Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

"Дойче Банк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3328

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	15	0	15	8	0	8	8	0	8	15	0	15
20202	27 260	65 113	92 373	62 686	24 308	86 994	59 849	8 397	68 246	30 097	81 024	111 121
30102	12 362 377	0	12 362 377	713 638 290	0	713 638 290	726 000 667	0	726 000 667	0	0	0
30110	12 555	36 005	48 560	10 982 881	34 736	11 017 617	10 993 712	34 633	11 028 345	1 724	36 108	37 832
30114	61 858	7 145 265	7 207 123	50 250	1 315 726 526	1 315 776 776	50 253	1 316 792 365	1 316 842 618	61 855	6 079 426	6 141 281
30202	604 751	0	604 751	152 883	0	152 883	0	0	0	757 634	0	757 634
30204	381 595	0	381 595	101 377	0	101 377	0	0	0	482 972	0	482 972
30221	0	0	0	928 861	0	928 861	928 861	0	928 861	0	0	0
30233	2 457	0	2 457	2 904	0	2 904	122	0	122	5 239	0	5 239
30235	0	0	0	57 500	0	57 500	57 500	0	57 500	0	0	0
30413	266 399	302 080	568 479	26 549 132	14 437 571	40 986 703	25 704 798	13 887 598	39 592 396	1 110 733	852 053	1 962 786
30424	3 590 174	9 326 832	12 917 006	276 952 587	5 030 891	281 983 478	278 007 918	6 949 588	284 957 506	2 534 843	7 408 135	9 942 978
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
31902	0	0	0	23 000 000	0	23 000 000	23 000 000	0	23 000 000	0	0	0
31903	0	0	0	9 600 000	0	9 600 000	0	0	0	9 600 000	0	9 600 000
31904	25 000 000	0	25 000 000	0	0	0	25 000 000	0	25 000 000	0	0	0
32006	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
32007	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	900 000	0	900 000
32101	0	0	0	173 193	0	173 193	173 193	0	173 193	0	0	0
32102	0	0	0	1 000 000	581 804 542	582 804 542	1 000 000	581 804 542	582 804 542	0	0	0
32103	0	0	0	0	171 456 530	171 456 530	0	119 833 865	119 833 865	0	51 622 665	51 622 665
32104	0	22 914 518	22 914 518	0	4 648	4 648	0	22 919 166	22 919 166	0	0	0
32105	7 000 000	0	7 000 000	0	0	0	0	0	0	7 000 000	0	7 000 000
32202	0	0	0	10 765 388	0	10 765 388	10 765 388	0	10 765 388	0	0	0
32203	0	0	0	3 920 455	0	3 920 455	1 554 050	0	1 554 050	2 366 405	0	2 366 405
32204	429 530	0	429 530	0	0	0	429 530	0	429 530	0	0	0
45201	964 272	2 680 347	3 644 619	3 038 461	1 886 288	4 924 749	2 861 348	1 453 769	4 315 117	1 141 385	3 112 866	4 254 251
45204	0	1 125 168	1 125 168	17 800	335 708	353 508	0	86 270	86 270	17 800	1 374 606	1 392 406
45205	2 914 200	0	2 914 200	1 040 000	0	1 040 000	1 116 000	0	1 116 000	2 838 200	0	2 838 200
45206	477 600	242 617	720 217	190 000	43 850	233 850	240 600	185 627	426 227	427 000	100 840	527 840
45207	1 442 500	0	1 442 500	300 000	183 294	483 294	85 000	8 764	93 764	1 657 500	174 530	1 832 030
45208	25 000	0	25 000	0	0	0	10 000	0	10 000	15 000	0	15 000
47002	0	0	0	500 465	0	500 465	500 465	0	500 465	0	0	0
47106	30 775	0	30 775	0	0	0	0	0	0	30 775	0	30 775
47107	55 954	0	55 954	0	0	0	0	0	0	55 954	0	55 954
47404	0	1 708 568	1 708 568	66 771 275	169 443 677	236 214 952	66 771 275	169 600 865	236 372 140	0	1 551 380	1 551 380
47408	0	0	0	621 194 714	624 153 566	1 245 348 280	621 156 214	624 153 566	1 245 309 780	38 500	0	38 500
47417	15	6 525	6 540	0	12 062	12 062	0	10 617	10 617	15	7 970	7 985
47423	14 550	1 249	15 799	25 307	3 142	28 449	22 832	3 370	26 202	17 025	1 021	18 046
