Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКТИВ БАНК"

Регистрационный номер

2529

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	53 427	0	53 427	0	0	0	0	0	0	53 427	0	53 427
20202	82 622	4 606	87 228	1 641 690	54 573	1 696 263	1 659 932	53 067	1 712 999	64 380	6 112	70 492
20208	47 027	0	47 027	72 619	0	72 619	76 955	0	76 955	42 691	0	42 691
20209	0	0	0	431 890	3 461	435 351	431 890	3 461	435 351	0	0	0
30102	259 099	0	259 099	2 222 113	0	2 222 113	2 241 804	0	2 241 804	239 408	0	239 408
30110	30 527	4 037	34 564	21 681 210	33 686	21 714 896	21 682 877	31 450	21 714 327	28 860	6 273	35 133
30202	41 245	0	41 245	896	0	896	0	0	0	42 141	0	42 141
30204	257	0	257	0	0	0	57	0	57	200	0	200
30215	300	971	1 271	0	34	34	0	42	42	300	963	1 263
30221	0	0	0	0	829	829	0	829	829	0	0	0
30233	584	71	655	13 812	1 733	15 545	14 070	1 804	15 874	326	0	326
30602	2 032	0	2 032	676 248	0	676 248	675 397	0	675 397	2 883	0	2 883
31901	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
31902	0	0	0	10 237 010	0	10 237 010	9 786 160	0	9 786 160	450 850	0	450 850
31903	0	0	0	10 909 200	0	10 909 200	7 909 200	0	7 909 200	3 000 000	0	3 000 000
31904	3 571 520	0	3 571 520	0	0	0	3 571 520	0	3 571 520	0	0	0
32201	0	2 123	2 123	0	76	76	0	93	93	0	2 106	2 106
44208	390 000	0	390 000	0	0	0	0	0	0	390 000	0	390 000
44606	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
44607	45 500	0	45 500	0	0	0	0	0	0	45 500	0	45 500
44906	0	0	0	120 000	0	120 000	0	0	0	120 000	0	120 000
44907	238 306	0	238 306	0	0	0	132 658	0	132 658	105 648	0	105 648
45007	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
45205	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45206	667 488	0	667 488	7 000	0	7 000	9 918	0	9 918	664 570	0	664 570
45207	521 512	0	521 512	0	0	0	23 000	0	23 000	498 512	0	498 512
45208	187 162	0	187 162	0	0	0	4 600	0	4 600	182 562	0	182 562
45307	8 900	0	8 900	0	0	0	100	0	100	8 800	0	8 800
45308	1 600	0	1 600	0	0	0	50	0	50	1 550	0	1 550
45406	21 350	0	21 350	0	0	0	3 385	0	3 385	17 965	0	17 965
45407	88 508	0	88 508	0	0	0	12 965	0	12 965	75 543	0	75 543
45408	3 920	0	3 920	0	0	0	230	0	230	3 690	0	3 690
45503	434	0	434	1 362	0	1 362	434	0	434	1 362	0	1 362
45504	16 715	0	16 715	5 689	0	5 689	4 831	0	4 831	17 573	0	17 573
45505	5 047	0	5 047	50	0	50	1 593	0	1 593	3 504	0	3 504
45506	124 597	0	124 597	1 840	0	1 840	9 163	0	9 163	117 274	0	117 274
45507	7 553	0	7 553	512	0	512	748	0	748	7 317	0	7 317
45509	1 991	0	1 991	1 616	0	1 616	1 268	0	1 268	2 339	0	2 339
45812	102 849	0	102 849	261	0	261	28	0	28	103 082	0	103 082
45813	1 728	0	1 728	50	0	50	0	0	0	1 778	0	1 778
45814	16 164	0	16 164	1 000	0	1 000	8	0	8	17 156	0	17 156
45815	7 813	0	7 813	417	0	417	509	0	509	7 721	0	7 721
45906	526	0	526	747	0	747	400	0	400	873	0	873
45912	9 039	0	9 039	18	0	18	0	0	0	9 057	0	9 057
45913	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
45914	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
45915	1 067	0	1 067	101	0	101	119	0	119	1 049	0	1 049
