Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "банк Раунд"

Регистрационный номер

2506

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	52 925	0	52 925	9 573	0	9 573	18 569	0	18 569	43 929	0	43 929
20202	82 759	114 896	197 655	33 274	328 597	361 871	81 115	343 868	424 983	34 918	99 625	134 543
20208	11 395	0	11 395	2 000	0	2 000	8 062	0	8 062	5 333	0	5 333
20209	0	0	0	9 287	9 911	19 198	9 287	9 911	19 198	0	0	0
30102	194 149	0	194 149	19 802 656	0	19 802 656	19 879 358	0	19 879 358	117 447	0	117 447
30110	15 863	671 818	687 681	279 683	98 966	378 649	279 442	356 555	635 997	16 104	414 229	430 333
30114	0	368 091	368 091	0	382 378	382 378	0	400 586	400 586	0	349 883	349 883
30202	25 361	0	25 361	1 748	0	1 748	0	0	0	27 109	0	27 109
30204	20 391	0	20 391	278	0	278	0	0	0	20 669	0	20 669
30215	1 050	3 102	4 152	0	361	361	0	285	285	1 050	3 178	4 228
30233	41 042	45	41 087	1 117 976	17 482	1 135 458	1 059 973	17 508	1 077 481	99 045	19	99 064
30413	911	50	961	253 968	299	254 267	253 879	349	254 228	1 000	0	1 000
30424	5 070	0	5 070	478 553	298	478 851	478 493	298	478 791	5 130	0	5 130
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	8 800 000	0	8 800 000	8 800 000	0	8 800 000	0	0	0
31903	600 000	0	600 000	2 500 000	0	2 500 000	2 600 000	0	2 600 000	500 000	0	500 000
32002	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
32003	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
32309	0	7 755	7 755	0	903	903	0	712	712	0	7 946	7 946
45201	88 234	0	88 234	118 224	0	118 224	124 879	0	124 879	81 579	0	81 579
45205	28 480	0	28 480	47 902	0	47 902	2 480	0	2 480	73 902	0	73 902
45206	390 169	0	390 169	38 412	0	38 412	30 680	0	30 680	397 901	0	397 901
45207	702 301	0	702 301	22 402	0	22 402	93 980	0	93 980	630 723	0	630 723
45208	293 317	20 224	313 541	0	2 353	2 353	110 517	1 857	112 374	182 800	20 720	203 520
45410	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
45505	400	0	400	0	0	0	114	0	114	286	0	286
45506	20 936	0	20 936	400	0	400	1 404	0	1 404	19 932	0	19 932
45507	265 190	0	265 190	0	0	0	811	0	811	264 379	0	264 379
45812	5 950	0	5 950	1 043	0	1 043	1 043	0	1 043	5 950	0	5 950
45815	105 943	0	105 943	0	0	0	286	0	286	105 657	0	105 657
45915	9 720	0	9 720	1	0	1	113	0	113	9 608	0	9 608
47106	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47301	0	15 512	15 512	0	1 805	1 805	0	1 425	1 425	0	15 892	15 892
47404	0	6 055	6 055	241 619	315 263	556 882	241 619	309 514	551 133	0	11 804	11 804
47408	0	0	0	587 932	344 954	932 886	587 932	344 954	932 886	0	0	0
47417	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
47423	30 688	4 718	35 406	370	257 683	258 053	361	262 401	262 762	30 697	0	30 697
47427	11 520	0	11 520	29 570	0	29 570	28 306	0	28 306	12 784	0	12 784
47901	26 265	0	26 265	298	0	298	0	0	0	26 563	0	26 563
50106	202 587	0	202 587	174 993	0	174 993	0	0	0	377 580	0	377 580
50121	295	0	295	1 379	0	1 379	479	0	479	1 195	0	1 195
50205	329 650	0	329 650	2 052	0	2 052	0	0	0	331 702	0	331 702
50207	253 193	0	253 193	2 374	0	2 374	0	0	0	255 567	0	255 567
50208	196 151	0	196 151	1 523	0	1 523	104 837	0	104 837	92 837	0	92 837
