Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Санкт-Петербургский банк инвестиций (акционерное общество)

Регистрационный номер

3468

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	4 723	0	4 723	17 967	0	17 967	10 860	0	10 860	11 830	0	11 830
30102	88 991	0	88 991	4 652 284	0	4 652 284	4 668 127	0	4 668 127	73 148	0	73 148
30110	268	37 709	37 977	501	90 265	90 766	5	105 438	105 443	764	22 536	23 300
30202	15 040	0	15 040	0	0	0	3 818	0	3 818	11 222	0	11 222
30204	709	0	709	0	0	0	495	0	495	214	0	214
30235	0	0	0	11 460	0	11 460	11 460	0	11 460	0	0	0
30424	5 527	0	5 527	233 636	0	233 636	234 696	0	234 696	4 467	0	4 467
30602	244	0	244	120 409	0	120 409	120 347	0	120 347	306	0	306
32002	0	0	0	2 010 000	0	2 010 000	2 010 000	0	2 010 000	0	0	0
32003	200 000	0	200 000	1 700 000	0	1 700 000	1 680 000	0	1 680 000	220 000	0	220 000
32004	250 000	0	250 000	230 000	0	230 000	250 000	0	250 000	230 000	0	230 000
32007	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
32008	0	44 225	44 225	0	3 394	3 394	0	1 826	1 826	0	45 793	45 793
45107	11 650	0	11 650	3 000	0	3 000	0	0	0	14 650	0	14 650
45505	92	0	92	0	0	0	8	0	8	84	0	84
45506	41 961	0	41 961	0	0	0	183	0	183	41 778	0	41 778
45507	8 899	0	8 899	0	0	0	68	0	68	8 831	0	8 831
45706	3 023	0	3 023	0	0	0	80	0	80	2 943	0	2 943
45812	19 930	0	19 930	0	0	0	0	0	0	19 930	0	19 930
45815	554	0	554	14	0	14	8	0	8	560	0	560
45915	37	0	37	36	0	36	6	0	6	67	0	67
47404	0	2	2	0	152 129	152 129	0	152 129	152 129	0	2	2
47408	0	0	0	181 115	180 680	361 795	181 115	180 680	361 795	0	0	0
47423	34	0	34	126 189	0	126 189	125 082	0	125 082	1 141	0	1 141
47427	1	0	1	5 356	174	5 530	5 210	174	5 384	147	0	147
47801	24 837	0	24 837	13	0	13	702	0	702	24 148	0	24 148
47802	267 530	0	267 530	0	0	0	8	0	8	267 522	0	267 522
47803	209	0	209	0	0	0	0	0	0	209	0	209
50104	1 813	0	1 813	10	0	10	0	0	0	1 823	0	1 823
50106	82 950	0	82 950	44 422	0	44 422	46 620	0	46 620	80 752	0	80 752
50107	135 979	0	135 979	62 887	0	62 887	23 671	0	23 671	175 195	0	175 195
50121	1 054	0	1 054	103	0	103	459	0	459	698	0	698
51401	0	0	0	70 921	0	70 921	70 921	0	70 921	0	0	0
51406	174 234	0	174 234	65 601	0	65 601	70 713	0	70 713	169 122	0	169 122
60302	4 115	0	4 115	7	0	7	1 262	0	1 262	2 860	0	2 860
60306	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60308	0	0	0	487	0	487	487	0	487	0	0	0
60310	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
60312	640	0	640	710	0	710	997	0	997	353	0	353
60323	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
60401	2 224	0	2 224	0	0	0	0	0	0	2 224	0	2 224
60412	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
60901	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61002	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61008	2	0	2	17	0	17	17	0	17	2	0	2
61009	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61210	0	0	0	139 531	0	139 531	139 531	0	139 531	0	0	0
61212	0	0	0	697	0	697	697	0	697	0	0	0
61403	288	0	288	32	0	32	146	0	146	174	0	174
70606	31 276	0	31 276	6 009	0	6 009	827	0	827	36 458	0	36 458
70607	258	0	258	234	0	234	89	0	89	403	0	403
70608	29 154	0	29 154	4 081	0	4 081	0	0	0	33 235	0	33 235
70611	6 281	0	6 281	1 257	0	1 257	0	0	0	7 538	0	7 538
Итого по активу (баланс)	1 473 578	81 936	1 555 514	9 689 128	426 642	10 115 770	9 658 857	440 247	10 099 104	1 503 849	68 331	1 572 180
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10701	3 078	0	3 078	0	0	0	2 981	0	2 981	6 059	0	6 059
10801	7 742	0	7 742	0	0	0	56 633	0	56 633	64 375	0	64 375
40701	575	0	575	16 092	0	16 092	16 764	0	16 764	1 247	0	1 247
40702	627 581	35 674	663 255	1 579 160	148 449	1 727 609	1 442 234	133 032	1 575 266	490 655	20 257	510 912
40703	2 623	0	2 623	1 026	0	1 026	1 107	0	1 107	2 704	0	2 704
40802	15	0	15	1	0	1	15	0	15	29	0	29
40807	181	0	181	0	0	0	0	0	0	181	0	181
40911	0	0	0	6 012	0	6 012	6 012	0	6 012	0	0	0
42006	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42103	0	0	0	0	0	0	61 500	0	61 500	61 500	0	61 500
42104	350	0	350	350	0	350	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
42105	178 890	0	178 890	103 890	0	103 890	88 000	0	88 000	163 000	0	163 000
