Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Дружба"

Регистрационный номер

990

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	12 492	0	12 492	0	0	0	0	0	0	12 492	0	12 492
20202	3 157	17	3 174	37 826	16	37 842	36 749	15	36 764	4 234	18	4 252
20209	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
30102	2 675	0	2 675	4 740 350	0	4 740 350	4 733 396	0	4 733 396	9 629	0	9 629
30110	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
30202	226	0	226	0	0	0	14	0	14	212	0	212
31902	201 000	0	201 000	4 442 000	0	4 442 000	4 453 000	0	4 453 000	190 000	0	190 000
45206	110 250	0	110 250	60 650	0	60 650	57 000	0	57 000	113 900	0	113 900
45207	9 563	0	9 563	18 050	0	18 050	279	0	279	27 334	0	27 334
45208	48 088	0	48 088	0	0	0	40 323	0	40 323	7 765	0	7 765
45216	20 419	0	20 419	1 817	0	1 817	16 205	0	16 205	6 031	0	6 031
45406	2 715	0	2 715	200	0	200	0	0	0	2 915	0	2 915
45407	7 027	0	7 027	0	0	0	1 327	0	1 327	5 700	0	5 700
45408	52 851	0	52 851	1 327	0	1 327	393	0	393	53 785	0	53 785
45416	2 266	0	2 266	43	0	43	80	0	80	2 229	0	2 229
45505	75	0	75	0	0	0	75	0	75	0	0	0
45506	11 778	0	11 778	700	0	700	1 109	0	1 109	11 369	0	11 369
45507	24 985	0	24 985	0	0	0	538	0	538	24 447	0	24 447
45523	3 181	0	3 181	1	0	1	1 244	0	1 244	1 938	0	1 938
45812	209	0	209	40 416	0	40 416	81	0	81	40 544	0	40 544
45813	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
45814	2	0	2	3	0	3	3	0	3	2	0	2
45815	2 749	0	2 749	263	0	263	134	0	134	2 878	0	2 878
45820	0	0	0	15 422	0	15 422	0	0	0	15 422	0	15 422
45912	21 990	0	21 990	0	0	0	0	0	0	21 990	0	21 990
45915	719	0	719	16	0	16	12	0	12	723	0	723
45920	10 133	0	10 133	2	0	2	108	0	108	10 027	0	10 027
47423	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
47427	1 943	0	1 943	3 569	0	3 569	3 741	0	3 741	1 771	0	1 771
47447	643	0	643	363	0	363	155	0	155	851	0	851
47465	90	0	90	17	0	17	38	0	38	69	0	69
50104	2 342	0	2 342	11	0	11	0	0	0	2 353	0	2 353
60302	1 872	0	1 872	0	0	0	0	0	0	1 872	0	1 872
60308	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60310	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60312	3 007	0	3 007	523	0	523	1 326	0	1 326	2 204	0	2 204
60323	358	0	358	3	0	3	11	0	11	350	0	350
60336	210	0	210	158	0	158	40	0	40	328	0	328
60401	5 120	0	5 120	0	0	0	0	0	0	5 120	0	5 120
61002	94	0	94	0	0	0	4	0	4	90	0	90
61008	48	0	48	36	0	36	29	0	29	55	0	55
61009	12	0	12	56	0	56	3	0	3	65	0	65
61209	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61702	5 031	0	5 031	0	0	0	0	0	0	5 031	0	5 031
62001	54 265	0	54 265	0	0	0	0	0	0	54 265	0	54 265
70606	190 547	0	190 547	26 591	0	26 591	0	0	0	217 138	0	217 138
70608	14	0	14	2	0	2	0	0	0	16	0	16
70611	14	0	14	2	0	2	0	0	0	16	0	16
70616	4 294	0	4 294	0	0	0	0	0	0	4 294	0	4 294
Итого по активу (баланс)	818 455	17	818 472	9 394 562	16	9 394 578	9 351 563	15	9 351 578	861 454	18	861 472
Пассив
10208	80 735	0	80 735	0	0	0	0	0	0	80 735	0	80 735
10601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10602	37 145	0	37 145	0	0	0	0	0	0	37 145	0	37 145
10701	76 325	0	76 325	0	0	0	0	0	0	76 325	0	76 325
10801	132 939	0	132 939	0	0	0	0	0	0	132 939	0	132 939
