Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество РОСБАНК

Регистрационный номер

2272

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	220 229	0	220 229	662 477	0	662 477	160 268	0	160 268	722 438	0	722 438
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20208	9 149 208	191 018	9 340 226	42 490 800	947 928	43 438 728	42 181 406	951 525	43 132 931	9 458 602	187 421	9 646 023
20209	865 718	59 909	925 627	36 579 318	3 363 386	39 942 704	36 550 142	3 273 472	39 823 614	894 894	149 823	1 044 717
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30114	1 374 190	7 233 719	8 607 909	7 580 332	882 464 375	890 044 707	8 129 523	883 507 476	891 636 999	824 999	6 190 618	7 015 617
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45507	157 801 718	9 186 678	166 988 396	5 111 509	480 550	5 592 059	5 077 600	347 745	5 425 345	157 835 627	9 319 483	167 155 110
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45702	464	466	930	83	74	157	28	23	51	519	517	1 036
45705	673	430	1 103	131	22	153	95	56	151	709	396	1 105
45706	239 125	192 160	431 285	8 100	9 719	17 819	4 126	5 658	9 784	243 099	196 221	439 320
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Итого по активу (баланс)	1 473 805 239	223 045 789	1 696 851 028	3 138 762 735	1 884 233 647	5 022 996 382	3 052 389 967	1 915 561 046	4 967 951 013	1 560 178 007	191 718 390	1 751 896 397
Пассив
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60348	93 549	0	93 549	13 561	0	13 561	156 325	0	156 325	236 313	0	236 313
60405	83 358	0	83 358	3 142	0	3 142	0	0	0	80 216	0	80 216
60601	2 736 491	0	2 736 491	7 892	0	7 892	46 057	0	46 057	2 774 656	0	2 774 656
60706	8 509	0	8 509	1 532	0	1 532	1 091	0	1 091	8 068	0	8 068
60903	174 670	0	174 670	0	0	0	7 052	0	7 052	181 722	0	181 722
61012	11 756	0	11 756	0	0	0	606	0	606	12 362	0	12 362
61301	122	0	122	122	0	122	450	0	450	450	0	450
61304	24 325	0	24 325	4 802	0	4 802	4 773	0	4 773	24 296	0	24 296
61501	76 684	0	76 684	5 017	0	5 017	10 334	0	10 334	82 001	0	82 001
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70602	41 991	0	41 991	14 600	0	14 600	10 610	0	10 610	38 001	0	38 001
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70604	1 320 681	0	1 320 681	0	0	0	96 200	0	96 200	1 416 881	0	1 416 881
70605	30 417	0	30 417	0	0	0	710	0	710	31 127	0	31 127
70613	3 974 007	0	3 974 007	750 824	0	750 824	1 830 071	0	1 830 071	5 053 254	0	5 053 254
Итого по пассиву (баланс)	1 411 092 465	285 758 563	1 696 851 028	2 626 660 057	1 195 842 324	3 822 502 381	2 694 882 215	1 182 665 535	3 877 547 750	1 479 314 623	272 581 774	1 751 896 397
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	444 111	84 272	528 383	40 234	6 337	46 571	41 606	4 683	46 289	442 739	85 926	528 665
80601	38 937	0	38 937	135 183	963	136 146	161 148	575	161 723	12 972	388	13 360
80801	1	4 192	4 193	4 125	4 219	8 344	4 125	7 336	11 461	1	1 075	1 076
80901	0	0	0	56 869	4 321	61 190	56 869	4 321	61 190	0	0	0
81001	74 071	0	74 071	14 181	0	14 181	5 941	0	5 941	82 311	0	82 311
Итого по активу (баланс)	557 120	88 464	645 584	250 592	15 840	266 432	269 689	16 915	286 604	538 023	87 389	625 412
Пассив
85101	478 500	144 157	622 657	20 000	2 554	22 554	0	7 373	7 373	458 500	148 976	607 476
85201	4 036	0	4 036	114 409	7 621	122 030	110 385	7 621	118 006	12	0	12
85301	0	0	0	489	961	1 450	489	961	1 450	0	0	0
85401	0	0	0	38 700	2 986	41 686	38 700	2 986	41 686	0	0	0
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Итого по пассиву (баланс)	501 427	144 157	645 584	179 816	14 122	193 938	154 825	18 941	173 766	476 436	148 976	625 412
