Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г.
Наименование кредитной организации
Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"
Регистрационный номер
3294
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 1 293 | 439 | 1 732 | 4 037 | 16 | 4 053 | 804 | 25 | 829 | 4 526 | 430 | 4 956 |
30106 | 724 781 | 0 | 724 781 | 12 605 021 232 | 0 | 12 605 021 232 | 12 604 915 182 | 0 | 12 604 915 182 | 830 831 | 0 | 830 831 |
30110 | 2 042 303 | 88 191 | 2 130 494 | 51 228 292 | 27 188 472 | 78 416 764 | 51 210 188 | 27 276 495 | 78 486 683 | 2 060 407 | 168 | 2 060 575 |
30114 | 901 905 | 24 489 008 | 25 390 913 | 7 066 989 | 3 058 472 261 | 3 065 539 250 | 6 901 094 | 3 054 895 288 | 3 061 796 382 | 1 067 800 | 28 065 981 | 29 133 781 |
30221 | 0 | 16 183 863 | 16 183 863 | 0 | 37 456 090 | 37 456 090 | 0 | 53 639 953 | 53 639 953 | 0 | 0 | 0 |
30424 | 16 088 792 | 0 | 16 088 792 | 114 270 352 | 0 | 114 270 352 | 95 914 263 | 0 | 95 914 263 | 34 444 881 | 0 | 34 444 881 |
30425 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 |
30426 | 0 | 0 | 0 | 2 083 126 719 | 838 533 310 | 2 921 660 029 | 2 083 126 719 | 838 533 310 | 2 921 660 029 | 0 | 0 | 0 |
30602 | 29 | 0 | 29 | 8 099 000 | 0 | 8 099 000 | 6 098 564 | 0 | 6 098 564 | 2 000 465 | 0 | 2 000 465 |
47404 | 0 | 16 854 158 | 16 854 158 | 117 446 831 | 756 756 893 | 874 203 724 | 117 446 831 | 752 255 258 | 869 702 089 | 0 | 21 355 793 | 21 355 793 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 148 945 899 | 145 274 506 | 294 220 405 | 148 945 899 | 145 274 506 | 294 220 405 | 0 | 0 | 0 |
47417 | 0 | 31 | 31 | 0 | 25 778 | 25 778 | 0 | 25 778 | 25 778 | 0 | 31 | 31 |
47423 | 387 093 | 3 151 | 390 244 | 427 093 | 99 844 | 526 937 | 422 142 | 20 882 | 443 024 | 392 044 | 82 113 | 474 157 |
47427 | 41 445 | 3 | 41 448 | 15 477 | 1 391 | 16 868 | 48 292 | 1 390 | 49 682 | 8 630 | 4 | 8 634 |
50104 | 10 254 322 | 0 | 10 254 322 | 6 179 149 | 0 | 6 179 149 | 4 442 907 | 0 | 4 442 907 | 11 990 564 | 0 | 11 990 564 |
50121 | 69 199 | 0 | 69 199 | 55 787 | 0 | 55 787 | 67 872 | 0 | 67 872 | 57 114 | 0 | 57 114 |
50709 | 6 551 | 0 | 6 551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 551 | 0 | 6 551 |
60204 | 0 | 2 682 | 2 682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 682 | 2 682 |
60302 | 77 383 | 0 | 77 383 | 0 | 0 | 0 | 58 347 | 0 | 58 347 | 19 036 | 0 | 19 036 |
60306 | 3 701 | 0 | 3 701 | 758 | 0 | 758 | 1 800 | 0 | 1 800 | 2 659 | 0 | 2 659 |
60308 | 2 179 | 0 | 2 179 | 1 023 | 0 | 1 023 | 1 893 | 0 | 1 893 | 1 309 | 0 | 1 309 |
60310 | 1 804 | 0 | 1 804 | 4 991 | 0 | 4 991 | 5 042 | 0 | 5 042 | 1 753 | 0 | 1 753 |
60312 | 109 912 | 0 | 109 912 | 112 877 | 0 | 112 877 | 99 567 | 0 | 99 567 | 123 222 | 0 | 123 222 |
60314 | 1 304 | 2 981 | 4 285 | 11 351 | 2 525 | 13 876 | 8 022 | 2 705 | 10 727 | 4 633 | 2 801 | 7 434 |
60323 | 1 653 | 0 | 1 653 | 3 621 | 0 | 3 621 | 2 386 | 0 | 2 386 | 2 888 | 0 | 2 888 |
60336 | 8 187 | 0 | 8 187 | 1 621 | 0 | 1 621 | 0 | 0 | 0 | 9 808 | 0 | 9 808 |
