Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

Банк ВТБ (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1000

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	32 644 844	0	32 644 844	2 423 503	0	2 423 503	3 467 331	0	3 467 331	31 601 016	0	31 601 016
10610	10 318 233	0	10 318 233	0	0	0	4	0	4	10 318 229	0	10 318 229
11101	33 092 925	0	33 092 925	0	0	0	33 092 925	0	33 092 925	0	0	0
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20208	6 310 813	72 403	6 383 216	40 274 144	281 678	40 555 822	39 066 913	286 344	39 353 257	7 518 044	67 737	7 585 781
20209	204 733	6 100	210 833	184 756 794	11 397 370	196 154 164	184 730 809	11 323 379	196 054 188	230 718	80 091	310 809
20302	0	67 525 787	67 525 787	0	69 252 947	69 252 947	0	41 744 097	41 744 097	0	95 034 637	95 034 637
20303	0	5 918 714	5 918 714	0	5 240 822	5 240 822	0	4 318 522	4 318 522	0	6 841 014	6 841 014
20305	0	4 528 464	4 528 464	0	30 935 860	30 935 860	0	21 272 146	21 272 146	0	14 192 178	14 192 178
20308	0	70 715	70 715	0	0	0	0	0	0	0	70 715	70 715
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44907	1 623 208	0	1 623 208	1 302 267	0	1 302 267	275 361	0	275 361	2 650 114	0	2 650 114
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Итого по активу (баланс)	18 837 163 184	4 926 284 186	23 763 447 370	37 006 211 783	25 804 164 322	62 810 376 105	35 958 709 208	25 461 347 100	61 420 056 308	19 884 665 759	5 269 101 408	25 153 767 167
Пассив
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10602	439 401 101	0	439 401 101	0	0	0	0	0	0	439 401 101	0	439 401 101
10603	8 126 395	0	8 126 395	2 696 103	0	2 696 103	3 720 639	0	3 720 639	9 150 931	0	9 150 931
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30111	10 804 315	11 902 345	22 706 660	795 815 906	496 988 525	1 292 804 431	791 576 167	500 339 094	1 291 915 261	6 564 576	15 252 914	21 817 490
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30126	24 818	0	24 818	952 289	0	952 289	995 669	0	995 669	68 198	0	68 198
30219	332 384	0	332 384	0	0	0	1 226	0	1 226	333 610	0	333 610
30220	40 633	1 197 567	1 238 200	375 269	23 118 138	23 493 407	377 084	22 669 682	23 046 766	42 448	749 111	791 559
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В. Внебалансовые счета
Актив
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91104	0	45	45	0	13	13	0	51	51	0	7	7
91202	14 849 462	2 746 381	17 595 843	19 245 460	2 170 295	21 415 755	19 295 497	2 663 599	21 959 096	14 799 425	2 253 077	17 052 502
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91414	12 837 216 275	19 009 277 144	31 846 493 419	768 913 032	1 640 301 457	2 409 214 489	202 490 828	878 995 126	1 081 485 954	13 403 638 479	19 770 583 475	33 174 221 954
91416	0	37 358 904	37 358 904	0	3 045 802	3 045 802	0	1 468 904	1 468 904	0	38 935 802	38 935 802
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91418	124 531 999	459 866 380	584 398 379	0	51 557 605	51 557 605	116 489	18 277 399	18 393 888	124 415 510	493 146 586	617 562 096
91419	26 187 999	5 256 152	31 444 151	284 462 952	18 635 558	303 098 510	279 586 263	22 884 902	302 471 165	31 064 688	1 006 808	32 071 496
91501	4 861 995	0	4 861 995	279 803	0	279 803	33 102	0	33 102	5 108 696	0	5 108 696
91502	183 234	0	183 234	348	0	348	1 301	0	1 301	182 281	0	182 281
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91604	24 939 888	2 625 110	27 564 998	2 226 981	478 871	2 705 852	1 339 680	506 744	1 846 424	25 827 189	2 597 237	28 424 426
91703	0	16 329 928	16 329 928	13 413	17 507 528	17 520 941	0	16 797 557	16 797 557	13 413	17 039 899	17 053 312
91704	37 472 603	3 662 482	41 135 085	857 523	300 286	1 157 809	439 921	140 077	579 998	37 890 205	3 822 691	41 712 896
91706	64 882	0	64 882	0	0	0	0	0	0	64 882	0	64 882
91801	190 562	33 757 802	33 948 364	3 026 604	36 192 178	39 218 782	0	34 724 502	34 724 502	3 217 166	35 225 478	38 442 644
