Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "РЕГНУМ" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3373

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	23 720	2 185	25 905	477 572	26 619	504 191	448 028	26 463	474 491	53 264	2 341	55 605
20208	144	0	144	38	0	38	182	0	182	0	0	0
20209	0	0	0	80 150	0	80 150	80 150	0	80 150	0	0	0
30102	22 999	0	22 999	3 675 179	0	3 675 179	3 614 288	0	3 614 288	83 890	0	83 890
30110	1 862	14 764	16 626	189	107 940	108 129	128	107 587	107 715	1 923	15 117	17 040
30202	5 104	0	5 104	265	0	265	0	0	0	5 369	0	5 369
30204	8	0	8	16	0	16	0	0	0	24	0	24
30233	15	0	15	60	0	60	43	0	43	32	0	32
30302	29 705	0	29 705	4 506	0	4 506	7 593	0	7 593	26 618	0	26 618
30306	296 595	0	296 595	37 241	0	37 241	40 481	0	40 481	293 355	0	293 355
31902	0	0	0	158 000	0	158 000	158 000	0	158 000	0	0	0
31903	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32002	0	0	0	2 005 000	0	2 005 000	1 885 000	0	1 885 000	120 000	0	120 000
32003	100 000	0	100 000	475 000	0	475 000	575 000	0	575 000	0	0	0
45107	40 155	0	40 155	0	0	0	40 155	0	40 155	0	0	0
45201	10 878	0	10 878	12 788	0	12 788	12 336	0	12 336	11 330	0	11 330
45206	121 910	0	121 910	40 000	0	40 000	0	0	0	161 910	0	161 910
45207	488 296	0	488 296	0	0	0	40 130	0	40 130	448 166	0	448 166
45208	31 045	0	31 045	0	0	0	148	0	148	30 897	0	30 897
45504	47	0	47	0	0	0	13	0	13	34	0	34
45505	465	0	465	0	0	0	43	0	43	422	0	422
45506	51 521	0	51 521	45 500	0	45 500	207	0	207	96 814	0	96 814
45507	99 474	0	99 474	0	0	0	777	0	777	98 697	0	98 697
45605	37 500	0	37 500	0	0	0	0	0	0	37 500	0	37 500
45706	13 487	0	13 487	0	0	0	355	0	355	13 132	0	13 132
45811	170	0	170	0	0	0	170	0	170	0	0	0
45812	0	0	0	19 233	0	19 233	19 233	0	19 233	0	0	0
45815	10 630	0	10 630	447	0	447	50	0	50	11 027	0	11 027
45911	0	0	0	548	0	548	548	0	548	0	0	0
45912	0	0	0	675	0	675	215	0	215	460	0	460
45915	464	0	464	0	0	0	0	0	0	464	0	464
47408	0	0	0	0	105 552	105 552	0	105 552	105 552	0	0	0
47423	544	0	544	20	0	20	9	0	9	555	0	555
47427	1 075	0	1 075	2 322	0	2 322	3 224	0	3 224	173	0	173
60302	469	0	469	167	0	167	121	0	121	515	0	515
60308	0	0	0	1 105	0	1 105	1 105	0	1 105	0	0	0
60310	0	0	0	308	0	308	308	0	308	0	0	0
60312	3 365	0	3 365	2 390	0	2 390	2 658	0	2 658	3 097	0	3 097
60323	20	0	20	1	0	1	9	0	9	12	0	12
60401	9 160	0	9 160	0	0	0	0	0	0	9 160	0	9 160
60901	177	0	177	0	0	0	0	0	0	177	0	177
61002	27	0	27	3	0	3	0	0	0	30	0	30
61008	678	0	678	321	0	321	170	0	170	829	0	829
61009	84	0	84	82	0	82	119	0	119	47	0	47
61010	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61214	0	0	0	41 450	0	41 450	41 450	0	41 450	0	0	0
61403	4 881	0	4 881	109	0	109	74	0	74	4 916	0	4 916
70606	250 183	0	250 183	50 129	0	50 129	35	0	35	300 277	0	300 277
70608	13 569	0	13 569	1 372	0	1 372	0	0	0	14 941	0	14 941
Итого по активу (баланс)	1 670 440	16 949	1 687 389	7 182 186	240 111	7 422 297	7 022 555	239 602	7 262 157	1 830 071	17 458	1 847 529
Пассив
10208	249 400	0	249 400	2 494	0	2 494	2 494	0	2 494	249 400	0	249 400
10701	44 827	0	44 827	0	0	0	0	0	0	44 827	0	44 827
30126	2 275	0	2 275	0	0	0	0	0	0	2 275	0	2 275
30232	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30301	29 705	0	29 705	7 593	0	7 593	4 506	0	4 506	26 618	0	26 618
30305	296 595	0	296 595	40 481	0	40 481	37 241	0	37 241	293 355	0	293 355
40701	205	0	205	6	0	6	6	0	6	205	0	205
40702	44 054	11	44 065	897 000	105 326	1 002 326	901 406	105 327	1 006 733	48 460	12	48 472
40703	21	29	50	21	3	24	1 389	4	1 393	1 389	30	1 419