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
90704	0	0	0	15 585	0	15 585	15 585	0	15 585	0	0	0
90803	10 848 210	52 870	10 901 080	528 279	2 077	530 356	1 734 441	953	1 735 394	9 642 048	53 994	9 696 042
90901	10 487 508	8 918	10 496 426	1 755 492	454	1 755 946	1 541 856	157	1 542 013	10 701 144	9 215	10 710 359
90902	12 720 017	1 109 955	13 829 972	1 683 070	43 759	1 726 829	2 418 450	20 083	2 438 533	11 984 637	1 133 631	13 118 268
90907	75 000	0	75 000	0	0	0	12 000	0	12 000	63 000	0	63 000
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91104	0	3	3	0	93	93	0	50	50	0	46	46
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91219	0	30 059	30 059	0	1 181	1 181	0	542	542	0	30 698	30 698
91220	0	13 243	13 243	0	678	678	0	235	235	0	13 686	13 686
91414	517 992 350	322 944 524	840 936 874	12 302 369	26 172 073	38 474 442	26 322 281	11 798 718	38 120 999	503 972 438	337 317 879	841 290 317
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91418	3 287 631	4 238 710	7 526 341	19 007	215 956	234 963	164 081	217 356	381 437	3 142 557	4 237 310	7 379 867
91501	715 878	0	715 878	7 799	0	7 799	11 618	0	11 618	712 059	0	712 059
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91703	3 629	0	3 629	0	0	0	0	0	0	3 629	0	3 629
91704	416 355	438 422	854 777	16	22 408	22 424	1	7 768	7 769	416 370	453 062	869 432
91801	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
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Итого по активу (баланс)	1 291 843 531	334 785 677	1 626 629 208	235 587 768	26 872 220	262 459 988	240 302 371	13 585 640	253 888 011	1 287 128 928	348 072 257	1 635 201 185
Пассив
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Итого по пассиву (баланс)	1 564 470 717	62 158 491	1 626 629 208	232 531 174	19 773 626	252 304 800	227 779 800	33 096 977	260 876 777	1 559 719 343	75 481 842	1 635 201 185
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
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93502	146 970	0	146 970	0	44 197	44 197	146 970	44 197	191 167	0	0	0
93503	0	0	0	165 103	0	165 103	165 103	0	165 103	0	0	0
93504	0	0	0	113 200	0	113 200	113 200	0	113 200	0	0	0
93506	0	0	0	1 740 345	999 040	2 739 385	1 740 345	999 040	2 739 385	0	0	0
93507	0	0	0	1 736 785	1 051 194	2 787 979	1 736 785	995 019	2 731 804	0	56 175	56 175
93801	12 974 563	0	12 974 563	10 974 362	0	10 974 362	10 855 705	0	10 855 705	13 093 220	0	13 093 220
93802	9 815	0	9 815	106 167	0	106 167	115 973	0	115 973	9	0	9
93803	1 021	0	1 021	29 244	0	29 244	30 076	0	30 076	189	0	189
93804	1 742 651	0	1 742 651	31 774	0	31 774	0	0	0	1 774 425	0	1 774 425
93805	781 425	0	781 425	628 750	0	628 750	14 755	0	14 755	1 395 420	0	1 395 420
93806	3 111 571	0	3 111 571	243 585	0	243 585	106 430	0	106 430	3 248 726	0	3 248 726
Итого по активу (баланс)	160 981 734	298 438 916	459 420 650	403 942 283	334 894 210	738 836 493	434 076 301	356 601 347	790 677 648	130 847 716	276 731 779	407 579 495
Пассив
96001	1 417 336	19 231 070	20 648 406	81 155 163	239 555 458	320 710 621	80 523 612	223 215 565	303 739 177	785 785	2 891 177	3 676 962
96002	6 088 225	13 170 287	19 258 512	45 959 999	55 828 966	101 788 965	39 871 774	42 703 674	82 575 448	0	44 995	44 995
96102	0	1 089 741	1 089 741	0	3 149 058	3 149 058	0	2 059 317	2 059 317	0	0	0
96201	506 711	0	506 711	1 385 960	0	1 385 960	879 249	0	879 249	0	0	0
96202	0	140 822	140 822	0	270 247	270 247	0	129 425	129 425	0	0	0
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96302	2 143 953	793 054	2 937 007	19 831 456	22 169 530	42 000 986	20 617 092	22 684 661	43 301 753	2 929 589	1 308 185	4 237 774
