Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный коммерческий банк "АЛЕФ-БАНК"

Регистрационный номер

2119

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	147 921	93 967	241 888	643 578	86 559	730 137	693 442	69 779	763 221	98 057	110 747	208 804
20208	43 662	15	43 677	229 643	159	229 802	225 597	174	225 771	47 708	0	47 708
20209	0	0	0	294 500	28 507	323 007	294 500	28 507	323 007	0	0	0
30102	219 397	0	219 397	16 989 696	0	16 989 696	17 118 826	0	17 118 826	90 267	0	90 267
30110	45 341	29 444	74 785	27 979	16 703	44 682	31 265	14 701	45 966	42 055	31 446	73 501
30114	0	1 991 109	1 991 109	0	4 340 195	4 340 195	0	5 182 687	5 182 687	0	1 148 617	1 148 617
30118	0	1 800	1 800	0	88	88	0	103	103	0	1 785	1 785
30202	36 628	0	36 628	0	0	0	299	0	299	36 329	0	36 329
30204	52 302	0	52 302	15 660	0	15 660	0	0	0	67 962	0	67 962
30213	3 971	940	4 911	9 388	17	9 405	9 211	39	9 250	4 148	918	5 066
30221	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
30233	804	20	824	253 515	15 446	268 961	252 531	15 212	267 743	1 788	254	2 042
30302	174 539	7 875	182 414	34 724	1 374	36 098	5 992	1 546	7 538	203 271	7 703	210 974
30306	17 864	0	17 864	7 000	0	7 000	2 000	0	2 000	22 864	0	22 864
30402	2 154	496	2 650	1 125 231	7 289	1 132 520	1 125 410	3 249	1 128 659	1 975	4 536	6 511
30404	0	0	0	9 294 435	0	9 294 435	9 294 435	0	9 294 435	0	0	0
30409	0	0	0	8 708 134	0	8 708 134	8 708 134	0	8 708 134	0	0	0
30602	0	106 563	106 563	0	42 689	42 689	0	37 452	37 452	0	111 800	111 800
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32003	0	0	0	220 000	0	220 000	100 000	0	100 000	120 000	0	120 000
32108	0	5 089	5 089	0	61	61	0	124	124	0	5 026	5 026
32201	0	2 535	2 535	10 646	66	10 712	10 646	103	10 749	0	2 498	2 498
32207	825	17 597	18 422	0	458	458	825	720	1 545	0	17 335	17 335
32208	1 662	0	1 662	0	0	0	0	0	0	1 662	0	1 662
32209	0	19 521	19 521	0	508	508	0	798	798	0	19 231	19 231
32306	0	4 653	4 653	0	7 561	7 561	0	207	207	0	12 007	12 007
45106	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
45107	70 325	0	70 325	6 405	0	6 405	7 180	0	7 180	69 550	0	69 550
45108	56 798	0	56 798	17 400	0	17 400	3 700	0	3 700	70 498	0	70 498
45201	70 717	0	70 717	111 570	0	111 570	137 612	0	137 612	44 675	0	44 675
45204	50 000	0	50 000	38 000	0	38 000	38 000	0	38 000	50 000	0	50 000
45205	532 300	0	532 300	14 841	0	14 841	0	0	0	547 141	0	547 141
45206	629 961	244 289	874 250	251 000	2 892	253 892	106 354	5 947	112 301	774 607	241 234	1 015 841
45207	1 073 067	843 095	1 916 162	121 152	21 175	142 327	43 654	33 580	77 234	1 150 565	830 690	1 981 255
45208	937 017	281 281	1 218 298	41 284	4 225	45 509	28 105	7 891	35 996	950 196	277 615	1 227 811
45504	13	0	13	15	0	15	5	0	5	23	0	23
45505	4 663	0	4 663	65	32 187	32 252	431	1 131	1 562	4 297	31 056	35 353
45506	400 413	28 513	428 926	4 040	256	4 296	4 106	19 549	23 655	400 347	9 220	409 567
45507	190 170	73 033	263 203	2 320	1 560	3 880	2 951	3 515	6 466	189 539	71 078	260 617
45509	3 325	448	3 773	4 055	872	4 927	4 056	556	4 612	3 324	764	4 088
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45704	0	157 626	157 626	0	4 105	4 105	0	6 449	6 449	0	155 282	155 282
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45815	2	6 142	6 144	12	278	290	14	252	266	0	6 168	6 168
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47801	1 140	1 493	2 633	0	39	39	3	61	64	1 137	1 471	2 608
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50106	178 021	0	178 021	2 452 955	0	2 452 955	2 490 445	0	2 490 445	140 531	0	140 531
