Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Банк "СОДРУЖЕСТВО"

Регистрационный номер

2923

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	15 386	61 036	76 422	95 930	10 647	106 577	93 141	13 284	106 425	18 175	58 399	76 574
20208	2 221	0	2 221	16 000	0	16 000	15 394	0	15 394	2 827	0	2 827
20209	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
30102	155 091	0	155 091	1 479 551	0	1 479 551	1 634 544	0	1 634 544	98	0	98
30110	2 965	16 799	19 764	5 340	258 364	263 704	4 741	20 605	25 346	3 564	254 558	258 122
30114	0	128 240	128 240	0	87 137	87 137	0	50 066	50 066	0	165 311	165 311
30202	19 260	0	19 260	0	0	0	11 951	0	11 951	7 309	0	7 309
30204	9 135	0	9 135	0	0	0	5 354	0	5 354	3 781	0	3 781
30233	1	0	1	23 969	4 219	28 188	23 970	4 219	28 189	0	0	0
30602	7 854	0	7 854	95 694	0	95 694	103 249	0	103 249	299	0	299
32002	15 000	0	15 000	600 000	0	600 000	535 000	0	535 000	80 000	0	80 000
32003	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32010	0	4 408	4 408	0	156	156	0	69	69	0	4 495	4 495
45201	8 533	0	8 533	60 739	0	60 739	63 293	0	63 293	5 979	0	5 979
45204	0	0	0	12 890	0	12 890	0	0	0	12 890	0	12 890
45205	7 581	0	7 581	20 067	0	20 067	22 375	0	22 375	5 273	0	5 273
45206	41 432	0	41 432	9 392	0	9 392	11 000	0	11 000	39 824	0	39 824
45207	101 163	0	101 163	11 000	0	11 000	17 500	0	17 500	94 663	0	94 663
45208	183 690	0	183 690	0	0	0	1 200	0	1 200	182 490	0	182 490
45505	29 249	0	29 249	40 000	0	40 000	18	0	18	69 231	0	69 231
45506	60 019	54 213	114 232	0	1 857	1 857	30 395	904	31 299	29 624	55 166	84 790
45507	3 574	393	3 967	0	12	12	149	46	195	3 425	359	3 784
45509	1 801	5 208	7 009	1 359	3 311	4 670	697	2 605	3 302	2 463	5 914	8 377
45815	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
45915	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
47404	0	10 294	10 294	142 512	139 218	281 730	142 503	126 880	269 383	9	22 632	22 641
47408	0	0	0	3 465 214	3 532 409	6 997 623	3 465 214	3 532 409	6 997 623	0	0	0
47423	144	4	148	25 024	11 828	36 852	25 079	11 829	36 908	89	3	92
47427	3 112	1 231	4 343	2 481	848	3 329	2 812	102	2 914	2 781	1 977	4 758
50106	154 577	0	154 577	1 226	0	1 226	466	0	466	155 337	0	155 337
50107	32 658	0	32 658	16 418	0	16 418	548	0	548	48 528	0	48 528
50109	0	30 744	30 744	0	1 288	1 288	0	479	479	0	31 553	31 553
50110	0	37 212	37 212	0	1 347	1 347	0	872	872	0	37 687	37 687
50121	6 159	0	6 159	486	0	486	256	0	256	6 389	0	6 389
50207	30 796	0	30 796	245	0	245	0	0	0	31 041	0	31 041
50221	36	0	36	61	0	61	11	0	11	86	0	86
50311	0	0	0	0	10 030	10 030	0	32	32	0	9 998	9 998
50605	33 276	0	33 276	12 692	0	12 692	45 968	0	45 968	0	0	0
50606	34 401	0	34 401	0	0	0	34 401	0	34 401	0	0	0
50621	6 503	0	6 503	77	0	77	6 580	0	6 580	0	0	0
60302	2 596	0	2 596	60	0	60	274	0	274	2 382	0	2 382
60306	0	0	0	34	0	34	0	0	0	34	0	34
60308	2	0	2	14	0	14	14	0	14	2	0	2
60310	10	0	10	48	0	48	48	0	48	10	0	10
60312	1 084	0	1 084	2 477	0	2 477	2 475	0	2 475	1 086	0	1 086
60323	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60401	9 301	0	9 301	0	0	0	27	0	27	9 274	0	9 274
60901	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
61008	58	0	58	52	0	52	54	0	54	56	0	56
61209	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
