Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2020 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК"

Регистрационный номер

574

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	0	0	0	804	0	804	0	0	0	804	0	804
20202	17 558	16 691	34 249	41 962	26 378	68 340	41 669	23 847	65 516	17 851	19 222	37 073
20209	0	0	0	28 520	10 036	38 556	28 520	10 036	38 556	0	0	0
30102	63 899	0	63 899	3 880 794	0	3 880 794	3 926 635	0	3 926 635	18 058	0	18 058
30110	1 757	12 319	14 076	2 274	969 389	971 663	2 595	968 882	971 477	1 436	12 826	14 262
30114	0	46 208	46 208	0	64 813	64 813	0	102 593	102 593	0	8 428	8 428
30202	14 105	0	14 105	0	0	0	7 519	0	7 519	6 586	0	6 586
30215	750	3 026	3 776	0	304	304	0	115	115	750	3 215	3 965
30221	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
30233	0	812	812	2 650	2 897	5 547	2 645	3 534	6 179	5	175	180
304.1	10 107	367 964	378 071	2 867 006	15 379 107	18 246 113	2 867 049	15 711 573	18 578 622	10 064	35 498	45 562
31902	0	0	0	289 000	0	289 000	289 000	0	289 000	0	0	0
31903	440 000	0	440 000	1 791 120	0	1 791 120	1 766 120	0	1 766 120	465 000	0	465 000
32003	0	0	0	55 000	0	55 000	0	0	0	55 000	0	55 000
32201	0	2 256	2 256	0	227	227	0	85	85	0	2 398	2 398
45201	41 951	0	41 951	72 570	0	72 570	75 130	0	75 130	39 391	0	39 391
45208	59 800	0	59 800	0	0	0	0	0	0	59 800	0	59 800
45216	2 096	0	2 096	0	0	0	0	0	0	2 096	0	2 096
45505	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
45507	650	0	650	0	0	0	0	0	0	650	0	650
45523	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45815	4 376	0	4 376	0	0	0	70	0	70	4 306	0	4 306
45915	244	0	244	0	0	0	0	0	0	244	0	244
474.1	107	0	107	2 736 743	15 596 917	18 333 660	2 736 743	15 596 917	18 333 660	107	0	107
47421	1 338	0	1 338	72 553	0	72 553	73 678	0	73 678	213	0	213
47423	190	203	393	2	22	24	0	9	9	192	216	408
47427	147	1	148	608	0	608	516	1	517	239	0	239
47443	0	0	0	254	0	254	254	0	254	0	0	0
47465	0	0	0	118	0	118	0	0	0	118	0	118
47701	206	0	206	0	0	0	206	0	206	0	0	0
50705	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60302	166	0	166	1 150	0	1 150	0	0	0	1 316	0	1 316
60308	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60310	76	0	76	57	0	57	0	0	0	133	0	133
60312	1 606	0	1 606	713	0	713	768	0	768	1 551	0	1 551
60323	438	0	438	55	0	55	53	0	53	440	0	440
60336	258	0	258	0	0	0	0	0	0	258	0	258
60401	30 976	0	30 976	0	0	0	0	0	0	30 976	0	30 976
60404	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
60804	19 379	0	19 379	0	0	0	0	0	0	19 379	0	19 379
60901	963	0	963	0	0	0	0	0	0	963	0	963
61002	50	0	50	4	0	4	4	0	4	50	0	50
61008	0	0	0	42	0	42	41	0	41	1	0	1
61209	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61211	0	0	0	253	0	253	253	0	253	0	0	0
61702	196	0	196	2 025	0	2 025	804	0	804	1 417	0	1 417
61906	25 516	0	25 516	0	0	0	0	0	0	25 516	0	25 516
61908	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
