Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Аверс"

Регистрационный номер

415

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	183 262	0	183 262	37 775	0	37 775	16 312	0	16 312	204 725	0	204 725
10610	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
20202	152 435	105 627	258 062	1 782 593	237 312	2 019 905	1 727 895	291 869	2 019 764	207 133	51 070	258 203
20208	144 351	0	144 351	878 875	0	878 875	815 659	0	815 659	207 567	0	207 567
20209	8 131	0	8 131	528 250	2 157	530 407	520 310	2 157	522 467	16 071	0	16 071
30102	327 334	0	327 334	130 047 364	0	130 047 364	130 181 878	0	130 181 878	192 820	0	192 820
30110	1 010 683	105 652	1 116 335	20 363 053	782 176	21 145 229	20 320 248	866 744	21 186 992	1 053 488	21 084	1 074 572
30114	0	852 075	852 075	0	16 958 710	16 958 710	0	16 780 459	16 780 459	0	1 030 326	1 030 326
30202	129 921	0	129 921	8 268	0	8 268	0	0	0	138 189	0	138 189
30204	26 397	0	26 397	0	0	0	6 152	0	6 152	20 245	0	20 245
30210	0	0	0	620 000	0	620 000	620 000	0	620 000	0	0	0
30221	0	0	0	3 000	730	3 730	3 000	730	3 730	0	0	0
30233	4 705	156	4 861	807 860	614	808 474	807 166	511	807 677	5 399	259	5 658
30413	0	0	0	5 443 610	0	5 443 610	5 443 610	0	5 443 610	0	0	0
30424	553	0	553	29 489 808	0	29 489 808	29 469 568	0	29 469 568	20 793	0	20 793
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
31902	0	0	0	411 110	0	411 110	411 110	0	411 110	0	0	0
31903	0	0	0	5 250 000	0	5 250 000	5 250 000	0	5 250 000	0	0	0
32002	400 000	0	400 000	5 440 000	0	5 440 000	5 840 000	0	5 840 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 490 000	0	2 490 000	2 490 000	0	2 490 000	0	0	0
32005	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
32007	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
32010	0	1 072	1 072	0	75	75	0	39	39	0	1 108	1 108
32108	0	9 289	9 289	0	651	651	0	338	338	0	9 602	9 602
32201	24 000	35 799	59 799	93 000	874	93 874	0	36 673	36 673	117 000	0	117 000
45201	115 740	0	115 740	254 777	0	254 777	252 756	0	252 756	117 761	0	117 761
45203	824 340	0	824 340	2 163 428	0	2 163 428	1 966 850	0	1 966 850	1 020 918	0	1 020 918
45204	284 507	0	284 507	497 375	0	497 375	94 436	0	94 436	687 446	0	687 446
45205	657 683	0	657 683	181 642	0	181 642	252 733	0	252 733	586 592	0	586 592
45206	1 487 687	0	1 487 687	24 373	0	24 373	129 601	0	129 601	1 382 459	0	1 382 459
45207	2 900 579	267 953	3 168 532	308 269	18 772	327 041	117 210	9 738	126 948	3 091 638	276 987	3 368 625
45208	1 621 519	205 989	1 827 508	8 807	12 855	21 662	12 002	7 925	19 927	1 618 324	210 919	1 829 243
45307	918	0	918	90	0	90	0	0	0	1 008	0	1 008
45406	14 280	0	14 280	5 700	0	5 700	0	0	0	19 980	0	19 980
45407	26 862	0	26 862	1 248	0	1 248	709	0	709	27 401	0	27 401
45408	113 600	0	113 600	1 300	0	1 300	41 309	0	41 309	73 591	0	73 591
45504	1 124	0	1 124	401	0	401	428	0	428	1 097	0	1 097
45505	13 838	0	13 838	3 199	0	3 199	1 885	0	1 885	15 152	0	15 152
45506	699 177	0	699 177	58 198	0	58 198	41 463	0	41 463	715 912	0	715 912
45507	1 992 797	0	1 992 797	215 384	0	215 384	51 236	0	51 236	2 156 945	0	2 156 945
45509	19 765	0	19 765	21 034	0	21 034	21 639	0	21 639	19 160	0	19 160
45812	152 092	0	152 092	455	0	455	1 436	0	1 436	151 111	0	151 111
45814	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
