Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Костромаселькомбанк"

Регистрационный номер

1115

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	37 868	46 633	84 501	553 934	3 748	557 682	549 387	15 713	565 100	42 415	34 668	77 083
20208	20 550	0	20 550	106 286	0	106 286	100 386	0	100 386	26 450	0	26 450
20209	0	0	0	243 857	676	244 533	243 857	676	244 533	0	0	0
30102	89 376	0	89 376	3 570 734	0	3 570 734	3 607 488	0	3 607 488	52 622	0	52 622
30110	6 569	24 269	30 838	50 277	12 597	62 874	51 257	16 014	67 271	5 589	20 852	26 441
30118	0	2 284	2 284	0	158	158	0	372	372	0	2 070	2 070
30202	14 271	0	14 271	71	0	71	0	0	0	14 342	0	14 342
30204	850	0	850	56	0	56	0	0	0	906	0	906
30233	0	0	0	76 568	9	76 577	75 976	9	75 985	592	0	592
31903	270 000	0	270 000	1 000 000	0	1 000 000	1 150 000	0	1 150 000	120 000	0	120 000
32003	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0
32004	620 000	0	620 000	720 000	0	720 000	730 000	0	730 000	610 000	0	610 000
32005	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
32401	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
45201	9 721	0	9 721	14 958	0	14 958	15 621	0	15 621	9 058	0	9 058
45206	83 452	0	83 452	7 702	0	7 702	6 070	0	6 070	85 084	0	85 084
45207	292 841	0	292 841	59 752	0	59 752	61 998	0	61 998	290 595	0	290 595
45208	160 058	0	160 058	0	0	0	23 111	0	23 111	136 947	0	136 947
45301	74	0	74	365	0	365	222	0	222	217	0	217
45308	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
45404	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
45407	42 783	0	42 783	380	0	380	8 038	0	8 038	35 125	0	35 125
45408	58 152	0	58 152	937	0	937	12 700	0	12 700	46 389	0	46 389
45502	700	0	700	300	0	300	1 000	0	1 000	0	0	0
45503	0	0	0	850	0	850	521	0	521	329	0	329
45504	349	0	349	700	0	700	0	0	0	1 049	0	1 049
45505	40 694	0	40 694	2 020	0	2 020	5 727	0	5 727	36 987	0	36 987
45506	234 697	0	234 697	19 835	0	19 835	12 593	0	12 593	241 939	0	241 939
45507	488 696	0	488 696	28 024	0	28 024	18 267	0	18 267	498 453	0	498 453
45509	5 838	0	5 838	7 398	0	7 398	9 145	0	9 145	4 091	0	4 091
45812	85 207	0	85 207	616	0	616	58 359	0	58 359	27 464	0	27 464
45814	51 840	0	51 840	259	0	259	1 764	0	1 764	50 335	0	50 335
45815	44 087	0	44 087	2 775	0	2 775	1 841	0	1 841	45 021	0	45 021
45912	1 208	0	1 208	8 982	0	8 982	8 921	0	8 921	1 269	0	1 269
45913	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
45914	1 795	0	1 795	21	0	21	156	0	156	1 660	0	1 660
45915	9 281	0	9 281	672	0	672	259	0	259	9 694	0	9 694
47415	3 555	0	3 555	0	0	0	0	0	0	3 555	0	3 555
47423	67 081	1 995	69 076	13 773	2 912	16 685	7 538	366	7 904	73 316	4 541	77 857
47427	10 015	3	10 018	24 840	2	24 842	18 598	1	18 599	16 257	4	16 261
60302	2 526	0	2 526	0	0	0	0	0	0	2 526	0	2 526
60306	26	0	26	304	0	304	14	0	14	316	0	316
60308	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
60310	34	0	34	252	0	252	223	0	223	63	0	63
