Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

Санкт-Петербургский банк инвестиций (акционерное общество)

Регистрационный номер

3468

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	239 488	0	239 488	0	0	0	0	0	0	239 488	0	239 488
20202	5 596	0	5 596	9 462	0	9 462	7 602	0	7 602	7 456	0	7 456
30102	190 375	0	190 375	9 378 403	0	9 378 403	9 171 924	0	9 171 924	396 854	0	396 854
30110	154	373 484	373 638	0	37 798	37 798	0	46 993	46 993	154	364 289	364 443
30202	2 934	0	2 934	578	0	578	0	0	0	3 512	0	3 512
30204	3 745	0	3 745	130	0	130	0	0	0	3 875	0	3 875
30424	11 758	0	11 758	0	0	0	20	0	20	11 738	0	11 738
30602	1 736	0	1 736	220 897	0	220 897	220 947	0	220 947	1 686	0	1 686
32002	300 000	0	300 000	5 870 000	0	5 870 000	6 170 000	0	6 170 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 775 000	0	1 775 000	1 375 000	0	1 375 000	400 000	0	400 000
32401	0	63 210	63 210	0	0	0	0	4 546	4 546	0	58 664	58 664
32501	0	2 336	2 336	0	0	0	0	2 336	2 336	0	0	0
45505	8	0	8	0	0	0	8	0	8	0	0	0
45506	2 036	0	2 036	0	0	0	127	0	127	1 909	0	1 909
45507	27 312	0	27 312	0	0	0	114	0	114	27 198	0	27 198
45709	2 375	0	2 375	102	0	102	116	0	116	2 361	0	2 361
45812	14 021	0	14 021	0	0	0	351	0	351	13 670	0	13 670
45815	653	0	653	25	0	25	0	0	0	678	0	678
45817	1	0	1	118	0	118	0	0	0	119	0	119
45912	16 826	0	16 826	0	0	0	0	0	0	16 826	0	16 826
45915	44	0	44	8	0	8	19	0	19	33	0	33
47404	0	46	46	0	4	4	0	2	2	0	48	48
47408	0	0	0	84 895	0	84 895	84 895	0	84 895	0	0	0
47423	78	0	78	82 305	0	82 305	82 304	0	82 304	79	0	79
47427	441	0	441	3 012	0	3 012	3 164	0	3 164	289	0	289
47801	6 592	0	6 592	0	0	0	139	0	139	6 453	0	6 453
47802	357 000	0	357 000	0	0	0	11	0	11	356 989	0	356 989
50104	174 287	0	174 287	87 003	0	87 003	117	0	117	261 173	0	261 173
50106	193 138	0	193 138	1 162	0	1 162	145 651	0	145 651	48 649	0	48 649
50121	499	0	499	670	0	670	394	0	394	775	0	775
60302	9 971	0	9 971	0	0	0	0	0	0	9 971	0	9 971
60306	0	0	0	82	0	82	79	0	79	3	0	3
60308	0	0	0	319	0	319	319	0	319	0	0	0
60310	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
60312	35 177	0	35 177	710	0	710	889	0	889	34 998	0	34 998
60323	18 496	0	18 496	96	0	96	95	0	95	18 497	0	18 497
60336	131	0	131	1	0	1	26	0	26	106	0	106
60401	2 264	0	2 264	0	0	0	0	0	0	2 264	0	2 264
60901	211	0	211	0	0	0	0	0	0	211	0	211
61008	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
61009	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61210	0	0	0	142 314	0	142 314	142 314	0	142 314	0	0	0
61212	0	0	0	149	0	149	149	0	149	0	0	0
61403	107	0	107	17	0	17	8	0	8	116	0	116
70606	77 587	0	77 587	4 476	0	4 476	0	0	0	82 063	0	82 063
70607	1 210	0	1 210	851	0	851	149	0	149	1 912	0	1 912
70608	197 818	0	197 818	53 635	0	53 635	0	0	0	251 453	0	251 453
70610	7 124	0	7 124	0	0	0	0	0	0	7 124	0	7 124
70611	717	0	717	199	0	199	0	0	0	916	0	916
Итого по активу (баланс)	1 901 910	439 076	2 340 986	17 716 727	37 802	17 754 529	17 407 039	53 877	17 460 916	2 211 598	423 001	2 634 599
Пассив
10207	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10701	13 280	0	13 280	0	0	0	0	0	0	13 280	0	13 280
10801	14 705	0	14 705	0	0	0	0	0	0	14 705	0	14 705
30601	458	0	458	514	0	514	1 000	0	1 000	944	0	944
30607	7	0	7	6	0	6	1	0	1	2	0	2
32403	63 210	0	63 210	4 547	0	4 547	0	0	0	58 663	0	58 663
32505	2 336	0	2 336	2 336	0	2 336	0	0	0	0	0	0
407	414 903	372 319	787 222	1 771 295	50 752	1 822 047	1 966 687	41 574	2 008 261	610 295	363 141	973 436
408.1	6	0	6	15	0	15	15	0	15	6	0	6
40911	0	0	0	711	0	711	711	0	711	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	46 000	0	46 000	46 000	0	46 000
42105	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42106	18 700	0	18 700	2 475	0	2 475	0	0	0	16 225	0	16 225
42107	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