47427	168 091	4 445	172 536	353 789	13 091	366 880	332 605	12 275	344 880	189 275	5 261	194 536
47431	0	3 362 744	3 362 744	0	453 146	453 146	0	3 287 634	3 287 634	0	528 256	528 256
47803	67 021	0	67 021	0	0	0	32 148	0	32 148	34 873	0	34 873
50104	524 373	0	524 373	6 500 617	0	6 500 617	5 785 366	0	5 785 366	1 239 624	0	1 239 624
50106	6 176	0	6 176	38	0	38	6 214	0	6 214	0	0	0
50107	318 589	0	318 589	2 332	0	2 332	3 187	0	3 187	317 734	0	317 734
50121	350	0	350	33 081	0	33 081	26 100	0	26 100	7 331	0	7 331
50210	0	97	97	0	29	29	0	7	7	0	119	119
50705	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
50706	1 506	0	1 506	0	0	0	0	0	0	1 506	0	1 506
52601	3 278 430	0	3 278 430	4 802 006	0	4 802 006	3 484 743	0	3 484 743	4 595 693	0	4 595 693
60302	113 020	0	113 020	297	0	297	42 714	0	42 714	70 603	0	70 603
60306	842	0	842	44 239	0	44 239	44 454	0	44 454	627	0	627
60308	335	0	335	350	0	350	0	0	0	685	0	685
60310	135	0	135	14 222	0	14 222	135	0	135	14 222	0	14 222
60312	305 191	0	305 191	458 851	0	458 851	453 632	0	453 632	310 410	0	310 410
60314	12 812	1 335 918	1 348 730	11 081	373 408	384 489	0	231 524	231 524	23 893	1 477 802	1 501 695
60323	10 877	342	11 219	38 533	80	38 613	38 135	34	38 169	11 275	388	11 663
60401	1 398 437	0	1 398 437	0	0	0	0	0	0	1 398 437	0	1 398 437
61009	0	0	0	603	0	603	603	0	603	0	0	0
61210	0	0	0	7 904 795	0	7 904 795	7 904 795	0	7 904 795	0	0	0
61212	0	0	0	32 148	0	32 148	32 148	0	32 148	0	0	0
61403	105 183	0	105 183	445 029	0	445 029	90 559	0	90 559	459 653	0	459 653
61601	0	0	0	1 724 394	0	1 724 394	1 724 394	0	1 724 394	0	0	0
61702	396 044	0	396 044	0	0	0	0	0	0	396 044	0	396 044
70606	267 810 514	0	267 810 514	15 909 406	0	15 909 406	267 812 546	0	267 812 546	15 907 374	0	15 907 374
70607	31 659	0	31 659	32 799	0	32 799	62 337	0	62 337	2 121	0	2 121
70608	117 505 011	0	117 505 011	15 474 729	0	15 474 729	117 505 011	0	117 505 011	15 474 729	0	15 474 729
70610	72	0	72	0	0	0	72	0	72	0	0	0
70611	884 011	0	884 011	118 132	0	118 132	884 011	0	884 011	118 132	0	118 132
70614	82 681 895	0	82 681 895	6 959 306	0	6 959 306	83 067 140	0	83 067 140	6 574 061	0	6 574 061
70706	0	0	0	268 146 014	0	268 146 014	860	0	860	268 145 154	0	268 145 154
70707	0	0	0	31 659	0	31 659	0	0	0	31 659	0	31 659
70708	0	0	0	117 505 011	0	117 505 011	0	0	0	117 505 011	0	117 505 011
70710	0	0	0	72	0	72	0	0	0	72	0	72
70711	0	0	0	884 986	0	884 986	0	0	0	884 986	0	884 986
70714	0	0	0	82 681 895	0	82 681 895	0	0	0	82 681 895	0	82 681 895
Итого по активу (баланс)	532 704 429	50 257 833	582 962 262	2 301 126 831	2 885 421 093	5 186 547 924	2 285 823 492	2 861 264 476	5 147 087 968	548 007 768	74 414 450	622 422 218
Пассив
10208	1 237 450	0	1 237 450	0	0	0	0	0	0	1 237 450	0	1 237 450
10701	145 500	0	145 500	0	0	0	0	0	0	145 500	0	145 500
10801	11 752 447	0	11 752 447	0	0	0	0	0	0	11 752 447	0	11 752 447
30109	336 963	421 958	758 921	1 245 932	37 534	1 283 466	1 229 568	194 315	1 423 883	320 599	578 739	899 338
30111	823 495	327 628	1 151 123	90 175 312	55 057	90 230 369	89 987 644	115 919	90 103 563	635 827	388 490	1 024 317
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30220	0	0	0	0	586 316	586 316	0	586 316	586 316	0	0	0
