Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "ГРиС-Банк"

Регистрационный номер

1928

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	7	0	7	58	0	58	0	0	0	65	0	65
20202	51 233	13 869	65 102	290 462	201 691	492 153	293 450	203 530	496 980	48 245	12 030	60 275
20209	0	0	0	134 404	21 338	155 742	134 404	21 338	155 742	0	0	0
30102	179 846	0	179 846	3 199 844	0	3 199 844	3 373 992	0	3 373 992	5 698	0	5 698
30110	10 044	6 040	16 084	2 125 912	243 244	2 369 156	2 057 144	220 393	2 277 537	78 812	28 891	107 703
30202	3 847	0	3 847	0	0	0	875	0	875	2 972	0	2 972
30221	110	33	143	3 952	1 584	5 536	4 062	1 617	5 679	0	0	0
30233	797	67	864	2 765	6	2 771	3 562	73	3 635	0	0	0
30302	5 342	0	5 342	68 868	28 611	97 479	48 260	28 611	76 871	25 950	0	25 950
30306	20 000	0	20 000	361 333	21 342	382 675	321 333	21 342	342 675	60 000	0	60 000
31901	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
31902	0	0	0	1 619 560	0	1 619 560	1 619 560	0	1 619 560	0	0	0
45201	490	0	490	477	0	477	505	0	505	462	0	462
45207	21 954	0	21 954	0	0	0	0	0	0	21 954	0	21 954
45208	42 773	0	42 773	22 000	0	22 000	594	0	594	64 179	0	64 179
45408	47 724	0	47 724	0	0	0	5 495	0	5 495	42 229	0	42 229
45506	3 176	0	3 176	0	0	0	874	0	874	2 302	0	2 302
45507	68 875	0	68 875	1 053	0	1 053	4 775	0	4 775	65 153	0	65 153
45812	1 304	0	1 304	435	0	435	0	0	0	1 739	0	1 739
45814	4 551	0	4 551	0	0	0	262	0	262	4 289	0	4 289
45815	824	0	824	69	0	69	41	0	41	852	0	852
45912	388	0	388	0	0	0	0	0	0	388	0	388
45914	143	0	143	0	0	0	56	0	56	87	0	87
45915	125	0	125	8	0	8	2	0	2	131	0	131
47105	610	0	610	0	0	0	0	0	0	610	0	610
47423	1 302	0	1 302	1 603	0	1 603	1 653	0	1 653	1 252	0	1 252
47427	1 831	0	1 831	3 158	0	3 158	2 852	0	2 852	2 137	0	2 137
47802	3 521	0	3 521	0	0	0	3 521	0	3 521	0	0	0
50208	6 097	0	6 097	100	0	100	0	0	0	6 197	0	6 197
60302	1 276	0	1 276	117	0	117	216	0	216	1 177	0	1 177
60308	114	0	114	285	0	285	399	0	399	0	0	0
60310	42	0	42	176	0	176	218	0	218	0	0	0
60312	1 734	0	1 734	1 724	0	1 724	2 400	0	2 400	1 058	0	1 058
60323	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60401	33 608	0	33 608	215	0	215	111	0	111	33 712	0	33 712
60701	439	0	439	214	0	214	214	0	214	439	0	439
61002	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61008	50	0	50	256	0	256	286	0	286	20	0	20
61009	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
61011	7 241	0	7 241	0	0	0	0	0	0	7 241	0	7 241
61209	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
61403	1 585	0	1 585	0	0	0	76	0	76	1 509	0	1 509
70606	133 191	0	133 191	17 183	0	17 183	13	0	13	150 361	0	150 361
70608	14 606	0	14 606	1 665	0	1 665	0	0	0	16 271	0	16 271
70611	393	0	393	196	0	196	0	0	0	589	0	589
Итого по активу (баланс)	691 193	20 009	711 202	7 858 386	517 816	8 376 202	7 901 499	496 904	8 398 403	648 080	40 921	689 001
Пассив
10208	230 693	0	230 693	0	0	0	0	0	0	230 693	0	230 693
10601	26 221	0	26 221	20	0	20	0	0	0	26 201	0	26 201
10701	3 045	0	3 045	0	0	0	0	0	0	3 045	0	3 045
10801	4 400	0	4 400	0	0	0	20	0	20	4 420	0	4 420
30109	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30222	82	424	506	5 742	25 743	31 485	5 660	25 319	30 979	0	0	0
30232	671	220	891	4 686	8 020	12 706	4 015	7 800	11 815	0	0	0
30301	5 342	0	5 342	48 260	28 611	76 871	68 868	28 611	97 479	25 950	0	25 950
30305	20 000	0	20 000	321 333	21 342	342 675	361 333	21 342	382 675	60 000	0	60 000
40701	199	0	199	6 400	0	6 400	6 212	0	6 212	11	0	11
40702	191 078	0	191 078	2 856 083	11 907	2 867 990	2 746 474	11 907	2 758 381	81 469	0	81 469
40703	1	0	1	36 574	0	36 574	36 671	0	36 671	98	0	98