50210	0	118 456	118 456	0	15 134	15 134	0	12 115	12 115	0	121 475	121 475
50211	100 331	440 355	540 686	668	54 434	55 102	0	40 993	40 993	100 999	453 796	554 795
50221	5 436	0	5 436	5 794	0	5 794	3 615	0	3 615	7 615	0	7 615
51405	0	107 569	107 569	0	13 826	13 826	0	10 980	10 980	0	110 415	110 415
52503	49	0	49	0	0	0	1	0	1	48	0	48
60202	5 700	0	5 700	11 400	0	11 400	0	0	0	17 100	0	17 100
60302	8 757	0	8 757	89	0	89	1 217	0	1 217	7 629	0	7 629
60308	10	0	10	97	0	97	88	0	88	19	0	19
60312	11 278	0	11 278	7 636	0	7 636	7 580	0	7 580	11 334	0	11 334
60314	654	0	654	476	295	771	301	295	596	829	0	829
60401	16 569	0	16 569	0	0	0	0	0	0	16 569	0	16 569
60701	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
60901	341	0	341	0	0	0	0	0	0	341	0	341
61002	59	0	59	22	0	22	0	0	0	81	0	81
61008	856	0	856	104	0	104	112	0	112	848	0	848
61009	323	0	323	16	0	16	16	0	16	323	0	323
61210	0	0	0	104 867	0	104 867	104 867	0	104 867	0	0	0
61403	39 365	0	39 365	11	0	11	1 260	0	1 260	38 116	0	38 116
61703	91 010	0	91 010	0	0	0	12 747	0	12 747	78 263	0	78 263
70606	618 090	0	618 090	152 933	0	152 933	8	0	8	771 015	0	771 015
70607	0	0	0	536	0	536	536	0	536	0	0	0
70608	2 312 923	0	2 312 923	372 370	0	372 370	0	0	0	2 685 293	0	2 685 293
70610	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70611	39	0	39	13	0	13	0	0	0	52	0	52
70616	0	0	0	12 747	0	12 747	12 627	0	12 627	120	0	120
Итого по активу (баланс)	7 226 776	1 878 646	9 105 422	36 129 269	1 844 950	37 974 219	35 842 994	2 114 614	37 957 608	7 513 051	1 608 982	9 122 033
Пассив
10208	173 108	0	173 108	0	0	0	0	0	0	173 108	0	173 108
10603	5 436	0	5 436	3 615	0	3 615	5 794	0	5 794	7 615	0	7 615
10609	36 940	0	36 940	23 627	0	23 627	0	0	0	13 313	0	13 313
10701	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
10801	468 636	0	468 636	0	0	0	0	0	0	468 636	0	468 636
30232	33 313	1	33 314	1 012 330	5 944	1 018 274	1 071 294	6 003	1 077 297	92 277	60	92 337
30410	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
30601	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
30606	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40701	3 383	83 769	87 152	45 587	19 100	64 687	46 081	20 255	66 336	3 877	84 924	88 801
40702	822 515	64 788	887 303	9 622 732	380 090	10 002 822	9 870 306	405 331	10 275 637	1 070 089	90 029	1 160 118
40703	627 699	0	627 699	32 260	1 948	34 208	6 053	12 680	18 733	601 492	10 732	612 224
40802	807	0	807	2 452	88	2 540	2 346	126	2 472	701	38	739
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	4 498	14 391	18 889	7 342	23 661	31 003	6 528	12 995	19 523	3 684	3 725	7 409
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
40817	118 320	157 601	275 921	121 467	194 811	316 278	38 881	132 409	171 290	35 734	95 199	130 933
40820	291	2 589	2 880	413	812	1 225	379	299	678	257	2 076	2 333
40903	37	0	37	1 089 896	0	1 089 896	1 089 896	0	1 089 896	37	0	37
40905	0	0	0	1 239	0	1 239	1 239	0	1 239	0	0	0
40907	40	0	40	44	0	44	4	0	4	0	0	0
40909	0	0	0	700	945	1 645	700	945	1 645	0	0	0
40910	0	0	0	40	719	759	40	719	759	0	0	0
40911	0	0	0	516	0	516	516	0	516	0	0	0