60401 | 3 391 804 | 0 | 3 391 804 | 2 351 | 0 | 2 351 | 0 | 0 | 0 | 3 394 155 | 0 | 3 394 155 |
60404 | 94 138 | 0 | 94 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 138 | 0 | 94 138 |
60415 | 0 | 0 | 0 | 2 351 | 0 | 2 351 | 2 351 | 0 | 2 351 | 0 | 0 | 0 |
60901 | 2 352 576 | 0 | 2 352 576 | 18 139 | 0 | 18 139 | 0 | 0 | 0 | 2 370 715 | 0 | 2 370 715 |
60906 | 151 663 | 0 | 151 663 | 59 037 | 0 | 59 037 | 18 138 | 0 | 18 138 | 192 562 | 0 | 192 562 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 4 673 | 0 | 4 673 | 3 223 | 0 | 3 223 | 1 541 | 0 | 1 541 | 6 355 | 0 | 6 355 |
61009 | 55 | 0 | 55 | 980 | 0 | 980 | 816 | 0 | 816 | 219 | 0 | 219 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 4 445 056 | 0 | 4 445 056 | 4 445 056 | 0 | 4 445 056 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 7 050 | 0 | 7 050 | 12 | 0 | 12 | 1 829 | 0 | 1 829 | 5 233 | 0 | 5 233 |
61702 | 35 884 | 0 | 35 884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 884 | 0 | 35 884 |
70606 | 9 642 737 | 0 | 9 642 737 | 814 261 | 0 | 814 261 | 3 480 | 0 | 3 480 | 10 453 518 | 0 | 10 453 518 |
70607 | 22 993 | 0 | 22 993 | 29 842 | 0 | 29 842 | 29 558 | 0 | 29 558 | 23 277 | 0 | 23 277 |
70608 | 103 705 994 | 0 | 103 705 994 | 5 709 851 | 0 | 5 709 851 | 0 | 0 | 0 | 109 415 845 | 0 | 109 415 845 |
70610 | 920 | 0 | 920 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 933 | 0 | 933 |
70611 | 430 929 | 0 | 430 929 | 123 296 | 0 | 123 296 | 0 | 0 | 0 | 554 225 | 0 | 554 225 |
70614 | 339 030 | 0 | 339 030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339 030 | 0 | 339 030 |
70616 | 31 650 | 0 | 31 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 650 | 0 | 31 650 |
Итого по активу (баланс) | 150 938 932 | 57 624 507 | 208 563 439 | 15 153 231 522 | 4 863 811 086 | 20 017 042 608 | 15 124 220 594 | 4 871 925 590 | 19 996 146 184 | 179 949 860 | 49 510 003 | 229 459 863 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 1 180 675 | 0 | 1 180 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 180 675 | 0 | 1 180 675 |
10701 | 177 101 | 0 | 177 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 101 | 0 | 177 101 |
10801 | 7 152 867 | 0 | 7 152 867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 152 867 | 0 | 7 152 867 |
30109 | 1 228 281 | 21 341 382 | 22 569 663 | 2 754 921 447 | 1 383 990 461 | 4 138 911 908 | 2 755 466 709 | 1 384 529 771 | 4 139 996 480 | 1 773 543 | 21 880 692 | 23 654 235 |
30220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 778 051 | 778 051 | 0 | 1 304 683 | 1 304 683 | 0 | 526 632 | 526 632 |
30236 | 0 | 772 | 772 | 0 | 58 468 | 58 468 | 0 | 57 696 | 57 696 | 0 | 0 | 0 |
30411 | 10 056 052 | 12 289 501 | 22 345 553 | 9 119 025 051 | 939 823 300 | 10 058 848 351 | 9 114 620 466 | 940 119 217 | 10 054 739 683 | 5 651 467 | 12 585 418 | 18 236 885 |
30412 | 24 476 | 1 141 040 | 1 165 516 | 29 915 784 | 63 740 517 | 93 656 301 | 29 910 813 | 63 655 755 | 93 566 568 | 19 505 | 1 056 278 | 1 075 783 |