47408	0	0	0	21 339	22 407	43 746	21 339	22 407	43 746	0	0	0
47423	4 264	2	4 266	264	4	268	191	6	197	4 337	0	4 337
47427	6 315	0	6 315	36 393	0	36 393	33 988	0	33 988	8 720	0	8 720
47802	975	0	975	0	0	0	0	0	0	975	0	975
47901	17 202	0	17 202	0	0	0	44	0	44	17 158	0	17 158
50104	14 241	0	14 241	131	0	131	20	0	20	14 352	0	14 352
50105	14 061	0	14 061	146	0	146	20	0	20	14 187	0	14 187
50106	20 032	0	20 032	195	0	195	583	0	583	19 644	0	19 644
50107	32 447	0	32 447	268	0	268	208	0	208	32 507	0	32 507
50121	670	0	670	43	0	43	308	0	308	405	0	405
50205	6 268	0	6 268	44	0	44	0	0	0	6 312	0	6 312
50208	6 857	0	6 857	74	0	74	6	0	6	6 925	0	6 925
50221	64	0	64	0	0	0	22	0	22	42	0	42
50307	30 000	0	30 000	674 683	0	674 683	644 700	0	644 700	59 983	0	59 983
50308	52 413	0	52 413	480	0	480	29	0	29	52 864	0	52 864
50705	402	0	402	0	0	0	0	0	0	402	0	402
50706	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
50709	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
60202	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
60302	21 737	0	21 737	0	0	0	0	0	0	21 737	0	21 737
60308	104	0	104	167	0	167	140	0	140	131	0	131
60310	246	0	246	134	0	134	153	0	153	227	0	227
60312	6 660	0	6 660	3 197	33	3 230	1 896	33	1 929	7 961	0	7 961
60323	4 630	313	4 943	565	12	577	370	14	384	4 825	311	5 136
60336	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
60401	513 292	0	513 292	53	0	53	0	0	0	513 345	0	513 345
60404	4 901	0	4 901	0	0	0	0	0	0	4 901	0	4 901
60415	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
60901	129	0	129	150	0	150	0	0	0	279	0	279
60906	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
61002	342	0	342	16	0	16	3	0	3	355	0	355
61008	1 267	0	1 267	42	0	42	189	0	189	1 120	0	1 120
61009	4 680	0	4 680	159	0	159	126	0	126	4 713	0	4 713
61010	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61210	0	0	0	644 700	0	644 700	644 700	0	644 700	0	0	0
61403	554	4	558	678	30	708	78	4	82	1 154	30	1 184
61703	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61901	0	0	0	45 050	0	45 050	0	0	0	45 050	0	45 050
61903	0	0	0	71 502	0	71 502	0	0	0	71 502	0	71 502
61911	116 552	0	116 552	0	0	0	116 552	0	116 552	0	0	0
62001	17 648	0	17 648	0	0	0	0	0	0	17 648	0	17 648
62101	280	0	280	0	0	0	0	0	0	280	0	280
70606	1 634 246	0	1 634 246	106 452	0	106 452	1 634 246	0	1 634 246	106 452	0	106 452
70607	683	0	683	717	0	717	683	0	683	717	0	717
70608	112 898	0	112 898	1 004	0	1 004	112 898	0	112 898	1 004	0	1 004
70611	21 029	0	21 029	0	0	0	21 029	0	21 029	0	0	0
70706	0	0	0	1 634 292	0	1 634 292	0	0	0	1 634 292	0	1 634 292
70707	0	0	0	683	0	683	0	0	0	683	0	683
70708	0	0	0	112 898	0	112 898	0	0	0	112 898	0	112 898
70711	0	0	0	21 064	0	21 064	0	0	0	21 064	0	21 064
Итого по активу (баланс)	9 631 918	12 127	9 644 045	51 405 137	116 878	51 522 015	51 490 593	113 210	51 603 803	9 546 462	15 795	9 562 257
Пассив
10207	576 104	0	576 104	0	0	0	0	0	0	576 104	0	576 104
10601	276 621	0	276 621	280 665	0	280 665	280 665	0	280 665	276 621	0	276 621