50107	313 246	0	313 246	5 499 871	0	5 499 871	5 474 690	0	5 474 690	338 427	0	338 427
50118	1 261 189	0	1 261 189	8 209 451	0	8 209 451	8 201 278	0	8 201 278	1 269 362	0	1 269 362
50121	4 023	0	4 023	1 051	0	1 051	1 154	0	1 154	3 920	0	3 920
50208	11 372	0	11 372	80	0	80	0	0	0	11 452	0	11 452
50210	0	0	0	0	1 797 007	1 797 007	0	1 797 007	1 797 007	0	0	0
50211	0	0	0	0	591 123	591 123	0	591 123	591 123	0	0	0
50218	0	133 842	133 842	0	2 390 379	2 390 379	0	2 391 606	2 391 606	0	132 615	132 615
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50608	0	8 714	8 714	0	3 470	3 470	0	4 132	4 132	0	8 052	8 052
50621	182	0	182	2 024	0	2 024	757	0	757	1 449	0	1 449
51401	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0
51404	116 956	0	116 956	291 586	0	291 586	0	0	0	408 542	0	408 542
51405	778 240	0	778 240	51 158	0	51 158	247 813	0	247 813	581 585	0	581 585
51406	97 374	0	97 374	635	0	635	0	0	0	98 009	0	98 009
52503	91	3 643	3 734	0	95	95	38	303	341	53	3 435	3 488
52601	3 476	0	3 476	31 916	0	31 916	35 392	0	35 392	0	0	0
60204	0	65	65	0	1	1	0	2	2	0	64	64
60302	4 202	0	4 202	131	0	131	2 436	0	2 436	1 897	0	1 897
60306	0	0	0	12 466	0	12 466	12 466	0	12 466	0	0	0
60308	0	0	0	189	0	189	147	0	147	42	0	42
60310	0	0	0	991	0	991	991	0	991	0	0	0
60312	8 827	0	8 827	4 998	0	4 998	5 992	0	5 992	7 833	0	7 833
60314	0	193	193	0	362	362	0	126	126	0	429	429
60323	12 867	0	12 867	26	0	26	25	0	25	12 868	0	12 868
60401	43 120	0	43 120	56	0	56	2 502	0	2 502	40 674	0	40 674
60701	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
61002	0	0	0	10	0	10	2	0	2	8	0	8
61008	28	0	28	606	0	606	608	0	608	26	0	26
61009	0	0	0	179	0	179	179	0	179	0	0	0
61010	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61209	0	0	0	2 588	0	2 588	2 588	0	2 588	0	0	0
61210	0	0	0	258 973	4 065	263 038	258 973	4 065	263 038	0	0	0
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61403	4 385	0	4 385	551	0	551	34	0	34	4 902	0	4 902
61601	0	0	0	64 035	0	64 035	64 035	0	64 035	0	0	0
70606	6 367 115	0	6 367 115	820 004	0	820 004	19	0	19	7 187 100	0	7 187 100
70607	9 382	0	9 382	2 299	0	2 299	2 777	0	2 777	8 904	0	8 904
70608	4 465 537	0	4 465 537	335 167	0	335 167	0	0	0	4 800 704	0	4 800 704
70609	35 759	0	35 759	102	0	102	0	0	0	35 861	0	35 861
70610	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
70611	32 514	0	32 514	2 517	0	2 517	0	0	0	35 031	0	35 031
70614	73 870	0	73 870	39 688	0	39 688	33 006	0	33 006	80 552	0	80 552
Итого по активу (баланс)	18 868 326	6 519 782	25 388 108	104 570 626	50 905 756	155 476 382	102 867 278	52 112 744	154 980 022	20 571 674	5 312 794	25 884 468
Пассив
10207	1 125 817	0	1 125 817	0	0	0	0	0	0	1 125 817	0	1 125 817
10601	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
10602	420 125	0	420 125	0	0	0	0	0	0	420 125	0	420 125
10701	168 873	0	168 873	0	0	0	0	0	0	168 873	0	168 873
10801	368 074	0	368 074	0	0	0	0	0	0	368 074	0	368 074
30109	5	176	181	58 982	7	58 989	58 981	4	58 985	4	173	177
30111	84	2 490	2 574	12 882	946 101	958 983	13 155	945 457	958 612	357	1 846	2 203
30126	3 094	0	3 094	56	0	56	1 228	0	1 228	4 266	0	4 266
30220	0	217	217	0	93 343	93 343	0	93 169	93 169	0	43	43
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В. Внебалансовые счета
Актив
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91203	3	0	3	11	0	11	10	0	10	4	0	4
91219	0	0	0	0	204 555	204 555	0	204 555	204 555	0	0	0
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Итого по активу (баланс)	11 111 024	1 373 171	12 484 195	1 328 068	281 327	1 609 395	1 105 355	263 203	1 368 558	11 333 737	1 391 295	12 725 032