96303	12 816 734	15 384 948	28 201 682	20 751 541	21 957 207	42 708 748	12 666 396	8 198 161	20 864 557	4 731 589	1 625 902	6 357 491
96304	7 245 565	3 790 404	11 035 969	4 118 255	2 959 324	7 077 579	7 586 244	5 751 731	13 337 975	10 713 554	6 582 811	17 296 365
96305	49 815 477	46 426 012	96 241 489	7 284 240	1 089 482	8 373 722	8 479 147	2 813 400	11 292 547	51 010 384	48 149 930	99 160 314
96306	25 000	4 129 980	4 154 980	22 541 644	36 073 650	58 615 294	22 516 644	31 943 670	54 460 314	0	0	0
96307	2 462 389	554 145	3 016 534	24 791 032	31 938 777	56 729 809	22 817 715	35 771 990	58 589 705	489 072	4 387 358	4 876 430
96308	17 467 852	13 628 098	31 095 950	20 102 756	31 479 464	51 582 220	11 599 508	25 523 755	37 123 263	8 964 604	7 672 389	16 636 993
96309	12 606 704	8 992 289	21 598 993	9 179 435	7 245 809	16 425 244	19 631 786	9 006 651	28 638 437	23 059 055	10 753 131	33 812 186
96310	107 463 043	95 660 106	203 123 149	15 000 724	7 230 959	22 231 683	8 977 980	12 338 536	21 316 516	101 440 299	100 767 683	202 207 982
96406	0	733	733	0	37 385	37 385	0	36 652	36 652	0	0	0
96407	0	0	0	0	37 086	37 086	0	37 086	37 086	0	0	0
96408	0	556	556	0	6 518	6 518	0	8 065	8 065	0	2 103	2 103
96501	0	0	0	483 167	136 239	619 406	483 167	136 239	619 406	0	0	0
96502	0	0	0	483 184	135 689	618 873	483 184	135 689	618 873	0	0	0
96503	0	0	0	163 529	0	163 529	163 529	0	163 529	0	0	0
96504	52 178	0	52 178	52 178	0	52 178	0	0	0	0	0	0
96506	176 497	164 741	341 238	1 021 184	1 178 835	2 200 019	844 687	1 014 094	1 858 781	0	0	0
96507	487 017	0	487 017	841 326	1 011 680	1 853 006	354 309	1 062 552	1 416 861	0	50 872	50 872
96801	9 604 475	0	9 604 475	7 580 313	0	7 580 313	10 519 220	0	10 519 220	12 543 382	0	12 543 382
96802	57 592	0	57 592	81 888	0	81 888	29 379	0	29 379	5 083	0	5 083
96803	3 628	0	3 628	17 930	0	17 930	14 302	0	14 302	0	0	0
96804	1 771 853	0	1 771 853	22	0	22	62 574	0	62 574	1 834 405	0	1 834 405
96805	896 847	0	896 847	16 277	0	16 277	689 169	0	689 169	1 569 739	0	1 569 739
96806	3 128 939	0	3 128 939	106 105	0	106 105	243 585	0	243 585	3 266 419	0	3 266 419
Итого по пассиву (баланс)	236 238 015	223 182 635	459 420 650	302 782 066	483 352 273	786 134 339	289 887 010	444 406 174	734 293 184	223 342 959	184 236 536	407 579 495
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	76 246,0000	0	0	1 444,0000	0	0	531,0000	0	0	77 159,0000
98010	0	0	610 697 657 016,5456	0	0	2 115 280 542,0137	0	0	2 827 042 987,0000	0	0	609 985 894 571,5593
98015	0	0	600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	600,0000
98020	0	0	83,0000	0	0	243,0000	0	0	241,0000	0	0	85,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	610 697 733 945,5456	0	0	2 115 282 229,0137	0	0	2 827 043 759,0000	0	0	609 985 972 415,5593
Пассив
98040	0	0	599 639 810 842,2692	0	0	1 062 766 529,0000	0	0	1 602 055 223,0137	0	0	600 179 099 536,2829
98050	0	0	3 400 806 087,0000	0	0	457 528 655,0000	0	0	465 197 059,0000	0	0	3 408 474 491,0000
98055	0	0	6 948 738 619,2718	0	0	1 509 289 936,0000	0	0	250 581 777,0000	0	0	5 690 030 460,2718
98060	0	0	504 175 186,0000	0	0	109 729,0000	0	0	9 500,0000	0	0	504 074 957,0000
98070	0	0	140 330 922,0046	0	0	26 769 519,0000	0	0	26 769 528,0000	0	0	140 330 931,0046
98080	0	0	51 195 972,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	51 195 972,0000
98090	0	0	12 676 317,0000	0	0	5 881 082,0000	0	0	5 970 833,0000	0	0	12 766 068,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	610 697 733 945,5456	0	0	3 062 345 450,0000	0	0	2 350 583 920,0137	0	0	609 985 972 415,5593

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