40802	1 931	0	1 931	4 791	0	4 791	6 911	0	6 911	4 051	0	4 051
40807	38 283	56	38 339	678	5	683	679	8	687	38 284	59	38 343
40817	579	350	929	53 478	29	53 507	53 820	50	53 870	921	371	1 292
40820	27	86	113	1 744	7	1 751	1 745	11	1 756	28	90	118
40905	0	0	0	187	0	187	187	0	187	0	0	0
40909	0	0	0	0	16	16	0	16	16	0	0	0
40910	0	0	0	1	120	121	1	120	121	0	0	0
40911	23	0	23	429	0	429	438	0	438	32	0	32
42206	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42301	5 750	2	5 752	191 461	0	191 461	211 447	0	211 447	25 736	2	25 738
42303	0	0	0	0	0	0	39	0	39	39	0	39
42304	3 384	0	3 384	706	0	706	8 941	0	8 941	11 619	0	11 619
42305	210 369	0	210 369	217 530	0	217 530	63 450	0	63 450	56 289	0	56 289
42306	275 299	0	275 299	12 455	0	12 455	271 852	0	271 852	534 696	0	534 696
42309	270	0	270	10	0	10	30	0	30	290	0	290
42606	10	0	10	0	0	0	260	0	260	270	0	270
43801	15	0	15	5	0	5	5	0	5	15	0	15
43807	101 700	0	101 700	0	0	0	0	0	0	101 700	0	101 700
45115	20 479	0	20 479	20 479	0	20 479	0	0	0	0	0	0
45215	85 592	0	85 592	27 515	0	27 515	8 666	0	8 666	66 743	0	66 743
45515	14 213	0	14 213	450	0	450	458	0	458	14 221	0	14 221
45615	7 875	0	7 875	0	0	0	0	0	0	7 875	0	7 875
45715	135	0	135	4	0	4	0	0	0	131	0	131
45818	10 481	0	10 481	9 753	0	9 753	10 024	0	10 024	10 752	0	10 752
45918	227	0	227	43	0	43	48	0	48	232	0	232
47407	0	0	0	106 595	0	106 595	106 595	0	106 595	0	0	0
47411	17 182	0	17 182	18 481	0	18 481	2 953	0	2 953	1 654	0	1 654
47416	59	0	59	1 304	0	1 304	1 705	0	1 705	460	0	460
47422	141	0	141	1	0	1	1	0	1	141	0	141
47425	1 013	0	1 013	405	0	405	375	0	375	983	0	983
60301	40	0	40	3 344	0	3 344	3 348	0	3 348	44	0	44
60305	0	0	0	5 030	0	5 030	5 030	0	5 030	0	0	0
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60311	14	0	14	494	0	494	499	0	499	19	0	19
60313	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
60322	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60601	5 806	0	5 806	0	0	0	69	0	69	5 875	0	5 875
60903	25	0	25	0	0	0	1	0	1	26	0	26
61301	7	0	7	3	0	3	0	0	0	4	0	4
61304	129	0	129	17	0	17	24	0	24	136	0	136
70601	210 255	0	210 255	0	0	0	76 255	0	76 255	286 510	0	286 510
70603	8 457	0	8 457	0	0	0	2 200	0	2 200	10 657	0	10 657
Итого по пассиву (баланс)	1 686 855	534	1 687 389	1 625 077	105 516	1 730 593	1 785 187	105 546	1 890 733	1 846 965	564	1 847 529
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	409 751	0	409 751	17	0	17	8	0	8	409 760	0	409 760
90902	24 230	0	24 230	1 021	0	1 021	849	0	849	24 402	0	24 402
91202	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
91414	182 594	0	182 594	0	0	0	65 150	0	65 150	117 444	0	117 444
91604	4 779	0	4 779	239	0	239	589	0	589	4 429	0	4 429
91803	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
99998	847 879	0	847 879	81 043	0	81 043	119 023	0	119 023	809 899	0	809 899
Итого по активу (баланс)	1 469 370	0	1 469 370	82 320	0	82 320	185 619	0	185 619	1 366 071	0	1 366 071
Пассив
91003	0	0	0	265	0	265	265	0	265	0	0	0
91004	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
91312	795 387	0	795 387	105 864	0	105 864	66 140	0	66 140	755 663	0	755 663
91315	24 635	0	24 635	0	0	0	2 286	0	2 286	26 921	0	26 921
91317	6 212	0	6 212	12 878	0	12 878	12 336	0	12 336	5 670	0	5 670
91507	21 645	0	21 645	0	0	0	0	0	0	21 645	0	21 645
99999	621 491	0	621 491	66 596	0	66 596	1 277	0	1 277	556 172	0	556 172
Итого по пассиву (баланс)	1 469 370	0	1 469 370	185 619	0	185 619	82 320	0	82 320	1 366 071	0	1 366 071

Страница была полезной?