Пассив
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91312	4 245 997	515 118	4 761 115	77 995	18 143	96 138	89 968	9 184	99 152	4 257 970	506 159	4 764 129
91315	595 533	320 450	915 983	69 566	58 404	127 970	36 279	93 444	129 723	562 246	355 490	917 736
91316	168 404	27 766	196 170	389 865	799	390 664	643 325	434	643 759	421 864	27 401	449 265
91317	125 441	6 260	131 701	203 826	2 380	206 206	267 671	1 177	268 848	189 286	5 057	194 343
91507	42 337	0	42 337	4 653	0	4 653	4 221	0	4 221	41 905	0	41 905
99999	6 120 852	0	6 120 852	527 548	0	527 548	448 313	0	448 313	6 041 617	0	6 041 617
Итого по пассиву (баланс)	11 614 601	869 594	12 484 195	1 288 814	79 726	1 368 540	1 505 138	104 239	1 609 377	11 830 925	894 107	12 725 032
Г. Срочные сделки
Актив
93001	85 544	1 555 065	1 640 609	228 796	30 783 729	31 012 525	310 977	30 761 665	31 072 642	3 363	1 577 129	1 580 492
93306	0	0	0	3 977 123	4 101	3 981 224	3 977 123	4 101	3 981 224	0	0	0
93307	0	0	0	3 977 123	5 832	3 982 955	3 977 123	4 139	3 981 262	0	1 693	1 693
93308	1 912 445	0	1 912 445	3 878 967	0	3 878 967	3 977 123	0	3 977 123	1 814 289	0	1 814 289
93309	0	21 096	21 096	0	0	0	0	21 096	21 096	0	0	0
93409	0	0	0	0	48 367	48 367	0	761	761	0	47 606	47 606
93410	0	0	0	0	16 260	16 260	0	16 260	16 260	0	0	0
93506	0	0	0	0	3 198	3 198	0	3 198	3 198	0	0	0
93507	0	0	0	0	3 199	3 199	0	3 199	3 199	0	0	0
93801	0	0	0	140 300	0	140 300	140 300	0	140 300	0	0	0
93802	59	0	59	1 576	0	1 576	1 214	0	1 214	421	0	421
93803	0	0	0	465	0	465	465	0	465	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 998 048	1 576 161	3 574 209	12 204 350	30 864 686	43 069 036	12 384 325	30 814 419	43 198 744	1 818 073	1 626 428	3 444 501
Пассив
96001	1 545 550	87 473	1 633 023	30 619 703	333 575	30 953 278	30 640 066	250 455	30 890 521	1 565 913	4 353	1 570 266
96306	0	0	0	0	3 992 669	3 992 669	0	3 992 669	3 992 669	0	0	0
96307	0	0	0	0	3 963 195	3 963 195	0	3 963 195	3 963 195	0	0	0
96308	0	1 912 445	1 912 445	0	3 986 347	3 986 347	0	3 888 191	3 888 191	0	1 814 289	1 814 289
96309	0	0	0	0	1 299	1 299	0	48 215	48 215	0	46 916	46 916
96310	0	0	0	0	16 363	16 363	0	16 363	16 363	0	0	0
96409	0	20 834	20 834	0	20 837	20 837	0	3	3	0	0	0
96506	0	0	0	0	4 565	4 565	0	4 565	4 565	0	0	0
96507	0	0	0	0	4 604	4 604	0	6 297	6 297	0	1 693	1 693
96801	7 846	0	7 846	158 970	0	158 970	162 301	0	162 301	11 177	0	11 177
96802	61	0	61	241	0	241	340	0	340	160	0	160
96803	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 553 457	2 020 752	3 574 209	30 778 927	12 323 454	43 102 381	30 802 720	12 169 953	42 972 673	1 577 250	1 867 251	3 444 501
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	33,0000	0	0	28,0000	0	0	12,0000
98010	0	0	95 415 277,0000	0	0	710 611,0000	0	0	706 864,0000	0	0	95 419 024,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	30,0000	0	0	30,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	95 415 284,0000	0	0	710 674,0000	0	0	706 922,0000	0	0	95 419 036,0000
Пассив
98040	0	0	49 570 400,0000	0	0	0,0000	0	0	112 000,0000	0	0	49 682 400,0000
98050	0	0	225 275,0000	0	0	581 898,0000	0	0	565 903,0000	0	0	209 280,0000
98070	0	0	45 119 609,0000	0	0	175 153,0000	0	0	82 900,0000	0	0	45 027 356,0000
98090	0	0	500 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	500 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	95 415 284,0000	0	0	757 051,0000	0	0	760 803,0000	0	0	95 419 036,0000

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