61210	0	0	0	86 357	0	86 357	86 357	0	86 357	0	0	0
61403	750	0	750	0	0	0	132	0	132	618	0	618
70606	11 972	0	11 972	14 878	0	14 878	23	0	23	26 827	0	26 827
70607	892	0	892	2 345	0	2 345	851	0	851	2 386	0	2 386
70608	11 379	0	11 379	16 824	0	16 824	0	0	0	28 203	0	28 203
70611	90	0	90	91	0	91	0	0	0	181	0	181
70706	305 709	0	305 709	4	0	4	4	0	4	305 709	0	305 709
70707	226	0	226	0	0	0	0	0	0	226	0	226
70708	563 520	0	563 520	0	0	0	0	0	0	563 520	0	563 520
70711	2 548	0	2 548	0	0	0	0	0	0	2 548	0	2 548
Итого по активу (баланс)	1 875 810	349 782	2 225 592	6 436 586	4 062 671	10 499 257	6 563 103	3 764 401	10 327 504	1 749 293	648 052	2 397 345
Пассив
10207	209 401	0	209 401	0	0	0	0	0	0	209 401	0	209 401
10603	36	0	36	11	0	11	60	0	60	85	0	85
10701	44 905	0	44 905	0	0	0	0	0	0	44 905	0	44 905
10801	21 601	0	21 601	0	0	0	0	0	0	21 601	0	21 601
30232	0	0	0	97	73	170	97	73	170	0	0	0
31302	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32015	0	0	0	450	0	450	450	0	450	0	0	0
40502	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40701	17	0	17	2 500	0	2 500	2 515	0	2 515	32	0	32
40702	663 900	325	664 225	1 033 004	19 003	1 052 007	832 327	266 430	1 098 757	463 223	247 752	710 975
40703	3 064	0	3 064	1 392	0	1 392	2 398	0	2 398	4 070	0	4 070
40802	313	0	313	66 038	324	66 362	72 954	324	73 278	7 229	0	7 229
40804	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40807	362	1 642	2 004	4 773	5 066	9 839	5 080	4 131	9 211	669	707	1 376
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	17 950	7 188	25 138	20 947	8 980	29 927	20 825	9 769	30 594	17 828	7 977	25 805
40820	421	1 404	1 825	132	179	311	228	380	608	517	1 605	2 122
40911	81	0	81	401	0	401	320	0	320	0	0	0
42301	4 624	22 027	26 651	199 007	24 728	223 735	199 094	100 016	299 110	4 711	97 315	102 026
42302	80	0	80	240	0	240	447	0	447	287	0	287
42303	164	751	915	0	12	12	0	26	26	164	765	929
42304	0	652	652	0	662	662	0	10	10	0	0	0
42305	37 495	133 842	171 337	46	11 852	11 898	521	13 234	13 755	37 970	135 224	173 194
42306	5 501	29 686	35 187	533	1 861	2 394	116	2 214	2 330	5 084	30 039	35 123
42307	15 685	25 271	40 956	0	612	612	633	1 116	1 749	16 318	25 775	42 093
42601	450	1 027	1 477	120	466	586	20	478	498	350	1 039	1 389
45215	1 707	0	1 707	534	0	534	900	0	900	2 073	0	2 073
45515	4 715	0	4 715	2 203	0	2 203	2 385	0	2 385	4 897	0	4 897
45818	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
47407	0	0	0	3 520 927	3 472 968	6 993 895	3 520 927	3 472 968	6 993 895	0	0	0
47411	1 432	2 523	3 955	142	528	670	359	709	1 068	1 649	2 704	4 353
47422	14	2	16	6 046	3	6 049	6 036	3	6 039	4	2	6
47425	631	0	631	90	0	90	273	0	273	814	0	814
47426	162	0	162	162	0	162	112	0	112	112	0	112
50120	196	0	196	194	0	194	0	0	0	2	0	2
50620	554	0	554	554	0	554	0	0	0	0	0	0
52305	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
52501	306	0	306	0	0	0	123	0	123	429	0	429
60301	43	0	43	1 056	0	1 056	1 093	0	1 093	80	0	80
60305	1 369	0	1 369	2 684	0	2 684	2 269	0	2 269	954	0	954
60309	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60311	12	0	12	14	0	14	14	0	14	12	0	12
60322	5	0	5	44	0	44	44	0	44	5	0	5
60324	802	0	802	1	0	1	0	0	0	801	0	801
60601	6 873	0	6 873	27	0	27	55	0	55	6 901	0	6 901
60903	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61304	418	0	418	37	0	37	29	0	29	410	0	410
