Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "банк Раунд"

Регистрационный номер

2506

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	56 377	0	56 377	55 390	0	55 390	53 432	0	53 432	58 335	0	58 335
10610	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
20202	41 717	94 913	136 630	375 740	363 219	738 959	367 928	385 522	753 450	49 529	72 610	122 139
20209	0	0	0	35 958	85 121	121 079	35 958	85 121	121 079	0	0	0
30102	300 824	0	300 824	45 658 219	0	45 658 219	45 648 954	0	45 648 954	310 089	0	310 089
30110	23 077	358 511	381 588	178 726	2 573 254	2 751 980	179 520	2 616 499	2 796 019	22 283	315 266	337 549
30114	0	181 653	181 653	0	1 706 988	1 706 988	0	1 824 302	1 824 302	0	64 339	64 339
30202	84 778	0	84 778	0	0	0	125	0	125	84 653	0	84 653
30204	39 181	0	39 181	799	0	799	0	0	0	39 980	0	39 980
30210	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30215	1 515	3 935	5 450	305	202	507	0	191	191	1 820	3 946	5 766
30221	0	0	0	0	32 314	32 314	0	19	19	0	32 295	32 295
30233	349 554	1 208	350 762	6 358 368	71 191	6 429 559	6 565 563	71 956	6 637 519	142 359	443	142 802
30413	5 794	0	5 794	258 016	0	258 016	255 996	0	255 996	7 814	0	7 814
30424	4 369	0	4 369	1 276 063	0	1 276 063	1 275 723	0	1 275 723	4 709	0	4 709
30425	3 000	0	3 000	772	0	772	772	0	772	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	18 400 000	0	18 400 000	16 000 000	0	16 000 000	2 400 000	0	2 400 000
31903	1 750 000	0	1 750 000	7 550 000	0	7 550 000	9 300 000	0	9 300 000	0	0	0
32002	0	0	0	0	1 313 813	1 313 813	0	1 182 265	1 182 265	0	131 548	131 548
32003	0	0	0	0	263 123	263 123	0	263 123	263 123	0	0	0
45103	382	0	382	0	0	0	382	0	382	0	0	0
45104	4 504	0	4 504	0	0	0	2 634	0	2 634	1 870	0	1 870
45105	12 101	0	12 101	0	0	0	1 134	0	1 134	10 967	0	10 967
45106	28 318	0	28 318	0	0	0	3 071	0	3 071	25 247	0	25 247
45107	170 737	0	170 737	0	0	0	0	0	0	170 737	0	170 737
45201	122 233	0	122 233	358 497	0	358 497	416 955	0	416 955	63 775	0	63 775
45204	81 714	0	81 714	22 206	0	22 206	103 920	0	103 920	0	0	0
45205	87 540	0	87 540	1 068	0	1 068	9 000	0	9 000	79 608	0	79 608
45206	514 759	0	514 759	13 500	0	13 500	30 500	0	30 500	497 759	0	497 759
45207	771 136	0	771 136	4 347	0	4 347	17 183	0	17 183	758 300	0	758 300
45208	173 233	0	173 233	0	0	0	0	0	0	173 233	0	173 233
45505	104	0	104	0	0	0	17	0	17	87	0	87
45506	46 298	0	46 298	4 339	0	4 339	2 968	0	2 968	47 669	0	47 669
45507	214 561	0	214 561	48 427	0	48 427	6 791	0	6 791	256 197	0	256 197
45812	35 928	0	35 928	199	0	199	6 149	0	6 149	29 978	0	29 978
45815	103 027	0	103 027	149	0	149	134	0	134	103 042	0	103 042
45912	768	0	768	0	0	0	0	0	0	768	0	768
45915	100	0	100	51	0	51	33	0	33	118	0	118
47101	3 000	0	3 000	1 000	0	1 000	0	0	0	4 000	0	4 000
47107	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47301	0	212 452	212 452	0	11 185	11 185	0	10 322	10 322	0	213 315	213 315
47404	0	20 202	20 202	1 138 930	1 288 381	2 427 311	1 138 930	1 289 622	2 428 552	0	18 961	18 961