91802	105 242 568	5 408 228	110 650 796	5 467 444	447 073	5 914 517	2 080 952	210 137	2 291 089	108 629 060	5 645 164	114 274 224
91803	26 032 169	690 326	26 722 495	1 812 711	56 174	1 868 885	332 242	26 162	358 404	27 512 638	720 338	28 232 976
91805	2 124 019	0	2 124 019	0	0	0	0	0	0	2 124 019	0	2 124 019
99998	4 469 854 454	0	4 469 854 454	1 745 934 338	0	1 745 934 338	1 722 065 336	0	1 722 065 336	4 493 723 456	0	4 493 723 456
Итого по активу (баланс)	18 746 590 328	21 186 537 298	39 933 127 626	3 134 138 023	1 895 435 002	5 029 573 025	2 543 157 313	2 237 829 347	4 780 986 660	19 337 571 038	20 844 142 953	40 181 713 991
Пассив
91211	14 912	0	14 912	0	0	0	160	0	160	15 072	0	15 072
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91312	1 787 000 281	330 223 030	2 117 223 311	87 573 084	45 647 069	133 220 153	48 047 138	34 557 187	82 604 325	1 747 474 335	319 133 148	2 066 607 483
91314	122 748 835	121 310 151	244 058 986	304 752 823	1 052 838 672	1 357 591 495	313 845 544	1 074 220 088	1 388 065 632	131 841 556	142 691 567	274 533 123
91315	450 727 850	222 766 998	673 494 848	19 787 122	16 634 857	36 421 979	20 270 900	30 678 332	50 949 232	451 211 628	236 810 473	688 022 101
91316	274 869 121	70 891 155	345 760 276	45 195 245	9 075 907	54 271 152	59 880 398	6 802 267	66 682 665	289 554 274	68 617 515	358 171 789
91317	393 113 914	84 408 331	477 522 245	103 038 425	4 639 116	107 677 541	106 294 377	7 120 564	113 414 941	396 369 866	86 889 779	483 259 645
91318	17 947	0	17 947	17 947	0	17 947	0	0	0	0	0	0
91319	21 447 830	509 153	21 956 983	41 295	20 096	61 391	191 986	42 760	234 746	21 598 521	531 817	22 130 338
91507	13 579 822	900 007	14 479 829	43 486	26 571	70 057	66	73 998	74 064	13 536 402	947 434	14 483 836
91508	6 136	0	6 136	0	0	0	7	0	7	6 143	0	6 143
99999	35 463 273 172	0	35 463 273 172	3 008 816 655	0	3 008 816 655	3 233 534 018	0	3 233 534 018	35 687 990 535	0	35 687 990 535
Итого по пассиву (баланс)	39 033 578 728	899 548 898	39 933 127 626	3 593 015 398	1 138 099 121	4 731 114 519	3 797 028 846	1 182 672 038	4 979 700 884	39 237 592 176	944 121 815	40 181 713 991
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	16 025 000	26 248 636	42 273 636	123 090 380	132 576 490	255 666 870	139 115 380	158 825 126	297 940 506	0	0	0
93302	6 942 440	27 417 197	34 359 637	59 284 619	218 901 114	278 185 733	54 771 024	167 777 148	222 548 172	11 456 035	78 541 163	89 997 198
93303	14 183 722	97 658 252	111 841 974	36 101 436	208 070 191	244 171 627	39 323 715	197 023 554	236 347 269	10 961 443	108 704 889	119 666 332
93304	21 404 579	89 574 351	110 978 930	37 693 576	83 407 379	121 100 955	14 649 835	127 985 184	142 635 019	44 448 320	44 996 546	89 444 866
93305	138 464 318	499 079 307	637 543 625	20 592 899	51 664 573	72 257 472	34 863 370	26 794 178	61 657 548	124 193 847	523 949 702	648 143 549
93306	0	85 477 914	85 477 914	101 663 938	1 387 873 804	1 489 537 742	101 663 938	1 473 351 718	1 575 015 656	0	0	0
93307	1 137 919	141 472 368	142 610 287	68 763 152	1 723 022 936	1 791 786 088	63 297 920	1 631 088 729	1 694 386 649	6 603 151	233 406 575	240 009 726
93308	788 000	109 516 210	110 304 210	29 160 293	163 907 632	193 067 925	14 571 151	181 398 801	195 969 952	15 377 142	92 025 041	107 402 183
93309	17 666 481	71 229 327	88 895 808	12 793 924	124 443 603	137 237 527	16 419 001	113 456 494	129 875 495	14 041 404	82 216 436	96 257 840
93310	186 435 738	954 389 782	1 140 825 520	1 041 113	303 157 120	304 198 233	8 569 031	83 185 568	91 754 599	178 907 820	1 174 361 334	1 353 269 154
93311	477 464	0	477 464	0	0	0	8 914	0	8 914	468 550	0	468 550
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93404	0	0	0	0	11 387 244	11 387 244	0	610 932	610 932	0	10 776 312	10 776 312
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93406	0	67 316 127	67 316 127	0	1 152 436 031	1 152 436 031	0	1 219 752 158	1 219 752 158	0	0	0