10603	64	0	64	22	0	22	0	0	0	42	0	42
10701	61 614	0	61 614	0	0	0	0	0	0	61 614	0	61 614
10801	96 288	0	96 288	0	0	0	0	0	0	96 288	0	96 288
30109	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
30126	218	0	218	22	0	22	0	0	0	196	0	196
30232	5	0	5	36 887	4 063	40 950	36 882	4 063	40 945	0	0	0
30236	0	0	0	7 040	0	7 040	7 040	0	7 040	0	0	0
30601	845	0	845	962	0	962	1 815	0	1 815	1 698	0	1 698
405	15 866	0	15 866	18 584	0	18 584	8 602	0	8 602	5 884	0	5 884
406	35 894	0	35 894	180 168	18 038	198 206	190 255	18 038	208 293	45 981	0	45 981
407	368 793	1 343	370 136	1 439 872	19 636	1 459 508	1 403 979	21 731	1 425 710	332 900	3 438	336 338
408.1	53 625	0	53 625	325 905	0	325 905	343 663	0	343 663	71 383	0	71 383
408.2	128 261	5 019	133 280	254 854	217	255 071	232 464	179	232 643	105 871	4 981	110 852
40905	6	0	6	2 115	0	2 115	2 115	0	2 115	6	0	6
40907	335	0	335	8 709	0	8 709	8 791	0	8 791	417	0	417
40909	0	0	0	1 133	1 307	2 440	1 133	1 307	2 440	0	0	0
40910	0	0	0	594	402	996	594	402	996	0	0	0
40911	64	0	64	43 964	0	43 964	44 545	0	44 545	645	0	645
40912	0	0	0	876	1 673	2 549	876	1 673	2 549	0	0	0
40913	0	0	0	245	321	566	245	321	566	0	0	0
41503	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42103	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0
42104	11 100	0	11 100	0	0	0	8 000	0	8 000	19 100	0	19 100
42105	1 035	0	1 035	0	0	0	0	0	0	1 035	0	1 035
42106	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
42203	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42301	31 282	2 690	33 972	138 911	1 034	139 945	152 085	2 162	154 247	44 456	3 818	48 274
42303	203	0	203	0	0	0	1	0	1	204	0	204
42304	454 021	0	454 021	7 393	0	7 393	315 601	0	315 601	762 229	0	762 229
42305	1 374	0	1 374	0	0	0	1	0	1	1 375	0	1 375
42306	3 653 604	2 922	3 656 526	627 882	2 960	630 842	390 000	38	390 038	3 415 722	0	3 415 722
42307	1 198 340	0	1 198 340	371 771	0	371 771	95 491	0	95 491	922 060	0	922 060
42309	295	6	301	0	0	0	0	1	1	295	7	302
42601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42606	1 180	0	1 180	0	0	0	0	0	0	1 180	0	1 180
44615	23 605	0	23 605	0	0	0	0	0	0	23 605	0	23 605
44915	48 506	0	48 506	25 983	0	25 983	25 200	0	25 200	47 723	0	47 723
45015	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
45215	302 990	0	302 990	14 836	0	14 836	2 260	0	2 260	290 414	0	290 414
45315	8 619	0	8 619	51	0	51	0	0	0	8 568	0	8 568
45415	14 290	0	14 290	1 236	0	1 236	0	0	0	13 054	0	13 054
45515	6 899	0	6 899	1 160	0	1 160	869	0	869	6 608	0	6 608
45818	127 880	0	127 880	247	0	247	1 724	0	1 724	129 357	0	129 357
45918	10 399	0	10 399	159	0	159	195	0	195	10 435	0	10 435
47407	0	0	0	22 348	21 316	43 664	22 348	21 316	43 664	0	0	0
47411	46 604	6	46 610	20 018	6	20 024	22 544	4	22 548	49 130	4	49 134
47416	890	0	890	4 669	0	4 669	3 891	0	3 891	112	0	112
47422	90	0	90	222	6	228	206	6	212	74	0	74
47425	4 436	0	4 436	25 716	0	25 716	25 378	0	25 378	4 098	0	4 098
47426	839	0	839	975	0	975	669	0	669	533	0	533
