Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ЮниКредит Банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
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20203	0	0	0	0	283	283	0	283	283	0	0	0
20208	2 862 448	370 990	3 233 438	9 624 808	1 342 012	10 966 820	9 978 235	1 402 754	11 380 989	2 509 021	310 248	2 819 269
20209	115 872	95 074	210 946	4 485 373	2 216 122	6 701 495	4 504 630	2 266 190	6 770 820	96 615	45 006	141 621
20210	0	220	220	0	276	276	0	258	258	0	238	238
30102	16 315 863	0	16 315 863	1 961 288 184	0	1 961 288 184	1 973 192 931	0	1 973 192 931	4 411 116	0	4 411 116
30110	442 081	27 343	469 424	3 257 557	777 634	4 035 191	3 559 624	634 776	4 194 400	140 014	170 201	310 215
30114	231	1 483 061	1 483 292	0	1 180 957 360	1 180 957 360	0	1 181 689 272	1 181 689 272	231	751 149	751 380
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45509	1 391 196	55 845	1 447 041	723 318	49 782	773 100	660 092	43 830	703 922	1 454 422	61 797	1 516 219
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45914	1 507	0	1 507	192	0	192	195	0	195	1 504	0	1 504
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45917	247	2 184	2 431	182	437	619	168	328	496	261	2 293	2 554
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Б. Счета доверительного управления
Актив
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Пассив
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В. Внебалансовые счета
Актив
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Пассив
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Г. Срочные сделки
Актив
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Пассив
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96507	0	0	0	0	3 382	3 382	0	174 357	174 357	0	170 975	170 975
96801	0	0	0	4 109 098	0	4 109 098	4 109 430	0	4 109 430	332	0	332
97001	0	0	0	0	693	693	0	2 404	2 404	0	1 711	1 711
97101	20 346	0	20 346	124 427	0	124 427	118 885	0	118 885	14 804	0	14 804
97103	0	41 270	41 270	15 558	742 060	757 618	15 558	775 499	791 057	0	74 709	74 709
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 431,0000	0	0	247,0000	0	0	17,0000	0	0	1 661,0000
98010	0	0	42 713 273 738,1071	0	0	1 673 528 423,0000	0	0	3 432 457 562,0000	0	0	40 954 344 599,1071
98020	0	0	41,0000	0	0	3,0000	0	0	34,0000	0	0	10,0000
Пассив
98040	0	0	24 474 089 930,8571	0	0	3 029 945 166,0000	0	0	1 282 361 414,0000	0	0	22 726 506 178,8571
98050	0	0	47 372 557,0000	0	0	367 468 685,0000	0	0	390 289 081,0000	0	0	70 192 953,0000
98055	0	0	30 695 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30 695 000,0000
98060	0	0	92 013 904,2500	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	92 013 904,2500
98070	0	0	18 069 103 818,0000	0	0	3 432 070 448,0000	0	0	3 397 904 864,0000	0	0	18 034 938 234,0000

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