62001	53 527	0	53 527	0	0	0	0	0	0	53 527	0	53 527
70606	33 914	0	33 914	92 188	0	92 188	0	0	0	126 102	0	126 102
70608	36 340	0	36 340	66 996	0	66 996	0	0	0	103 336	0	103 336
70611	0	0	0	83	0	83	0	0	0	83	0	83
70706	927 989	0	927 989	0	0	0	927 989	0	927 989	0	0	0
70708	787 523	0	787 523	0	0	0	787 523	0	787 523	0	0	0
70711	2 784	0	2 784	0	0	0	2 784	0	2 784	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 587 185	449 480	3 036 665	12 006 554	32 050 090	44 056 644	13 539 578	32 417 592	45 957 170	1 054 161	81 978	1 136 139
Пассив
10208	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	4 020	0	4 020	0	0	0	0	0	0	4 020	0	4 020
10701	16 860	0	16 860	0	0	0	0	0	0	16 860	0	16 860
10801	121 953	0	121 953	0	0	0	0	0	0	121 953	0	121 953
30232	15	0	15	3 988	17 432	21 420	3 973	17 432	21 405	0	0	0
407	46 633	353 625	400 258	1 879 190	2 252 510	4 131 700	1 860 208	1 921 200	3 781 408	27 651	22 315	49 966
408.1	24 446	0	24 446	47 874	0	47 874	39 244	0	39 244	15 816	0	15 816
40807	277	5 212	5 489	0	198	198	0	525	525	277	5 539	5 816
40817	8 899	219	9 118	16 420	4 468	20 888	16 944	4 356	21 300	9 423	107	9 530
40820	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40905	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
40909	0	0	0	959	1 055	2 014	959	1 055	2 014	0	0	0
40910	0	0	0	314	539	853	314	539	853	0	0	0
40911	0	0	0	5 752	0	5 752	5 752	0	5 752	0	0	0
40912	0	0	0	723	5 441	6 164	723	5 441	6 164	0	0	0
40913	0	0	0	545	3 542	4 087	545	3 542	4 087	0	0	0
42301	305	22 619	22 924	0	1 102	1 102	0	2 502	2 502	305	24 019	24 324
42304	129	989	1 118	129	161	290	36	1 470	1 506	36	2 298	2 334
42305	74 264	9 649	83 913	3 496	369	3 865	4 495	974	5 469	75 263	10 254	85 517
42306	66 774	16 194	82 968	6 254	3 813	10 067	14 141	4 760	18 901	74 661	17 141	91 802
42311	20	0	20	5	0	5	0	0	0	15	0	15
42312	10	0	10	5	0	5	0	0	0	5	0	5
42313	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
42314	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
45215	50 310	0	50 310	4 594	0	4 594	3 294	0	3 294	49 010	0	49 010
45515	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
45818	4 376	0	4 376	70	0	70	0	0	0	4 306	0	4 306
45918	244	0	244	0	0	0	0	0	0	244	0	244
47405	0	0	0	1 281 393	1 854	1 283 247	1 281 393	1 854	1 283 247	0	0	0
47407	0	0	0	1 423 779	15 624 195	17 047 974	1 423 779	15 624 195	17 047 974	0	0	0
47411	218	194	412	273	26	299	247	39	286	192	207	399
47416	47	0	47	404	0	404	357	0	357	0	0	0
47422	46	0	46	379	0	379	387	0	387	54	0	54
47424	0	0	0	73 678	0	73 678	73 688	0	73 688	10	0	10
47425	1 006	0	1 006	4 189	0	4 189	6 196	0	6 196	3 013	0	3 013
47426	0	7	7	0	7	7	0	0	0	0	0	0
47441	51	0	51	255	0	255	204	0	204	0	0	0
47702	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
47705	13	0	13	13	0	13	0	0	0	0	0	0
60301	0	0	0	354	0	354	354	0	354	0	0	0
60305	4 393	0	4 393	2 248	0	2 248	2 139	0	2 139	4 284	0	4 284