405	8 806	0	8 806	12 476	0	12 476	12 751	0	12 751	9 081	0	9 081
406	1 208	0	1 208	219	0	219	307	0	307	1 296	0	1 296
407	49 149	0	49 149	280 581	0	280 581	292 536	0	292 536	61 104	0	61 104
408.1	6 420	0	6 420	33 462	0	33 462	38 367	0	38 367	11 325	0	11 325
40817	2 234	0	2 234	4 314	0	4 314	4 259	0	4 259	2 179	0	2 179
40911	0	0	0	6 988	0	6 988	6 988	0	6 988	0	0	0
42301	3 011	30	3 041	2 066	2	2 068	749	1	750	1 694	29	1 723
42305	384	0	384	0	0	0	35	0	35	419	0	419
42306	65 662	0	65 662	3 054	0	3 054	1 938	0	1 938	64 546	0	64 546
42307	1 134	0	1 134	0	0	0	5	0	5	1 139	0	1 139
43807	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45215	45 002	0	45 002	36 593	0	36 593	1 849	0	1 849	10 258	0	10 258
45217	210	0	210	210	0	210	1	0	1	1	0	1
45415	17 266	0	17 266	68	0	68	6	0	6	17 204	0	17 204
45417	9 365	0	9 365	283	0	283	18	0	18	9 100	0	9 100
45515	7 260	0	7 260	1 817	0	1 817	0	0	0	5 443	0	5 443
45524	1 877	0	1 877	797	0	797	349	0	349	1 429	0	1 429
45818	2 734	0	2 734	184	0	184	36 404	0	36 404	38 954	0	38 954
45918	22 706	0	22 706	4	0	4	10	0	10	22 712	0	22 712
45921	0	0	0	0	0	0	77	0	77	77	0	77
47411	217	0	217	396	0	396	375	0	375	196	0	196
47416	0	0	0	640	0	640	681	0	681	41	0	41
47422	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
47425	401	0	401	269	0	269	548	0	548	680	0	680
47426	133	0	133	133	0	133	129	0	129	129	0	129
47452	15 694	0	15 694	12 271	0	12 271	156	0	156	3 579	0	3 579
47466	1 456	0	1 456	86	0	86	1 194	0	1 194	2 564	0	2 564
50120	199	0	199	6	0	6	0	0	0	193	0	193
60301	24	0	24	109	0	109	162	0	162	77	0	77
60305	565	0	565	794	0	794	2 081	0	2 081	1 852	0	1 852
60309	1	0	1	5	0	5	6	0	6	2	0	2
60311	28	0	28	399	0	399	371	0	371	0	0	0
60324	196	0	196	3	0	3	3	0	3	196	0	196
60335	169	0	169	65	0	65	539	0	539	643	0	643
60414	4 790	0	4 790	0	0	0	14	0	14	4 804	0	4 804
70601	192 939	0	192 939	0	0	0	38 378	0	38 378	231 317	0	231 317
70602	38	0	38	0	0	0	6	0	6	44	0	44
70603	14	0	14	0	0	0	2	0	2	16	0	16
Итого по пассиву (баланс)	818 442	30	818 472	398 293	2	398 295	441 294	1	441 295	861 443	29	861 472
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 621	0	2 621	179 867	0	179 867	239	0	239	182 249	0	182 249
90902	239 613	0	239 613	1 284	0	1 284	181 247	0	181 247	59 650	0	59 650
91202	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	144 911	0	144 911	1 245	0	1 245	26 335	0	26 335	119 821	0	119 821
91704	15 183	0	15 183	0	0	0	30	0	30	15 153	0	15 153
91802	11 193	0	11 193	0	0	0	4	0	4	11 189	0	11 189
91803	423	0	423	1	0	1	2	0	2	422	0	422
99998	611 989	0	611 989	84 961	0	84 961	51 327	0	51 327	645 623	0	645 623
Итого по активу (баланс)	1 025 936	0	1 025 936	267 359	0	267 359	259 185	0	259 185	1 034 110	0	1 034 110
Пассив
91312	510 179	0	510 179	49 627	0	49 627	74 961	0	74 961	535 513	0	535 513
91317	45 810	0	45 810	1 700	0	1 700	10 000	0	10 000	54 110	0	54 110
91507	56 000	0	56 000	0	0	0	0	0	0	56 000	0	56 000
99999	413 947	0	413 947	28 008	0	28 008	2 548	0	2 548	388 487	0	388 487
Итого по пассиву (баланс)	1 025 936	0	1 025 936	79 335	0	79 335	87 509	0	87 509	1 034 110	0	1 034 110

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?