Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Костромаселькомбанк"

Регистрационный номер

1115

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	77 584	18 952	96 536	603 010	16 956	619 966	600 758	12 651	613 409	79 836	23 257	103 093
20208	25 159	0	25 159	96 314	0	96 314	91 684	0	91 684	29 789	0	29 789
20209	0	0	0	496 740	1 339	498 079	496 740	1 339	498 079	0	0	0
20302	0	309	309	0	2 215	2 215	0	2 524	2 524	0	0	0
20303	0	56	56	0	2 775	2 775	0	2 831	2 831	0	0	0
30102	104 613	0	104 613	2 407 298	0	2 407 298	2 415 253	0	2 415 253	96 658	0	96 658
30110	9 361	12 942	22 303	60 481	37 046	97 527	57 287	28 822	86 109	12 555	21 166	33 721
30118	0	1 595	1 595	0	958	958	0	316	316	0	2 237	2 237
30202	17 411	0	17 411	0	0	0	88	0	88	17 323	0	17 323
30204	500	0	500	0	0	0	23	0	23	477	0	477
30221	0	0	0	0	792	792	0	792	792	0	0	0
30233	0	0	0	59 780	0	59 780	59 780	0	59 780	0	0	0
32003	0	0	0	130 000	0	130 000	50 000	0	50 000	80 000	0	80 000
32004	475 000	0	475 000	1 030 000	0	1 030 000	1 070 000	0	1 070 000	435 000	0	435 000
32401	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
45201	4 841	0	4 841	11 532	0	11 532	12 687	0	12 687	3 686	0	3 686
45205	16 250	0	16 250	5 600	0	5 600	14 350	0	14 350	7 500	0	7 500
45206	100 574	0	100 574	15 000	0	15 000	39 083	0	39 083	76 491	0	76 491
45207	302 517	0	302 517	62 187	0	62 187	81 252	0	81 252	283 452	0	283 452
45208	179 626	0	179 626	326	0	326	2 923	0	2 923	177 029	0	177 029
45301	499	0	499	31	0	31	168	0	168	362	0	362
45307	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45401	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
45406	22 560	0	22 560	0	0	0	0	0	0	22 560	0	22 560
45407	138 534	0	138 534	903	0	903	1 332	0	1 332	138 105	0	138 105
45408	53 795	0	53 795	0	0	0	485	0	485	53 310	0	53 310
45502	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45503	3 800	0	3 800	0	0	0	3 800	0	3 800	0	0	0
45504	2 300	0	2 300	1 500	0	1 500	0	0	0	3 800	0	3 800
45505	25 745	0	25 745	4 573	0	4 573	4 141	0	4 141	26 177	0	26 177
45506	347 039	0	347 039	11 092	0	11 092	24 113	0	24 113	334 018	0	334 018
45507	481 342	0	481 342	5 980	0	5 980	11 880	0	11 880	475 442	0	475 442
45509	5 436	0	5 436	9 851	0	9 851	8 148	0	8 148	7 139	0	7 139
45812	112 786	0	112 786	5 800	0	5 800	1 316	0	1 316	117 270	0	117 270
45813	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
45814	55 259	0	55 259	240	0	240	0	0	0	55 499	0	55 499
45815	36 983	0	36 983	2 235	0	2 235	1 716	0	1 716	37 502	0	37 502
45912	3 061	0	3 061	844	0	844	771	0	771	3 134	0	3 134
45913	8	0	8	17	0	17	13	0	13	12	0	12
45914	2 315	0	2 315	38	0	38	2	0	2	2 351	0	2 351
45915	5 103	0	5 103	1 405	0	1 405	480	0	480	6 028	0	6 028
47408	0	0	0	5 394	0	5 394	5 394	0	5 394	0	0	0
47415	3 840	0	3 840	0	0	0	152	0	152	3 688	0	3 688
47423	60 507	4 836	65 343	311	1 180	1 491	311	567	878	60 507	5 449	65 956
47427	7 223	0	7 223	26 244	1	26 245	27 185	0	27 185	6 282	1	6 283
60302	47	0	47	778	0	778	136	0	136	689	0	689
60306	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
60308	0	0	0	48	0	48	42	0	42	6	0	6
60310	35	0	35	125	0	125	125	0	125	35	0	35
60312	659	0	659	2 079	0	2 079	2 005	0	2 005	733	0	733