47408	0	0	0	1 403 022	2 073 268	3 476 290	1 403 022	2 073 268	3 476 290	0	0	0
47421	216	0	216	699	0	699	915	0	915	0	0	0
47423	186 348	38 114	224 462	195 887	202 283	398 170	199 608	240 397	440 005	182 627	0	182 627
47427	20 609	405	21 014	32 556	383	32 939	34 837	406	35 243	18 328	382	18 710
50205	2 205 431	0	2 205 431	14 232	0	14 232	26 726	0	26 726	2 192 937	0	2 192 937
50207	431 811	0	431 811	7 000	0	7 000	5 057	0	5 057	433 754	0	433 754
50208	939 119	0	939 119	12 003	0	12 003	80 514	0	80 514	870 608	0	870 608
50211	0	821 640	821 640	0	125 539	125 539	0	156 569	156 569	0	790 610	790 610
50221	7 655	0	7 655	18 223	0	18 223	16 897	0	16 897	8 981	0	8 981
60302	10 117	0	10 117	0	0	0	0	0	0	10 117	0	10 117
60308	30	0	30	182	0	182	212	0	212	0	0	0
60312	12 226	0	12 226	16 452	0	16 452	18 900	0	18 900	9 778	0	9 778
60314	187	0	187	499	498	997	311	498	809	375	0	375
60323	675	0	675	54	0	54	12	0	12	717	0	717
60336	17	0	17	495	0	495	127	0	127	385	0	385
60401	28 346	0	28 346	0	0	0	0	0	0	28 346	0	28 346
60901	69 461	0	69 461	505	0	505	0	0	0	69 966	0	69 966
60906	1 680	0	1 680	598	0	598	598	0	598	1 680	0	1 680
61002	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61008	887	0	887	203	0	203	193	0	193	897	0	897
61009	20	0	20	108	0	108	108	0	108	20	0	20
61210	0	0	0	166 113	0	166 113	166 113	0	166 113	0	0	0
61403	1 328	0	1 328	5	0	5	295	0	295	1 038	0	1 038
61702	42 611	0	42 611	12 510	0	12 510	1	0	1	55 120	0	55 120
61703	27 072	0	27 072	0	0	0	0	0	0	27 072	0	27 072
62001	30 737	0	30 737	5 909	0	5 909	0	0	0	36 646	0	36 646
70606	3 334 475	0	3 334 475	361 275	0	361 275	706	0	706	3 695 044	0	3 695 044
70608	2 323 917	0	2 323 917	177 181	0	177 181	0	0	0	2 501 098	0	2 501 098
70610	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70611	17 812	0	17 812	2 393	0	2 393	0	0	0	20 205	0	20 205
70616	1 079	0	1 079	0	0	0	1 079	0	1 079	0	0	0
Итого по активу (баланс)	14 724 504	1 733 033	16 457 537	84 179 182	10 110 762	94 289 944	83 390 016	10 200 080	93 590 096	15 513 670	1 643 715	17 157 385
Пассив
10208	503 108	0	503 108	0	0	0	0	0	0	503 108	0	503 108
10603	7 655	0	7 655	16 898	0	16 898	18 223	0	18 223	8 980	0	8 980
10609	0	0	0	0	0	0	9 744	0	9 744	9 744	0	9 744
10621	52 000	0	52 000	0	0	0	0	0	0	52 000	0	52 000
10701	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
10801	508 960	0	508 960	0	0	0	0	0	0	508 960	0	508 960
30220	0	0	0	0	446	446	0	446	446	0	0	0
30226	161	0	161	677	0	677	520	0	520	4	0	4
30232	323 797	496	324 293	5 252 724	8 455	5 261 179	5 093 620	8 825	5 102 445	164 693	866	165 559
30601	69	0	69	164	0	164	363	0	363	268	0	268
407	2 440 946	588 051	3 028 997	21 706 996	2 495 597	24 202 593	22 046 352	2 424 935	24 471 287	2 780 302	517 389	3 297 691
408.1	2 842	0	2 842	10 452	0	10 452	10 621	0	10 621	3 011	0	3 011
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	2 622	30 702	33 324	6 513	215 076	221 589	5 276	184 658	189 934	1 385	284	1 669
40814	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