45815	103 610	0	103 610	1 811	0	1 811	1 936	0	1 936	103 485	0	103 485
45914	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
45915	3 066	0	3 066	640	0	640	1 677	0	1 677	2 029	0	2 029
47301	0	33 066	33 066	0	2 317	2 317	0	1 202	1 202	0	34 181	34 181
47302	0	178 630	178 630	0	9 383	9 383	0	188 013	188 013	0	0	0
47404	0	4 243 782	4 243 782	5 345 261	16 982 980	22 328 241	5 345 261	20 745 976	26 091 237	0	480 786	480 786
47408	0	0	0	31 834 785	26 850 961	58 685 746	31 834 785	26 850 961	58 685 746	0	0	0
47410	0	0	0	0	10 504	10 504	0	10 504	10 504	0	0	0
47423	6 233	3 146	9 379	14 683	229 768	244 451	16 332	232 770	249 102	4 584	144	4 728
47427	39 935	779	40 714	117 204	2 736	119 940	104 849	2 792	107 641	52 290	723	53 013
47431	0	0	0	49 154	0	49 154	0	0	0	49 154	0	49 154
47801	205 698	0	205 698	9 359	0	9 359	2 088	0	2 088	212 969	0	212 969
47802	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
50107	20 905	0	20 905	140	0	140	0	0	0	21 045	0	21 045
50205	0	0	0	849 523	0	849 523	31 363	0	31 363	818 160	0	818 160
50207	1 976 997	0	1 976 997	366 416	0	366 416	661 487	0	661 487	1 681 926	0	1 681 926
50208	2 263 886	0	2 263 886	1 364 403	0	1 364 403	1 028 265	0	1 028 265	2 600 024	0	2 600 024
50210	0	241 318	241 318	0	14 579	14 579	0	9 734	9 734	0	246 163	246 163
50211	0	244 838	244 838	0	18 408	18 408	0	8 898	8 898	0	254 348	254 348
50218	2 531 170	0	2 531 170	1 663 183	0	1 663 183	2 531 170	0	2 531 170	1 663 183	0	1 663 183
50221	6 659	0	6 659	2 079	0	2 079	4 875	0	4 875	3 863	0	3 863
50305	388 535	0	388 535	2 549	0	2 549	15 218	0	15 218	375 866	0	375 866
50306	49 511	0	49 511	329	0	329	0	0	0	49 840	0	49 840
50307	1 842 111	0	1 842 111	1 260 151	0	1 260 151	45 633	0	45 633	3 056 629	0	3 056 629
50308	2 382 076	0	2 382 076	271 747	0	271 747	271 346	0	271 346	2 382 477	0	2 382 477
50311	0	2 475 168	2 475 168	0	191 963	191 963	0	89 953	89 953	0	2 577 178	2 577 178
50318	1 493 396	0	1 493 396	255 683	0	255 683	1 493 396	0	1 493 396	255 683	0	255 683
51401	0	0	0	1 511 655	0	1 511 655	1 511 655	0	1 511 655	0	0	0
51404	1 480 784	0	1 480 784	977 370	0	977 370	1 480 784	0	1 480 784	977 370	0	977 370
51405	1 767 542	0	1 767 542	481 369	0	481 369	0	0	0	2 248 911	0	2 248 911
52601	21 787	0	21 787	0	0	0	21 787	0	21 787	0	0	0
60202	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
60302	397	0	397	1 395	0	1 395	1 162	0	1 162	630	0	630
60306	0	0	0	4 209	0	4 209	4 209	0	4 209	0	0	0
60308	8	0	8	338	0	338	322	0	322	24	0	24
60310	2	0	2	1 070	0	1 070	1 070	0	1 070	2	0	2
60312	9 161	0	9 161	9 050	0	9 050	11 906	0	11 906	6 305	0	6 305
60314	0	788	788	0	8	8	0	148	148	0	648	648
60323	178	0	178	465	0	465	463	0	463	180	0	180
60401	294 334	0	294 334	23 844	0	23 844	473	0	473	317 705	0	317 705
60404	12 379	0	12 379	0	0	0	0	0	0	12 379	0	12 379
60701	25 817	0	25 817	3 375	0	3 375	23 844	0	23 844	5 348	0	5 348
61002	173	0	173	156	0	156	94	0	94	235	0	235
61008	2 033	0	2 033	760	0	760	557	0	557	2 236	0	2 236
61009	1 227	0	1 227	842	0	842	1 250	0	1 250	819	0	819
61010	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
61209	0	0	0	473	0	473	473	0	473	0	0	0
61210	0	0	0	1 521 928	0	1 521 928	1 521 928	0	1 521 928	0	0	0
61212	0	0	0	2 088	0	2 088	2 088	0	2 088	0	0	0
61403	21 356	0	21 356	58	0	58	1 320	0	1 320	20 094	0	20 094
61702	13 254	0	13 254	537	0	537	13 791	0	13 791	0	0	0
