Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "Альтернатива" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3452

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	7 942	4 901	12 843	142 513	436	142 949	146 686	322	147 008	3 769	5 015	8 784
20208	34 575	0	34 575	135 741	0	135 741	136 854	0	136 854	33 462	0	33 462
20209	0	0	0	140 964	0	140 964	140 964	0	140 964	0	0	0
30102	9 862	0	9 862	273 335	0	273 335	257 992	0	257 992	25 205	0	25 205
30110	13 184	3 305	16 489	1 238 005	46 730	1 284 735	1 249 319	46 543	1 295 862	1 870	3 492	5 362
30202	855	0	855	0	0	0	311	0	311	544	0	544
30204	48	0	48	3	0	3	0	0	0	51	0	51
30602	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
32002	0	0	0	880 000	0	880 000	815 000	0	815 000	65 000	0	65 000
32003	45 000	0	45 000	230 000	0	230 000	275 000	0	275 000	0	0	0
45206	19 400	0	19 400	0	0	0	0	0	0	19 400	0	19 400
45207	62 500	0	62 500	0	0	0	0	0	0	62 500	0	62 500
45505	33	0	33	0	0	0	4	0	4	29	0	29
45506	2 758	0	2 758	0	0	0	449	0	449	2 309	0	2 309
45507	17 697	0	17 697	0	0	0	4 607	0	4 607	13 090	0	13 090
45812	1 150	0	1 150	0	0	0	673	0	673	477	0	477
45815	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
45912	768	0	768	0	0	0	22	0	22	746	0	746
47408	0	0	0	47 044	47 053	94 097	47 044	47 053	94 097	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	7 293	0	7 293	39 711	19	39 730	45 873	19	45 892	1 131	0	1 131
47427	13	0	13	2 224	0	2 224	2 237	0	2 237	0	0	0
47801	25 727	0	25 727	0	0	0	1 041	0	1 041	24 686	0	24 686
47802	13 923	0	13 923	0	0	0	0	0	0	13 923	0	13 923
60302	3 902	0	3 902	0	0	0	0	0	0	3 902	0	3 902
60306	0	0	0	16	0	16	0	0	0	16	0	16
60308	17	0	17	2 323	0	2 323	2 340	0	2 340	0	0	0
60310	9	0	9	1 630	0	1 630	1 634	0	1 634	5	0	5
60312	1 867	0	1 867	4 322	0	4 322	4 080	0	4 080	2 109	0	2 109
60323	3 096	0	3 096	0	0	0	1 500	0	1 500	1 596	0	1 596
60336	133	0	133	6	0	6	84	0	84	55	0	55
60401	91 761	0	91 761	0	0	0	0	0	0	91 761	0	91 761
60415	0	0	0	242	0	242	0	0	0	242	0	242
60906	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
61008	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61009	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61212	0	0	0	1 389	0	1 389	1 389	0	1 389	0	0	0
61403	407	0	407	2	0	2	112	0	112	297	0	297
62001	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	1 900	0	1 900
70606	91 381	0	91 381	21 474	0	21 474	1 153	0	1 153	111 702	0	111 702
70608	4 493	0	4 493	670	0	670	0	0	0	5 163	0	5 163
Итого по активу (баланс)	461 782	8 206	469 988	3 161 637	94 238	3 255 875	3 136 386	93 937	3 230 323	487 033	8 507	495 540
Пассив
10208	194 500	0	194 500	0	0	0	0	0	0	194 500	0	194 500
10701	43 214	0	43 214	0	0	0	0	0	0	43 214	0	43 214
10801	70 783	0	70 783	0	0	0	7 958	0	7 958	78 741	0	78 741
30126	3 236	0	3 236	10 937	0	10 937	7 877	0	7 877	176	0	176
407	11 349	1 609	12 958	122 484	46 986	169 470	129 564	47 214	176 778	18 429	1 837	20 266
408.1	69	4	73	1 351	0	1 351	1 506	0	1 506	224	4	228
40911	3 157	0	3 157	132 322	0	132 322	129 165	0	129 165	0	0	0
42312	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42313	108	0	108	15	0	15	6	0	6	99	0	99
42314	84	0	84	0	0	0	9	0	9	93	0	93
45215	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45515	3 925	0	3 925	2 379	0	2 379	0	0	0	1 546	0	1 546
45818	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
45918	746	0	746	0	0	0	0	0	0	746	0	746
47407	0	0	0	46 947	47 082	94 029	46 947	47 082	94 029	0	0	0
47416	0	0	0	750	34	784	750	34	784	0	0	0
47422	2 516	0	2 516	137 939	0	137 939	137 795	0	137 795	2 372	0	2 372
47425	11	0	11	1	0	1	1	0	1	11	0	11
47804	17 419	0	17 419	521	0	521	357	0	357	17 255	0	17 255
60301	56	0	56	403	0	403	395	0	395	48	0	48
60305	1 930	0	1 930	3 370	0	3 370	3 338	0	3 338	1 898	0	1 898
60309	0	0	0	14	0	14	35	0	35	21	0	21
60311	606	0	606	767	0	767	791	0	791	630	0	630
60322	92	0	92	31	0	31	32	0	32	93	0	93
60324	3 036	0	3 036	1 500	0	1 500	0	0	0	1 536	0	1 536
60335	588	0	588	902	0	902	888	0	888	574	0	574
60405	0	0	0	5	0	5	364	0	364	359	0	359
60414	12 252	0	12 252	0	0	0	1 216	0	1 216	13 468	0	13 468
70601	85 405	0	85 405	0	0	0	26 139	0	26 139	111 544	0	111 544
70603	3 335	0	3 335	0	0	0	781	0	781	4 116	0	4 116
70801	7 958	0	7 958	7 958	0	7 958	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	468 375	1 613	469 988	470 596	94 102	564 698	495 920	94 330	590 250	493 699	1 841	495 540
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	16 825	0	16 825	0	0	0	0	0	0	16 825	0	16 825
90902	1 549	0	1 549	33	0	33	963	0	963	619	0	619
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	58 811	0	58 811	0	0	0	611	0	611	58 200	0	58 200
91418	49 603	0	49 603	0	0	0	1 389	0	1 389	48 214	0	48 214
91501	0	0	0	40 120	0	40 120	0	0	0	40 120	0	40 120
91604	835	0	835	172	0	172	129	0	129	878	0	878
91803	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
99998	314 543	0	314 543	0	0	0	0	0	0	314 543	0	314 543
Итого по активу (баланс)	442 188	0	442 188	40 325	0	40 325	3 092	0	3 092	479 421	0	479 421
Пассив
91312	304 525	0	304 525	0	0	0	0	0	0	304 525	0	304 525
91507	10 003	0	10 003	0	0	0	0	0	0	10 003	0	10 003
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	127 645	0	127 645	3 092	0	3 092	40 325	0	40 325	164 878	0	164 878
Итого по пассиву (баланс)	442 188	0	442 188	3 092	0	3 092	40 325	0	40 325	479 421	0	479 421

Страница была полезной?