Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Торговый Городской Банк"

Регистрационный номер

3180

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
10605	1 251	0	1 251	0	0	0	95	0	95	1 156	0	1 156
10610	16 476	0	16 476	0	0	0	0	0	0	16 476	0	16 476
20202	1 166 394	299 901	1 466 295	4 046 054	3 367 220	7 413 274	3 966 751	3 244 033	7 210 784	1 245 697	423 088	1 668 785
20208	13 129	0	13 129	20 820	0	20 820	23 896	0	23 896	10 053	0	10 053
20209	16 445	418	16 863	2 386 254	163 976	2 550 230	2 396 310	164 394	2 560 704	6 389	0	6 389
30102	51 713	0	51 713	8 527 685	0	8 527 685	8 370 123	0	8 370 123	209 275	0	209 275
30110	23 583	39 570	63 153	56 021	79 105	135 126	65 476	90 187	155 663	14 128	28 488	42 616
30114	0	86 795	86 795	0	1 737 572	1 737 572	0	1 772 410	1 772 410	0	51 957	51 957
30202	35 633	0	35 633	15	0	15	0	0	0	35 648	0	35 648
30204	8 255	0	8 255	0	0	0	185	0	185	8 070	0	8 070
30215	750	1 930	2 680	0	171	171	0	119	119	750	1 982	2 732
30221	0	0	0	37 560	136 769	174 329	37 560	136 769	174 329	0	0	0
30233	6 247	3 923	10 170	39 017	7 118	46 135	39 151	6 720	45 871	6 113	4 321	10 434
30302	3 243 920	479	3 244 399	1 555 210	155 424	1 710 634	1 711 935	145 628	1 857 563	3 087 195	10 275	3 097 470
30306	1 347 711	420 731	1 768 442	131	2 952 574	2 952 705	31	2 963 191	2 963 222	1 347 811	410 114	1 757 925
30424	21 342	57 012	78 354	13 469 194	13 509 251	26 978 445	13 474 518	13 509 099	26 983 617	16 018	57 164	73 182
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	3 429	83	3 512	70 169	7	70 176	71 371	5	71 376	2 227	85	2 312
32002	0	0	0	500 000	0	500 000	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000
32003	129 000	0	129 000	0	0	0	129 000	0	129 000	0	0	0
32201	0	6 218	6 218	0	550	550	0	381	381	0	6 387	6 387
45107	12 167	0	12 167	0	0	0	1 277	0	1 277	10 890	0	10 890
45201	944	0	944	8 660	0	8 660	6 235	0	6 235	3 369	0	3 369
45203	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0
45204	40 698	0	40 698	27 906	0	27 906	21 497	0	21 497	47 107	0	47 107
45205	155 522	0	155 522	15 000	0	15 000	14 517	0	14 517	156 005	0	156 005
45206	2 335 374	0	2 335 374	720 097	0	720 097	122 651	0	122 651	2 932 820	0	2 932 820
45207	2 296 019	0	2 296 019	96 920	0	96 920	570 250	0	570 250	1 822 689	0	1 822 689
45208	10 823	0	10 823	0	0	0	712	0	712	10 111	0	10 111
45401	365	0	365	268	0	268	234	0	234	399	0	399
45406	1 450	0	1 450	0	0	0	0	0	0	1 450	0	1 450
45407	17 550	0	17 550	0	0	0	0	0	0	17 550	0	17 550
45505	354	0	354	0	0	0	98	0	98	256	0	256
45506	9 355	0	9 355	350	0	350	774	0	774	8 931	0	8 931
45507	49 457	0	49 457	0	0	0	2 315	0	2 315	47 142	0	47 142
45509	10 926	0	10 926	8 901	0	8 901	10 892	0	10 892	8 935	0	8 935
45812	3 140	0	3 140	163 921	0	163 921	103 845	0	103 845	63 216	0	63 216
45815	15 632	0	15 632	940	0	940	419	0	419	16 153	0	16 153
45912	60	0	60	10 552	0	10 552	10 552	0	10 552	60	0	60
45915	549	0	549	35	0	35	39	0	39	545	0	545
47101	375	0	375	0	0	0	275	0	275	100	0	100
47408	0	0	0	13 324 712	15 077 360	28 402 072	13 324 712	15 077 360	28 402 072	0	0	0
47423	402	0	402	251	1 389 066	1 389 317	162	1 389 066	1 389 228	491	0	491
47427	66 389	0	66 389	81 367	0	81 367	79 070	0	79 070	68 686	0	68 686
47801	2 086	0	2 086	0	0	0	10	0	10	2 076	0	2 076
50305	0	520 013	520 013	0	200 694	200 694	0	43 912	43 912	0	676 795	676 795
50311	0	82 886	82 886	0	2 369	2 369	0	85 255	85 255	0	0	0