30414 | 5 587 418 | 16 371 997 | 21 959 415 | 10 876 528 862 | 878 343 060 | 11 754 871 922 | 10 898 880 915 | 870 024 110 | 11 768 905 025 | 27 939 471 | 8 053 047 | 35 992 518 |
30415 | 709 | 1 679 226 | 1 679 935 | 0 | 2 145 422 | 2 145 422 | 0 | 709 435 | 709 435 | 709 | 243 239 | 243 948 |
30603 | 4 651 115 | 55 538 | 4 706 653 | 1 052 000 422 | 63 488 107 | 1 115 488 529 | 1 053 224 543 | 64 307 761 | 1 117 532 304 | 5 875 236 | 875 192 | 6 750 428 |
30604 | 5 805 | 1 022 | 6 827 | 52 131 728 | 39 791 458 | 91 923 186 | 54 447 909 | 39 791 449 | 94 239 358 | 2 321 986 | 1 013 | 2 322 999 |
31201 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 |
31401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 224 198 | 5 224 198 | 0 | 5 797 119 | 5 797 119 | 0 | 572 921 | 572 921 |
405 | 53 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 53 |
407 | 2 469 906 | 4 654 269 | 7 124 175 | 352 273 229 | 121 869 993 | 474 143 222 | 352 217 268 | 120 859 740 | 473 077 008 | 2 413 945 | 3 644 016 | 6 057 961 |
40807 | 215 | 62 599 | 62 814 | 6 596 | 638 911 | 645 507 | 6 448 | 613 152 | 619 600 | 67 | 36 840 | 36 907 |
47403 | 0 | 0 | 0 | 117 089 580 | 117 545 559 | 234 635 139 | 117 089 580 | 117 545 559 | 234 635 139 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 24 | 0 | 24 | 148 950 540 | 145 071 103 | 294 021 643 | 148 950 516 | 145 071 103 | 294 021 619 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 12 | 792 | 804 | 409 530 | 9 182 | 418 712 | 409 518 | 11 615 | 421 133 | 0 | 3 225 | 3 225 |
47422 | 247 753 | 0 | 247 753 | 39 445 | 27 661 | 67 106 | 42 751 | 27 661 | 70 412 | 251 059 | 0 | 251 059 |
47425 | 52 618 | 0 | 52 618 | 5 188 | 0 | 5 188 | 22 399 | 0 | 22 399 | 69 829 | 0 | 69 829 |
47426 | 0 | 2 660 | 2 660 | 0 | 13 997 | 13 997 | 0 | 13 297 | 13 297 | 0 | 1 960 | 1 960 |
50120 | 601 | 0 | 601 | 601 | 0 | 601 | 21 | 0 | 21 | 21 | 0 | 21 |
60301 | 170 807 | 0 | 170 807 | 375 206 | 0 | 375 206 | 500 588 | 0 | 500 588 | 296 189 | 0 | 296 189 |
60305 | 254 645 | 0 | 254 645 | 56 843 | 0 | 56 843 | 122 860 | 0 | 122 860 | 320 662 | 0 | 320 662 |
60307 | 13 | 0 | 13 | 76 | 0 | 76 | 63 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 1 316 | 0 | 1 316 | 5 313 | 0 | 5 313 | 3 997 | 0 | 3 997 |
60311 | 14 397 | 0 | 14 397 | 18 717 | 0 | 18 717 | 21 689 | 0 | 21 689 | 17 369 | 0 | 17 369 |
60313 | 0 | 99 | 99 | 0 | 337 | 337 | 0 | 325 | 325 | 0 | 87 | 87 |
60320 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
60322 | 5 088 | 0 | 5 088 | 769 | 0 | 769 | 933 | 0 | 933 | 5 252 | 0 | 5 252 |
60324 | 19 302 | 0 | 19 302 | 7 912 | 0 | 7 912 | 7 533 | 0 | 7 533 | 18 923 | 0 | 18 923 |
60335 | 44 754 | 0 | 44 754 | 1 394 | 0 | 1 394 | 18 987 | 0 | 18 987 | 62 347 | 0 | 62 347 |
60349 | 14 342 | 0 | 14 342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 342 | 0 | 14 342 |
60414 | 794 947 | 0 | 794 947 | 0 | 0 | 0 | 16 272 | 0 | 16 272 | 811 219 | 0 | 811 219 |
60903 | 425 991 | 0 | 425 991 | 0 | 0 | 0 | 31 176 | 0 | 31 176 | 457 167 | 0 | 457 167 |
70601 | 12 510 430 | 0 | 12 510 430 | 46 | 0 | 46 | 1 046 938 | 0 | 1 046 938 | 13 557 322 | 0 | 13 557 322 |