30223	992	0	992	66 809 893	0	66 809 893	78 643 288	0	78 643 288	11 834 387	0	11 834 387
30231	6 395 638	0	6 395 638	1 236 197 716	0	1 236 197 716	1 236 855 025	0	1 236 855 025	7 052 947	0	7 052 947
30601	64 194	648 500	712 694	29 098	287 716	316 814	37 405	195 897	233 302	72 501	556 681	629 182
30603	0	12	12	7 932 374	314 320	8 246 694	7 932 374	314 324	8 246 698	0	16	16
30606	1 064 084	11 625 208	12 689 292	96 194 033	40 764 874	136 958 907	96 039 704	37 411 857	133 451 561	909 755	8 272 191	9 181 946
31202	0	0	0	0	0	0	1 374 762	0	1 374 762	1 374 762	0	1 374 762
31302	0	0	0	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0
31303	0	0	0	120 000	0	120 000	180 000	0	180 000	60 000	0	60 000
31304	380 000	0	380 000	380 000	0	380 000	0	0	0	0	0	0
31305	2 446	0	2 446	0	0	0	2 783	0	2 783	5 229	0	5 229
31401	0	0	0	0	591 216	591 216	0	591 216	591 216	0	0	0
31402	0	0	0	32 300 000	0	32 300 000	32 300 000	0	32 300 000	0	0	0
31403	0	0	0	5 300 000	0	5 300 000	7 500 000	0	7 500 000	2 200 000	0	2 200 000
31404	7 800 000	0	7 800 000	7 800 000	0	7 800 000	0	0	0	0	0	0
31501	0	0	0	13 106	0	13 106	13 106	0	13 106	0	0	0
31502	0	0	0	8 130 505	0	8 130 505	8 130 505	0	8 130 505	0	0	0
31503	0	0	0	1 467 535	0	1 467 535	2 711 998	0	2 711 998	1 244 463	0	1 244 463
31504	449 624	0	449 624	516 851	0	516 851	67 227	0	67 227	0	0	0
31802	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
40602	93	6 220	6 313	8	477	485	0	1 856	1 856	85	7 599	7 684
40701	569 848	893 275	1 463 123	2 279 350	254 477	2 533 827	2 652 893	577 336	3 230 229	943 391	1 216 134	2 159 525
40702	11 138 511	13 528 046	24 666 557	184 354 783	60 888 315	245 243 098	183 950 806	61 906 839	245 857 645	10 734 534	14 546 570	25 281 104
40703	3 799	11	3 810	6 157	0	6 157	9 314	3	9 317	6 956	14	6 970
40802	0	0	0	340	0	340	340	0	340	0	0	0
40805	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	1 480 534	392 684	1 873 218	4 992 477	2 327 694	7 320 171	4 678 949	2 396 413	7 075 362	1 167 006	461 403	1 628 409
40817	188 038	7 543 910	7 731 948	322 520	1 006 466	1 328 986	314 107	2 589 032	2 903 139	179 625	9 126 476	9 306 101
40818	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40820	2 307	12 639	14 946	62 351	58 417	120 768	74 240	77 047	151 287	14 196	31 269	45 465
40821	6 815	0	6 815	34 600	0	34 600	27 789	0	27 789	4	0	4
40902	0	3 362 745	3 362 745	0	3 287 635	3 287 635	0	453 146	453 146	0	528 256	528 256
42002	480 735	0	480 735	1 189 554	0	1 189 554	731 519	0	731 519	22 700	0	22 700
42102	14 615 370	0	14 615 370	100 873 275	0	100 873 275	97 233 535	0	97 233 535	10 975 630	0	10 975 630
42103	2 564 178	0	2 564 178	2 537 178	0	2 537 178	488 500	0	488 500	515 500	0	515 500
42104	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42302	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000
42303	51 000	0	51 000	51 000	0	51 000	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000
42304	82 000	0	82 000	0	0	0	0	0	0	82 000	0	82 000
42305	18 228	0	18 228	1 761	0	1 761	82	0	82	16 549	0	16 549
42306	24 715	0	24 715	0	0	0	36	0	36	24 751	0	24 751
42307	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
42502	103 525	0	103 525	498 790	0	498 790	421 215	0	421 215	25 950	0	25 950