40912	0	0	0	601	1 142	1 743	601	1 142	1 743	0	0	0
40913	0	0	0	618	1 716	2 334	618	1 716	2 334	0	0	0
42102	565 980	0	565 980	1 528 030	0	1 528 030	998 050	0	998 050	36 000	0	36 000
42103	264 720	0	264 720	179 720	0	179 720	226 950	0	226 950	311 950	0	311 950
42104	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42105	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
42106	18 091	0	18 091	0	0	0	0	0	0	18 091	0	18 091
42301	36	1 529	1 565	6	140	146	0	178	178	30	1 567	1 597
42304	635	0	635	0	515	515	0	27 050	27 050	635	26 535	27 170
42305	17 322	13 851	31 173	1 324	1 271	2 595	57 953	1 663	59 616	73 951	14 243	88 194
42306	137 533	1 066 449	1 203 982	3 754	373 992	377 746	2 158	108 300	110 458	135 937	800 757	936 694
42307	662	444 324	444 986	29	43 322	43 351	27	54 928	54 955	660	455 930	456 590
42311	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
42312	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
42313	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42314	57	0	57	3	0	3	3	0	3	57	0	57
42315	6	0	6	0	0	0	3	0	3	9	0	9
42505	58 346	0	58 346	0	0	0	0	0	0	58 346	0	58 346
42601	0	6	6	0	1	1	0	1	1	0	6	6
42607	0	10 346	10 346	0	950	950	0	1 204	1 204	0	10 600	10 600
43807	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
45215	59 396	0	59 396	23 575	0	23 575	23 454	0	23 454	59 275	0	59 275
45415	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
45515	7 586	0	7 586	124	0	124	125	0	125	7 587	0	7 587
45818	111 558	0	111 558	171	0	171	12	0	12	111 399	0	111 399
45918	9 653	0	9 653	52	0	52	0	0	0	9 601	0	9 601
47108	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47403	0	0	0	171 890	0	171 890	171 890	0	171 890	0	0	0
47407	0	0	0	580 640	351 211	931 851	580 640	351 211	931 851	0	0	0
47411	0	0	0	1 633	5 101	6 734	1 633	5 101	6 734	0	0	0
47416	416	12	428	47 402	292	47 694	48 393	308	48 701	1 407	28	1 435
47422	74 615	0	74 615	74 381	0	74 381	70 226	0	70 226	70 460	0	70 460
47425	31 588	0	31 588	1 497	0	1 497	2 488	0	2 488	32 579	0	32 579
47426	13 124	0	13 124	9 949	0	9 949	14 796	0	14 796	17 971	0	17 971
47902	309	0	309	0	0	0	0	0	0	309	0	309
50120	1 269	0	1 269	1 371	0	1 371	997	0	997	895	0	895
50220	52 924	0	52 924	18 568	0	18 568	9 574	0	9 574	43 930	0	43 930
52301	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
52305	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
52306	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52307	472	0	472	0	0	0	0	0	0	472	0	472
52501	2 099	0	2 099	1 441	0	1 441	69	0	69	727	0	727
60206	570	0	570	0	0	0	1 140	0	1 140	1 710	0	1 710
60301	449	0	449	4 374	0	4 374	4 149	0	4 149	224	0	224
60305	0	0	0	11 133	0	11 133	11 133	0	11 133	0	0	0
60309	64	0	64	0	0	0	41	0	41	105	0	105
60311	2 404	0	2 404	3 187	0	3 187	3 479	0	3 479	2 696	0	2 696
60313	0	3	3	0	13	13	0	10	10	0	0	0
60601	13 523	0	13 523	0	0	0	93	0	93	13 616	0	13 616
60903	133	0	133	0	0	0	2	0	2	135	0	135
61304	103	0	103	27	0	27	37	0	37	113	0	113
61701	15 790	0	15 790	12 627	0	12 627	23 627	0	23 627	26 790	0	26 790
70601	636 543	0	636 543	1	0	1	153 909	0	153 909	790 451	0	790 451