70602 | 28 808 | 0 | 28 808 | 67 010 | 0 | 67 010 | 55 787 | 0 | 55 787 | 17 585 | 0 | 17 585 |
70603 | 103 760 093 | 0 | 103 760 093 | 0 | 0 | 0 | 5 726 023 | 0 | 5 726 023 | 109 486 116 | 0 | 109 486 116 |
70605 | 1 390 | 0 | 1 390 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 | 1 425 | 0 | 1 425 |
70613 | 81 853 | 0 | 81 853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 853 | 0 | 81 853 |
Итого по пассиву (баланс) | 150 962 542 | 57 600 897 | 208 563 439 | 24 503 828 292 | 3 762 559 785 | 28 266 388 077 | 24 532 845 053 | 3 754 439 448 | 28 287 284 501 | 179 979 303 | 49 480 560 | 229 459 863 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 11 | 0 | 11 | 3 484 | 0 | 3 484 | 3 484 | 0 | 3 484 | 11 | 0 | 11 |
90902 | 204 219 | 0 | 204 219 | 69 | 0 | 69 | 84 | 0 | 84 | 204 204 | 0 | 204 204 |
91202 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
91203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91411 | 0 | 0 | 0 | 1 034 | 0 | 1 034 | 1 034 | 0 | 1 034 | 0 | 0 | 0 |
91417 | 10 000 000 | 0 | 10 000 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 10 000 000 | 0 | 10 000 000 |
91501 | 27 997 | 0 | 27 997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 997 | 0 | 27 997 |
91803 | 8 412 | 0 | 8 412 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 410 | 0 | 8 410 |
99998 | 9 102 | 0 | 9 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 102 | 0 | 9 102 |
Итого по активу (баланс) | 10 249 743 | 0 | 10 249 743 | 5 587 | 0 | 5 587 | 5 604 | 0 | 5 604 | 10 249 726 | 0 | 10 249 726 |
Пассив | ||||||||||||
91507 | 9 038 | 0 | 9 038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 038 | 0 | 9 038 |
91508 | 64 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 64 |
99999 | 10 240 641 | 0 | 10 240 641 | 5 604 | 0 | 5 604 | 5 587 | 0 | 5 587 | 10 240 624 | 0 | 10 240 624 |
Итого по пассиву (баланс) | 10 249 743 | 0 | 10 249 743 | 5 604 | 0 | 5 604 | 5 587 | 0 | 5 587 | 10 249 726 | 0 | 10 249 726 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 233 230 | 233 702 | 466 932 | 125 069 742 | 19 608 943 | 144 678 685 | 125 286 376 | 19 826 085 | 145 112 461 | 16 596 | 16 560 | 33 156 |
94101 | 0 | 0 | 0 | 1 999 433 | 0 | 1 999 433 | 0 | 0 | 0 | 1 999 433 | 0 | 1 999 433 |
99996 | 466 849 | 0 | 466 849 | 147 001 402 | 0 | 147 001 402 | 145 435 425 | 0 | 145 435 425 | 2 032 826 | 0 | 2 032 826 |
Итого по активу (баланс) | 700 079 | 233 702 | 933 781 | 274 070 577 | 19 608 943 | 293 679 520 | 270 721 801 | 19 826 085 | 290 547 886 | 4 048 855 | 16 560 | 4 065 415 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 231 520 | 235 329 | 466 849 | 19 614 244 | 125 821 181 | 145 435 425 | 21 398 989 | 125 602 413 | 147 001 402 | 2 016 265 | 16 561 | 2 032 826 |
99997 | 466 932 | 0 | 466 932 | 145 112 461 | 0 | 145 112 461 | 146 678 118 | 0 | 146 678 118 | 2 032 589 | 0 | 2 032 589 |
Итого по пассиву (баланс) | 698 452 | 235 329 | 933 781 | 164 726 705 | 125 821 181 | 290 547 886 | 168 077 107 | 125 602 413 | 293 679 520 | 4 048 854 | 16 561 | 4 065 415 |
Страница была полезной?