50318	0	0	0	0	90 893	90 893	0	5 073	5 073	0	85 820	85 820
50709	4 950	0	4 950	0	0	0	0	0	0	4 950	0	4 950
51404	0	0	0	9 400	0	9 400	9 400	0	9 400	0	0	0
60302	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
60306	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
60308	315	0	315	417	0	417	420	0	420	312	0	312
60310	0	0	0	1 367	0	1 367	1 367	0	1 367	0	0	0
60312	14 372	0	14 372	10 248	0	10 248	10 607	0	10 607	14 013	0	14 013
60314	1 199	252	1 451	261	9	270	417	261	678	1 043	0	1 043
60323	1 183	0	1 183	3	0	3	16	0	16	1 170	0	1 170
60336	222	0	222	535	0	535	566	0	566	191	0	191
60401	202 802	0	202 802	0	0	0	518	0	518	202 284	0	202 284
60901	35 408	0	35 408	0	0	0	0	0	0	35 408	0	35 408
61002	0	0	0	310	0	310	310	0	310	0	0	0
61008	440	0	440	863	0	863	883	0	883	420	0	420
61009	43	0	43	549	0	549	562	0	562	30	0	30
61209	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
61210	0	0	0	9 414	0	9 414	9 414	0	9 414	0	0	0
61212	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61403	1 343	0	1 343	135	0	135	222	0	222	1 256	0	1 256
61905	15 629	0	15 629	0	0	0	0	0	0	15 629	0	15 629
61908	256 631	0	256 631	0	0	0	0	0	0	256 631	0	256 631
62001	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
70606	1 375 891	0	1 375 891	452 956	0	452 956	5 329	0	5 329	1 823 518	0	1 823 518
70608	3 024 511	0	3 024 511	430 932	0	430 932	0	0	0	3 455 443	0	3 455 443
Итого по активу (баланс)	16 093 186	1 520 211	17 613 397	46 085 558	38 870 128	84 955 686	44 887 126	38 633 863	83 520 989	17 291 618	1 756 476	19 048 094
Пассив
10207	350 528	0	350 528	0	0	0	0	0	0	350 528	0	350 528
10601	83 252	0	83 252	0	0	0	0	0	0	83 252	0	83 252
10602	48 480	0	48 480	0	0	0	0	0	0	48 480	0	48 480
10701	9 282	0	9 282	0	0	0	0	0	0	9 282	0	9 282
10801	106 011	0	106 011	0	0	0	0	0	0	106 011	0	106 011
30126	414	0	414	690	0	690	546	0	546	270	0	270
30220	0	0	0	0	2 368	2 368	0	2 368	2 368	0	0	0
30222	0	0	0	293	0	293	293	0	293	0	0	0
30226	8 717	0	8 717	661	0	661	568	0	568	8 624	0	8 624
30232	1 359	6 032	7 391	80 784	88 910	169 694	79 614	83 366	162 980	189	488	677
30301	3 243 920	479	3 244 399	1 711 935	145 628	1 857 563	1 555 210	155 424	1 710 634	3 087 195	10 275	3 097 470
30305	1 347 711	420 731	1 768 442	31	2 963 191	2 963 222	131	2 952 574	2 952 705	1 347 811	410 114	1 757 925
30410	814	0	814	496	0	496	444	0	444	762	0	762
32211	97	0	97	7	0	7	9	0	9	99	0	99
405	336	0	336	0	0	0	0	0	0	336	0	336
406	723	0	723	7 631	0	7 631	7 933	0	7 933	1 025	0	1 025
407	612 540	15 945	628 485	5 496 053	156 316	5 652 369	5 862 309	141 653	6 003 962	978 796	1 282	980 078
408.1	26 204	0	26 204	116 735	0	116 735	117 399	0	117 399	26 868	0	26 868
408.2	42 443	14 647	57 090	115 317	14 272	129 589	121 697	17 434	139 131	48 823	17 809	66 632
40901	31 367	0	31 367	22 556	0	22 556	15 588	0	15 588	24 399	0	24 399
40902	949	0	949	949	0	949	0	0	0	0	0	0
40905	27	0	27	9 020	0	9 020	9 021	0	9 021	28	0	28
40906	3 136	0	3 136	64 924	0	64 924	64 033	0	64 033	2 245	0	2 245
40909	0	0	0	6 075	4 244	10 319	6 075	4 244	10 319	0	0	0
40910	0	0	0	2 782	2 034	4 816	2 782	2 034	4 816	0	0	0
40911	4 186	0	4 186	122 470	957	123 427	120 450	957	121 407	2 166	0	2 166
40912	0	0	0	10 145	18 078	28 223	10 145	18 078	28 223	0	0	0
40913	0	0	0	31 519	60 826	92 345	31 519	60 826	92 345	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42104	9 500	0	9 500	500	0	500	0	0	0	9 000	0	9 000