40802	7 472	0	7 472	21 929	0	21 929	22 227	0	22 227	7 770	0	7 770
40821	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
40905	0	0	0	35 049	55	35 104	35 049	55	35 104	0	0	0
40909	0	0	0	1 365	1 546	2 911	1 365	1 546	2 911	0	0	0
40910	0	0	0	657	903	1 560	657	903	1 560	0	0	0
40911	0	0	0	29 551	0	29 551	29 551	0	29 551	0	0	0
40912	0	0	0	3 637	11 959	15 596	3 637	11 959	15 596	0	0	0
40913	0	0	0	10 337	112 960	123 297	10 337	112 960	123 297	0	0	0
45215	19 999	0	19 999	5 477	0	5 477	7 011	0	7 011	21 533	0	21 533
45415	4 256	0	4 256	2 776	0	2 776	0	0	0	1 480	0	1 480
45515	5 753	0	5 753	903	0	903	917	0	917	5 767	0	5 767
45818	6 166	0	6 166	214	0	214	451	0	451	6 403	0	6 403
45918	521	0	521	14	0	14	1	0	1	508	0	508
47108	610	0	610	0	0	0	0	0	0	610	0	610
47416	0	0	0	1 128	11 881	13 009	2 552	11 881	14 433	1 424	0	1 424
47422	192	0	192	822	0	822	869	0	869	239	0	239
47425	1 042	0	1 042	237	0	237	404	0	404	1 209	0	1 209
47804	141	0	141	141	0	141	0	0	0	0	0	0
50220	7	0	7	0	0	0	58	0	58	65	0	65
52301	12 640	0	12 640	1 000	0	1 000	8 825	0	8 825	20 465	0	20 465
52406	5 224	0	5 224	0	0	0	0	0	0	5 224	0	5 224
60301	0	0	0	1 407	0	1 407	1 645	0	1 645	238	0	238
60305	0	0	0	3 681	0	3 681	3 681	0	3 681	0	0	0
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	227	0	227	236	0	236	66	0	66	57	0	57
60311	0	0	0	911	0	911	911	0	911	0	0	0
60322	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60324	53	0	53	53	0	53	0	0	0	0	0	0
60601	6 115	0	6 115	84	0	84	57	0	57	6 088	0	6 088
61012	1 448	0	1 448	0	0	0	0	0	0	1 448	0	1 448
61301	60	0	60	65	0	65	5	0	5	0	0	0
61304	303	0	303	44	0	44	56	0	56	315	0	315
70601	141 071	0	141 071	0	0	0	18 186	0	18 186	159 257	0	159 257
70603	15 517	0	15 517	0	0	0	1 489	0	1 489	17 006	0	17 006
Итого по пассиву (баланс)	710 558	644	711 202	3 400 828	234 927	3 635 755	3 379 271	234 283	3 613 554	689 001	0	689 001
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	432	0	432	19	0	19	2	0	2	449	0	449
90902	8 490	0	8 490	786	0	786	821	0	821	8 455	0	8 455
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	232 475	0	232 475	0	0	0	27 846	0	27 846	204 629	0	204 629
91418	7 043	0	7 043	0	0	0	7 043	0	7 043	0	0	0
91501	426	0	426	0	0	0	0	0	0	426	0	426
91604	2 604	0	2 604	460	0	460	886	0	886	2 178	0	2 178
91704	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
91802	1 362	0	1 362	0	0	0	0	0	0	1 362	0	1 362
91803	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99998	453 486	0	453 486	15 503	0	15 503	33 220	0	33 220	435 769	0	435 769
Итого по активу (баланс)	706 443	0	706 443	16 768	0	16 768	69 819	0	69 819	653 392	0	653 392
Пассив
91311	123 959	0	123 959	7 100	0	7 100	0	0	0	116 859	0	116 859
91312	309 366	0	309 366	24 855	0	24 855	9 488	0	9 488	293 999	0	293 999
91316	157	0	157	380	0	380	500	0	500	277	0	277
91317	5 399	0	5 399	885	0	885	5 437	0	5 437	9 951	0	9 951
91507	14 605	0	14 605	0	0	0	78	0	78	14 683	0	14 683
99999	252 957	0	252 957	36 597	0	36 597	1 263	0	1 263	217 623	0	217 623
Итого по пассиву (баланс)	706 443	0	706 443	69 817	0	69 817	16 766	0	16 766	653 392	0	653 392
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	22,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	21,0000
98010	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	25,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	24,0000
Пассив
98050	0	0	25,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	24,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	25,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	24,0000

Страница была полезной?