42106	26 500	0	26 500	0	0	0	70 000	0	70 000	96 500	0	96 500
42107	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
42204	4 500	0	4 500	1 000	0	1 000	0	0	0	3 500	0	3 500
42309	6 834	0	6 834	21	0	21	500	0	500	7 313	0	7 313
43807	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45115	117	0	117	0	0	0	30	0	30	147	0	147
45515	133	0	133	14	0	14	0	0	0	119	0	119
45715	635	0	635	17	0	17	0	0	0	618	0	618
45818	20 485	0	20 485	9	0	9	14	0	14	20 490	0	20 490
45918	31	0	31	0	0	0	15	0	15	46	0	46
47407	0	0	0	180 758	181 320	362 078	180 758	181 320	362 078	0	0	0
47416	0	0	0	976	0	976	976	0	976	0	0	0
47422	180	0	180	869	0	869	689	0	689	0	0	0
47425	417	0	417	33	0	33	3	0	3	387	0	387
47426	4 166	0	4 166	6 729	0	6 729	2 563	0	2 563	0	0	0
47804	6 436	0	6 436	43	0	43	7	0	7	6 400	0	6 400
50120	983	0	983	138	0	138	147	0	147	992	0	992
60301	0	0	0	1 725	0	1 725	1 731	0	1 731	6	0	6
60305	0	0	0	1 306	0	1 306	1 306	0	1 306	0	0	0
60311	0	0	0	20	0	20	153	0	153	133	0	133
60322	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
60324	3 084	0	3 084	0	0	0	0	0	0	3 084	0	3 084
60601	1 865	0	1 865	0	0	0	13	0	13	1 878	0	1 878
60903	25	0	25	0	0	0	1	0	1	26	0	26
70601	58 687	0	58 687	0	0	0	11 595	0	11 595	70 282	0	70 282
70602	3 506	0	3 506	476	0	476	256	0	256	3 286	0	3 286
70603	33 107	0	33 107	0	0	0	6 359	0	6 359	39 466	0	39 466
70801	59 614	0	59 614	59 614	0	59 614	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 519 840	35 674	1 555 514	1 960 334	329 769	2 290 103	1 992 417	314 352	2 306 769	1 551 923	20 257	1 572 180
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	35 076	0	35 076	3 204	0	3 204	2 815	0	2 815	35 465	0	35 465
90902	17 201	0	17 201	185	0	185	5	0	5	17 381	0	17 381
91202	174 791	0	174 791	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	174 791	0	174 791
91203	0	0	0	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0
91414	315 179	0	315 179	0	0	0	1 449	0	1 449	313 730	0	313 730
91418	342 048	0	342 048	0	0	0	3 835	0	3 835	338 213	0	338 213
91604	10 037	0	10 037	1 099	0	1 099	787	0	787	10 349	0	10 349
91704	2 194	0	2 194	0	0	0	0	0	0	2 194	0	2 194
91802	16 903	0	16 903	0	0	0	0	0	0	16 903	0	16 903
91803	3 599	0	3 599	0	0	0	0	0	0	3 599	0	3 599
99998	370 709	0	370 709	469	0	469	4 886	0	4 886	366 292	0	366 292
Итого по активу (баланс)	1 287 737	0	1 287 737	134 957	0	134 957	143 777	0	143 777	1 278 917	0	1 278 917
Пассив
91311	136 667	0	136 667	0	0	0	0	0	0	136 667	0	136 667
91312	183 306	0	183 306	0	0	0	0	0	0	183 306	0	183 306
91316	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0	10 500	0	10 500
91317	38 350	0	38 350	3 000	0	3 000	0	0	0	35 350	0	35 350
91507	1 886	0	1 886	1 886	0	1 886	469	0	469	469	0	469
99999	917 028	0	917 028	138 891	0	138 891	134 488	0	134 488	912 625	0	912 625
Итого по пассиву (баланс)	1 287 737	0	1 287 737	143 777	0	143 777	134 957	0	134 957	1 278 917	0	1 278 917
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	157 002	0	157 002	157 002	0	157 002	0	0	0
93305	45 941	0	45 941	0	0	0	0	0	0	45 941	0	45 941
93801	0	0	0	524	0	524	524	0	524	0	0	0
Итого по активу (баланс)	45 941	0	45 941	157 526	0	157 526	157 526	0	157 526	45 941	0	45 941
Пассив
96001	0	0	0	0	156 977	156 977	0	156 977	156 977	0	0	0
96305	0	44 225	44 225	0	1 826	1 826	0	3 394	3 394	0	45 793	45 793
96801	1 716	0	1 716	4 059	0	4 059	2 491	0	2 491	148	0	148
Итого по пассиву (баланс)	1 716	44 225	45 941	4 059	158 803	162 862	2 491	160 371	162 862	148	45 793	45 941
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	397 959 632,0000	0	0	110 646,0000	0	0	74 467,0000	0	0	397 995 811,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	397 959 632,0000	0	0	110 646,0000	0	0	74 467,0000	0	0	397 995 811,0000
Пассив
98040	0	0	397 739 130,0000	0	0	112 923 366,0000	0	0	112 008 300,0000	0	0	396 824 064,0000
98050	0	0	212 650,0000	0	0	66 167,0000	0	0	102 346,0000	0	0	248 829,0000
98070	0	0	7 852,0000	0	0	0,0000	0	0	915 066,0000	0	0	922 918,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	397 959 632,0000	0	0	112 989 533,0000	0	0	113 025 712,0000	0	0	397 995 811,0000

Страница была полезной?