47804	975	0	975	0	0	0	0	0	0	975	0	975
50120	282	0	282	282	0	282	409	0	409	409	0	409
60206	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	2 627	0	2 627	515	0	515	664	0	664	2 776	0	2 776
60305	2 933	0	2 933	2 816	0	2 816	4 605	0	4 605	4 722	0	4 722
60309	501	0	501	0	0	0	26	0	26	527	0	527
60311	304	0	304	412	0	412	480	0	480	372	0	372
60322	2 057	0	2 057	10	0	10	10	0	10	2 057	0	2 057
60324	7 528	0	7 528	32	0	32	1 809	0	1 809	9 305	0	9 305
60335	958	0	958	0	0	0	1 433	0	1 433	2 391	0	2 391
60414	145 310	0	145 310	0	0	0	993	0	993	146 303	0	146 303
60903	22	0	22	0	0	0	3	0	3	25	0	25
61701	47 478	0	47 478	0	0	0	0	0	0	47 478	0	47 478
61909	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
62103	280	0	280	0	0	0	0	0	0	280	0	280
70601	1 707 891	0	1 707 891	1 707 931	0	1 707 931	139 854	0	139 854	139 814	0	139 814
70602	624	0	624	624	0	624	325	0	325	325	0	325
70603	112 743	0	112 743	112 743	0	112 743	1 005	0	1 005	1 005	0	1 005
70615	3 059	0	3 059	3 059	0	3 059	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	2	0	2	1 707 893	0	1 707 893	1 707 891	0	1 707 891
70702	0	0	0	0	0	0	624	0	624	624	0	624
70703	0	0	0	0	0	0	112 743	0	112 743	112 743	0	112 743
70715	0	0	0	0	0	0	3 059	0	3 059	3 059	0	3 059
Итого по пассиву (баланс)	9 632 059	11 986	9 644 045	5 718 124	70 979	5 789 103	5 636 074	71 241	5 707 315	9 550 009	12 248	9 562 257
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	559 127	0	559 127	459 316	0	459 316	403 426	0	403 426	615 017	0	615 017
90902	1 010 927	0	1 010 927	515 173	0	515 173	458 386	0	458 386	1 067 714	0	1 067 714
90909	2 053	0	2 053	1 935	0	1 935	2 100	0	2 100	1 888	0	1 888
91202	5 354	0	5 354	4 977	0	4 977	5 884	0	5 884	4 447	0	4 447
91203	7	0	7	9	0	9	9	0	9	7	0	7
91414	2 479 662	0	2 479 662	12 987	0	12 987	61 709	0	61 709	2 430 940	0	2 430 940
91418	975	0	975	0	0	0	0	0	0	975	0	975
91501	2 338	0	2 338	0	0	0	0	0	0	2 338	0	2 338
91604	33 013	0	33 013	6 042	0	6 042	2 516	0	2 516	36 539	0	36 539
91704	1 364	0	1 364	0	0	0	0	0	0	1 364	0	1 364
91802	7 156	0	7 156	0	0	0	12	0	12	7 144	0	7 144
91803	1 548	0	1 548	0	0	0	0	0	0	1 548	0	1 548
99998	2 685 457	0	2 685 457	308 828	0	308 828	361 137	0	361 137	2 633 148	0	2 633 148
Итого по активу (баланс)	6 788 981	0	6 788 981	1 309 267	0	1 309 267	1 295 179	0	1 295 179	6 803 069	0	6 803 069
Пассив
91003	0	0	0	839	0	839	839	0	839	0	0	0
91211	885	0	885	0	0	0	11	0	11	896	0	896
91311	148 385	0	148 385	0	0	0	0	0	0	148 385	0	148 385
91312	2 534 392	0	2 534 392	238 079	0	238 079	186 275	0	186 275	2 482 588	0	2 482 588
91316	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
91317	1 792	0	1 792	2 220	0	2 220	1 704	0	1 704	1 276	0	1 276
91507	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
99999	4 103 524	0	4 103 524	162 006	0	162 006	228 403	0	228 403	4 169 921	0	4 169 921
Итого по пассиву (баланс)	6 788 981	0	6 788 981	523 144	0	523 144	537 232	0	537 232	6 803 069	0	6 803 069

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?