60312	876	0	876	10 924	0	10 924	11 256	0	11 256	544	0	544
60323	1 167	0	1 167	284	0	284	331	0	331	1 120	0	1 120
60336	553	0	553	236	0	236	601	0	601	188	0	188
60401	105 631	0	105 631	0	0	0	308	0	308	105 323	0	105 323
60404	840	0	840	0	0	0	0	0	0	840	0	840
60901	8 360	0	8 360	0	0	0	0	0	0	8 360	0	8 360
61002	1	0	1	114	0	114	115	0	115	0	0	0
61008	14	0	14	205	0	205	200	0	200	19	0	19
61009	216	0	216	98	0	98	141	0	141	173	0	173
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61209	0	0	0	10 345	0	10 345	10 345	0	10 345	0	0	0
61214	0	0	0	26 940	0	26 940	26 940	0	26 940	0	0	0
61403	1 311	0	1 311	101	0	101	242	0	242	1 170	0	1 170
62001	25 235	0	25 235	65 798	0	65 798	10 038	0	10 038	80 995	0	80 995
62102	3 723	0	3 723	0	0	0	0	0	0	3 723	0	3 723
70606	434 956	0	434 956	120 097	0	120 097	31	0	31	555 022	0	555 022
70608	123 762	0	123 762	10 998	0	10 998	0	0	0	134 760	0	134 760
70609	7 681	0	7 681	529	0	529	0	0	0	8 210	0	8 210
70611	414	0	414	0	0	0	0	0	0	414	0	414
Итого по активу (баланс)	3 512 519	75 184	3 587 703	6 964 237	20 102	6 984 339	6 881 750	33 151	6 914 901	3 595 006	62 135	3 657 141
Пассив
10208	245 019	0	245 019	0	0	0	0	0	0	245 019	0	245 019
10601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10701	5 012	0	5 012	0	0	0	0	0	0	5 012	0	5 012
20309	0	2 284	2 284	0	372	372	0	158	158	0	2 070	2 070
30126	31	0	31	58	0	58	30	0	30	3	0	3
30232	0	0	0	38 056	124	38 180	38 056	124	38 180	0	0	0
32403	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
407	239 062	12 430	251 492	1 698 486	10 502	1 708 988	1 653 571	9 355	1 662 926	194 147	11 283	205 430
408.1	103 383	1 639	105 022	689 524	1 872	691 396	697 260	1 764	699 024	111 119	1 531	112 650
408.2	17 594	445	18 039	80 548	785	81 333	86 766	731	87 497	23 812	391	24 203
40905	0	0	0	445	0	445	445	0	445	0	0	0
40906	0	0	0	22 086	0	22 086	22 086	0	22 086	0	0	0
40909	0	0	0	257	451	708	257	451	708	0	0	0
40910	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
40911	752	0	752	15 764	0	15 764	15 535	0	15 535	523	0	523
40912	0	0	0	135	21	156	135	21	156	0	0	0
40913	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
42104	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42106	692 250	0	692 250	56 500	0	56 500	43 500	0	43 500	679 250	0	679 250
42107	398 000	0	398 000	27 000	0	27 000	0	0	0	371 000	0	371 000
42301	3 625	677	4 302	12 526	1 100	13 626	13 003	2 073	15 076	4 102	1 650	5 752
42304	88 325	5 163	93 488	15 001	519	15 520	9 355	178	9 533	82 679	4 822	87 501
42305	720 899	195	721 094	94 385	19	94 404	108 951	6	108 957	735 465	182	735 647
42306	49 589	51 212	100 801	3 504	15 130	18 634	3 433	3 165	6 598	49 518	39 247	88 765
42307	5 369	0	5 369	924	0	924	842	0	842	5 287	0	5 287
43807	129 860	0	129 860	0	0	0	0	0	0	129 860	0	129 860
45215	7 535	0	7 535	14 759	0	14 759	23 596	0	23 596	16 372	0	16 372
45315	4	0	4	2	0	2	4	0	4	6	0	6
45415	5 856	0	5 856	260	0	260	6	0	6	5 602	0	5 602
