Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "Расчетно-кассовый центр "Дальний Восток" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3318

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	995	0	995	4 016	0	4 016	4 213	0	4 213	798	0	798
30104	2 040	0	2 040	553 839	0	553 839	554 527	0	554 527	1 352	0	1 352
31901	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
31902	22 500	0	22 500	509 000	0	509 000	513 000	0	513 000	18 500	0	18 500
45206	0	0	0	2 510	0	2 510	0	0	0	2 510	0	2 510
45406	1 000	0	1 000	0	0	0	200	0	200	800	0	800
47423	519	0	519	2 026	0	2 026	495	0	495	2 050	0	2 050
47427	15	0	15	263	0	263	241	0	241	37	0	37
60306	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60308	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60310	3	0	3	17	0	17	20	0	20	0	0	0
60312	94	0	94	282	0	282	274	0	274	102	0	102
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60336	55	0	55	9	0	9	19	0	19	45	0	45
60401	783	0	783	0	0	0	0	0	0	783	0	783
60901	989	0	989	0	0	0	0	0	0	989	0	989
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	13	0	13	6	0	6	19	0	19	0	0	0
61009	13	0	13	32	0	32	45	0	45	0	0	0
61403	399	0	399	5	0	5	19	0	19	385	0	385
70606	9 033	0	9 033	1 223	0	1 223	0	0	0	10 256	0	10 256
70611	0	0	0	25	0	25	0	0	0	25	0	25
Итого по активу (баланс)	68 455	0	68 455	1 073 267	0	1 073 267	1 073 086	0	1 073 086	68 636	0	68 636
Пассив
10207	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
10701	2 001	0	2 001	0	0	0	0	0	0	2 001	0	2 001
10801	4 851	0	4 851	0	0	0	0	0	0	4 851	0	4 851
406	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
407	1 611	0	1 611	59 079	0	59 079	59 047	0	59 047	1 579	0	1 579
408.1	399	0	399	8 460	0	8 460	8 963	0	8 963	902	0	902
40911	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
43801	23 390	0	23 390	24 199	0	24 199	21 558	0	21 558	20 749	0	20 749
43901	75	0	75	24	0	24	36	0	36	87	0	87
47416	138	0	138	281	0	281	163	0	163	20	0	20
47425	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
47426	22	0	22	22	0	22	21	0	21	21	0	21
60301	276	0	276	391	0	391	424	0	424	309	0	309
60305	433	0	433	1 017	0	1 017	1 112	0	1 112	528	0	528
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	309	0	309	309	0	309	0	0	0
60322	109	0	109	495	0	495	495	0	495	109	0	109
60335	187	0	187	142	0	142	198	0	198	243	0	243
60414	451	0	451	0	0	0	16	0	16	467	0	467
60903	63	0	63	0	0	0	17	0	17	80	0	80
70601	9 424	0	9 424	0	0	0	2 242	0	2 242	11 666	0	11 666
Итого по пассиву (баланс)	68 455	0	68 455	94 432	0	94 432	94 613	0	94 613	68 636	0	68 636
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	6 432	0	6 432	0	0	0	1 348	0	1 348	5 084	0	5 084
90902	68 153	0	68 153	1 090	0	1 090	18 927	0	18 927	50 316	0	50 316
91414	1 798	0	1 798	0	0	0	1 798	0	1 798	0	0	0
99998	19 786	0	19 786	10 921	0	10 921	1 725	0	1 725	28 982	0	28 982
Итого по активу (баланс)	96 169	0	96 169	12 011	0	12 011	23 798	0	23 798	84 382	0	84 382
Пассив
91312	4 225	0	4 225	1 725	0	1 725	4 200	0	4 200	6 700	0	6 700
91507	15 561	0	15 561	0	0	0	6 721	0	6 721	22 282	0	22 282
99999	76 383	0	76 383	21 045	0	21 045	62	0	62	55 400	0	55 400
Итого по пассиву (баланс)	96 169	0	96 169	22 770	0	22 770	10 983	0	10 983	84 382	0	84 382

Страница была полезной?