60309	88	0	88	0	0	0	121	0	121	209	0	209
60311	69	0	69	812	0	812	787	0	787	44	0	44
60322	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
60324	2 044	0	2 044	819	0	819	766	0	766	1 991	0	1 991
60335	1 576	0	1 576	629	0	629	645	0	645	1 592	0	1 592
60349	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
60414	16 875	0	16 875	0	0	0	83	0	83	16 958	0	16 958
60805	329	0	329	0	0	0	308	0	308	637	0	637
60806	19 220	0	19 220	372	0	372	87	0	87	18 935	0	18 935
60903	963	0	963	0	0	0	0	0	0	963	0	963
61701	0	0	0	804	0	804	804	0	804	0	0	0
62002	46 316	0	46 316	0	0	0	0	0	0	46 316	0	46 316
70601	39 293	0	39 293	0	0	0	92 012	0	92 012	131 305	0	131 305
70603	31 053	0	31 053	0	0	0	67 160	0	67 160	98 213	0	98 213
70701	971 934	0	971 934	971 934	0	971 934	0	0	0	0	0	0
70703	772 056	0	772 056	772 056	0	772 056	0	0	0	0	0	0
70715	190	0	190	2 215	0	2 215	2 025	0	2 025	0	0	0
70801	0	0	0	1 717 146	0	1 717 146	1 746 206	0	1 746 206	29 060	0	29 060
Итого по пассиву (баланс)	2 627 957	408 708	3 036 665	8 224 165	17 916 712	26 140 877	6 650 467	17 589 884	24 240 351	1 054 259	81 880	1 136 139
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	27 510	0	27 510	167	0	167	16	0	16	27 661	0	27 661
90902	35 945	0	35 945	426	0	426	30 570	0	30 570	5 801	0	5 801
91414	176 015	0	176 015	0	0	0	0	0	0	176 015	0	176 015
91506	6 069	0	6 069	0	0	0	6 069	0	6 069	0	0	0
91704	17 209	0	17 209	0	0	0	10	0	10	17 199	0	17 199
91802	62 556	0	62 556	0	0	0	0	0	0	62 556	0	62 556
91803	2 533	0	2 533	0	0	0	0	0	0	2 533	0	2 533
99998	91 259	0	91 259	93 325	0	93 325	76 870	0	76 870	107 714	0	107 714
Итого по активу (баланс)	419 096	0	419 096	93 918	0	93 918	113 535	0	113 535	399 479	0	399 479
Пассив
91312	88 160	0	88 160	0	0	0	0	0	0	88 160	0	88 160
91315	0	0	0	0	0	0	18 195	0	18 195	18 195	0	18 195
91317	3 099	0	3 099	76 870	0	76 870	75 130	0	75 130	1 359	0	1 359
99999	327 837	0	327 837	36 665	0	36 665	593	0	593	291 765	0	291 765
Итого по пассиву (баланс)	419 096	0	419 096	113 535	0	113 535	93 918	0	93 918	399 479	0	399 479
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	42 010	361 935	403 945	2 405 763	7 598 474	10 004 237	2 447 773	7 930 930	10 378 703	0	29 479	29 479
99996	1 118 880	0	1 118 880	3 800 874	0	3 800 874	3 748 132	0	3 748 132	1 171 622	0	1 171 622
Итого по активу (баланс)	1 160 890	361 935	1 522 825	6 206 637	7 598 474	13 805 111	6 195 905	7 930 930	14 126 835	1 171 622	29 479	1 201 101
Пассив
96901	0	402 608	402 608	1 300 358	9 084 783	10 385 141	1 300 358	8 711 664	10 012 022	0	29 489	29 489
99997	1 120 217	0	1 120 217	3 748 131	0	3 748 131	3 799 526	0	3 799 526	1 171 612	0	1 171 612
Итого по пассиву (баланс)	1 120 217	402 608	1 522 825	5 048 489	9 084 783	14 133 272	5 099 884	8 711 664	13 811 548	1 171 612	29 489	1 201 101

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?