45515	11 357	0	11 357	9 586	0	9 586	39 946	0	39 946	41 717	0	41 717
45818	145 182	0	145 182	59 156	0	59 156	19 862	0	19 862	105 888	0	105 888
45918	4 895	0	4 895	164	0	164	2 597	0	2 597	7 328	0	7 328
47405	0	0	0	0	1 423	1 423	0	1 423	1 423	0	0	0
47411	891	1 136	2 027	703	294	997	574	123	697	762	965	1 727
47416	505	0	505	7 376	0	7 376	7 005	0	7 005	134	0	134
47422	2	0	2	3 128	0	3 128	3 162	0	3 162	36	0	36
47425	265	0	265	2 195	0	2 195	5 237	0	5 237	3 307	0	3 307
47426	34	0	34	34	0	34	31	0	31	31	0	31
60301	2 149	0	2 149	832	0	832	910	0	910	2 227	0	2 227
60305	3 415	0	3 415	4 457	0	4 457	4 437	0	4 437	3 395	0	3 395
60307	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60309	0	0	0	65	0	65	69	0	69	4	0	4
60311	1 962	0	1 962	340	0	340	775	0	775	2 397	0	2 397
60322	525	0	525	351	0	351	1 561	0	1 561	1 735	0	1 735
60324	1 021	0	1 021	305	0	305	261	0	261	977	0	977
60335	612	0	612	774	0	774	933	0	933	771	0	771
60414	46 165	0	46 165	308	0	308	386	0	386	46 243	0	46 243
60903	2 257	0	2 257	0	0	0	203	0	203	2 460	0	2 460
61304	24	0	24	34	0	34	10	0	10	0	0	0
62002	3 716	0	3 716	0	0	0	1	0	1	3 717	0	3 717
70601	439 809	0	439 809	0	0	0	126 185	0	126 185	565 994	0	565 994
70603	123 753	0	123 753	0	0	0	11 001	0	11 001	134 754	0	134 754
70604	7 681	0	7 681	0	0	0	529	0	529	8 210	0	8 210
Итого по пассиву (баланс)	3 512 522	75 181	3 587 703	2 860 187	32 612	2 892 799	2 942 665	19 572	2 962 237	3 595 000	62 141	3 657 141
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	211 625	0	211 625	16 420	0	16 420	11 697	0	11 697	216 348	0	216 348
90902	520 354	0	520 354	22 741	0	22 741	38 524	0	38 524	504 571	0	504 571
90909	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
91202	19	0	19	1	0	1	6	0	6	14	0	14
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 376 869	0	1 376 869	173 868	0	173 868	172 219	0	172 219	1 378 518	0	1 378 518
91502	1 060	0	1 060	26	0	26	20	0	20	1 066	0	1 066
91604	34 600	0	34 600	1 969	0	1 969	10 040	0	10 040	26 529	0	26 529
91704	173	0	173	0	0	0	0	0	0	173	0	173
91802	1 540	0	1 540	0	0	0	0	0	0	1 540	0	1 540
91803	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
99998	4 331 969	0	4 331 969	336 969	0	336 969	440 030	0	440 030	4 228 908	0	4 228 908
Итого по активу (баланс)	6 478 261	0	6 478 261	551 994	0	551 994	672 536	0	672 536	6 357 719	0	6 357 719
Пассив
91003	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
91004	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
91211	619	0	619	0	0	0	0	0	0	619	0	619
91312	4 265 585	0	4 265 585	377 469	0	377 469	254 938	0	254 938	4 143 054	0	4 143 054
91316	5 597	0	5 597	4 737	0	4 737	3 100	0	3 100	3 960	0	3 960
91317	59 235	933	60 168	57 594	103	57 697	78 766	38	78 804	80 407	868	81 275
99999	2 146 292	0	2 146 292	223 937	0	223 937	206 456	0	206 456	2 128 811	0	2 128 811
Итого по пассиву (баланс)	6 477 328	933	6 478 261	663 864	103	663 967	543 387	38	543 425	6 356 851	868	6 357 719

Страница была полезной?