70602	5 939	0	5 939	940	0	940	2 213	0	2 213	7 212	0	7 212
70603	2 320 650	0	2 320 650	0	0	0	372 615	0	372 615	2 693 265	0	2 693 265
70615	0	0	0	12 627	0	12 627	12 627	0	12 627	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	7 245 763	1 859 659	9 105 422	14 661 045	1 407 784	16 068 829	14 940 866	1 144 574	16 085 440	7 525 584	1 596 449	9 122 033
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	10 000	0	10 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	10 000	0	10 000
90901	62 038	0	62 038	913	0	913	882	0	882	62 069	0	62 069
90902	75 670	0	75 670	36	0	36	786	0	786	74 920	0	74 920
91202	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	2 124 412	284 227	2 408 639	306 000	33 072	339 072	518 668	26 098	544 766	1 911 744	291 201	2 202 945
91501	80	0	80	81	0	81	0	0	0	161	0	161
91502	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
91604	22 624	297	22 921	1 268	317	1 585	17	315	332	23 875	299	24 174
99998	2 917 902	0	2 917 902	492 069	0	492 069	417 492	0	417 492	2 992 479	0	2 992 479
Итого по активу (баланс)	5 212 760	284 524	5 497 284	805 367	33 389	838 756	942 845	26 413	969 258	5 075 282	291 500	5 366 782
Пассив
91003	0	0	0	1 748	0	1 748	1 748	0	1 748	0	0	0
91004	0	0	0	278	0	278	278	0	278	0	0	0
91311	141 267	0	141 267	0	0	0	0	0	0	141 267	0	141 267
91312	2 502 499	0	2 502 499	293 243	0	293 243	283 624	0	283 624	2 492 880	0	2 492 880
91315	128 894	0	128 894	0	0	0	76 061	0	76 061	204 955	0	204 955
91316	30 871	0	30 871	0	0	0	3 000	0	3 000	33 871	0	33 871
91317	11 286	0	11 286	122 224	0	122 224	127 359	0	127 359	16 421	0	16 421
91319	31 954	0	31 954	0	0	0	0	0	0	31 954	0	31 954
91507	70 126	0	70 126	0	0	0	0	0	0	70 126	0	70 126
91508	1 005	0	1 005	0	0	0	0	0	0	1 005	0	1 005
99999	2 579 382	0	2 579 382	551 765	0	551 765	346 686	0	346 686	2 374 303	0	2 374 303
Итого по пассиву (баланс)	5 497 284	0	5 497 284	969 258	0	969 258	838 756	0	838 756	5 366 782	0	5 366 782
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	73 560	13 642	87 202	73 560	10 729	84 289	0	2 913	2 913
99996	0	0	0	86 946	0	86 946	84 045	0	84 045	2 901	0	2 901
Итого по активу (баланс)	0	0	0	160 506	13 642	174 148	157 605	10 729	168 334	2 901	2 913	5 814
Пассив
96901	0	0	0	3 863	80 182	84 045	3 863	83 083	86 946	0	2 901	2 901
99997	0	0	0	84 289	0	84 289	87 202	0	87 202	2 913	0	2 913
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	88 152	80 182	168 334	91 065	83 083	174 148	2 913	2 901	5 814
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	49,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	49,0000
98010	0	0	12 232 483,2300	0	0	164 155,0000	0	0	100 000,0000	0	0	12 296 638,2300
Итого по активу (баланс)	0	0	12 232 532,2300	0	0	164 155,0000	0	0	100 000,0000	0	0	12 296 687,2300
Пассив
98040	0	0	1 916 234,0000	0	0	11 987,0000	0	0	11 987,0000	0	0	1 916 234,0000
98050	0	0	48,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	48,0000
98070	0	0	10 316 250,2300	0	0	100 000,0000	0	0	164 155,0000	0	0	10 380 405,2300
Итого по пассиву (баланс)	0	0	12 232 532,2300	0	0	111 987,0000	0	0	176 142,0000	0	0	12 296 687,2300

Страница была полезной?