40817	1 058 883	278 023	1 336 906	534 230	547 308	1 081 538	525 467	471 772	997 239	1 050 120	202 487	1 252 607
40820	1 404	7 070	8 474	4 854	3 513	8 367	4 593	3 607	8 200	1 143	7 164	8 307
40821	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
40901	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
40903	0	0	0	3 253 777	0	3 253 777	3 253 777	0	3 253 777	0	0	0
40905	0	0	0	367	1 841	2 208	367	1 841	2 208	0	0	0
40907	155 778	0	155 778	234 538	72 058	306 596	248 590	72 058	320 648	169 830	0	169 830
40909	0	0	0	2 211	1 085	3 296	2 211	1 085	3 296	0	0	0
40910	0	0	0	633	1 399	2 032	633	1 399	2 032	0	0	0
40911	0	0	0	926	0	926	926	0	926	0	0	0
40912	0	0	0	1 288	438	1 726	1 288	438	1 726	0	0	0
40913	0	0	0	3 323	702	4 025	3 323	702	4 025	0	0	0
42002	31 500	0	31 500	31 500	0	31 500	0	0	0	0	0	0
42003	0	0	0	0	0	0	30 500	0	30 500	30 500	0	30 500
42102	990 000	0	990 000	5 204 188	387 926	5 592 114	5 280 988	465 540	5 746 528	1 066 800	77 614	1 144 414
42103	0	0	0	0	0	0	71 700	0	71 700	71 700	0	71 700
42104	26 600	0	26 600	5 600	0	5 600	0	0	0	21 000	0	21 000
42105	763 000	0	763 000	0	0	0	10 000	0	10 000	773 000	0	773 000
42301	42	1 543	1 585	6	75	81	0	79	79	36	1 547	1 583
42303	791	0	791	754	0	754	1 021	0	1 021	1 058	0	1 058
42304	378 762	0	378 762	78 586	9	78 595	51 517	592	52 109	351 693	583	352 276
42305	73 277	0	73 277	1 007	0	1 007	7 832	0	7 832	80 102	0	80 102
42306	797 261	684 645	1 481 906	116 571	205 261	321 832	12 665	210 672	223 337	693 355	690 056	1 383 411
42307	8 349	45 914	54 263	0	2 228	2 228	5	2 356	2 361	8 354	46 042	54 396
42309	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42310	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
42313	59	0	59	5	0	5	14	0	14	68	0	68
42314	72	0	72	14	0	14	5	0	5	63	0	63
42315	104	0	104	0	0	0	9	0	9	113	0	113
42601	0	8	8	0	0	0	0	0	0	0	8	8
42606	1 335	0	1 335	0	0	0	8	0	8	1 343	0	1 343
43807	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
45215	103 467	0	103 467	52 515	0	52 515	11 875	0	11 875	62 827	0	62 827
45515	10 696	0	10 696	33 690	0	33 690	44 174	0	44 174	21 180	0	21 180
45818	138 919	0	138 919	6 172	0	6 172	202	0	202	132 949	0	132 949
45918	850	0	850	5	0	5	5	0	5	850	0	850
47108	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47403	0	0	0	5 419	0	5 419	5 419	0	5 419	0	0	0
47407	0	0	0	1 491 266	1 982 371	3 473 637	1 491 266	1 982 371	3 473 637	0	0	0
47411	141	0	141	7 627	817	8 444	7 486	817	8 303	0	0	0
47416	222	0	222	6 021	327	6 348	7 899	327	8 226	2 100	0	2 100
47422	158 848	0	158 848	383 879	0	383 879	377 300	0	377 300	152 269	0	152 269
47424	0	0	0	522	0	522	540	0	540	18	0	18
47425	200 999	0	200 999	29 730	0	29 730	19 356	0	19 356	190 625	0	190 625
47426	43 226	0	43 226	8 655	5	8 660	12 792	5	12 797	47 363	0	47 363
50220	56 377	0	56 377	53 432	0	53 432	55 390	0	55 390	58 335	0	58 335
60301	3 001	0	3 001	6 255	0	6 255	4 811	0	4 811	1 557	0	1 557
60305	16 527	0	16 527	18 980	0	18 980	19 787	0	19 787	17 334	0	17 334