42503	0	0	0	0	0	0	54 000	0	54 000	54 000	0	54 000
43702	0	0	0	536 577	0	536 577	536 577	0	536 577	0	0	0
43805	419	0	419	0	0	0	0	0	0	419	0	419
43806	3 749	0	3 749	0	0	0	0	0	0	3 749	0	3 749
43807	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45215	132 110	0	132 110	94 101	0	94 101	51 771	0	51 771	89 780	0	89 780
47403	0	0	0	69 775 893	0	69 775 893	69 775 893	0	69 775 893	0	0	0
47407	0	282 901	282 901	646 563 083	606 509 150	1 253 072 233	646 563 083	606 226 260	1 252 789 343	0	11	11
47411	597	0	597	661	0	661	1 119	0	1 119	1 055	0	1 055
47416	2 004	4 219	6 223	74 283	239 124	313 407	147 804	235 361	383 165	75 525	456	75 981
47422	23	0	23	7 221	0	7 221	7 221	0	7 221	23	0	23
47425	963 863	0	963 863	74 828	0	74 828	206 289	0	206 289	1 095 324	0	1 095 324
47426	13 139	0	13 139	123 807	1	123 808	120 974	29	121 003	10 306	28	10 334
50120	5 166	0	5 166	29 831	0	29 831	27 967	0	27 967	3 302	0	3 302
50219	60	0	60	0	0	0	14	0	14	74	0	74
50220	37	0	37	0	0	0	8	0	8	45	0	45
50407	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1
52602	3 897 829	0	3 897 829	3 458 072	0	3 458 072	5 751 405	0	5 751 405	6 191 162	0	6 191 162
60301	1 258 517	0	1 258 517	1 408 000	0	1 408 000	657 109	0	657 109	507 626	0	507 626
60305	413	0	413	157 858	0	157 858	157 453	0	157 453	8	0	8
60307	198	0	198	2 238	0	2 238	2 252	0	2 252	212	0	212
60309	159 428	0	159 428	159 772	0	159 772	4 078	0	4 078	3 734	0	3 734
60311	12 439	0	12 439	605	0	605	1 461	0	1 461	13 295	0	13 295
60313	0	1 112 635	1 112 635	17 002	148 127	165 129	17 002	487 429	504 431	0	1 451 937	1 451 937
60322	8 712	0	8 712	41 788	0	41 788	37 411	0	37 411	4 335	0	4 335
60324	17 335	0	17 335	8	0	8	7 495	0	7 495	24 822	0	24 822
60348	980 187	0	980 187	35 565	0	35 565	354 644	0	354 644	1 299 266	0	1 299 266
60601	1 095 983	0	1 095 983	0	0	0	9 873	0	9 873	1 105 856	0	1 105 856
61304	1 317	0	1 317	10 284	0	10 284	15 970	0	15 970	7 003	0	7 003
70601	243 097 573	0	243 097 573	243 097 599	0	243 097 599	9 528 331	0	9 528 331	9 528 305	0	9 528 305
70602	21 759	0	21 759	48 706	0	48 706	37 913	0	37 913	10 966	0	10 966
70603	144 642 380	0	144 642 380	144 642 380	0	144 642 380	22 981 824	0	22 981 824	22 981 824	0	22 981 824
70605	82	0	82	82	0	82	0	0	0	0	0	0
70613	84 253 214	0	84 253 214	84 638 459	0	84 638 459	6 550 772	0	6 550 772	6 165 527	0	6 165 527
70615	396 044	0	396 044	396 044	0	396 044	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	243 106 608	0	243 106 608	243 106 608	0	243 106 608
70702	0	0	0	0	0	0	21 759	0	21 759	21 759	0	21 759
70703	0	0	0	0	0	0	144 642 380	0	144 642 380	144 642 380	0	144 642 380
70705	0	0	0	0	0	0	82	0	82	82	0	82
70713	0	0	0	0	0	0	84 253 214	0	84 253 214	84 253 214	0	84 253 214
70715	0	0	0	0	0	0	396 044	0	396 044	396 044	0	396 044
Итого по пассиву (баланс)	542 799 671	40 162 591	582 962 262	3 047 391 246	717 356 916	3 764 748 162	3 089 847 522	714 360 596	3 804 208 118	585 255 947	37 166 271	622 422 218
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	12 008	0	12 008	32 670	0	32 670	40 945	0	40 945	3 733	0	3 733
90902	509 139	0	509 139	5 277	0	5 277	7 268	0	7 268	507 148	0	507 148
91101	0	10 213	10 213	0	34 283	34 283	0	32 019	32 019	0	12 477	12 477