60323	1 112	0	1 112	254	0	254	36	0	36	1 330	0	1 330
60401	113 320	0	113 320	0	0	0	0	0	0	113 320	0	113 320
60404	840	0	840	0	0	0	0	0	0	840	0	840
60901	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
61002	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61008	5	0	5	170	0	170	161	0	161	14	0	14
61009	191	0	191	19	0	19	19	0	19	191	0	191
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	8 100	0	8 100	0	0	0	0	0	0	8 100	0	8 100
61209	0	0	0	234	0	234	234	0	234	0	0	0
61213	0	0	0	6 686	0	6 686	6 686	0	6 686	0	0	0
61403	11 532	0	11 532	508	0	508	678	0	678	11 362	0	11 362
70606	340 884	0	340 884	59 852	0	59 852	62	0	62	400 674	0	400 674
70608	104 375	0	104 375	17 343	0	17 343	0	0	0	121 718	0	121 718
70609	4 998	0	4 998	910	0	910	0	0	0	5 908	0	5 908
70611	5 646	0	5 646	870	0	870	0	0	0	6 516	0	6 516
Итого по активу (баланс)	3 277 654	38 690	3 316 344	5 145 629	63 262	5 208 891	5 093 522	49 842	5 143 364	3 329 761	52 110	3 381 871
Пассив
10208	245 019	0	245 019	0	0	0	0	0	0	245 019	0	245 019
10601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10701	4 967	0	4 967	0	0	0	0	0	0	4 967	0	4 967
20309	0	1 960	1 960	0	316	316	0	593	593	0	2 237	2 237
30126	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30232	0	0	0	41 328	812	42 140	41 328	812	42 140	0	0	0
32403	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
40702	228 350	325	228 675	1 189 402	26 535	1 215 937	1 152 187	28 602	1 180 789	191 135	2 392	193 527
40703	5 880	0	5 880	17 502	0	17 502	15 692	0	15 692	4 070	0	4 070
40802	83 139	43	83 182	433 387	5	433 392	446 748	11	446 759	96 500	49	96 549
40817	17 934	130	18 064	74 947	1 177	76 124	76 229	1 205	77 434	19 216	158	19 374
40820	91	0	91	245	0	245	236	0	236	82	0	82
40821	68	0	68	670	0	670	1 000	0	1 000	398	0	398
40905	0	0	0	880	0	880	880	0	880	0	0	0
40906	0	0	0	75 638	0	75 638	75 638	0	75 638	0	0	0
40909	0	0	0	58	2 772	2 830	58	2 772	2 830	0	0	0
40910	0	0	0	0	182	182	0	182	182	0	0	0
40911	1 019	0	1 019	29 773	0	29 773	30 573	0	30 573	1 819	0	1 819
40912	0	0	0	89	818	907	89	818	907	0	0	0
40913	0	0	0	42	79	121	42	79	121	0	0	0
42106	907 050	0	907 050	39 000	0	39 000	26 500	0	26 500	894 550	0	894 550
42107	347 000	0	347 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	347 000	0	347 000
42206	17 500	0	17 500	0	0	0	0	0	0	17 500	0	17 500
42301	5 317	168	5 485	66 316	416	66 732	66 923	572	67 495	5 924	324	6 248
42304	355 895	952	356 847	14 575	137	14 712	26 064	291	26 355	367 384	1 106	368 490
42305	102 236	751	102 987	13 128	888	14 016	20 221	556	20 777	109 329	419	109 748
42306	135 768	33 751	169 519	19 286	5 267	24 553	11 720	16 211	27 931	128 202	44 695	172 897
42307	17 516	0	17 516	5 509	0	5 509	2 408	0	2 408	14 415	0	14 415
43807	129 860	0	129 860	0	0	0	0	0	0	129 860	0	129 860
45215	10 873	0	10 873	12 152	0	12 152	9 901	0	9 901	8 622	0	8 622
45315	15	0	15	1	0	1	0	0	0	14	0	14
45415	11 175	0	11 175	251	0	251	0	0	0	10 924	0	10 924
45515	13 964	0	13 964	5 390	0	5 390	6 178	0	6 178	14 752	0	14 752
45818	107 846	0	107 846	45	0	45	805	0	805	108 606	0	108 606
45918	4 927	0	4 927	16	0	16	28	0	28	4 939	0	4 939
47405	0	0	0	0	2 210	2 210	0	2 210	2 210	0	0	0
47407	0	0	0	5 394	0	5 394	5 394	0	5 394	0	0	0