43807	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
45515	4 250	0	4 250	14	0	14	0	0	0	4 236	0	4 236
45715	2 375	0	2 375	117	0	117	102	0	102	2 360	0	2 360
45818	629	0	629	0	0	0	118	0	118	747	0	747
45918	15 667	0	15 667	0	0	0	0	0	0	15 667	0	15 667
47407	0	0	0	84 895	0	84 895	84 895	0	84 895	0	0	0
47416	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
47422	17	0	17	596 642	0	596 642	596 645	0	596 645	20	0	20
47425	167	0	167	93	0	93	21	0	21	95	0	95
47426	627	0	627	0	0	0	2 155	0	2 155	2 782	0	2 782
47804	307 290	0	307 290	25	0	25	0	0	0	307 265	0	307 265
50120	311	0	311	105	0	105	489	0	489	695	0	695
52301	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
60301	29	0	29	37 986	0	37 986	37 980	0	37 980	23	0	23
60305	1 380	0	1 380	1 576	0	1 576	1 296	0	1 296	1 100	0	1 100
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
60311	66	0	66	85	0	85	19	0	19	0	0	0
60324	17 877	0	17 877	0	0	0	6	0	6	17 883	0	17 883
60335	342	0	342	427	0	427	349	0	349	264	0	264
60414	2 134	0	2 134	0	0	0	5	0	5	2 139	0	2 139
60903	66	0	66	0	0	0	5	0	5	71	0	71
61501	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
70601	83 872	0	83 872	1 140	0	1 140	14 910	0	14 910	97 642	0	97 642
70602	423	0	423	132	0	132	728	0	728	1 019	0	1 019
70603	197 497	0	197 497	0	0	0	53 681	0	53 681	251 178	0	251 178
70605	6 313	0	6 313	0	0	0	104	0	104	6 417	0	6 417
Итого по пассиву (баланс)	1 968 667	372 319	2 340 986	2 505 150	50 752	2 555 902	2 807 941	41 574	2 849 515	2 271 458	363 141	2 634 599
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
90901	18 627	0	18 627	18 599	0	18 599	4 027	0	4 027	33 199	0	33 199
90902	17 227	0	17 227	436	0	436	14 790	0	14 790	2 873	0	2 873
91414	959 530	0	959 530	1 077	0	1 077	0	0	0	960 607	0	960 607
91418	367 815	0	367 815	0	0	0	251	0	251	367 564	0	367 564
91604	47 167	0	47 167	5 176	0	5 176	2 583	0	2 583	49 760	0	49 760
91704	2 194	0	2 194	0	0	0	0	0	0	2 194	0	2 194
91802	16 903	0	16 903	0	0	0	0	0	0	16 903	0	16 903
91803	218	0	218	0	0	0	0	0	0	218	0	218
99998	265 393	0	265 393	708	0	708	708	0	708	265 393	0	265 393
Итого по активу (баланс)	1 695 574	0	1 695 574	25 996	0	25 996	22 359	0	22 359	1 699 211	0	1 699 211
Пассив
91003	0	0	0	578	0	578	578	0	578	0	0	0
91004	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
91311	23 738	0	23 738	0	0	0	0	0	0	23 738	0	23 738
91312	239 251	0	239 251	0	0	0	0	0	0	239 251	0	239 251
91507	2 404	0	2 404	0	0	0	0	0	0	2 404	0	2 404
99999	1 430 181	0	1 430 181	4 708	0	4 708	8 345	0	8 345	1 433 818	0	1 433 818
Итого по пассиву (баланс)	1 695 574	0	1 695 574	5 416	0	5 416	9 053	0	9 053	1 699 211	0	1 699 211
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
94101	0	0	0	84 892	0	84 892	84 892	0	84 892	0	0	0
99996	0	0	0	84 895	0	84 895	84 895	0	84 895	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	169 787	0	169 787	169 787	0	169 787	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	84 895	0	84 895	84 895	0	84 895	0	0	0
99997	0	0	0	84 892	0	84 892	84 892	0	84 892	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	169 787	0	169 787	169 787	0	169 787	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	665 706 712,0000	0	0	85 505,0000	0	0	140 000,0000	0	0	665 652 217,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	665 706 712,0000	0	0	85 505,0000	0	0	140 000,0000	0	0	665 652 217,0000
Пассив
98040	0	0	540 385 247,0000	0	0	20,0000	0	0	520,0000	0	0	540 385 747,0000
98050	0	0	353 422,0000	0	0	140 000,0000	0	0	85 005,0000	0	0	298 427,0000
98055	0	0	107 004,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	107 004,0000
98070	0	0	124 861 039,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	124 861 039,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	665 706 712,0000	0	0	140 030,0000	0	0	85 535,0000	0	0	665 652 217,0000

Страница была полезной?