93407	0	53 072 941	53 072 941	0	1 447 429 623	1 447 429 623	0	1 379 753 258	1 379 753 258	0	120 749 306	120 749 306
93408	0	17 273 748	17 273 748	0	950 625	950 625	0	18 224 373	18 224 373	0	0	0
93409	0	0	0	0	1 400 679	1 400 679	0	328 530	328 530	0	1 072 149	1 072 149
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93501	0	0	0	0	845 916	845 916	0	845 916	845 916	0	0	0
93502	0	213 033	213 033	0	2 421 344	2 421 344	0	843 144	843 144	0	1 791 233	1 791 233
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93605	44 235 041	0	44 235 041	0	0	0	0	0	0	44 235 041	0	44 235 041
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93707	0	0	0	0	1 016 624	1 016 624	0	1 016 624	1 016 624	0	0	0
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93709	0	0	0	0	1 243 268	1 243 268	0	606 001	606 001	0	637 267	637 267
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94102	0	32 952	32 952	5 891 071	1 711 539	7 602 610	5 891 071	1 737 245	7 628 316	0	7 246	7 246
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Итого по активу (баланс)	3 784 807 241	2 869 198 561	6 654 005 802	14 495 888 668	14 475 317 128	28 971 205 796	14 382 064 131	14 350 199 828	28 732 263 959	3 898 631 778	2 994 315 861	6 892 947 639
Пассив
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96302	27 998 260	3 493 195	31 491 455	174 588 340	44 883 931	219 472 271	216 862 461	54 471 748	271 334 209	70 272 381	13 081 012	83 353 393
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96707	0	63 141	63 141	0	1 026 718	1 026 718	0	1 021 428	1 021 428	0	57 851	57 851
96708	0	0	0	0	2 525 521	2 525 521	0	2 525 521	2 525 521	0	0	0
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96902	6 177 900	102 895 035	109 072 935	228 765 472	2 145 025 708	2 373 791 180	235 386 061	2 147 970 241	2 383 356 302	12 798 489	105 839 568	118 638 057
97001	0	69 672	69 672	0	7 287 141	7 287 141	0	13 677 125	13 677 125	0	6 459 656	6 459 656
97002	0	3 434 814	3 434 814	0	196 277 941	196 277 941	0	223 285 685	223 285 685	0	30 442 558	30 442 558
97101	18 858	32 952	51 810	20 881 883	255 922	21 137 805	20 901 849	731 744	21 633 593	38 824	508 774	547 598
97102	521 948	922 359	1 444 307	2 016 089	8 938 542	10 954 631	1 494 141	8 847 315	10 341 456	0	831 132	831 132
99997	3 379 980 784	0	3 379 980 784	12 634 792 029	0	12 634 792 029	12 766 690 172	0	12 766 690 172	3 511 878 927	0	3 511 878 927
Итого по пассиву (баланс)	4 479 079 258	2 174 926 544	6 654 005 802	19 444 884 051	9 302 509 549	28 747 393 600	19 390 583 032	9 595 752 405	28 986 335 437	4 424 778 239	2 468 169 400	6 892 947 639
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 792 531,0000	0	0	407,0000	0	0	233,0000	0	0	1 792 705,0000
98010	0	0	2 246 190 149 077,1154	0	0	5 987 511 709,0877	0	0	40 461 446 368,1100	0	0	2 211 716 214 418,0931
98020	0	0	426,0000	0	0	76,0000	0	0	4,0000	0	0	498,0000
98035	0	0	50,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	50,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 246 191 942 084,1154	0	0	5 987 512 192,0877	0	0	40 461 446 605,1100	0	0	2 211 718 007 671,0931
Пассив
98040	0	0	1 373 851 494 878,3475	0	0	1 335 547 953,6100	0	0	825 302 162,5877	0	0	1 373 341 249 087,3252
98050	0	0	458 828 767 210,8679	0	0	3 496 178 699,5000	0	0	3 492 646 616,5000	0	0	458 825 235 127,8679
98055	0	0	2 381 456 914,0000	0	0	16 412 076,0000	0	0	27 531,0000	0	0	2 365 072 369,0000
98065	0	0	2 855 248 245,2400	0	0	66 426 102,0000	0	0	17 422 535,0000	0	0	2 806 244 678,2400
98070	0	0	408 259 808 389,6600	0	0	37 007 115 588,0000	0	0	3 114 995 371,0000	0	0	374 367 688 172,6600
98080	0	0	314 267,0000	0	0	4 738,0000	0	0	4 738,0000	0	0	314 267,0000
98090	0	0	14 852 179,0000	0	0	18 366 608,0000	0	0	15 718 398,0000	0	0	12 203 969,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 246 191 942 084,1154	0	0	41 940 051 765,1100	0	0	7 466 117 352,0877	0	0	2 211 718 007 671,0931

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