 352	0	1 164 352
90902	364 264	0	364 264	19 022	0	19 022	85 054	0	85 054	298 232	0	298 232
90909	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 176 069	0	1 176 069	16 651	0	16 651	156 471	0	156 471	1 036 249	0	1 036 249
91502	3 424	0	3 424	25	0	25	0	0	0	3 449	0	3 449
91704	19 613	0	19 613	0	0	0	0	0	0	19 613	0	19 613
91802	38 960	0	38 960	0	0	0	0	0	0	38 960	0	38 960
91803	266	0	266	0	0	0	0	0	0	266	0	266
99998	3 147 900	0	3 147 900	43 232	0	43 232	412 351	0	412 351	2 778 781	0	2 778 781
Итого по активу (баланс)	5 913 509	0	5 913 509	82 979	0	82 979	656 546	0	656 546	5 339 942	0	5 339 942
Пассив
91312	3 013 000	0	3 013 000	365 001	0	365 001	20 956	0	20 956	2 668 955	0	2 668 955
91317	131 934	0	131 934	47 315	0	47 315	22 275	0	22 275	106 894	0	106 894
91507	2 966	0	2 966	34	0	34	0	0	0	2 932	0	2 932
99999	2 765 609	0	2 765 609	244 097	0	244 097	39 649	0	39 649	2 561 161	0	2 561 161
Итого по пассиву (баланс)	5 913 509	0	5 913 509	656 447	0	656 447	82 880	0	82 880	5 339 942	0	5 339 942

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?