70601	14 356	0	14 356	0	0	0	28 579	0	28 579	42 935	0	42 935
70602	6 062	0	6 062	4 491	0	4 491	460	0	460	2 031	0	2 031
70603	12 286	0	12 286	0	0	0	14 343	0	14 343	26 629	0	26 629
70701	364 602	0	364 602	0	0	0	0	0	0	364 602	0	364 602
70702	8 158	0	8 158	0	0	0	0	0	0	8 158	0	8 158
70703	528 443	0	528 443	0	0	0	0	0	0	528 443	0	528 443
Итого по пассиву (баланс)	1 999 252	226 340	2 225 592	4 898 934	3 547 317	8 446 251	4 746 123	3 871 881	8 618 004	1 846 441	550 904	2 397 345
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	7	0	7	0	0	0	1	0	1	6	0	6
90901	57 976	0	57 976	10 047	0	10 047	5 184	0	5 184	62 839	0	62 839
90902	139 992	0	139 992	28 029	0	28 029	23 299	0	23 299	144 722	0	144 722
91102	0	180	180	0	6	6	0	2	2	0	184	184
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	141 304	57 425	198 729	281 570	1 960	283 530	38 681	962	39 643	384 193	58 423	442 616
91604	167	261	428	20	9	29	114	4	118	73	266	339
91704	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91802	66	6	72	0	0	0	0	0	0	66	6	72
91803	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
99998	719 418	0	719 418	296 085	0	296 085	140 344	0	140 344	875 159	0	875 159
Итого по активу (баланс)	1 058 948	57 872	1 116 820	615 751	1 975	617 726	207 623	968	208 591	1 467 076	58 879	1 525 955
Пассив
91311	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91312	613 405	0	613 405	60 000	0	60 000	86 390	0	86 390	639 795	0	639 795
91315	19 781	0	19 781	1 196	0	1 196	114 686	0	114 686	133 271	0	133 271
91316	8 555	0	8 555	0	0	0	0	0	0	8 555	0	8 555
91317	35 555	15 968	51 523	73 595	5 553	79 148	91 362	3 647	95 009	53 322	14 062	67 384
91507	6 154	0	6 154	0	0	0	0	0	0	6 154	0	6 154
99999	397 402	0	397 402	68 242	0	68 242	321 636	0	321 636	650 796	0	650 796
Итого по пассиву (баланс)	1 100 852	15 968	1 116 820	203 033	5 553	208 586	614 074	3 647	617 721	1 511 893	14 062	1 525 955
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	123 462	30	123 492	3 473 170	112 895	3 586 065	3 429 645	42 734	3 472 379	166 987	70 191	237 178
93506	0	0	0	0	9 823	9 823	0	9 823	9 823	0	0	0
93507	0	0	0	0	9 823	9 823	0	9 823	9 823	0	0	0
93801	0	0	0	8 675	0	8 675	8 675	0	8 675	0	0	0
Итого по активу (баланс)	123 462	30	123 492	3 481 845	132 541	3 614 386	3 438 320	62 380	3 500 700	166 987	70 191	237 178
Пассив
96001	30	122 803	122 833	42 709	3 432 991	3 475 700	112 680	3 477 031	3 589 711	70 001	166 843	236 844
96306	0	0	0	0	9 823	9 823	0	9 823	9 823	0	0	0
96307	0	0	0	0	9 823	9 823	0	9 823	9 823	0	0	0
96801	659	0	659	5 056	0	5 056	4 731	0	4 731	334	0	334
Итого по пассиву (баланс)	689	122 803	123 492	47 765	3 452 637	3 500 402	117 411	3 496 677	3 614 088	70 335	166 843	237 178
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	394 847 001,0000	0	0	133 035,0000	0	0	394 750 522,0000	0	0	229 514,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	394 847 001,0000	0	0	133 035,0000	0	0	394 750 522,0000	0	0	229 514,0000
Пассив
98050	0	0	394 827 001,0000	0	0	394 860 522,0000	0	0	133 035,0000	0	0	99 514,0000
98070	0	0	20 000,0000	0	0	0,0000	0	0	110 000,0000	0	0	130 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	394 847 001,0000	0	0	394 860 522,0000	0	0	243 035,0000	0	0	229 514,0000

Страница была полезной?