42105	24 895	0	24 895	2 136	0	2 136	2 550	0	2 550	25 309	0	25 309
42106	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42108	6 641	0	6 641	3 293	0	3 293	1 557	0	1 557	4 905	0	4 905
42110	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42205	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
42301	55 658	34 358	90 016	144 568	49 126	193 694	160 082	46 314	206 396	71 172	31 546	102 718
42304	148 729	19 333	168 062	51 925	4 058	55 983	121 026	10 841	131 867	217 830	26 116	243 946
42305	746 576	92 426	839 002	149 765	51 467	201 232	164 053	26 988	191 041	760 864	67 947	828 811
42306	3 715 927	699 887	4 415 814	359 161	94 909	454 070	502 317	140 148	642 465	3 859 083	745 126	4 604 209
42309	18	0	18	29	0	29	25	0	25	14	0	14
42310	6	0	6	9	0	9	9	0	9	6	0	6
42311	58	0	58	27	0	27	12	0	12	43	0	43
42312	50	0	50	0	0	0	3	0	3	53	0	53
42313	218	0	218	4	0	4	11	0	11	225	0	225
42314	168	0	168	7	0	7	9	0	9	170	0	170
42601	1 005	890	1 895	130	1 335	1 465	24	2 442	2 466	899	1 997	2 896
42604	184	0	184	185	0	185	187	0	187	186	0	186
42605	1 735	1 100	2 835	1 085	1 124	2 209	212	24	236	862	0	862
42606	12 215	8 013	20 228	24	1 726	1 750	1 673	2 703	4 376	13 864	8 990	22 854
42614	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43702	0	0	0	1 357	0	1 357	70 068	0	70 068	68 711	0	68 711
43806	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43807	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
44007	135 000	0	135 000	0	0	0	0	0	0	135 000	0	135 000
45115	608	0	608	64	0	64	0	0	0	544	0	544
45215	514 414	0	514 414	144 063	0	144 063	136 367	0	136 367	506 718	0	506 718
45415	248	0	248	22	0	22	9	0	9	235	0	235
45515	11 981	0	11 981	5 769	0	5 769	4 312	0	4 312	10 524	0	10 524
45818	18 129	0	18 129	14 365	0	14 365	40 005	0	40 005	43 769	0	43 769
45918	597	0	597	1 527	0	1 527	1 524	0	1 524	594	0	594
47108	79	0	79	58	0	58	0	0	0	21	0	21
47407	0	0	0	14 895 097	13 508 578	28 403 675	14 895 097	13 508 578	28 403 675	0	0	0
47411	3 573	335	3 908	53 576	2 934	56 510	50 026	2 605	52 631	23	6	29
47416	3 344	0	3 344	8 313	0	8 313	8 294	0	8 294	3 325	0	3 325
47422	339	0	339	269	0	269	260	0	260	330	0	330
47425	20 888	0	20 888	66 261	0	66 261	61 124	0	61 124	15 751	0	15 751
47426	14 005	0	14 005	1 145	0	1 145	2 160	0	2 160	15 020	0	15 020
47804	480	0	480	20	0	20	0	0	0	460	0	460
50719	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
52304	25 000	0	25 000	0	0	0	10 000	0	10 000	35 000	0	35 000
52306	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52406	0	16 936	16 936	0	1 036	1 036	0	1 497	1 497	0	17 397	17 397
52501	731	0	731	0	0	0	370	0	370	1 101	0	1 101
60301	127	0	127	2 732	0	2 732	2 871	0	2 871	266	0	266
60305	12 197	0	12 197	22 244	0	22 244	20 968	0	20 968	10 921	0	10 921
60309	0	0	0	141	0	141	141	0	141	0	0	0
60311	291	0	291	12 583	0	12 583	12 702	0	12 702	410	0	410
60313	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60322	1	21	22	0	22	22	0	22	22	1	21	22
60324	1 171	0	1 171	15	0	15	0	0	0	1 156	0	1 156
60335	8 820	0	8 820	6 006	0	6 006	5 859	0	5 859	8 673	0	8 673
60414	46 861	0	46 861	518	0	518	874	0	874	47 217	0	47 217
60903	1 286	0	1 286	0	0	0	335	0	335	1 621	0	1 621
61701	45 820	0	45 820	1 836	0	1 836	0	0	0	43 984	0	43 984
70601	1 305 956	0	1 305 956	76	0	76	452 561	0	452 561	1 758 441	0	1 758 441
70603	2 980 046	0	2 980 046	0	0	0	440 415	0	440 415	3 420 461	0	3 420 461