91102	0	17 819	17 819	0	34 333	34 333	0	32 797	32 797	0	19 355	19 355
91411	0	0	0	1 393 471	0	1 393 471	7 208	0	7 208	1 386 263	0	1 386 263
91414	9 379 231	87 564 587	96 943 818	465 059	22 505 707	22 970 766	305 001	14 511 875	14 816 876	9 539 289	95 558 419	105 097 708
91417	10 022 553	0	10 022 553	0	0	0	1 377 544	0	1 377 544	8 645 009	0	8 645 009
91418	74 468	0	74 468	0	0	0	35 720	0	35 720	38 748	0	38 748
91501	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
99998	49 499 444	0	49 499 444	36 381 053	0	36 381 053	29 499 947	0	29 499 947	56 380 550	0	56 380 550
Итого по активу (баланс)	69 498 143	87 592 619	157 090 762	38 277 530	22 574 323	60 851 853	31 273 633	14 576 691	45 850 324	76 502 040	95 590 251	172 092 291
Пассив
91003	0	0	0	152 883	0	152 883	152 883	0	152 883	0	0	0
91004	0	0	0	101 377	0	101 377	101 377	0	101 377	0	0	0
91314	84 945	0	84 945	14 418 351	0	14 418 351	15 729 145	0	15 729 145	1 395 739	0	1 395 739
91315	5 536 251	22 420 918	27 957 169	265 506	4 068 283	4 333 789	997 490	8 694 310	9 691 800	6 268 235	27 046 945	33 315 180
91317	16 954 551	3 821 522	20 776 073	6 123 654	3 994 714	10 118 368	5 440 541	4 650 507	10 091 048	16 271 438	4 477 315	20 748 753
91318	0	0	0	503 600	0	503 600	503 600	0	503 600	0	0	0
91319	76 601	402 712	479 313	1 384	48 493	49 877	50 670	238 828	289 498	125 887	593 047	718 934
91507	201 944	0	201 944	0	0	0	0	0	0	201 944	0	201 944
99999	107 591 318	0	107 591 318	16 341 824	0	16 341 824	24 462 247	0	24 462 247	115 711 741	0	115 711 741
Итого по пассиву (баланс)	130 445 610	26 645 152	157 090 762	37 908 579	8 111 490	46 020 069	47 437 953	13 583 645	61 021 598	139 974 984	32 117 307	172 092 291
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	8 198 162	3 604 551	11 802 713	8 156 483	3 604 551	11 761 034	41 679	0	41 679
93302	0	0	0	5 972 280	1 951 531	7 923 811	5 788 645	1 951 531	7 740 176	183 635	0	183 635
93303	7 523 461	2 935 660	10 459 121	10 762 202	3 057 136	13 819 338	9 597 649	4 169 464	13 767 113	8 688 014	1 823 332	10 511 346
93304	10 940 350	2 995 266	13 935 616	2 945 774	5 550 583	8 496 357	9 883 476	3 482 058	13 365 534	4 002 648	5 063 791	9 066 439
93305	9 588 773	34 350 314	43 939 087	934 878	16 454 277	17 389 155	784 594	8 517 241	9 301 835	9 739 057	42 287 350	52 026 407
93306	0	0	0	257 951	1 886 488	2 144 439	257 951	1 843 307	2 101 258	0	43 181	43 181
93307	0	0	0	522 349	2 095 926	2 618 275	522 349	1 807 537	2 329 886	0	288 389	288 389
93308	433 843	871 156	1 304 999	1 539 910	2 268 728	3 808 638	1 127 093	1 395 592	2 522 685	846 660	1 744 292	2 590 952
93309	2 126 355	2 005 043	4 131 398	2 508 416	1 080 639	3 589 055	1 887 660	1 689 101	3 576 761	2 747 111	1 396 581	4 143 692
93310	9 746 488	32 295 202	42 041 690	4 187 875	8 629 471	12 817 346	3 599 291	3 467 967	7 067 258	10 335 072	37 456 706	47 791 778
93504	46 089	0	46 089	301 967	0	301 967	269 538	0	269 538	78 518	0	78 518
93901	493 802	10 691	504 493	89 186 765	112 143 624	201 330 389	78 578 143	99 170 864	177 749 007	11 102 424	12 983 451	24 085 875
93902	0	580 710	580 710	465 591 621	42 559 909	508 151 530	418 895 487	29 402 773	448 298 260	46 696 134	13 737 846	60 433 980
