Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью небанковская кредитная организация "ЮМани"

Регистрационный номер

3510

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	255 124	0	255 124	24 490 394	0	24 490 394	24 321 057	0	24 321 057	424 461	0	424 461
30110	29 072	19 428	48 500	17 637 957	472 493	18 110 450	17 610 900	481 712	18 092 612	56 129	10 209	66 338
30233	372 653	0	372 653	32 811 250	0	32 811 250	31 487 176	0	31 487 176	1 696 727	0	1 696 727
31901	5 250 000	0	5 250 000	0	0	0	0	0	0	5 250 000	0	5 250 000
31902	507 000	0	507 000	16 619 000	0	16 619 000	16 076 000	0	16 076 000	1 050 000	0	1 050 000
47423	91 320	689	92 009	530 474	3 988	534 462	498 012	4 124	502 136	123 782	553	124 335
47427	1 639	0	1 639	33 453	0	33 453	30 820	0	30 820	4 272	0	4 272
60306	0	0	0	27 361	0	27 361	27 361	0	27 361	0	0	0
60308	445	0	445	1 339	0	1 339	1 750	0	1 750	34	0	34
60310	0	0	0	14 808	0	14 808	14 808	0	14 808	0	0	0
60312	55 579	0	55 579	132 160	0	132 160	86 188	0	86 188	101 551	0	101 551
60314	3 482	1 701	5 183	0	55 019	55 019	1 287	55 502	56 789	2 195	1 218	3 413
60323	1 462	0	1 462	11 168	0	11 168	9 964	0	9 964	2 666	0	2 666
60401	324 809	0	324 809	20 804	0	20 804	49	0	49	345 564	0	345 564
60415	2 714	0	2 714	22 380	0	22 380	20 854	0	20 854	4 240	0	4 240
60901	14 415	0	14 415	0	0	0	5 678	0	5 678	8 737	0	8 737
60906	11 557	0	11 557	5 927	0	5 927	263	0	263	17 221	0	17 221
61002	429	0	429	3 944	0	3 944	3 944	0	3 944	429	0	429
61008	8 246	0	8 246	3 055	0	3 055	4 692	0	4 692	6 609	0	6 609
61009	532	0	532	2 861	0	2 861	2 883	0	2 883	510	0	510
61209	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
61403	85 312	2 337	87 649	14 524	54 166	68 690	7 940	2 338	10 278	91 896	54 165	146 061
61702	27 952	0	27 952	6 616	0	6 616	0	0	0	34 568	0	34 568
70606	5 350 480	0	5 350 480	732 556	0	732 556	4 049	0	4 049	6 078 987	0	6 078 987
70608	17 386	0	17 386	761	0	761	0	0	0	18 147	0	18 147
70610	58	0	58	9	0	9	0	0	0	67	0	67
70611	309 952	0	309 952	30 743	0	30 743	0	0	0	340 695	0	340 695
Итого по активу (баланс)	12 721 618	24 155	12 745 773	93 153 593	585 666	93 739 259	90 215 724	543 676	90 759 400	15 659 487	66 145	15 725 632
Пассив
10208	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10701	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
10801	979 592	0	979 592	0	0	0	0	0	0	979 592	0	979 592
30126	12 960	0	12 960	2 089	0	2 089	2 116	0	2 116	12 987	0	12 987
30226	847	0	847	14 333	0	14 333	16 300	0	16 300	2 814	0	2 814
30232	372 610	442	373 052	17 758 464	2 148	17 760 612	17 906 186	2 133	17 908 319	520 332	427	520 759
407	235 997	0	235 997	1 109 191	0	1 109 191	1 144 670	0	1 144 670	271 476	0	271 476
40903	3 121 618	0	3 121 618	12 349 642	0	12 349 642	12 596 561	0	12 596 561	3 368 537	0	3 368 537
40905	33 064	0	33 064	2 070	0	2 070	1 399	0	1 399	32 393	0	32 393
47416	0	0	0	10	6	16	11	6	17	1	0	1
47422	525 177	8 109	533 286	25 255 390	457 909	25 713 299	26 917 154	459 311	27 376 465	2 186 941	9 511	2 196 452
47425	39 483	0	39 483	6 830	0	6 830	980	0	980	33 633	0	33 633
60301	8 255	0	8 255	61 663	0	61 663	59 024	0	59 024	5 616	0	5 616
60305	107 526	0	107 526	147 310	0	147 310	136 277	0	136 277	96 493	0	96 493
60307	26	0	26	272	0	272	246	0	246	0	0	0
60309	4 853	0	4 853	5 607	0	5 607	754	0	754	0	0	0
60311	33 330	0	33 330	42 147	0	42 147	21 658	0	21 658	12 841	0	12 841
60313	1 317	135	1 452	52	0	52	463	0	463	1 728	135	1 863
60322	399	0	399	575	0	575	338	0	338	162	0	162
60324	4 038	0	4 038	13 058	0	13 058	19 893	0	19 893	10 873	0	10 873
60335	13 903	0	13 903	20 514	0	20 514	22 649	0	22 649	16 038	0	16 038
60414	228 030	0	228 030	49	0	49	7 128	0	7 128	235 109	0	235 109
60903	7 453	0	7 453	0	0	0	122	0	122	7 575	0	7 575
61304	1 823	0	1 823	507	0	507	607	0	607	1 923	0	1 923
70601	6 883 192	0	6 883 192	16	0	16	906 090	0	906 090	7 789 266	0	7 789 266
70603	16 133	0	16 133	0	0	0	1 001	0	1 001	17 134	0	17 134
70605	224	0	224	0	0	0	19	0	19	243	0	243
70615	10 737	0	10 737	0	0	0	6 615	0	6 615	17 352	0	17 352
Итого по пассиву (баланс)	12 737 087	8 686	12 745 773	56 789 789	460 063	57 249 852	59 768 261	461 450	60 229 711	15 715 559	10 073	15 725 632
В. Внебалансовые счета
Актив
91203	149	0	149	2	0	2	44	0	44	107	0	107
91803	5 652	0	5 652	340	0	340	1 307	0	1 307	4 685	0	4 685
99998	668	0	668	298	0	298	61	0	61	905	0	905
Итого по активу (баланс)	6 469	0	6 469	640	0	640	1 412	0	1 412	5 697	0	5 697
Пассив
91318	0	0	0	61	0	61	298	0	298	237	0	237
91508	668	0	668	0	0	0	0	0	0	668	0	668
99999	5 801	0	5 801	1 350	0	1 350	341	0	341	4 792	0	4 792
Итого по пассиву (баланс)	6 469	0	6 469	1 411	0	1 411	639	0	639	5 697	0	5 697

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?