60307	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60309	1 532	0	1 532	1 537	0	1 537	1 728	0	1 728	1 723	0	1 723
60311	17 752	0	17 752	22 406	0	22 406	22 444	0	22 444	17 790	0	17 790
60313	0	0	0	37	49	86	37	49	86	0	0	0
60324	756	0	756	13 204	0	13 204	13 323	0	13 323	875	0	875
60335	3 011	0	3 011	4 088	0	4 088	4 145	0	4 145	3 068	0	3 068
60414	22 864	0	22 864	0	0	0	222	0	222	23 086	0	23 086
60903	34 757	0	34 757	0	0	0	1 228	0	1 228	35 985	0	35 985
62002	3 074	0	3 074	0	0	0	0	0	0	3 074	0	3 074
70601	3 296 036	0	3 296 036	158	0	158	408 780	0	408 780	3 704 658	0	3 704 658
70603	2 322 528	0	2 322 528	0	0	0	177 601	0	177 601	2 500 129	0	2 500 129
70605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70615	0	0	0	0	0	0	1 683	0	1 683	1 683	0	1 683
Итого по пассиву (баланс)	14 821 085	1 636 452	16 457 537	38 614 448	5 926 986	44 541 434	39 406 708	5 834 574	45 241 282	15 613 345	1 544 040	17 157 385
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	287 130	0	287 130	2 700	0	2 700	4 842	0	4 842	284 988	0	284 988
90902	7 160	0	7 160	162	0	162	183	0	183	7 139	0	7 139
91202	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	5 382 589	0	5 382 589	0	0	0	241 130	0	241 130	5 141 459	0	5 141 459
91604	17 481	0	17 481	2 480	0	2 480	3 361	0	3 361	16 600	0	16 600
91802	0	0	0	2 071	0	2 071	0	0	0	2 071	0	2 071
91803	57	0	57	2 360	0	2 360	0	0	0	2 417	0	2 417
99998	2 995 852	0	2 995 852	553 498	0	553 498	528 933	0	528 933	3 020 417	0	3 020 417
Итого по активу (баланс)	8 690 269	0	8 690 269	563 272	0	563 272	778 449	0	778 449	8 475 092	0	8 475 092
Пассив
91004	0	0	0	674	0	674	674	0	674	0	0	0
91311	33 804	0	33 804	1 103	0	1 103	0	0	0	32 701	0	32 701
91312	2 294 079	0	2 294 079	28 150	0	28 150	53 060	0	53 060	2 318 989	0	2 318 989
91316	20 017	0	20 017	4 347	0	4 347	0	0	0	15 670	0	15 670
91317	350 468	0	350 468	494 659	0	494 659	499 764	0	499 764	355 573	0	355 573
91507	296 028	0	296 028	0	0	0	0	0	0	296 028	0	296 028
91508	1 456	0	1 456	0	0	0	0	0	0	1 456	0	1 456
99999	5 694 417	0	5 694 417	249 186	0	249 186	9 444	0	9 444	5 454 675	0	5 454 675
Итого по пассиву (баланс)	8 690 269	0	8 690 269	778 119	0	778 119	562 942	0	562 942	8 475 092	0	8 475 092
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	53 577	53 577	35 782	311 241	347 023	35 782	327 440	363 222	0	37 378	37 378
94101	0	0	0	0	82 947	82 947	0	82 947	82 947	0	0	0
99996	53 360	0	53 360	430 271	0	430 271	446 235	0	446 235	37 396	0	37 396
Итого по активу (баланс)	53 360	53 577	106 937	466 053	394 188	860 241	482 017	410 387	892 404	37 396	37 378	74 774
Пассив
96901	0	53 361	53 361	3 737	343 088	346 825	3 737	327 123	330 860	0	37 396	37 396
97101	0	0	0	0	99 411	99 411	0	99 411	99 411	0	0	0
99997	53 576	0	53 576	446 169	0	446 169	429 971	0	429 971	37 378	0	37 378
Итого по пассиву (баланс)	53 576	53 361	106 937	449 906	442 499	892 405	433 708	426 534	860 242	37 378	37 396	74 774

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?