70606	4 541 909	0	4 541 909	483 709	0	483 709	48	0	48	5 025 570	0	5 025 570
70607	914	0	914	1 378	0	1 378	0	0	0	2 292	0	2 292
70608	4 505 285	0	4 505 285	319 057	0	319 057	0	0	0	4 824 342	0	4 824 342
70611	159 786	0	159 786	27 132	0	27 132	0	0	0	186 918	0	186 918
70614	722 936	0	722 936	52 917	0	52 917	10 533	0	10 533	765 320	0	765 320
70616	673	0	673	14 807	0	14 807	0	0	0	15 480	0	15 480
Итого по активу (баланс)	40 315 083	9 005 127	49 320 210	257 789 416	62 328 533	320 117 949	254 908 128	66 138 134	321 046 262	43 196 371	5 195 526	48 391 897
Пассив
10208	15 100 000	0	15 100 000	0	0	0	0	0	0	15 100 000	0	15 100 000
10601	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
10603	6 659	0	6 659	4 874	0	4 874	2 078	0	2 078	3 863	0	3 863
10609	18 539	0	18 539	0	0	0	536	0	536	19 075	0	19 075
10701	146 179	0	146 179	0	0	0	0	0	0	146 179	0	146 179
10801	572 903	0	572 903	0	0	0	0	0	0	572 903	0	572 903
30109	3 747	0	3 747	5 608	0	5 608	5 000	0	5 000	3 139	0	3 139
30126	124	0	124	41	0	41	0	0	0	83	0	83
30223	7	0	7	2 697	0	2 697	2 937	0	2 937	247	0	247
30232	3 186	198	3 384	969 099	4 943	974 042	970 425	5 427	975 852	4 512	682	5 194
30601	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
31302	0	0	0	1 900 000	0	1 900 000	1 900 000	0	1 900 000	0	0	0
31303	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000	1 700 000	0	1 700 000	600 000	0	600 000
31501	16 410	0	16 410	16 410	0	16 410	0	0	0	0	0	0
32015	321	0	321	0	0	0	0	0	0	321	0	321
32901	3 627 690	0	3 627 690	3 627 690	0	3 627 690	1 724 811	0	1 724 811	1 724 811	0	1 724 811
40602	15	0	15	307	0	307	307	0	307	15	0	15
40701	8 581	0	8 581	61 914	0	61 914	69 879	0	69 879	16 546	0	16 546
40702	2 514 010	1 749 315	4 263 325	115 973 307	24 737 026	140 710 333	115 559 585	24 318 474	139 878 059	2 100 288	1 330 763	3 431 051
40703	21 669	0	21 669	28 119	2 037	30 156	26 890	2 037	28 927	20 440	0	20 440
40802	15 823	0	15 823	71 097	0	71 097	69 509	0	69 509	14 235	0	14 235
40807	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40817	1 681 285	7 883	1 689 168	1 590 587	5 121	1 595 708	1 639 583	5 266	1 644 849	1 730 281	8 028	1 738 309
40820	960	477	1 437	557	33	590	475	133	608	878	577	1 455
40821	56	0	56	14 140	0	14 140	14 085	0	14 085	1	0	1
40901	0	0	0	0	0	0	49 154	0	49 154	49 154	0	49 154
40902	0	1 500	1 500	20 702	1 562	22 264	20 702	62	20 764	0	0	0
40905	34	0	34	0	0	0	2	0	2	36	0	36
40906	8 131	0	8 131	305 310	0	305 310	313 250	0	313 250	16 071	0	16 071
40911	2	0	2	38 290	0	38 290	38 291	0	38 291	3	0	3
42102	1 000	0	1 000	2 500	0	2 500	2 000	0	2 000	500	0	500
42103	103 000	0	103 000	163 000	0	163 000	470 000	0	470 000	410 000	0	410 000
42104	91 500	0	91 500	0	0	0	0	0	0	91 500	0	91 500
42105	442 360	0	442 360	2 210	0	2 210	0	0	0	440 150	0	440 150
42106	2 788 450	0	2 788 450	260 000	0	260 000	4 000	0	4 000	2 532 450	0	2 532 450
42107	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
42205	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	32 355	286 641	318 996	13 313	12 605	25 918	12 112	16 987	29 099	31 154	291 023	322 177
42303	3 174	0	3 174	3 057	0	3 057	5	0	5	122	0	122
42304	8 717	3 496	12 213	839	719	1 558	226	831	1 057	8 104	3 608	11 712
42305	34 189	109	34 298	2 940	92	3 032	37 508	1 036	38 544	68 757	1 053	69 810
