Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "Альтернатива" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3452

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	5 553	3	5 556	1 420	100	1 520	2 881	103	2 984	4 092	0	4 092
30102	9 802	0	9 802	128 631	0	128 631	131 782	0	131 782	6 651	0	6 651
30110	47 643	15 835	63 478	751 829	36 080	787 909	773 496	39 604	813 100	25 976	12 311	38 287
30202	2 742	0	2 742	2 742	0	2 742	3 078	0	3 078	2 406	0	2 406
30204	5	0	5	5	0	5	10	0	10	0	0	0
30221	0	0	0	59 560	0	59 560	59 560	0	59 560	0	0	0
30602	101	0	101	327	0	327	401	0	401	27	0	27
31901	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
32002	0	0	0	454 000	0	454 000	454 000	0	454 000	0	0	0
32003	30 000	0	30 000	195 000	0	195 000	155 000	0	155 000	70 000	0	70 000
32004	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
32005	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
45206	46 634	0	46 634	0	0	0	0	0	0	46 634	0	46 634
45504	133	0	133	0	0	0	133	0	133	0	0	0
45505	450	0	450	0	0	0	450	0	450	0	0	0
45506	437	0	437	0	0	0	21	0	21	416	0	416
45507	3 884	0	3 884	0	0	0	86	0	86	3 798	0	3 798
47408	0	0	0	39 159	34 884	74 043	39 159	34 884	74 043	0	0	0
47423	13 616	0	13 616	0	3	3	1	3	4	13 615	0	13 615
47427	144	1	145	2 022	1	2 023	1 967	1	1 968	199	1	200
50104	23 472	0	23 472	120	0	120	327	0	327	23 265	0	23 265
60302	124	0	124	588	0	588	65	0	65	647	0	647
60306	0	0	0	364	0	364	364	0	364	0	0	0
60308	0	0	0	730	0	730	730	0	730	0	0	0
60310	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60312	60	0	60	282	0	282	322	0	322	20	0	20
60323	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60401	2 916	0	2 916	0	0	0	0	0	0	2 916	0	2 916
61008	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61009	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61403	44	0	44	0	0	0	10	0	10	34	0	34
70606	10 723	0	10 723	1 810	0	1 810	0	0	0	12 533	0	12 533
70607	0	0	0	1 225	0	1 225	996	0	996	229	0	229
70608	2 195	0	2 195	637	0	637	0	0	0	2 832	0	2 832
70611	590	0	590	117	0	117	589	0	589	118	0	118
Итого по активу (баланс)	356 277	15 839	372 116	1 670 627	71 068	1 741 695	1 655 487	74 595	1 730 082	371 417	12 312	383 729
Пассив
10208	175 000	0	175 000	0	0	0	0	0	0	175 000	0	175 000
10701	24 385	0	24 385	0	0	0	0	0	0	24 385	0	24 385
10801	43 914	0	43 914	0	0	0	0	0	0	43 914	0	43 914
30109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	36 792	0	36 792	160 252	39 014	199 266	161 718	39 014	200 732	38 258	0	38 258
40703	230	0	230	192	0	192	9	0	9	47	0	47
40802	1 343	0	1 343	42	0	42	440	0	440	1 741	0	1 741
40807	1	2	3	0	0	0	0	0	0	1	2	3
40911	0	0	0	249	0	249	249	0	249	0	0	0
40912	0	0	0	0	38	38	0	38	38	0	0	0
42104	43 000	0	43 000	43 000	0	43 000	46 000	0	46 000	46 000	0	46 000
42313	234	0	234	18	0	18	15	0	15	231	0	231
42314	3	0	3	3	0	3	15	0	15	15	0	15
42315	9	0	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0
45215	10 312	0	10 312	0	0	0	0	0	0	10 312	0	10 312
45515	170	0	170	36	0	36	0	0	0	134	0	134
47407	0	0	0	35 016	38 928	73 944	35 016	38 928	73 944	0	0	0
47416	0	0	0	1 006	0	1 006	4 111	0	4 111	3 105	0	3 105
47422	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
47425	13 661	0	13 661	31	0	31	0	0	0	13 630	0	13 630
47426	275	0	275	287	0	287	88	0	88	76	0	76
50120	2 274	0	2 274	1 033	0	1 033	1 548	0	1 548	2 789	0	2 789
60301	43	0	43	491	0	491	497	0	497	49	0	49
60305	0	0	0	843	0	843	843	0	843	0	0	0
60309	2	0	2	17	0	17	17	0	17	2	0	2
60311	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
60324	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60601	2 345	0	2 345	0	0	0	13	0	13	2 358	0	2 358
61304	34	0	34	0	0	0	23	0	23	57	0	57
70601	14 083	0	14 083	0	0	0	2 624	0	2 624	16 707	0	16 707
70602	1 190	0	1 190	323	0	323	37	0	37	904	0	904
70603	2 804	0	2 804	0	0	0	1 198	0	1 198	4 002	0	4 002
Итого по пассиву (баланс)	372 114	2	372 116	243 019	77 980	320 999	254 632	77 980	332 612	383 727	2	383 729
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	11 027	0	11 027	4 222	0	4 222	227	0	227	15 022	0	15 022
90902	1 049	0	1 049	0	0	0	807	0	807	242	0	242
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	53 089	0	53 089	0	0	0	0	0	0	53 089	0	53 089
91603	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
91803	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
99998	15 023	0	15 023	0	0	0	1 504	0	1 504	13 519	0	13 519
Итого по активу (баланс)	80 261	0	80 261	4 223	0	4 223	2 538	0	2 538	81 946	0	81 946
Пассив
91312	5 125	0	5 125	904	0	904	0	0	0	4 221	0	4 221
91315	1 361	0	1 361	600	0	600	0	0	0	761	0	761
91507	8 522	0	8 522	0	0	0	0	0	0	8 522	0	8 522
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	65 238	0	65 238	1 034	0	1 034	4 223	0	4 223	68 427	0	68 427
Итого по пассиву (баланс)	80 261	0	80 261	2 538	0	2 538	4 223	0	4 223	81 946	0	81 946
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	20 990,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 990,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	20 990,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 990,0000
Пассив
98050	0	0	20 990,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 990,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	20 990,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 990,0000

Страница была полезной?