94101	0	0	0	2 248 063	0	2 248 063	2 018 868	0	2 018 868	229 195	0	229 195
99996	115 823 808	0	115 823 808	751 103 363	0	751 103 363	656 004 512	0	656 004 512	210 922 659	0	210 922 659
Итого по активу (баланс)	156 722 969	76 044 042	232 767 011	1 346 261 576	201 282 863	1 547 544 439	1 197 371 739	160 501 986	1 357 873 725	305 612 806	116 824 919	422 437 725
Пассив
96301	0	0	0	2 755 192	9 428 190	12 183 382	2 755 192	9 471 371	12 226 563	0	43 181	43 181
96302	0	0	0	852 275	7 127 812	7 980 087	852 275	7 416 200	8 268 475	0	288 388	288 388
96303	2 856 648	7 425 087	10 281 735	3 648 567	10 227 178	13 875 745	2 074 083	12 806 639	14 880 722	1 282 164	10 004 548	11 286 712
96304	2 214 449	10 618 652	12 833 101	2 291 941	11 662 794	13 954 735	3 137 825	5 214 920	8 352 745	3 060 333	4 170 778	7 231 111
96305	12 288 528	32 786 672	45 075 200	3 722 972	4 202 331	7 925 303	4 549 566	9 577 841	14 127 407	13 115 122	38 162 182	51 277 304
96306	0	0	0	703 940	1 174 281	1 878 221	745 619	1 174 281	1 919 900	41 679	0	41 679
96307	0	0	0	659 282	1 617 467	2 276 749	841 986	1 617 467	2 459 453	182 704	0	182 704
96308	688 211	577 019	1 265 230	942 526	1 701 640	2 644 166	1 588 334	2 506 504	4 094 838	1 334 019	1 381 883	2 715 902
96309	1 652 288	2 951 259	4 603 547	1 142 833	3 311 225	4 454 058	215 917	5 184 905	5 400 822	725 372	4 824 939	5 550 311
96310	9 130 517	30 850 138	39 980 655	250 790	8 062 839	8 313 629	73 330	15 039 965	15 113 295	8 953 057	37 827 264	46 780 321
96504	714 213	0	714 213	180 456	0	180 456	411 825	0	411 825	945 582	0	945 582
96901	11 107	470 570	481 677	86 836 873	90 984 997	177 821 870	100 257 226	100 613 162	200 870 388	13 431 460	10 098 735	23 530 195
96902	588 450	0	588 450	18 500 686	430 856 739	449 357 425	31 721 077	477 234 693	508 955 770	13 808 841	46 377 954	60 186 795
97101	0	0	0	1 835 366	0	1 835 366	2 697 840	0	2 697 840	862 474	0	862 474
99997	116 943 203	0	116 943 203	653 866 729	0	653 866 729	748 438 592	0	748 438 592	211 515 066	0	211 515 066
Итого по пассиву (баланс)	147 087 614	85 679 397	232 767 011	778 190 428	580 357 493	1 358 547 921	900 360 687	647 857 948	1 548 218 635	269 257 873	153 179 852	422 437 725
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	1 361 198 089 480,7571	0	0	174 104 832 098,0000	0	0	167 816 074 422,0000	0	0	1 367 486 847 156,7571
98015	0	0	20 873 834,8232	0	0	130 341 254,0000	0	0	122 803 649,0000	0	0	28 411 439,8232
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 361 218 963 315,5803	0	0	174 235 173 352,0000	0	0	167 938 878 071,0000	0	0	1 367 515 258 596,5803
Пассив
98040	0	0	1 078 843 828 783,0232	0	0	68 075 369 783,0000	0	0	71 784 417 831,0000	0	0	1 082 552 876 831,0232
98050	0	0	874 866,0000	0	0	35 473 656,0000	0	0	36 186 296,0000	0	0	1 587 506,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	281 922 150 804,5571	0	0	15 899 813 266,0000	0	0	18 485 104 140,0000	0	0	284 507 441 678,5571
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	452 108 862,0000	0	0	83 930 457 506,0000	0	0	83 931 701 225,0000	0	0	453 352 581,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 361 218 963 315,5803	0	0	167 941 114 211,0000	0	0	174 237 409 492,0000	0	0	1 367 515 258 596,5803

Страница была полезной?