42306	5 742 894	460 794	6 203 688	786 594	17 069	803 663	795 374	31 396	826 770	5 751 674	475 121	6 226 795
42307	803 258	0	803 258	0	0	0	5 263	0	5 263	808 521	0	808 521
42309	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
42601	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
43807	1 235 457	0	1 235 457	0	0	0	0	0	0	1 235 457	0	1 235 457
45215	103 624	0	103 624	93 362	0	93 362	73 550	0	73 550	83 812	0	83 812
45415	582	0	582	439	0	439	57	0	57	200	0	200
45515	38 464	0	38 464	1 879	0	1 879	4 371	0	4 371	40 956	0	40 956
45818	117 319	0	117 319	488	0	488	52 737	0	52 737	169 568	0	169 568
45918	1 477	0	1 477	520	0	520	61	0	61	1 018	0	1 018
47403	0	0	0	139 785	0	139 785	139 788	0	139 788	3	0	3
47407	0	0	0	28 282 716	30 365 983	58 648 699	28 282 716	30 365 983	58 648 699	0	0	0
47411	76 014	8 538	84 552	15 969	319	16 288	30 330	2 048	32 378	90 375	10 267	100 642
47416	2 413	0	2 413	27 636	739 959	767 595	27 113	758 211	785 324	1 890	18 252	20 142
47422	148 266	1	148 267	157 157	88	157 245	11 707	90	11 797	2 816	3	2 819
47425	44 004	0	44 004	107 116	0	107 116	96 605	0	96 605	33 493	0	33 493
47426	34 361	0	34 361	41 286	0	41 286	44 023	0	44 023	37 098	0	37 098
47804	1 634	0	1 634	12	0	12	183	0	183	1 805	0	1 805
50120	926	0	926	0	0	0	1 378	0	1 378	2 304	0	2 304
50220	183 262	0	183 262	16 312	0	16 312	37 775	0	37 775	204 725	0	204 725
50319	5 071	0	5 071	5 071	0	5 071	0	0	0	0	0	0
52602	85 453	0	85 453	0	0	0	42 384	0	42 384	127 837	0	127 837
60206	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
60301	5 403	0	5 403	48 580	0	48 580	47 357	0	47 357	4 180	0	4 180
60305	3 587	0	3 587	21 271	0	21 271	17 684	0	17 684	0	0	0
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60309	12	0	12	67	0	67	67	0	67	12	0	12
60311	5 039	0	5 039	994	0	994	1 140	0	1 140	5 185	0	5 185
60322	82	0	82	46	0	46	56	0	56	92	0	92
60324	18	0	18	0	0	0	1	0	1	19	0	19
60601	90 357	0	90 357	384	0	384	1 886	0	1 886	91 859	0	91 859
61301	0	0	0	533	0	533	533	0	533	0	0	0
61304	491	0	491	180	0	180	0	0	0	311	0	311
61701	0	0	0	13 792	0	13 792	14 807	0	14 807	1 015	0	1 015
70601	5 141 016	0	5 141 016	129	0	129	639 051	0	639 051	5 779 938	0	5 779 938
70602	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
70603	5 560 307	0	5 560 307	0	0	0	401 373	0	401 373	5 961 680	0	5 961 680
70613	95 043	0	95 043	10 532	0	10 532	0	0	0	84 511	0	84 511
Итого по пассиву (баланс)	46 801 258	2 518 952	49 320 210	155 951 468	55 887 556	211 839 024	155 402 730	55 507 981	210 910 711	46 252 520	2 139 377	48 391 897
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	6 234	0	6 234	2 399	0	2 399	2 465	0	2 465	6 168	0	6 168
90902	751 300	0	751 300	224 421	0	224 421	194 456	0	194 456	781 265	0	781 265
90908	0	1 500	1 500	0	62	62	0	1 562	1 562	0	0	0
91202	2 871 026	0	2 871 026	1 000 023	0	1 000 023	1 011 680	0	1 011 680	2 859 369	0	2 859 369
91203	7	0	7	23	0	23	23	0	23	7	0	7
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	0	0	0	55 207	55 207	0	55 207	55 207	0	0	0
91414	20 589 025	0	20 589 025	4 523 642	0	4 523 642	611 649	0	611 649	24 501 018	0	24 501 018
91418	231 715	0	231 715	9 359	0	9 359	2 088	0	2 088	238 986	0	238 986
91501	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
91604	5 736	0	5 736	4 319	0	4 319	1 744	0	1 744	8 311	0	8 311
91704	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91802	720	0	720	0	0	0	10	0	10	710	0	710