47411	3 351	521	3 872	854	77	931	3 874	267	4 141	6 371	711	7 082
47416	171	0	171	1 879	0	1 879	2 372	0	2 372	664	0	664
47422	0	0	0	3 039	0	3 039	3 039	0	3 039	0	0	0
47425	376	0	376	2 789	0	2 789	3 427	0	3 427	1 014	0	1 014
47426	34	0	34	34	0	34	31	0	31	31	0	31
60301	1 999	0	1 999	3 269	0	3 269	6 516	0	6 516	5 246	0	5 246
60305	5	0	5	13 673	0	13 673	14 964	0	14 964	1 296	0	1 296
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	7	0	7	1 090	0	1 090	1 090	0	1 090	7	0	7
60311	1 610	0	1 610	257	0	257	449	0	449	1 802	0	1 802
60322	507	0	507	911	0	911	937	0	937	533	0	533
60324	940	0	940	26	0	26	149	0	149	1 063	0	1 063
60601	39 459	0	39 459	0	0	0	488	0	488	39 947	0	39 947
60903	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
61012	2 121	0	2 121	0	0	0	0	0	0	2 121	0	2 121
61304	10	0	10	0	0	0	4	0	4	14	0	14
70601	361 161	0	361 161	0	0	0	52 439	0	52 439	413 600	0	413 600
70603	104 391	0	104 391	0	0	0	17 352	0	17 352	121 743	0	121 743
70604	4 998	0	4 998	0	0	0	909	0	909	5 907	0	5 907
Итого по пассиву (баланс)	3 277 743	38 601	3 316 344	2 082 847	41 691	2 124 538	2 134 884	55 181	2 190 065	3 329 780	52 091	3 381 871
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	133 233	0	133 233	646 273	0	646 273	1 307	0	1 307	778 199	0	778 199
90902	1 032 891	0	1 032 891	17 983	0	17 983	650 610	0	650 610	400 264	0	400 264
90909	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
91202	15	0	15	6	0	6	6	0	6	15	0	15
91203	12	0	12	6	0	6	6	0	6	12	0	12
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 671 601	0	1 671 601	99 352	0	99 352	136 393	0	136 393	1 634 560	0	1 634 560
91502	915	0	915	0	0	0	0	0	0	915	0	915
91604	34 549	0	34 549	6 546	0	6 546	3 874	0	3 874	37 221	0	37 221
91704	173	0	173	0	0	0	0	0	0	173	0	173
91802	1 283	0	1 283	0	0	0	0	0	0	1 283	0	1 283
91803	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
99998	5 017 280	0	5 017 280	241 986	0	241 986	439 074	0	439 074	4 820 192	0	4 820 192
Итого по активу (баланс)	7 892 042	0	7 892 042	1 012 152	0	1 012 152	1 231 270	0	1 231 270	7 672 924	0	7 672 924
Пассив
91211	619	0	619	0	0	0	0	0	0	619	0	619
91312	4 924 260	0	4 924 260	353 494	0	353 494	158 156	0	158 156	4 728 922	0	4 728 922
91315	1 559	0	1 559	0	0	0	0	0	0	1 559	0	1 559
91316	4 817	0	4 817	23 045	0	23 045	22 234	0	22 234	4 006	0	4 006
91317	84 778	1 247	86 025	61 877	658	62 535	60 752	844	61 596	83 653	1 433	85 086
99999	2 874 762	0	2 874 762	144 229	0	144 229	122 199	0	122 199	2 852 732	0	2 852 732
Итого по пассиву (баланс)	7 890 795	1 247	7 892 042	582 645	658	583 303	363 341	844	364 185	7 671 491	1 433	7 672 924
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	6 686	0	6 686	6 686	0	6 686	0	0	0
94001	0	0	0	0	5 023	5 023	0	5 023	5 023	0	0	0
99996	0	0	0	10 410	0	10 410	10 410	0	10 410	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	17 096	5 023	22 119	17 096	5 023	22 119	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	4 998	0	4 998	4 998	0	4 998	0	0	0
97001	0	0	0	0	5 412	5 412	0	5 412	5 412	0	0	0
99997	0	0	0	11 709	0	11 709	11 709	0	11 709	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	16 707	5 412	22 119	16 707	5 412	22 119	0	0	0

Страница была полезной?