70615	0	0	0	0	0	0	1 836	0	1 836	1 836	0	1 836
70801	320 056	0	320 056	0	0	0	0	0	0	320 056	0	320 056
Итого по пассиву (баланс)	16 282 264	1 331 133	17 613 397	23 755 978	17 173 152	40 929 130	25 182 694	17 181 133	42 363 827	17 708 980	1 339 114	19 048 094
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	10 000	16 598	26 598	0	1 467	1 467	0	1 016	1 016	10 000	17 049	27 049
90901	24 167	0	24 167	1 495	0	1 495	1 523	0	1 523	24 139	0	24 139
90902	1 680 654	0	1 680 654	250 685	0	250 685	21 226	0	21 226	1 910 113	0	1 910 113
90907	31 367	0	31 367	15 589	0	15 589	22 556	0	22 556	24 400	0	24 400
90908	949	0	949	0	0	0	949	0	949	0	0	0
91202	8	0	8	9 644	0	9 644	9 644	0	9 644	8	0	8
91203	14	0	14	9 626	0	9 626	9 627	0	9 627	13	0	13
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 548 756	0	1 548 756	3 050	0	3 050	137 426	0	137 426	1 414 380	0	1 414 380
91418	2 086	0	2 086	0	0	0	10	0	10	2 076	0	2 076
91501	83 177	0	83 177	0	0	0	0	0	0	83 177	0	83 177
91604	13 848	0	13 848	3 462	0	3 462	2 090	0	2 090	15 220	0	15 220
91704	464	0	464	0	0	0	0	0	0	464	0	464
91802	1 970	0	1 970	0	0	0	0	0	0	1 970	0	1 970
99998	7 323 193	0	7 323 193	1 585 463	0	1 585 463	1 544 575	0	1 544 575	7 364 081	0	7 364 081
Итого по активу (баланс)	10 720 654	16 598	10 737 252	1 879 014	1 467	1 880 481	1 749 626	1 016	1 750 642	10 850 042	17 049	10 867 091
Пассив
91311	14 604	0	14 604	0	0	0	0	0	0	14 604	0	14 604
91312	6 781 611	0	6 781 611	617 870	0	617 870	803 303	0	803 303	6 967 044	0	6 967 044
91315	10 890	0	10 890	0	0	0	0	0	0	10 890	0	10 890
91316	141 417	0	141 417	778 840	0	778 840	665 734	0	665 734	28 311	0	28 311
91317	162 960	0	162 960	147 817	0	147 817	114 023	0	114 023	129 166	0	129 166
91507	210 825	0	210 825	49	0	49	2 404	0	2 404	213 180	0	213 180
91508	886	0	886	0	0	0	0	0	0	886	0	886
99999	3 414 059	0	3 414 059	195 198	0	195 198	284 149	0	284 149	3 503 010	0	3 503 010
Итого по пассиву (баланс)	10 737 252	0	10 737 252	1 739 774	0	1 739 774	1 869 613	0	1 869 613	10 867 091	0	10 867 091
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	341 978	161 263	503 241	8 935 441	3 467 359	12 402 800	8 717 404	3 481 628	12 199 032	560 015	146 994	707 009
99996	501 719	0	501 719	12 422 145	0	12 422 145	12 215 372	0	12 215 372	708 492	0	708 492
Итого по активу (баланс)	843 697	161 263	1 004 960	21 357 586	3 467 359	24 824 945	20 932 776	3 481 628	24 414 404	1 268 507	146 994	1 415 501
Пассив
96901	160 752	340 967	501 719	3 466 216	8 749 155	12 215 371	3 452 255	8 969 889	12 422 144	146 791	561 701	708 492
99997	503 241	0	503 241	12 199 033	0	12 199 033	12 402 801	0	12 402 801	707 009	0	707 009
Итого по пассиву (баланс)	663 993	340 967	1 004 960	15 665 249	8 749 155	24 414 404	15 855 056	8 969 889	24 824 945	853 800	561 701	1 415 501
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	28 578,0000	0	0	1 310,0000	0	0	2 600,0000	0	0	27 288,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	28 583,0000	0	0	1 311,0000	0	0	2 601,0000	0	0	27 293,0000
Пассив
98050	0	0	4 518,0000	0	0	2 601,0000	0	0	1 311,0000	0	0	3 228,0000
98070	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
98090	0	0	24 060,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	24 060,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	28 583,0000	0	0	2 601,0000	0	0	1 311,0000	0	0	27 293,0000

Страница была полезной?