91803	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
99998	16 149 838	0	16 149 838	5 494 394	0	5 494 394	4 438 901	0	4 438 901	17 205 331	0	17 205 331
Итого по активу (баланс)	40 605 785	1 500	40 607 285	11 258 580	55 269	11 313 849	6 263 016	56 769	6 319 785	45 601 349	0	45 601 349
Пассив
91003	0	0	0	2 116	0	2 116	2 116	0	2 116	0	0	0
91211	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
91311	1 913 764	0	1 913 764	13 248	0	13 248	114 174	0	114 174	2 014 690	0	2 014 690
91312	8 752 216	15 922	8 768 138	458 771	611	459 382	1 258 747	998	1 259 745	9 552 192	16 309	9 568 501
91314	0	300 905	300 905	0	316 690	316 690	0	15 785	15 785	0	0	0
91315	397 975	0	397 975	26 061	0	26 061	64 307	0	64 307	436 221	0	436 221
91316	434 982	0	434 982	290 445	0	290 445	565 500	0	565 500	710 037	0	710 037
91317	4 168 447	3 573	4 172 020	3 330 903	130	3 331 033	3 477 994	250	3 478 244	4 315 538	3 693	4 319 231
91319	146 488	0	146 488	7 260	0	7 260	1 600	0	1 600	140 828	0	140 828
91507	15 512	0	15 512	228	0	228	485	0	485	15 769	0	15 769
99999	24 457 447	0	24 457 447	1 880 803	0	1 880 803	5 819 374	0	5 819 374	28 396 018	0	28 396 018
Итого по пассиву (баланс)	40 286 885	320 400	40 607 285	6 009 835	317 431	6 327 266	11 304 297	17 033	11 321 330	45 581 347	20 002	45 601 349
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	547 635	0	547 635	0	0	0	547 635	0	547 635	0	0	0
93304	0	0	0	1 813 832	0	1 813 832	0	0	0	1 813 832	0	1 813 832
93305	1 946 800	0	1 946 800	190 800	0	190 800	1 258 682	0	1 258 682	878 918	0	878 918
93901	4 669 355	714 542	5 383 897	20 480 099	3 544 148	24 024 247	24 899 732	4 258 690	29 158 422	249 722	0	249 722
99996	7 897 949	0	7 897 949	24 946 116	0	24 946 116	29 807 240	0	29 807 240	3 036 825	0	3 036 825
Итого по активу (баланс)	15 061 739	714 542	15 776 281	47 430 847	3 544 148	50 974 995	56 513 289	4 258 690	60 771 979	5 979 297	0	5 979 297
Пассив
96302	0	535 907	535 907	0	540 158	540 158	0	4 251	4 251	0	0	0
96304	0	0	0	0	38 025	38 025	0	1 894 577	1 894 577	0	1 856 552	1 856 552
96305	0	1 981 603	1 981 603	0	1 324 702	1 324 702	0	273 590	273 590	0	930 491	930 491
96901	712 546	4 667 893	5 380 439	4 249 001	24 929 091	29 178 092	3 536 455	20 510 980	24 047 435	0	249 782	249 782
99997	7 878 332	0	7 878 332	29 706 057	0	29 706 057	24 770 197	0	24 770 197	2 942 472	0	2 942 472
Итого по пассиву (баланс)	8 590 878	7 185 403	15 776 281	33 955 058	26 831 976	60 787 034	28 306 652	22 683 398	50 990 050	2 942 472	3 036 825	5 979 297
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	66,0000	0	0	10,0000	0	0	30,0000	0	0	46,0000
98010	0	0	7 647 651 599,0000	0	0	3 940 240,0000	0	0	1 892 019,0000	0	0	7 649 699 820,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	20,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	7 647 651 665,0000	0	0	3 940 270,0000	0	0	1 892 059,0000	0	0	7 649 699 876,0000
Пассив
98040	0	0	7 638 830 697,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7 638 830 697,0000
98050	0	0	7 412 768,0000	0	0	1 882 049,0000	0	0	3 940 260,0000	0	0	9 470 979,0000
98070	0	0	1 408 200,0000	0	0	10 000,0000	0	0	0,0000	0	0	1 398 200,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	7 647 651 665,0000	0	0	1 892 049,0000	0	0	3 940 260,0000	0	0	7 649 699 876,0000

Страница была полезной?